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【券商聚焦】華泰證券：2026年全球投資“耗材”需求將加速上升，外需有望保持強勁
金吾財訊 | 華泰證券表示，近期商品漲價潮呈擴散趨勢，PPI降幅持續收窄。這一趨勢的可持續性是今年宏觀和資產價格走勢的決定性變量之一。如果PPI在轉負超過3年後，如果今年重新回正，則標誌着中國製造業的供需平衡明顯改善，企業和居民的收入增長預期有望修復。這一變化對降低人民幣和人民幣資產的風險溢價至關重要。如果名義增長修復，則全球資本對中國經濟基本面和資產價格的重估動力將進一步增強。該機構指，2026年全球投資“耗材”需求將加速上升，外需有望保持強勁。中國內需是否修復是“漲價潮”能否持續的關鍵。全球AI、國防軍工、再工業化等需求的“耗材量”將大幅上升；若中國地產相關耗材量下降進入“下半場”，內需企穩將減少原材料“冗餘”，與全球資本開支週期共振。金吾財訊
17 小時前
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【券商聚焦】中信證券：銀行業經營質效保持平穩態勢 料1季度信貸開門紅和銀行經營格局良好
金吾財訊 | 中信證券表示，上週，銀行板塊總體企穩反彈。基本面穩中向好。截至2月6日，11家中小銀行已披露2025年業績快報。全年相較於前三季度情況看，8家銀行營收改善，6家銀行歸母淨利潤增速改善，7家銀行撥備覆蓋率改善，6家銀行不良率改善。展望2026年，該機構預測上市銀行營業收入和歸母淨利潤增速有望改善至3.3%/2.8%。該機構指，已披露的11家銀行業績快報顯示，銀行業經營質效保持平穩態勢。展望2026年，預計1季度信貸開門紅和銀行經營格局良好，息差和資產質量預期穩定，營收和利潤增速恢復，夯實核心權益資產價值。1月資金面擾動因素已告一段落，市場風格再平衡下，板塊配置具備較高的性價比。金吾財訊
17 小時前
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【券商聚焦】中信證券：繼續看好肉牛原奶週期共振 龍頭牧業企業利潤改善可期
金吾財訊 | 中信證券表示，2026年1月散奶價格高位，原奶供需矛盾短期緩解。1月淘汰母牛價格走高，牧業企業加碼佈局肉牛業務，關注2026年肉牛供給端變化。展望未來，國內液奶需求有望底部企穩，固體乳需求有望延續高景氣，疊加供給端因素推動，繼續看好肉奶共振下的利潤改善。1）原奶：該機構認爲，進入2026年，低基數背景下液奶需求有望逐步企穩，固體乳需求有望延續高景氣，深加工在頭部乳企入場、貿易政策推動下有望加速國產替代。目前行業公斤奶全成本在3.3-3.5元/kg，行業虧損面仍超過70%，2026年仍有望延續去化趨勢，行業總存欄料將進一步下降。2）肉牛：2024-2025年以來，能繁母牛或去化超10%，國內牛隻供應短缺是本輪牛價上漲的主要推動，上一輪肉牛週期存欄下降11%最終推動育肥牛價格累計上漲超過60%，本輪週期活牛價格提升仍不到20%，考慮到2026年國內肉牛供給存在下降壓力，該機構認爲肉牛價格仍有上漲空間。2025年商務部公佈進口牛肉裁定結果，決定實施“國別配額及配額外加徵關稅”，該機構測算本次裁定影響約14%-15%進口牛肉，利好國內牛價繼續回升。綜合來看，該機構繼續看好肉牛原奶週期共振，龍頭牧業企業利潤改善可期。金吾財訊
17 小時前
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華盛早報 | 商業航天突發多重利好！馬斯克發文大規模重返月球；特朗普喊話道指將翻倍站上10萬點
特朗普稱任期結束時，道指將翻倍站上10萬點馬斯克發文重返月球！我國週末成功發射可重複使用試驗航天器景林資產Q4加倉谷歌、拼多多、華住瀾起科技H股今日掛牌上市！公開發售獲707倍認購$HIMS 廉價減肥藥遭FDA叫停，股價盤後暴跌15%特朗普：預計到我本屆任期結束時，道指將站上10萬點經歷此前猛烈拋售後，上週五美股市場“逢低買入”情緒全面爆發，道指歷史性地站上了5萬點關口。美國總統特朗普稱，美國股市創新高紀錄，國家安全也得到保障，均歸功於“偉大的關稅政策”，並預計在他任期結束前，道指將升至10萬點。相關機會： $DIA最新！馬斯克：是時候大規模重返月球了馬斯克週末發帖表示，是時候大規模重返月球了...華盛證券
17 小時前
外匯
美元走低但本周有望上漲，日圓在日本大選前急跌
路透紐約2月7日 - 美元周五從兩周高點回落，回吐部分避險漲幅，因風險資產從深度下跌中反彈，此前市場擔憂今年人工智能(AI)相關支出激增。 儘管如此，美元仍有望實現周漲幅，且兌日圓收復了早盤失地，之前公布的數據顯示，美國2月消費者信心有所改善，儘管就業和生活成本上升的擔憂依然存在。 與此同時，日圓兌美元勢將錄得10月以來最差單周表現，1月的大漲幅基本被抹去，交易員正等待周日的日本全國大選結果。 "一些相關性出現逆轉，”花旗駐紐約的G10外匯策略主管Dan Tobon表示。“今日股市上漲，因此美元小幅走弱，所有風險貨幣均出現反彈。" 全球股市遭遇11月以來...路透社
17 小時前
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亞洲前瞻：日本和泰國選舉結果、風險反彈和日圓疲軟主導市場
路透2月9日 - 日本和泰國的選舉結果、推動道指突破5萬大關的風險偏好復甦以及持續疲軟的日圓，預計將在周一主導亞洲市場。日本首相高市早苗領導的執政聯盟在周日的選舉中獲得歷史性勝利，為其承諾的減稅政策以及旨在對抗中國的軍費開支鋪平道路。泰國總理阿努廷領導的自豪泰黨在選舉中取得壓倒性勝利，有望終結長期政治動盪。周末其他要聞方面，英國首相斯塔默的幕僚長Morgan McSweeney周日辭職，美印臨時貿易框架細節公布。周五華爾街大漲，遭拋售的科技股因逢低買盤重啟而反彈，助推整體風險情緒企穩，短期美國公債收益率走高，比特幣和貴金屬收復部分失地。美國2月消費者信心升至六個月高位，加之未來一年通脹預期回落...路透社
17 小時前
其他
若美國發動攻擊，伊朗將打擊中東的美軍基地
路透開羅2月7日 - 伊朗外長阿拉格齊(Abbas Araqchi)周六表示，若伊朗遭到美軍襲擊，將打擊美國在中東的軍事基地。他同時強調，此舉不應被視為對美軍基地所在國發動攻擊。阿拉格齊接受卡塔爾半島電視台採訪時作出上述表態。此前一天，德黑蘭與華盛頓承諾將繼續進行間接核談判，雙方均稱周五在阿曼舉行的會談取得積極進展。阿拉格齊稱下一輪談判日期尚未確定，但美國總統特朗普表示可能在未來一周的周初舉行。阿拉格齊表示："我們和華盛頓都認為應盡快舉行。"儘管雙方均表示愿就德黑蘭與西方長期的核爭端重啟外交對話，但阿拉格齊拒絕擴大談判範圍。他表示："任何對話都需摒棄威脅與施壓手段。（伊...路透社
17 小時前
其他
美伊預計很快再次舉行核談判，但伊朗外長堅持不放棄鈾濃縮權利
路透迪拜2月8日 - 伊朗外長 阿拉格齊（Abbas Araqchi）周日表示，承認伊朗的鈾濃縮權利是美伊核談判成功的關鍵。"我們絕不會接受零濃縮。因此，我們需要聚焦于討論接受在伊朗境內進行濃縮活動，同時建立信任機制，確保濃縮活動始終用於和平目的，"阿拉格齊稱。美國和伊朗外交官員周五在阿曼首都馬斯喀特舉行間接會談，旨在重啟外交進程。雙方表示，預計很快再度舉行更多核談判。此前美軍于伊朗附近集結海軍力量，而伊朗則誓言若遭攻擊將予以嚴厲反擊。以色列官員周六表示，總理內塔尼亞胡預計周三在華盛頓會見美國總統特朗普，雙方將討論伊朗談判問題。一位聽取伊朗簡報的地區外交官周五向路透透露，只要允...路透社
17 小時前
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【券商聚焦】中信證券：2026年將成爲機器人產業“量產元年”
金吾財訊 | 中信證券表示，當前全球正處於以人工智能爲主導的技術浪潮中，機器人作爲AI的物理載體（Physical AI），是將算法優勢轉化爲實體經濟效率的關鍵樞紐。對內，它是中國從“製造大國”邁向“智造強國”的必由之路，也是應對深度老齡化、填補千萬級勞動力缺口的最優解；對外，其軍事應用與高端製造屬性使其成爲大國博弈的必爭高地。美國商務部擬出臺的機器人行政令（據POLITICO報道）與中國將“具身智能”列爲未來產業，均印證了該賽道不僅是經濟增長的“新乘數”，更是國家綜合實力的試金石。該機構指，2026年將成爲產業“量產元年”，技術收斂與龍頭定產標誌着行業正式跨越概念驗證期。政策層面，中國已構建起“監管前置+央地競合”的精細化制度壁壘。資本層面，隨着具身智能商業化拐點的臨近，國內機器人產業鏈企業正加速擁抱資本市場。金吾財訊
17 小時前
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【券商聚焦】中信證券：太空光伏需求有望迎來指數級增長
金吾財訊 | 中信證券表示，太空光伏需求有望迎來指數級增長。該機構測算，在保守情景下，2030年全球太空光伏需求量和市場空間或分別達1GW和800億元以上；在樂觀情景下，2030年全球太空光伏需求和市場空間或分別達70GW和近3萬億元。該機構預計，未來5年，太空P型HJT和鈣鈦礦電池市場成長空間或達百倍、甚至千倍以上。該機構指，馬斯克下注光伏製造，爲軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設備廠商具備極強的高效迭代和快速響應能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關設備供應鏈，並收穫高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設備或具備明顯通脹效應，價值量或將實現躍遷式提升。重點推薦具備技術、產品和份額優勢的光伏各環節設備龍頭廠商。金吾財訊
17 小時前
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【灣區早參】陳茂波：香港正加大力度吸引科技企業落戶；澳門單日出入境客流量再破紀錄
一、市場要聞1、陳茂波：香港正加大力度吸引科技企業落戶2月8日，香港特區政府財政司司長陳茂波發表網誌稱，今年是國家“十五五”規劃的開局之年。“十五五”規劃建議也爲香港下一階段發展的提速增量指明瞭方向。香港在多個範疇，例如金融、貿易、創科等都具有獨特的優勢，有不少新領域、新內涵充滿新機遇。同時，香港正加大力度吸引科技企業落戶。2、香港入境處料春節約143萬內地旅客訪港2月8日，香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩在通報會上透露，據入境處初步評估，農曆新年假期將有約143萬名內地旅客入境香港，較2025年內地勞動節及國慶黃金週呈現明顯增長態勢。根據香港旅遊業監管局與業界聯合測算，假期內預計約2200個內地旅行團抵港，日均團隊數量刷新近三年節假日紀錄。3、86.7萬人次 澳門單日出入境客流量再破紀錄澳門特區政府治安警察局2月8日發佈消息稱，7日澳門單日總出入境客流量達到86.7萬人次，再創歷史新高。其中澳門居民佔36.7%、外地僱員佔21.6%，而訪澳旅客佔39.1%，達到17.4萬人次。從口岸來看，關閘口岸出入境客流量近46.3萬人次，刷新該口岸近5年單日總出入境客流量最高紀錄。4、深圳水貝市場：節前消費者“淘金”忙據中國證券報消息，春節臨近，作爲全國黃金飾品集散地之一的深圳水貝黃金市場迎來了最忙碌的時節。記者近日調研發現，在近段時間黃金價格走強的背景下，來水貝市場裏的深圳水貝國際珠寶交易中心和深圳水貝萬山珠寶商業中心購買各種金飾的消費者絡繹不絕。在多元化需求的帶動下，商戶及相關產業鏈上的公司力求在產品設計、渠道建設、服務體驗等方面創新求變。二、公司新聞1、北京首都機場股份(00694)發盈警，預期截至2025年12月31日止年度將錄得淨虧損介乎約6億元至7.6億元人民幣(下同)，按年減少約45.3%至約56.8%，2024年同期淨虧損13.9億元。受益於航空市場需求持續恢復以及該公司成本管控進一步強化，預期該公司2025年度稅前虧損將較2024年度繼續收窄，經營質量持續改善的態勢得以鞏固。2、時代電氣(03898)公佈業績快報，截至2025年12月31日止年度，歸屬於母公司所有者的淨利潤爲41.05億元人民幣(下同)，同比增長10.88%；每股收益3元，同比增長14.5%。期內，營業收入287.61億元，同比增長15.46%；營業利潤48.56億元，同比增長13.3%；利潤總額48.83億元，同比增長13.13%。3、敏實集團(00425)宣佈，集團已與綠的諧波就擬於美國成立合資公司的主要條款達成框架協議，該合資公司將致力於在北美開展人形機器人關節模組總成的設計、製造及商業化拓展。預期加州敏實與綠的諧波將分別持有合資公司60%及40%的股權。合資公司的初始資本出資總額預計爲1000萬美元(7800萬港元)，將由加州敏實與綠的諧波按其初始持股比例進行出資。4、龍源電力(00916)公佈，2026年1月按合併報表口徑完成發電量716.2732萬兆瓦時，較2025年同期增長12.05%。1月風電發電量同比增長8.11%，太陽能發電量同比增長42.25%。5、越秀地產(00123)1月合同銷售金額約爲42.01億元人民幣，同比下降約36.4%，實現合同銷售面積約爲14.02萬平方米，同比下降約39.8%。6、中航科工(02357)公佈，爲進一步強化集團機載產業鏈並增強產品研發協同作用，青雲儀表（公司之非全資附屬公司）、航空工業產業基金與中航捷銳簽署了股權轉讓協議一；及青雲儀表、瑞特新與中航捷銳簽署了股權轉讓協議二。根據該等股權轉讓協議，青雲儀表同意購買航空工業產業基金持有的中航捷銳3.7805%之股權，對價爲2,192.69萬元人民幣；及青雲儀表同意購買瑞特新持有的中航捷銳6.2195%之股權，對價爲3,607.31萬元人民幣。完成後，青雲儀表將持有中航捷銳10%之股權，中航捷銳仍爲中國航空工業集團之非全資附屬公司。金吾財訊
17 小時前
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****主要國家經濟指標預測--2月9日****
以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程： GMT時間國家/地區經濟指標/活動公布時段預估值前值2月9日(一)08:00台灣進口(較上年同期)1月+40.85%+14.90%出口(較上年同期)+51.90%+43.40%貿易差額(億美元)順差167.00順差194.3009:30歐元區投資者信心指數2月0.0-1.823:30澳洲消費者信心指數2月---1.7%附：上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表： GMT時間國家/地區經濟指標/活動公布時段公布值預估值2月6日(五)7:00德國工業生產(較前月)12月-1.9%-0.3%7:00德國經季節調整出口(較前月) ...路透社
17 小時前
