การวิเคราะห์

TradingKey - ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำโลกปรับตัวลดลงกว่า 23% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,598.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้กำไรสะสมทั้งหมดของปีนี้ถูกลบหายไปจนหมดสิ้น นับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดในช่วงสิ้นเดือนมกราคม ราคาทองคำปิดตลาดในระดับต่ำลงต่อเนื่องกันเป็นเวลาสี่เดือนแล้ว

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียของวันที่ 12 มิถุนายน ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวผันผวนและอ่อนตัวลงใกล้ระดับ 4,180 ดอลลาร์ เมื่อวานนี้ราคาทองคำร่วงลงชั่วคราวสู่ระดับใกล้ 4,000 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเตรียมลงนามในข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายนที่ยังคงสูงถึงประมาณ 8% ตลาดจึงยังคงแสดงแนวโน้มในทิศทางขาลง (Bearish bias) ต่อไป

TradingKey - ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านผ่อนคลายลงอย่างกะทันหัน หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่าผู้นำระดับสูงของอิหร่านได้อนุมัติร่างข้อตกลงฉันทามติพหุภาคี ส่งผลให้ราคาสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้งสองตลาดหลักดิ่งลงอย่างรุนแรงในระยะสั้น ณ เวลาที่รายงาน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้า ร่วงลงกว่า 4% สู่ระดับ 86.20 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ล่วงหน้า ปรับลดลงมากกว่า 4% เช่นกัน สู่ระดับ 88.66 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก แรงขับเคลื่อนจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่แข็งแกร่งและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ในระหว่างวัน โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 4,023.76 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียวันนี้ ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.79% ในวันนี้

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลงต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 4,023 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 ขณะที่ราคาทองคำฟิวเจอร์สร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 4,046 ดอลลาร์ในระหว่างเซสชัน เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 5,600 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนมกราคม ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลงสะสมมากกว่า 26% ซึ่งเป็นการลบกำไรทั้งหมดที่ทำไว้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมที่เปิดเผยเมื่อวันพุธ เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 แม้ว่าดัชนี CPI พื้นฐานเดือนพฤษภาคมจะขยายตัวเพียง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ข้อมูลจากตลาดออปชันระบุว่าเทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ทั้งนี้ ราคาทองคำสปอตปิดตลาดลดลงมากกว่า 4% ในวันพุธ

TradingKey - เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน (ตามเวลาตะวันออก) ราคาทองคำสปอตในระหว่างวันปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 4,100 ดอลลาร์ และเข้าใกล้แนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ หลังจากมีการเทขายติดต่อกัน 4 วันทำการ การปรับตัวลดลงครั้งนี้ถือเป็นการปรับฐานครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023

TradingKey - ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้ง Brent และ WTI ปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับการซื้อขายระหว่างวันในวันพฤหัสบดี ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก โดยสัญญาล่วงหน้า WTI พุ่งขึ้นกว่า 2% ทะลุระดับ 92 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.5% ยืนเหนือระดับ 95 ดอลลาร์

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปในวันนี้ (10 มิถุนายน) ราคาสินแร่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 63.44 ดอลลาร์ ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาสินแร่เงินอาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลง (downside) ต่อไปในระยะสั้น ด้วยแรงกดดันจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ส่งผลให้ราคาสินแร่เงิน (XAGUSD) เผชิญกับการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยร่วงลงสะสมมากกว่า 13% ในเดือนนี้

TradingKey - ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมที่ราชาแห่งพันธบัตรกล่าวว่าเริ่มใช้ไม่ได้ผลแล้ว อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ขาดหายไปสำหรับการพุ่งขึ้นของราคาทองคำในครั้งนี้ และการกำหนดราคาใหม่ของเงินตราเอง

TradingKey - ราคาทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกันสี่เดือน: ตลาดกระทิงของโลหะมีค่าสิ้นสุดลงบางส่วนแล้วหรือไม่? และระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ใด?

Tradingkey - เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน รายงานจากสื่อโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่า การเจรจานิวเคลียร์กำลังมีความคืบหน้าในเชิงบวก ภายหลังการรายงานข่าวดังกล่าว สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าอ้างอิงหลักทั้งสองรายการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 4.04% อยู่ที่ 87.61 ดอลลาร์ ซึ่งล้างกำไรที่สะสมมาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 3.53% สู่ระดับ 90.92 ดอลลาร์ ทั้งนี้ สำนักข่าว Al Arabiya รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่า การเจรจาข้อตกลงเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์กำลังบรรลุผลลัพธ์ในเชิงบวก

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แถลงการณ์ครั้งสำคัญระหว่างการรณรงค์หาเสียงผ่านระบบทางไกลให้กับนายลินด์เซย์ แกรห์ม วุฒิสมาชิกจากรัฐเซาท์แคโรไลนา โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะบรรลุ "ชัยชนะอย่างสมบูรณ์" เหนืออิหร่านภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเวลานั้น

Tradingkey - 8 มิถุนายน ความตึงเครียดในความขัดแย้งของอิหร่านคลี่คลายลงอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงหลักทั้งสองรายการปรับตัวลดลง โดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลดลงชั่วคราวสู่ระดับประมาณ 90 ดอลลาร์ และ ณ เวลาที่รายงาน ราคาซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.86% อยู่ที่ 91.32 ดอลลาร์ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.65% อยู่ที่ 94.63 ดอลลาร์ สำหรับประเด็นข่าว กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่ากองทัพอิหร่านได้ยุติการโจมตีอิสราเอลแล้ว แต่เตือนว่าหากกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนต่อไป อิหร่านจะกลับมาเปิดฉากการสู้รบอีกครั้ง

TradingKey - วันนี้ (8 มิถุนายน) ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในช่วงแรกหลังเกิดการปะทะกันครั้งใหม่ระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ก่อนที่จะลดช่วงบวกลงบางส่วนหลังจากอิหร่านประกาศยุติการปฏิบัติการทางทหาร และบรรยากาศความเสี่ยงในตลาดเริ่มคลี่คลายลงเล็กน้อย สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความผันผวนของตลาดน้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมายังคงได้รับอิทธิพลหลักจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นสำคัญ

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของเซสชันยุโรปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหลุดระดับ 4,300 ดอลลาร์ระหว่างวัน แตะระดับต่ำสุดที่ 4,268.53 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่ามีโอกาสปรับตัวลดลงได้อีก โดยราคามีแนวโน้มที่จะร่วงลงสู่ระดับ 4,100 ดอลลาร์

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเมื่อวันจันทร์ ราคาทองคำทั้งในตลาดสปอตและตลาดฟิวเจอร์สได้ปรับตัวลดลงหลุดระดับแนวรับที่ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำสปอตแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,268.42 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม และส่งผลให้กำไรที่สะสมมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (year-to-date) ถูกล้างออกไปทั้งหมด

TradingKey - ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้ง โดยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 7 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลบริเวณชานเมืองตอนใต้ของกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีอย่างน้อย 3 ระลอกเข้าสู่แผ่นดินอิสราเอล ซึ่งนับเป็นการโจมตีโดยตรงต่อดินแดนอิสราเอลครั้งแรกของอิหร่าน ตั้งแต่มีการหยุดยิงระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 8 เมษายน

Tradingkey - เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพฤษภาคมที่สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลงหลุดระดับ 4,400 ดอลลาร์ โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำลดลง 2.23% อยู่ที่ 4,375.4 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับราคาต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม

TradingKey - เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก ราคาสินแร่เงิน (XAGUSD) เผชิญกับแรงกดดันระหว่างวันจากผลกระทบของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่หยุดชะงักลง โดยในช่วงหนึ่งราคาร่วงลงไปใกล้ระดับ 71 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมมีกำหนดการเปิดเผยในวันนี้ ซึ่งต้องติดตามว่าข้อมูลดังกล่าวจะเพียงพอที่จะพลิกฟื้นแนวโน้มขาลงของราคาสินแร่เงินได้หรือไม่

Tradingkey - 4 มิถุนายน: อิสราเอลและเลบานอนได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประกอบกับสัญญาณเชิงบวกจากทรัมป์เกี่ยวกับแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในสุดสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ค่าความเสี่ยงส่วนเพิ่มจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium) ที่เคยสะสมอยู่ในตลาดน้ำมันดิบถูกซึมซับไปอย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมัน โดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลดลง 4% สู่ระดับ 92.18 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent ลดลง 3.23% สู่ระดับ 94.65 ดอลลาร์