คาดการณ์ราคาทองคำ: ความคาดหวังต่อการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน อาจหนุนราคาทองคำสู่ระดับ 4,350 ดอลลาร์

TradingKey - ราคาทองคำสปอต ( XAUUSD) พุ่งทะลุระดับ 4,200 ดอลลาร์ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายระหว่างวันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดกำลังประเมินข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงอย่างมาก ตลาดก็ให้ความสำคัญกับความคาดหวังเกี่ยวกับการคลี่คลายของข้อพิพาทด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซด้วยเช่นกัน โดยปัจจัยทั้งสองนี้ได้เพิ่มความผันผวนในระยะสั้นให้กับตลาดโลหะมีค่า

ข้อมูลจาก ADP เผยให้เห็นว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ (ไม่รวมภาคส่วนของรัฐบาล) เพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมเมื่อปรับตามฤดูกาลแล้ว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้ โดยตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 70,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าตัวเลขในเดือนมิถุนายนซึ่งถูกปรับลดลงเหลือ 95,000 ตำแหน่ง

ตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกรกฎาคมจะฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 83,000 ตำแหน่ง จากระดับ 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ขณะที่อัตราการว่างงานอาจขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 4.3% ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญทางเศรษฐกิจมหภาคที่จะตัดสินว่าทองคำจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งในระยะสั้นไว้ได้หรือไม่

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดในเร็ว ๆ นี้ เมื่อกล่าวถึงการติดต่อกับอิหร่าน ทรัมป์ระบุว่า "การเจรจาของเราเป็นไปด้วยดีอย่างมาก ฝั่งอิหร่านยังลังเลที่จะยอมรับ ซึ่งคุณก็รู้ว่ามันน่าอายเล็กน้อย พอเราพูดต่อสาธารณะว่าเราคุยกันได้ดีมาก จากนั้นก็มีใครบางคนจากฝั่งอิหร่านโผล่ออกมาพูดว่า 'เราไม่ได้พบกันเลยด้วยซ้ำ' นี่คือเรื่องโกหกทั้งเพ ความจริงแล้วพวกเขาต้องการทำข้อตกลง"

นอกจากนี้ สำนักข่าว Associated Press รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภูมิภาคสองรายว่า คณะผู้เจรจาจากอิหร่านและโอมานได้เห็นพ้องในร่างข้อตกลงแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ข้อตกลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราว และเพื่อปูทางไปสู่การเริ่มต้นการเจรจานิวเคลียร์อีกครั้ง

แผนภูมิราคาทองคำสปอต, แหล่งที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณาจากกราฟแท่งเทียนราย 4 ชั่วโมง หลังจากที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวสะสมพลังซ้ำ ๆ ภายในกรอบ 4,040–4,120 ดอลลาร์ ราคาก็ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทะลุผ่านกรอบบนของแนวสะสมพลังล่าสุดรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นถึงระยะกลางหลายเส้น และไต่ขึ้นเหนือระดับสูงสุดเดิมที่สำคัญที่ 4,202.71 ดอลลาร์ แรงซื้อในระยะสั้นได้กลับมาเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์อีกครั้ง และแนวโน้มได้เปลี่ยนจากการสะสมพลังเป็นการปรับตัวขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเบี่ยงเบนในระยะสั้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็กว้างขึ้นด้วยเช่นกัน และควรจับตาดูว่าราคาจะสามารถทรงตัวหลังจากทะลุผ่านแนวต้านได้หรือไม่ แทนที่จะย่อตัวลงอย่างรวดเร็ว

แนวรับระยะสั้นที่สำคัญอันดับแรกอยู่ที่ 4,202.71 ดอลลาร์ หากราคาสามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อมีการย่อตัวลง ก็จะช่วยยืนยันความถูกต้องของการทะลุผ่านแนวดังกล่าว แนวรับถัดไปอยู่ที่ 4,150.23 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับปรับฐาน Fibonacci Retracement ที่ 0.786 และหากหลุดแนวรับนี้ ควรหันไปให้ความสนใจกับโซนแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Fibonacci ระหว่าง 4,109.92 ถึง 4,081.25 ดอลลาร์

ในขาขึ้น หากราคาทองคำยังคงยืนเหนือระดับ 4,202.71 ดอลลาร์ได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ระดับ Fibonacci Extension 1.272 ที่ 4,268.78 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่ที่ระดับ Extension 1.618 ที่ 4,352.82 ดอลลาร์