การวิเคราะห์

TradingKey - ตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ราคาทองแดงได้ปรับตัวสูงขึ้นสะสมมากกว่า 60% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากความต้องการทองแดงในตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ AI

TradingKey - ล่าสุด หลังจากทดสอบระดับ 62.00 ดอลลาร์อีกครั้ง ราคาเงิน (XAGUSD) ยังคงดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยพุ่งขึ้นแตะระดับ 70 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ในสัปดาห์นี้ ณ ช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปในวันที่ 17 มิถุนายน ราคาเงินเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่บริเวณ 69.60 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นรูปแบบ Double Bottom บนกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งอาจสนับสนุนการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาเงิน

TradingKey - จากการที่สหรัฐฯ และอิหร่านประกาศข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าหลักทั้งสองรายการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทั้งนี้ ความสนใจของตลาดได้เปลี่ยนไปอยู่ที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว โดยกองกำลังพันธมิตรทางเรือซึ่งนำโดยสหรัฐฯ ได้ออกประกาศเตือนไปยังบริษัทเดินเรือว่า ระดับภัยคุกคามต่อเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการปรับลดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ขนส่งสินค้ายังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการถูกโจมตีอย่างระมัดระวัง ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั้งสองรายการยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลดลงประมาณ 4% อยู่ที่ 72.99 ดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent ปรับตัวลดลง 3.54% อยู่ที่ 76.73 ดอลลาร์สหรัฐ

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียวันนี้ (18 มิถุนายน) ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงรักษาแรงดีดตัวกลับในระหว่างวัน โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านก่อนกำหนด การฟื้นตัวดังกล่าวช่วยชดเชยการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยท่าทีนโยบายที่เข้มงวด (hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ได้เกือบทั้งหมด โดยราคาระหว่างวันดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันพุธที่ 4,219 ดอลลาร์ สู่ระดับ 4,329.9 ดอลลาร์ ณ ขณะหนึ่ง ในทางเทคนิค ระดับ 4,360 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้นสำหรับฝั่งซื้อ (bulls) โดยมีเพียงการทะลุผ่านระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นที่จะเปิดโอกาสให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น (upside) ได้ต่อไป

TradingKey - ราคาน้ำมันดิบเกณฑ์มาตรฐานหลักทั้งสองรายการพุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายระยะสั้น หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ระบุว่า อาจมีการเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง รายงานจากสื่อระบุว่า ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพุธว่า บันทึกความเข้าใจฉบับปัจจุบันที่ทำร่วมกับอิหร่านไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้าย และสหรัฐฯ อาจกลับมาเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง หากเขาไม่พอใจกับความคืบหน้าของข้อตกลงดังกล่าว

TradingKey - เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าส่งมอบเดือนสิงหาคมปิดตลาดปรับตัวลดลงมากกว่า 5% อยู่ที่ระดับ 78.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ร่วงต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงติดต่อกัน 4 วันทำการ ซึ่งถือเป็นช่วงปรับตัวลดลงติดต่อกันที่ยาวนานที่ส

TradingKey - เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ภายหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องถึงการคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ สัญญาน้ำมันดิบเกณฑ์มาตรฐานหลักทั้งสองรายการได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเข้าใกล้ระดับราคาก่อนเกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน สำหรับถ้อยแถลงของทั้งสองฝ่าย ทรัมป์ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในวันศุกร์นี้ เขายังชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้กลับคืนสู่ "ภาวะปกติ" แล้ว และสหรัฐฯ จะเดินหน้าผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อไป อีกทั้งยังขู่ว่าจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียโดยอ้างถึงอุปทานน้ำมันที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าสหรัฐฯ และอิหร่านประสบความสำเร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ทางออนไลน์ร่วมกัน และการเจรจาข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เข้าสู่ระยะที่สองแล้ว โดยกล่าวเสริมว่า "ซึ่งน่าจะง่ายกว่าระยะแรก"

TradingKey - นับตั้งแต่ปี 2026 ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงจนสูญเสียช่วงขาขึ้นไปเกือบทั้งหมด โดยร่วงลงมากกว่า 20% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,595 ดอลลาร์ ซึ่งทำไว้ ณ สิ้นเดือนมกราคม ราคาทองคำผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง? และถึงเวลาที่ควรเพิ่มการถือครองทองคำแล้วหรือไม่? เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ทั้ง Barclays และ Citi ต่างแสดงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มราคาทองคำ โดย Citi ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายทองคำระยะ 3 เดือนขึ้นสู่ระดับ 4,500 ดอลลาร์ หลังจากที่ได้ปรับลดลงไปอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกันยังคงคาดการณ์เชิงบวกในระยะ 6 ถึง 12 เดือนที่ระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ Barclays เชื่อว่าการปรับตัวลดลงในครั้งนี้เป็นเพียงการปรับฐานราคา (price reset) มากกว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของตลาดกระทิง

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปในวันนี้ (16 มิถุนายน) ตลาดน้ำมันดิบยังคงปรับตัวอ่อนแรงลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหรันที่ใกล้จะเกิดขึ้น ตลาดอาจเริ่มซื้อขายโดยสะท้อนปัจจัยการฟื้นตัวของอุปทาน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันด้านขาลงต่อราคาน้ำมัน ณ เวลาที่รายงานข่าว น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวลดลง 1.63% สู่ระดับ 79.85 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ร่วงลง 1.32% สู่ระดับ 82.25 ดอลลาร์

Tradingkey - เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเกณฑ์มาตรฐานทั้งสองรายการเผชิญแรงกดดัน หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ณ เวลาที่เผยแพร่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลง 5.29% สู่ระดับ 82.71 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ลดลง 5.43% สู่ระดับ 78.82 ดอลลาร์ ซึ่งแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่น่าสังเกตคือ การผ่านทางเสรีในช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้มีลักษณะถาวร โดยสำนักข่าวฟาร์ส (Fars News Agency) รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า ข้อตกลงชั่วคราวดังกล่าวกำหนดระยะเวลาการผ่านทางเสรีเพียง 60 วันเท่านั้น หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว อิหร่านจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสินค้าที่แล่นผ่าน ซึ่งครอบคลุมด้านความปลอดภัย บริการด้านการเดินเรือ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการประกันภัย

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายของตลาดฝั่งยุโรปวันนี้ (15 มิถุนายน) ตลาดน้ำมันดิบทรุดตัวลงอย่างรุนแรงในระหว่างวัน โดยได้รับแรงกดดันจากรายงานข่าวที่ระบุว่าการลงนามในข้อตกลงสันติภาพจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้จะบรรลุผล ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ชั่วคราว หรือปรับตัวลดลงกว่า 5% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงมากกว่า 4% ในช่วงเวลาหนึ่ง

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียวันนี้ (15 มิถุนายน) ราคาทองคำ (XAUUSD) เปิดกระโดดสูงขึ้นและปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในระหว่างวัน โดยได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทั้งนี้ ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาสามวันทำการ โดยมีการปรับตัวขึ้นสะสมรวมกว่า 300 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ควรระดมระวังว่าราคาทองคำกำลังเผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 4,360 ดอลลาร์ ซึ่งอาจจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

TradingKey - ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำโลกปรับตัวลดลงกว่า 23% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,598.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้กำไรสะสมทั้งหมดของปีนี้ถูกลบหายไปจนหมดสิ้น นับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดในช่วงสิ้นเดือนมกราคม ราคาทองคำปิดตลาดในระดับต่ำลงต่อเนื่องกันเป็นเวลาสี่เดือนแล้ว

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียของวันที่ 12 มิถุนายน ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวผันผวนและอ่อนตัวลงใกล้ระดับ 4,180 ดอลลาร์ เมื่อวานนี้ราคาทองคำร่วงลงชั่วคราวสู่ระดับใกล้ 4,000 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเตรียมลงนามในข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายนที่ยังคงสูงถึงประมาณ 8% ตลาดจึงยังคงแสดงแนวโน้มในทิศทางขาลง (Bearish bias) ต่อไป

TradingKey - ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านผ่อนคลายลงอย่างกะทันหัน หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่าผู้นำระดับสูงของอิหร่านได้อนุมัติร่างข้อตกลงฉันทามติพหุภาคี ส่งผลให้ราคาสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้งสองตลาดหลักดิ่งลงอย่างรุนแรงในระยะสั้น ณ เวลาที่รายงาน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้า ร่วงลงกว่า 4% สู่ระดับ 86.20 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ล่วงหน้า ปรับลดลงมากกว่า 4% เช่นกัน สู่ระดับ 88.66 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก แรงขับเคลื่อนจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่แข็งแกร่งและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ในระหว่างวัน โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 4,023.76 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียวันนี้ ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.79% ในวันนี้

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลงต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 4,023 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 ขณะที่ราคาทองคำฟิวเจอร์สร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 4,046 ดอลลาร์ในระหว่างเซสชัน เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 5,600 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนมกราคม ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลงสะสมมากกว่า 26% ซึ่งเป็นการลบกำไรทั้งหมดที่ทำไว้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมที่เปิดเผยเมื่อวันพุธ เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 แม้ว่าดัชนี CPI พื้นฐานเดือนพฤษภาคมจะขยายตัวเพียง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ข้อมูลจากตลาดออปชันระบุว่าเทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ทั้งนี้ ราคาทองคำสปอตปิดตลาดลดลงมากกว่า 4% ในวันพุธ

TradingKey - เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน (ตามเวลาตะวันออก) ราคาทองคำสปอตในระหว่างวันปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 4,100 ดอลลาร์ และเข้าใกล้แนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ หลังจากมีการเทขายติดต่อกัน 4 วันทำการ การปรับตัวลดลงครั้งนี้ถือเป็นการปรับฐานครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023

TradingKey - ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้ง Brent และ WTI ปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับการซื้อขายระหว่างวันในวันพฤหัสบดี ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก โดยสัญญาล่วงหน้า WTI พุ่งขึ้นกว่า 2% ทะลุระดับ 92 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.5% ยืนเหนือระดับ 95 ดอลลาร์

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปในวันนี้ (10 มิถุนายน) ราคาสินแร่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 63.44 ดอลลาร์ ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาสินแร่เงินอาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลง (downside) ต่อไปในระยะสั้น ด้วยแรงกดดันจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ส่งผลให้ราคาสินแร่เงิน (XAGUSD) เผชิญกับการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยร่วงลงสะสมมากกว่า 13% ในเดือนนี้