การวิเคราะห์

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวอ้างว่า "บัญชีทรัมป์ (530A)" อาจมีการถือครองบิตคอยน์ สิ่งนี้เป็นเพียงวาทศิลป์ทางการเมือง หรือเป็นความเป็นไปได้จริงในอนาคต?

Ethereum พุ่งขึ้นกว่า 12% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังก่อตัวในรูปแบบ W-pattern ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

บิตคอยน์ (Bitcoin) ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้า โดยสามารถทะลุผ่านแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 73,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก (bullish) ที่แข็งแกร่ง และส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวอยู่ในสถานะพร้อมที่จะทดสอบระดับสูงสุดเดิมที่ 67,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อไป

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ส่งผลให้ราคา Bitcoin และ Strategy พุ่งทะลุแนวต้านสำคัญ โดยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปในวันที่ 1 กรกฎาคม ราคาบิตคอยน์ (BTC) เคลื่อนไหวผันผวนอยู่แถวระดับ 58,700 ดอลลาร์สหรัฐ โดยก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ราคาได้ร่วงลงไปแตะจุดต่ำสุดใหม่นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ระดับ 57,800 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อย แต่ยังคงไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ ในทางเทคนิค ราคาบิตคอยน์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยถูกฉุดรั้งจากกระแสเงินทุนที่ไหลออกจากกองทุน Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน บิตคอยน์ปรับตัวลดลงสะสมแล้ว 33%

การดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วของบิตคอยน์ในวันนี้หลังจากร่วงลงไปต่ำกว่า 58,000 ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากการปรับตัวลดลงในระยะสั้น มากกว่าที่จะเป็นการกลับตัวของแนวโน้ม

ท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ใกล้เข้ามา แนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบแคบของ Bitcoin มีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลง โดยอาจปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูล PCE เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ตอกย้ำการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์ร่วงทะลุจุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้ โดยเคลื่อนไหวเข้าใกล้ระดับ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐ

จากการได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม สภาพคล่องของตลาดคริปโทฯ ยังคงตึงตัว โดยบิตคอยน์ได้ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่ยังไม่ได้ทำลายแนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบ

Brad Garlinghouse ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ripple ระบุว่า การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจรวมถึงข้อตกลงพิเศษสำหรับผู้ถือ XRP แต่เหตุใดราคาของ XRP จึงยังไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ?

เมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญมีมใหม่ของ SpaceX แล้ว เหรียญมีมดั้งเดิมที่มีสถานะมั่นคงอย่าง Dogecoin อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ลึก ยิ่งไปกว่านั้น ภารกิจสู่ดวงจันทร์ "DOGE-1" ของ SpaceX มีเป้าหมายที่จะส่ง Dogecoin ไปยังดวงจันทร์ในปี 2027 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยช่วยหนุนราคาให้สูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

สัญญาณสายเหยี่ยวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี และบิตคอยน์อาจกลับลงไปทดสอบระดับ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งในระยะสั้น

การเข้าซื้อกิจการ Cursor มูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐของ SpaceX หมายความว่า FTX ได้พลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนมหาศาลอีกครั้งหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์การลงทุนอันเป็นเอกลักษณ์ของ SBF

หากวอร์ชปฏิเสธความคาดหวังเกี่ยวกับ dot plot อาจส่งผลกดดันต่อเงินทุนจากสถาบันในระยะสั้น และทำให้ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดลดลง แต่ยังคงเป็นปัจจัยบวกในระยะยาวสำหรับบิตคอยน์

บิตคอยน์พุ่งทะลุระดับ 67,000 ดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ และอาจปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐได้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้

Worldcoin ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงในวันนี้ โดยเข้าใกล้ระดับสำคัญอีกครั้ง และด้วยปัจจัยหนุนจาก Anthropic และ OpenAI ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ 2 ดอลลาร์

สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์พุ่งทะยานทะลุระดับ 65,000 ดอลลาร์ โดยคริปโทเคอร์เรนซีดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ 70,000 ดอลลาร์ภายในสัปดาห์นี้

หากคุณมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น คุณสามารถจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มกลยุทธ์ (Strategy stock) ได้มากขึ้นและลดสัดส่วนใน BTC ลง เช่น หุ้นกลุ่มกลยุทธ์ 60% และ BTC 40% แต่หากคุณไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากการถือหุ้นรายตัวในระดับสูง คุณสามารถปรับน้ำหนักการลงทุนได้ตามความเหมาะสม เช่น BTC 80% และหุ้นกลุ่มกลยุทธ์ 20%

หากตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในปัจจุบันทำลายรูปแบบสถิติในอดีตที่ว่า “ตลาดหมีจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสองปีหลังการเกิดปรากฏการณ์ Halving” และพฤติกรรมราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับในปี 2020 และ 2021 จะบ่งชี้ได้ว่าบิตคอยน์กำลังอยู่ในช่วงการแตะระดับต่ำสุดของรอบ (local bottom) ซึ่งอาจตามมาด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่

ในขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีแนวโน้มคลี่คลายลง ทั้งทองคำและบิตคอยน์เริ่มทรงตัวและดีดตัวกลับใกล้ระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันในการใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ