การวิเคราะห์

TradingKey - ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมที่ราชาแห่งพันธบัตรกล่าวว่าเริ่มใช้ไม่ได้ผลแล้ว อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ขาดหายไปสำหรับการพุ่งขึ้นของราคาทองคำในครั้งนี้ และการกำหนดราคาใหม่ของเงินตราเอง

TradingKey - ราคาทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกันสี่เดือน: ตลาดกระทิงของโลหะมีค่าสิ้นสุดลงบางส่วนแล้วหรือไม่? และระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ใด?

Tradingkey - เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน รายงานจากสื่อโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่า การเจรจานิวเคลียร์กำลังมีความคืบหน้าในเชิงบวก ภายหลังการรายงานข่าวดังกล่าว สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าอ้างอิงหลักทั้งสองรายการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 4.04% อยู่ที่ 87.61 ดอลลาร์ ซึ่งล้างกำไรที่สะสมมาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 3.53% สู่ระดับ 90.92 ดอลลาร์ ทั้งนี้ สำนักข่าว Al Arabiya รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่า การเจรจาข้อตกลงเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์กำลังบรรลุผลลัพธ์ในเชิงบวก

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แถลงการณ์ครั้งสำคัญระหว่างการรณรงค์หาเสียงผ่านระบบทางไกลให้กับนายลินด์เซย์ แกรห์ม วุฒิสมาชิกจากรัฐเซาท์แคโรไลนา โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะบรรลุ "ชัยชนะอย่างสมบูรณ์" เหนืออิหร่านภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเวลานั้น

Tradingkey - 8 มิถุนายน ความตึงเครียดในความขัดแย้งของอิหร่านคลี่คลายลงอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงหลักทั้งสองรายการปรับตัวลดลง โดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลดลงชั่วคราวสู่ระดับประมาณ 90 ดอลลาร์ และ ณ เวลาที่รายงาน ราคาซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.86% อยู่ที่ 91.32 ดอลลาร์ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.65% อยู่ที่ 94.63 ดอลลาร์ สำหรับประเด็นข่าว กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่ากองทัพอิหร่านได้ยุติการโจมตีอิสราเอลแล้ว แต่เตือนว่าหากกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนต่อไป อิหร่านจะกลับมาเปิดฉากการสู้รบอีกครั้ง

TradingKey - วันนี้ (8 มิถุนายน) ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในช่วงแรกหลังเกิดการปะทะกันครั้งใหม่ระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ก่อนที่จะลดช่วงบวกลงบางส่วนหลังจากอิหร่านประกาศยุติการปฏิบัติการทางทหาร และบรรยากาศความเสี่ยงในตลาดเริ่มคลี่คลายลงเล็กน้อย สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความผันผวนของตลาดน้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมายังคงได้รับอิทธิพลหลักจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นสำคัญ

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของเซสชันยุโรปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหลุดระดับ 4,300 ดอลลาร์ระหว่างวัน แตะระดับต่ำสุดที่ 4,268.53 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่ามีโอกาสปรับตัวลดลงได้อีก โดยราคามีแนวโน้มที่จะร่วงลงสู่ระดับ 4,100 ดอลลาร์

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเมื่อวันจันทร์ ราคาทองคำทั้งในตลาดสปอตและตลาดฟิวเจอร์สได้ปรับตัวลดลงหลุดระดับแนวรับที่ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำสปอตแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,268.42 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม และส่งผลให้กำไรที่สะสมมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (year-to-date) ถูกล้างออกไปทั้งหมด

TradingKey - ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้ง โดยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 7 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลบริเวณชานเมืองตอนใต้ของกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีอย่างน้อย 3 ระลอกเข้าสู่แผ่นดินอิสราเอล ซึ่งนับเป็นการโจมตีโดยตรงต่อดินแดนอิสราเอลครั้งแรกของอิหร่าน ตั้งแต่มีการหยุดยิงระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 8 เมษายน

Tradingkey - เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพฤษภาคมที่สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลงหลุดระดับ 4,400 ดอลลาร์ โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำลดลง 2.23% อยู่ที่ 4,375.4 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับราคาต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม

TradingKey - เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก ราคาสินแร่เงิน (XAGUSD) เผชิญกับแรงกดดันระหว่างวันจากผลกระทบของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่หยุดชะงักลง โดยในช่วงหนึ่งราคาร่วงลงไปใกล้ระดับ 71 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมมีกำหนดการเปิดเผยในวันนี้ ซึ่งต้องติดตามว่าข้อมูลดังกล่าวจะเพียงพอที่จะพลิกฟื้นแนวโน้มขาลงของราคาสินแร่เงินได้หรือไม่

Tradingkey - 4 มิถุนายน: อิสราเอลและเลบานอนได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประกอบกับสัญญาณเชิงบวกจากทรัมป์เกี่ยวกับแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในสุดสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ค่าความเสี่ยงส่วนเพิ่มจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium) ที่เคยสะสมอยู่ในตลาดน้ำมันดิบถูกซึมซับไปอย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมัน โดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลดลง 4% สู่ระดับ 92.18 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent ลดลง 3.23% สู่ระดับ 94.65 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน (ET) ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มที่อ่อนตัวในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ ในขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้แรงกดดันด้านขาลงต่อราคาทองคำทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ปัจจุบันตลาดกำลังรอคอยการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payrolls) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อกำหนดทิศทางในระยะสั้นของราคาทองคำ

TradingKey — ล่าสุด ราคาสินแร่เงิน (XAGUSD) เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 73.60 ดอลลาร์ ถึง 78.00 ดอลลาร์ เนื่องจากสถานการณ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีสัญญาณการลดความตึงเครียดที่ชัดเจนมากขึ้น ราคาสินแร่เงินอาจกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

Tradingkey - ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากอิหร่านประกาศปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบและระงับการเจรจาทั้งหมดกับสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าหลักทั้งสองตลาดดีดตัวกลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ตามรายงานของสื่ออิหร่าน คณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านได้ระงับการเจรจาทางอ้อมและการแลกเปลี่ยนเอกสารกับสหรัฐฯ ผ่านตัวกลาง โดยอ้างเหตุผลจากการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องและการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในทุกแนวรบ ขณะเดียวกัน อิหร่านได้ตัดสินใจปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบและเปิดแนวรบในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงช่องแคบแบ็บเอลมันเดบ

TradingKey - เมื่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านก้าวเข้าสู่เดือนที่สาม ตลาดน้ำมันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม ราคาน้ำมันดิบโลกบันทึกสถิติการปรับตัวลดลงรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหกปี สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ส่งมอบเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเกือบ 20% ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนกรกฎาคมร่วงลงเกือบ 17% ซึ่งทั้งสองดัชนีถือเป็นผลการดำเนินงานรายเดือนที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ในเดือนมีนาคม 2020

TradingKey - เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม (ET) ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัว หลังจากกลับไปทดสอบระดับแนวรับสำคัญที่ 4,360 ดอลลาร์ เมื่อวันพฤหัสบดี โดยภายหลังจากมีสัญญาณจากสหรัฐฯ และอิหร่านว่าข้อตกลงใกล้จะบรรลุผลสำเร็จ ราคาทองคำได้ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 4,600 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ

TradingKey — เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ตามเวลาตะวันออก ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ได้ร่วมประชุมกับทีมความมั่นคงแห่งชาติเป็นเวลาร่วมสองชั่วโมง ณ ห้องสถานการณ์ (Situation Room) ภายในทำเนียบขาว เพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติข้อตกลงชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศการตัดสินใจขั้นสุดท้ายภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การขยายระยะเวลาข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านออกไปอีก 60 วัน และเพื่อเป็นการปูทางไปสู่การรื้อฟื้นการเจรจานิวเคลียร์อิหร่านรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

TradingKey - ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ตลาดโลหะมีค่ายังคงอยู่ในแนวโน้มการปรับฐานอย่างต่อเนื่อง ราคาทองคำสปอตร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,500 ดอลลาร์หลายครั้งในระหว่างเดือน ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นการย่อตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ราคาเงินสปอตหลุดระดับ 75 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ภายในเดือนเดียวกัน โดยมีความผันผวนจากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุดมากกว่า 15%

TradingKey - ราคาแร่เงิน (XAGUSD) ปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ 74 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากตลาดขาดแรงส่งขาขึ้น