การวิเคราะห์

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาทองคำ (XAUUSD) ดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากเกิดแรงเทขายเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% สู่ระดับ 4,156.08 ดอลลาร์ต่อออนซ์

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปในวันพุธ (14 ตุลาคม) ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบก่อนการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกันยายนของสหรัฐฯ โดยซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,150 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ราคาทองคำเผชิญแรงต้านหลังจากดีดตัวขึ้นไปใกล้ระดับ 4,200 ดอลลาร์ ก่อนจะย่อตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,150 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเปิดเผยในคืนนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางระยะสั้นของราคาทองคำ

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลชั่วขณะ หลังกลุ่มติดอาวุธฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะอุปทานหยุดชะงักในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ตามรายงานของสื่อทางการซาอุดีอาระเบียอย่าง Saudi Gazette ระบุว่า องค์การการบินพลเรือนแห่งซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่า เหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 13 ราย และได้รับบาดเจ็บ 309 ราย โดยก่อนหน้านี้ การโจมตีสนามบินโดยกลุ่มฮูตีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้พลเมืองซาอุดีอาระเบียเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งรวมถึงนักบินด้วย

TradingKey - ณ การซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวทรงตัวในระดับสูง หลังจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำย่อตัวลงเล็กน้อย 0.2% ซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 4,185 ดอลลาร์ หลังจากขึ้นไปแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 4,217.22 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ทั้งนี้ ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงไปใกล้ระดับ 4,066 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โมเมนตัมระยะสั้นมีทิศทางที่ดีขึ้น

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงยืนเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์ก่อนหน้า ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นสะสม 1.3% การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันและการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว ได้ช่วยบรรเทาความกังวลบางส่วนของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำ

TradingKey - ณ วันศุกร์ (9 ตุลาคม) ตามเวลาตะวันออก ราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวลงก่อนจะพลิกกลับมาปรับขึ้นในระหว่างการซื้อขาย โดยราคาย่อตัวลงชั่วคราวสู่ระดับ 90.01 ดอลลาร์ ก่อนจะลบล้างช่วงติดลบทั้งหมดและปิดที่ 91.67 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.55% ทั้งนี้ ความผันผวนของราคาน้ำมันในรอบนี้มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากผลกระทบร่วมของความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการหยุดชะงักของการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ซื้อขายอยู่ที่ 104.43 ดอลลาร์ เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อเสนอ และยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหรือข้อตกลงสันติภาพ ทิศทางของราคาน้ำมันจึงยังคงตกอยู่ในภาวะก่ำกึ่ง สัญญาณจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับการลดระดับความขัดแย้งกับอิหร่านและอุปทานน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมัน ในขณะที่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในตะวันออกกลางและขีดความสามารถของเรือบรรทุกน้ำมันที่ตึงตัวยังคงเป็นปัจจัยหนุนส่วนต่างความเสี่ยงด้านอุปทาน ทั้งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับว่า ข้อผูกพันเชิงนโยบายและการปรับตัวดีขึ้นของอุปทานที่แท้จริงจะสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือไม่

TradingKey - ณ วันศุกร์ (9 ตุลาคม) ตามเวลาตะวันออก ราคาทองแดง (COPPER) ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยปิดบวก 1.64% ที่ระดับ 14,537 ดอลลาร์ ส่งผลให้เพิ่มขึ้นสะสมในรอบสัปดาห์อยู่ที่ 2.08% และพลิกกลับจากการปรับตัวลดลงในสัปดาห์ก่อนหน้า การกลับมาปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งของราคาทองแดงในตลาดโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากความเสี่ยงที่อุปทานจะหยุดชะงักในเหมืองทองแดงของชิลี การฟื้นตัวของอุปสงค์การนำเข้าของจีน และปริมาณสินค้าคงคลังในตลาดซื้อขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจยังคงเป็นปัจจัยจำกัดช่วงขาขึ้นในระยะสั้นของราคาทองแดง

TradingKey - ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การจัดหาพลังงานทั่วโลกเผชิญกับการทดสอบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาทรัมป์ได้ประกาศความคืบหน้าเชิงบวกจากการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย โดยระบุว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลเพิ่มเติมให้แก่สหรัฐฯ และตลาดโลก ซึ่งส่งผลให้การปรับตัวขึ้นในตลาดพลังงานแคบลง

TradingKey - ณ วันศุกร์ (9 ตุลาคม) ราคาทองคำ (XAUUSD) ดีดตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง ในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียวันนี้ ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ชั่วขณะ โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 4,207.73 ดอลลาร์ หลังจากที่แตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ราคาทองคำได้กลับมามีแรงส่งในทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายระหว่างวัน โดยทั้งน้ำมันดิบ WTI (USOIL) และน้ำมันดิบ Brent (UKOIL) ต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในช่วงหนึ่ง ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ประกอบกับการระงับการผลิตน้ำมันดิบบางส่วนในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ เนื่องจากพายุเฮอร์ริเคน ได้เพิ่มความไม่แน่นอนทางฝั่งอุปทานและดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียของวันที่ 8 ตุลาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงฟื้นตัวอย่างอ่อนแอในวันนี้ โดยราคาล่าสุดซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,120 ดอลลาร์ เมื่อวานนี้ ราคาทองคำได้ปรับตัวลงหลุดระดับ 4,100 ดอลลาร์ชั่วคราวในระหว่างวัน โดยลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 4,066.35 ดอลลาร์ พฤติกรรมราคาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มตลาดฝั่งขาลงเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด และราคาทองคำอาจปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น

TradingKey - นับตั้งแต่ต้นปี 2026 น้ำตาลทรายขาวได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดสปอตปรับตัวขึ้นมากกว่า 22% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าการปรับตัวขึ้นราว 12% ของดัชนี S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสิงหาคม ราคาน้ำตาลทรายขาวพุ่งขึ้นถึง 22.9% ภายในเดือนเดียว นับเป็นการทำสถิติผลงานรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2010

TradingKey - ในเดือนสิงหาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากระดับใกล้ 4,000 ดอลลาร์ และขยับเข้าใกล้ 4,700 ดอลลาร์ชั่วขณะ เมื่อแนวต้านสำคัญที่ระดับ 4,500 ดอลลาร์ถูกทะลุผ่าน ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ว่ากรอบการปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4,900 ดอลลาร์ได้เปิดกว้างขึ้น โดยคาดว่าทองคำจะกลับเข้าสู่ตลาดกระทิงและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนกลับมาสู่ตลาดโลหะมีค่าอีกครั้ง หากทองคำกลับเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นระยะกลางถึงระยะยาว นอกเหนือจากการลงทุนโดยตรงในทองคำและกองทุน ETF ทองคำแล้ว หุ้นเหมืองทองคำอาจให้ความยืดหยุ่นของผลกำไรที่สูงกว่าตัวทองคำเอง

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดยุโรปเมื่อวันที่ 30 กันยายน ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์นี้ โดยสามารถกลับขึ้นมาแตะระดับ 4,200 ดอลลาร์ได้ในระหว่างวัน และมีการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่บริเวณ 4,195 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ราคาทองคำเคยดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ใกล้ระดับ 4,110 ดอลลาร์ และยังคงปรับตัวลดลงสะสมเกือบ 6% นับตั้งแต่เดือนกันยายน ทั้งนี้ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ความสนใจระยะสั้นของตลาดได้หันกลับมาที่เรื่องเงินเฟ้อและแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 กันยายน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเผชิญกับการกลับทิศทางอย่างรุนแรงในระหว่างวัน โดยทั้งราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ในช่วงต้นของการซื้อขาย ก่อนจะสูญเสียช่วงบวกทั้งหมดอย่างรวดเร็วและพลิกกลับมาลดลง ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ในระหว่างวัน การย่อตัวลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันจากระดับสูงสุดสะท้อนถึงความคาดหวังใหม่ของตลาดเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุปทานในตะวันออกกลางและความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงประมาณ 2.8% ซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 90.8 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงราว 2.6% ซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 96.1 ดอลลาร์

TradingKey - ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลงอย่างรุนแรง 4% ในวันจันทร์ โดยปิดที่ระดับ 4,114.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากลงไปแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,110.80 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม และเมื่อเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียวันอังคาร ราคาทองคำได้เคลื่อนไหวทรงตัวในระดับต่ำใกล้ระดับ 4,130 ดอลลาร์ เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนในตลาดยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียของวันที่ 28 กันยายน ราคาทองคำระหว่างประเทศยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลงหลุดระดับ 4,200 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ไปแตะระดับต่ำสุดที่ 4,179.42 ดอลลาร์ คิดเป็นการลดลงในระหว่างวันมากกว่า 100 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ราคาทองคำอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ณ ช่วงเวลาหนึ่งในระหว่างการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ ซึ่งส่งสัญญาณว่าแรงขายทองคำในระยะสั้นยังไม่มีแนวโน้มผ่อนคลายลงอย่างมีนัยสำคัญ

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในยุโรปของวันที่ 24 กันยายน ราคาทองคำ (XAUUSD) ขยายการปรับฐานลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงหลุดระดับ 4,300 ดอลลาร์ระหว่างวัน และแตะระดับต่ำสุดที่ 4,262.45 ดอลลาร์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ดีดตัวขึ้นใกล้ระดับ 4,400 ดอลลาร์ ราคาทองคำได้ย่อตัวลงอย่างต่อเนื่องและหลุดแนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ 4,300 ดอลลาร์ ส่งสัญญาณถึงการอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนในแนวโน้มระยะสั้น

TradingKey - การใช้รายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ เพื่อทำความเข้าใจประมาณการเบื้องต้น การปรับปรุงตัวเลขของเดือนก่อนหน้า และการปรับราคาใหม่ของทองคำ