คาดการณ์ราคาทองคำ: ดัชนี PCE เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ใกล้เปิดเผย, ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นหรือลงในระยะสั้น?
พอดแคสต์ AI
ณ ช่วงการซื้อขายในยุโรปของวันที่ 30 กันยายน ราคาทองคำฟื้นตัวมาซื้อขายใกล้ระดับ 4,195 ดอลลาร์ หลังร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ตลาดกำลังจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เดือนสิงหาคม ซึ่งจะกำหนดทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในระยะต่อไป หากเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดจะหนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัว แต่หากสูงกว่าคาดอาจกดดันให้ราคาปรับตัวลดลง ด้านเทคนิค RSI อยู่ที่ระดับ 41 บ่งชี้ภาวะอ่อนแอ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4,100 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 4,210 ดอลลาร์
TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในยุโรปของวันที่ 30 กันยายน ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากร่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์นี้ โดยกลับมาแตะระดับ $4,200 ในระหว่างวัน และราคาล่าสุดซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ $4,195 ก่อนหน้านี้ราคาทองคำเคยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ใกล้ระดับ $4,110 โดยลดลงสะสมเกือบ 6% นับตั้งแต่เดือนกันยายน และในขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ กำลังจะได้รับการเปิดเผย จุดสนใจระยะสั้นของตลาดจึงกลับมาอยู่ที่เรื่องเงินเฟ้อและแนวทางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
PCE จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มราคาทองคำอย่างไร?
สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (BEA) จะเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนส.ค. ในวันพุธนี้ เวลา 08.30 น. ตามเวลา ET
จากข้อมูลเดือนก.ค. ดัชนี PCE ทั่วไปปรับตัวขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนก.ค. ขณะที่ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี โดยทั้งสองตัวเลขอยู่สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างมาก
ในปัจจุบัน ตลาดคาดว่าทั้งดัชนี PCE ทั่วไปและดัชนี PCE พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนส.ค. ท่ามกลางบริบทของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนก.ย. การที่อัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนต.ค. และสิ้นปีนี้ การคาดการณ์ราคาในตลาดปัจจุบันสะท้อนความเป็นไปได้ 42.6% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนต.ค. ขณะที่ความคาดหวังสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนเดือนธ.ค. ยังคงอยู่ในระดับสูง
ในมุมมองของตลาด หากดัชนี PCE พื้นฐานออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ การคาดการณ์ของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปอาจชะลอตัวลงอีก ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาทองคำอาจฟื้นตัวต่อเนื่อง ในทางกลับกัน หากตัวเลข PCE ออกมาสูงกว่าคาดอีกครั้ง ตลาดอาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนต.ค. และราคาทองคำอาจกลับไปทดสอบระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ
กราฟราคาทองคำรายวัน ที่มา: TradingView
เมื่อพิจารณากราฟราคาทองคำรายวัน ราคาทองคำเปิดตลาดปรับตัวลดลงในวันจันทร์นี้และยังคงปรับตัวลงระหว่างวัน โดยร่วงลงหลุดระดับ 4,200 ดอลลาร์โดยตรงและลดลงไปใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์ชั่วขณะ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำได้ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากร่วงลงไปใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์ และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ชั่วขณะในวันนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเกิดการฟื้นตัวจากภาวะ oversold ในระยะสั้น และบรรยากาศเชิงบวกในตลาดปรับตัวดีขึ้นบ้างเล็กน้อย
ในแง่ของเครื่องมือทางเทคนิค ดัชนี RSI อยู่ใกล้ระดับ 41 ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบปานกลางถึงอ่อนแอ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำยังคงมีโอกาสปรับตัวลดลงในระยะสั้น
สำหรับฝั่งขาขึ้น แนวต้านสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ใกล้เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันที่ระดับ 4,210 ดอลลาร์ หากราคาทองคำสามารถทะลุและยืนเหนือระดับนี้ได้ จะขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านที่ 4,250-4,300 ดอลลาร์ต่อไป และหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่ง ก็จะเปิดโอกาสปรับตัวขึ้นต่อสู่ระดับ 4,400 ดอลลาร์ โดยมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ระดับ 4,510 ดอลลาร์
สำหรับฝั่งขาลง แนวรับสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ที่ระดับ 4,100 ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับนี้ ราคาทองคำอาจลงไปทดสอบระดับ 4,000 ดอลลาร์เพิ่มเติม และอาจหลุดต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์เพื่อย่อตัวลงสู่ระดับ 3,900 ดอลลาร์
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ