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UPS 2026年第3四半期決算：増収も利益率は圧迫

UPSの2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比6.7%増の229億ドルとなった一方、希薄化後EPSは1.55ドルから1.37ドルに低下した。サプライチェーン・ソリューション部門は18.2%の増収にもかかわらず収益性が悪化したため、調整後営業利益率は10.0%から9.0%に縮小した。米国国内部門および国際部門では調整後営業利益が増加したものの、構造改革費用やのれん減損がGAAP業績の重荷となった。UPSは通期見通しを引き上げ、売上高を約926億ドル、調整後EPSを7.28ドル、調整後フリーキャッシュフローを61億ドルとした。

United Parcel Service Inc

TradingKey

Tue, Oct 27

アレス・キャピタル2026年第3四半期決算：コアEPSは0.46ドルに低下

アレス・キャピタルの2026年第3四半期の総投資収益は、前年同期の7億8,200万ドルから7億6,300万ドルに減少した。また、GAAP EPSは0.57ドルから0.44ドルに低下し、コアEPSは0.50ドルから0.46ドルに減少した。ポートフォリオの利回りは上昇したものの、キャピタル・ストラクチャリング手数料の減少や利息および信用供与枠費用の増加が純投資収益を圧迫した。取引環境が減速するなかで総新規コミットメント額は21億ドルに減少したが、四半期末後の投資バックログは約25億ドルに達した。ARCCは定例の四半期配当を1株当たり0.48ドルで維持した一方、ノンアクルーアル・ローン（利息不計上貸付）は前年末水準から増加した。

TradingKey

Tue, Oct 27

センティーン 2026年第3四半期決算：ガイダンス引き上げに伴い調整後EPSが上昇

センティーンの2026年第3四半期の総売上高は約1.9%増の506億5,000万ドルとなり、保険料・サービス収入は0.5%増の451億1,000万ドルに増加した。同社は当四半期中にGAAPベースで1株あたり0.14ドルの純損失を計上し、営業キャッシュ36億7,000万ドルを使用したが、調整後希薄化後EPSは前年同期の0.50ドルから0.58ドルへ増加した。メディケアおよびメディケイドの収入増が商用部門の21%の減少を相殺し、センティーンは通期調整後EPS予想の下限を0.40ドル引き上げて5.20ドル超とする一方、HBR（医療給付比率）のガイダンスレンジを90.4%〜91.1%に引き下げた。

TradingKey

Tue, Oct 27

Zedge 2026年度第4四半期決算：サブスクリプションの成長がユーザー基盤の縮小を相殺

Zedgeの2026年度第4四半期売上高は前年同期比4.0%増の780万ドルとなり、希薄化後EPS（1株当たり利益）は前年同期の0.04ドルの赤字から0.03ドルに改善した。月間アクティブユーザー数が16.8%減少したものの、アクティブサブスクリプション数の35.3%増加とARPMAUの30.5%上昇に支えられ、サブスクリプション売上高は25.6%増の180万ドルに伸びた。営業損益は前年同期の70万ドルの赤字から30万ドルの黒字へと浮上し、フリーキャッシュフローは160万ドルに増加した。中心となる課題は、収益化の強化がユーザー数の減少や広告収入の軟調さを今後も相殺し続けられるかどうかである。

TradingKey

Tue, Oct 27

Avidbank 2026年第3四半期決算：純利息収入が27%増加

アビッドバンク・ホールディングスの2026年第3四半期純利息収入は、前年同期比27%増の2870万ドルとなった。希薄化後1株当たり利益（EPS）は、2025年第3四半期の4.12ドルの赤字に対して0.94ドルに達した。純利益は1020万ドルとなり、期末貸出金残高と預金残高はそれぞれ17%増、27%増となった。約2億7000万ドルの顧客による一時的な預金が現金および純利息収入を押し上げたものの、純利息収益率（NIM）は前四半期比で19ベーシスポイント低下し4.07%となった。不良債権が総貸出金の0.70%に増加しており、与信の質については注視が必要である。

Avidbank Holdings Ord Shs

TradingKey

Tue, Oct 27

ノーブルの2026年第3四半期決算：契約移行が調整後EBITDAの重荷に

ノーブルの2026年第3四半期売上高は前年同期比約9%減の7億2,900万ドルとなり、希薄化後1株当たり損失は前年同期の0.13ドルから0.73ドルに拡大した。調整後EBITDAは、ブラジルでの操業再開効果を契約の移行が相殺したことで21%減の2億100万ドルとなり、1億9,200万ドルの設備投資によりフリーキャッシュフローはマイナス4,800万ドルに落ち込んだ。同海洋掘削企業は約5億6,000万ドルの新規契約価値を獲得して受注残高を67億ドルに拡大させた一方で、通期の売上高およびEBITDAのガイダンス範囲を縮小し、通期の設備投資ガイダンスを引き上げた。

Noble Corporation PLC

TradingKey

Mon, Oct 26

ニューコアの2026年第3四半期決算：鋼材価格の上昇が利益を押し上げ

ニューコア（Nucor）の2026年第3四半期の純売上高は前年同期比32％増の112億5,000万ドル、希薄化後EPSは前年同期の2.63ドルから5.80ドルに増加し、EBITDAは22億8,000万ドルに達した。平均販売価格の上昇と出荷量の増加が製鉄所部門および鋼材製品部門の利益を押し上げた一方、原材料部門は価格の下落と出荷量の減少により前期比で弱含んだ。年初9カ月間の営業キャッシュフローは計45億2,000万ドル、フリーキャッシュフローは26億6,000万ドルとなった。経営陣は、価格効果が季節的な出荷減少やコスト増加を相殺するため、第4四半期の業績は概ね第3四半期と同水準か、わずかに上回ると見込んでいる。

TradingKey

Mon, Oct 26

ジャーマン・アメリカン 2026年第3四半期決算：マージン拡大によりEPSは過去最高の1.03ドルに到達

ジャーマン・アメリカン・バンコープの2026年第3四半期純利益は過去最高の3,860万ドルに達し、EPS（1株あたり利益）は前年同期の0.94ドルから1.03ドルに上昇した。税相当ベースの純金利マージンが4.42%に拡大したことで、純金利収入は10%増の8,350万ドルとなった。期末貸出金残高は前年同期比4%増の60億0,000万ドルに伸びたものの、預金残高は1%減の69億4,000万ドルに減少した。総資産に対する不良資産比率が0.29%にとどまるなど与信品質は安定を維持しているが、営業費用の増加や預金獲得競争が引き続き注視すべき主な要因となっている。

German American Bancorp Inc

TradingKey

Mon, Oct 26

TRTX 2026年第3四半期決算：貸出増加をREO実現損失が相殺

TPG REファイナンス・トラスト（TRTX）が発表した2026年第3四半期の普通株主に帰属するGAAP純利益は580万ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.08ドルとなった。不動産所有権取得（REO）への移行に伴う融資償却に起因する1,300万ドルの実現損失を反映した後の配当可能利益は510万ドル（1株当たり0.07ドル）であり、同損失計上前は1,810万ドル（同0.24ドル）だった。当四半期中、TRTXは7億7,270万ドルの融資コミットメントを追加し、2億9,160万ドルの短期流動性を確保して期末を迎えたほか、貸倒引当金を7,610万ドルに減少させた。一方で、1株当たり純資産価値は10.85ドルへと上昇幅を減らした。

TradingKey

Mon, Oct 26

アレクサンドリア2026年第3四半期決算：調整後FFO減少に伴い減損処理で赤字拡大

アレクサンドリア・リアル・エステート・エクイティーズの2026年第3四半期の売上高は10.7%減の6億7,120万ドルとなり、希薄化後EPS（1株当たり利益）は前年同期の1.38ドルの赤字から3.74ドルの赤字へと拡大した。主に売却目的保有資産に関連する大規模な不動産減損損失がGAAPベースの赤字拡大を招き、1株当たり調整後FFO（事業キャッシュフロー）は前年同期の2.22ドルから1.54ドルに減少した。リース契約実績は改善したものの、稼働率の低下や既存物件NOI（純営業利益）のマイナス成長が引き続き不動産事業の業績を圧迫した。同社は、資産売却や新規資金調達を活用して今後の建設需要やレバレッジの削減を図る一方で、通期の調整後FFO見通しについて中央値を据え置いたまま予想レンジを狭めた。

Alexandria Real Estate Equities Inc

TradingKey

Mon, Oct 26

フレックススチール2027年度第1四半期決算：マージン縮小も売上高は増加

フレックススチール・インダストリーズ（Flexsteel Industries）の2027会計年度第1四半期売上高は、フレックススチール・ブランド製品の5.1%増に支えられ、前年同期比3.2%増の1億1,400万ドルとなった一方、希薄化後EPS（1株当たり利益）は1.31ドルから1.24ドルに低下した。ペソ換算に伴う悪影響、エネルギー関連のインフレ、戦略的支出の増加が収益性を押し下げ、売上総利益率は150ベーシスポイント低下して22.0%となり、営業利益は690万ドルに減少した。営業活動で使用された資金は150万ドルとなった一方、経営陣は第2四半期の売上高見通しを1億1,950万ドル〜1億2,300万ドル、GAAP営業利益率の見通しを6.5%〜7.0%と提示した。

Flexsteel Industries Inc

TradingKey

Mon, Oct 26

プリンシパル・ファイナンシャル2026年第3四半期決算：セグメントの圧迫にもかかわらず営業EPSが上昇

プリンシパル・ファイナンシャル・グループの2026年第3四半期におけるPFG帰属純利益は、前年同期の2億1,380万ドルから6億3,190万ドルに増加し、希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.95ドルから2.91ドルに増加した。非GAAP営業利益は2%増の4億8,180万ドルとなり、重大な要因を除く営業EPSは7%増の2.49ドルとなった。セグメント業績はまちまちで、生命保険部門は死亡率の改善や前年の前提条件見直しの効果により業績が向上した一方、国際年金部門の利益はencajeリターンの不振により38%減少した。運用資産残高（AUM）は7,850億ドルで、107億ドルの純資金流出となった。

Principal Financial Group Inc

TradingKey

Mon, Oct 26

CTOS 2026年第3四半期決算：レンタル事業の成長が調整後EBITDAを押し上げ

Custom Truck One Sourceの2026年第3四半期売上高は2.7%増の4億9520万ドル、調整後EBITDAは15.6%増の1億1090万ドルとなり、GAAP純損益は赤字から230万ドルの黒字に改善した。平均レンタルOEC、稼働率、イールドの上昇が、2000万ドルを超えるサードパーティ製STEMの納入遅延を相殺し、レンタル売上高は20.1%増加した。CTOSは通期の調整後EBITDAガイダンスを4億4750万〜4億6000万ドルに引き上げ、SER売上高ガイダンスも上方修正した一方、フリート投資の増加によりレバレッジド・フリー・キャッシュ・フローの見通しはわずかなプラスに下方修正した。当四半期末の純レバレッジ比率は3.70倍となった。

Custom Truck One Source Inc

TradingKey

Mon, Oct 26

Kforce 2026年第3四半期決算：テクノロジー部門の成長がマージン拡大を後押し

Kforceの2026年第3四半期売上高は、テクノロジー・フレックス部門の7.8%増収が牽引し、前年同期比7.5%増の3億5,780万ドルとなった。希薄化後EPSは42.9%増の0.90ドルとなり、営業利益率は180ベーシスポイント拡大して6.3%に達した。なお、会社所有生命保険に関する利益がEPSを0.12ドル、営業利益率を60ベーシスポイント押し上げた。調整後EBITDAは2,750万ドルとなった。2026年第4四半期について、Kforceは請求日数が62日に減少することを背景に、売上高見通しを3億5,200万ドル〜3億6,000万ドル、EPS見通しを0.62ドル〜0.70ドルと提示した。

TradingKey

Mon, Oct 26

クリアウォーター・ペーパー 2026年第3四半期決算：調整後EBITDAは増加も価格下落で減収

クリアウォーター・ペーパーの2026年第3四半期売上高は、出荷量がほぼ横ばいで推移したものの、板紙価格の下落が相殺する形となり、前年同期比3.5%減の3億8,490万ドルとなった。同社は160万ドルの純損失（希薄化後1株当たり0.10ドルの損失）を計上したが、4,800万ドルののれん減損損失を含んでいた前年同期の5,330万ドルの純損失からは大幅に改善した。継続事業からの調整後EBITDAは、主にルイストン工場の定期修繕に伴う操業停止が今年は第3四半期ではなく第2四半期に実施されたため、前年同期の1,780万ドルから2,440万ドルに増加した。一方で、オーガスタ工場での操業の乱れや、輸送費および化学品コストが引き続き主な課題となっている。

Clearwater Paper Corp

TradingKey

Mon, Oct 26

ザ・ハートフォード2026年第3四半期決算：コア利益減少も純利益は増加

ザ・ハートフォード（NYSE: HIG）が発表した2026年第3四半期の普通株主に帰属する純利益は前年同期比23%増の13億1,700万ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）は28%増の4.82ドルとなった。一方、自然災害損失の増加や従業員福利厚生部門における保険金請求実績の悪化が保険料収入の伸びや投資収益の増加を相殺し、コア利益は6%減の9億5,600万ドルに減少した。GAAP業績とコア業績の乖離は、主にアスベストおよび環境関連の逆損害進展補償（ADC）契約の清算（コミュテーション）に伴う非コアの過年度利益（好転益）を反映したものであるが、事業用保険、個人用保険、従業員福利厚生の各部門における基礎的トレンドには大きな差が見られた。

Hartford Insurance Group Inc

TradingKey

Mon, Oct 26

ランバスの2026年第3四半期決算：製品売上高が過去最高を記録、売上高は22%増

ランバスが発表した2026年第3四半期決算は、製品売上高が過去最高の1億1,430万ドルに達したことで、売上高が前年同期比22%増の2億1,830万ドルとなりました。GAAPベースの希薄化後EPS（1株当たり利益）は前年同期の0.44ドルから0.69ドルに増加し、Non-GAAPベースのEPSは0.62ドルから0.84ドルに上昇しました。営業キャッシュフローは1億250万ドルと過去最高を記録したものの、1億3,540万ドルの自社株買いを実施したため、現金および有価証券の残高は前四半期比で4,800万ドル減少しました。2026年第4四半期について、同社はさらなる製品成長が牽引する形で、売上高の見通しを2億2,700万ドル〜2億3,300万ドルと提示しました。

TradingKey

Mon, Oct 26

シンシナティ・ファイナンシャル2026年第3四半期決算：投資益の減少がGAAP純利益減少の要因に

シンシナティ・ファイナンシャル（CINF）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比18%減の30億4,700万ドル、希薄化後GAAP EPSが前年同期の7.11ドルに対し2.96ドルとなった。減益の主な要因は、税引後投資利益が前年同期の6億7,300万ドルから1,600万ドルへ減少したことである。一方で、非GAAP営業利益は4億4,300万ドルとほぼ横ばいとなり、営業EPSは2.86ドルへ微増した。損害保険の既経過保険料は5%増加したものの、自然災害損失の拡大に伴いコンバインド・ラシオが90.9%に上昇したことで、保険引受利益は18%減少した。純投資利益は10%増加し、9月末時点の1株当たり純資産は105.42ドルとなった。

Cincinnati Financial Corp

TradingKey

Mon, Oct 26

Agilysys 2027年度第2四半期決算：サブスクリプション成長が売上高と売上総利益率を押し上げ

アジリシスの2027年度第2四半期売上高は、サブスクリプションの32.6%増が牽引し、前年同期比17.7%増の9,340万ドルとなった。一方、GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.41ドルから0.46ドルに増加した。売上総利益率は64.6%に拡大し、調整後EBITDAは2,410万ドル（売上高比25.9%）に増加した。四半期フリーキャッシュフローは1,480万ドルと、ほぼ横ばいとなった。同社は2027年度の業績予想（ガイダンス）を上方修正し、売上高を3億7,400万ドル〜3億7,800万ドル、サブスクリプション成長率を少なくとも34%、調整後EBITDAマージンを25%とした。

TradingKey

Mon, Oct 26

ワールプール2026年第3四半期決算：利益率縮小に伴い減収

ワールプールの2026年第3四半期純売上高は前年同期比8.8%減の36億7,700万ドルとなり、GAAP希薄化後EPSは前年同期の1.29ドルの黒字から3.80ドルの赤字に転じた。価格設定や構造的コスト削減策によりマージンは前四半期比で改善したものの、北米における需要の低迷、インフレ、および中南米の顧客の破産が業績の押し下げ要因となり、継続事業EBITマージンは前年同期の4.5%から2.6%に縮小した。9カ月間のフリーキャッシュフローはマイナス10億8,100万ドルとなったが、同社は2026年通期の目標である約3億ドルを維持し、期末純負債の見通しを45億ドル未満に引き下げた。

TradingKey

Mon, Oct 26

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