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アイカーン・エンタープライジズ 2026年第3四半期決算：ヘッジ損失により増収から純損失に転落

アイカーン・エンタープライジズ（Nasdaq: IEP）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期の27億3000万ドルから約16%増加し31億7000万ドルとなったものの、当社帰属純損益は2億2500万ドルの赤字に転落し、1ユニット当たり損失は0.31ドルとなった。製油ヘッジ取引における5億2200万ドルの損失が投資ファンドの重荷となり、当社帰属の調整後EBITDAは前年同期の7500万ドルの黒字からマイナス2億1400万ドルに悪化した。一方で、主にIEPが保有するCVRエナジーのポジション価値が約17億ドル上昇したことを主因に、推定純資産価値（NAV）は前四半期比で8億6500万ドル増加し、34億7000万ドルに達した。

TradingKey

Tue, Nov 3

グラフィック・パッケージングの2026年第3四半期決算：売上高横ばいとインフレが利益を圧迫

グラフィック・パッケージングの2026年第3四半期売上高は前年同期の21億9,000万ドルからほぼ横ばいの21億9,200万ドルとなった一方、希薄化後EPSは0.48ドルから0.07ドルに低下した。コモディティ投入コストおよび営業コストのインフレが8,300万ドルの逆風となり、調整後EBITDAは前年同期の3億8,300万ドルから2億8,900万ドルに減少し、調整後EBITDAマージンは13.2％に低下した。設備投資の大幅な減少に伴い、年初来の調整後キャッシュフローは3億1,400万ドルに改善したが、純負債が減少したにもかかわらずネットレバレッジ比率は4.8倍に上昇した。同社は通期の調整後EBITDAを約10億5,000万ドルと予想している。

Graphic Packaging Holding Co

TradingKey

Tue, Nov 3

ゼニアの2026年第3四半期決算：RevPARの伸びがホテル利益率を拡大

ゼニア・ホテルズ＆リゾーツが発表した2026年第3四半期の売上高は、前年同期比約11.6%増の2億6,380万ドルとなり、1株あたりの希薄化後GAAP純損失は前年同期の0.14ドルから0.03ドルに縮小しました。既存物件RevPARが12.5%増加したことが寄与し、既存物件ホテルEBITDAは29.3%増加、マージン（利益率）は295ベーシスポイント拡大して22.9%となりました。団体客、法人出張、およびイベント関連のレジャー需要の拡大を背景に、同社は2026年通期の調整後EBITDAreおよび1株あたり調整後FFOの見通し（ガイダンス）を上方修正しました。当四半期は9月30日に終了し、決算は2026年11月3日に発表されました。

Xenia Hotels & Resorts Inc

TradingKey

Tue, Nov 3

LPビルディング・ソリューションズ 2026年第3四半期決算：サイディング売上高が過去最高を記録も調整後EBITDAは横ばい

LPビルディング・ソリューションズ（NYSE: LPX）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比約4%増の6億9,100万ドル、希薄化後EPSは前年同期の0.13ドルに対し0.32ドルとなった。サイディング部門の売上高は7%増の4億7,300万ドルと過去最高を記録した一方、原材料費、貨物輸送費、人件費、維持管理費、在庫関連コストの上昇が価格引き上げや販売数量増加による増益効果を相殺したため、連結調整後EBITDAは8,200万ドルと前年同期比で横ばいにとどまった。営業キャッシュフローは1億1,200万ドルとなった。第4四半期について、同社は3,500万ドルのOSB（配向性ストランドボード）調整後EBITDA赤字の見込みを含め、連結調整後EBITDAの見通しを3,000万ドル〜4,000万ドルとした。

Louisiana-Pacific Corp

TradingKey

Tue, Nov 3

レビティ 2026年第3四半期決算：業績予想引き上げに伴い利益率が拡大

Revvity（RVTY）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比4.3%増の7億2,890万ドルとなり、継続事業によるGAAP EPSは前年同期の0.41ドルから0.56ドルに増加しました。調整後営業利益率は26.1%から28.7%に拡大し、継続事業からの営業キャッシュフローは1億6,670万ドルに増加しました。部門別ではライフサイエンスが報告ベースの成長を牽引した一方、診断部門は報告ベースでは減少したものの、プロフォーマベースでは増加となりました。Revvityは、中国IDXを除く2026年通期のプロフォーマ見通しを上方修正し、売上高を約28億6,000万ドル、調整後EPSを5.40ドル〜5.45ドルとしています。

TradingKey

Tue, Nov 3

ADM 2026年第3四半期決算：バイオ燃料がセグメント利益と通期見通しを押し上げ

ADMが発表した2026年第3四半期の調整後希薄化後EPSは、前年同期の0.92ドルから1.77ドルに上昇し、全セグメントの営業利益合計は64%増の13億8,200万ドルとなった。北米におけるバイオ燃料のマージン改善が、クラッシング、精製製品、バンテージ・コーン・プロセサーズの各部門の利益成長を牽引し、アグリ・サービスおよびヒューマン・ニュートリション各部門の不振を相殺した。ADMは、第4四半期に全セグメントで営業利益の改善が見込まれることを反映し、通期の調整後EPS見通しを約5.50〜5.80ドルに引き上げた。投資家は、バイオ燃料政策、エネルギー価格、時価評価の影響、ニュートリション部門の事業推進、ならびに国際貿易情勢を注視する必要がある。また、高リターン投資を優先するため、設備投資計画も縮小された。

Archer-Daniels-Midland Co

TradingKey

Tue, Nov 3

ガートナー2026年第3四半期決算：GAAPベースでの減少にもかかわらず調整後売上高は増加

ガートナーの2026年第3四半期の売上高は前年同期比1.3%減の15億500万ドルとなった一方、売却されたデジタル・マーケッツ事業を除いた調整後売上高は2.4%増加しました。希薄化後EPS（1株当たり利益）は前年同期の0.47ドルから3.35ドルに増加しましたが、前年同期比較においては1億5,400万ドルの前年度減損損失および発行済株式数の減少が押し上げ要因となっています。調整後EPSは30.1%増の3.59ドル、調整後EBITDAは7.5%増の3億6,400万ドル、フリーキャッシュフローは2.2%増の2億7,500万ドルとなりました。為替中立ベースの契約価値は2.5%増の53億ドルに達しました。

TradingKey

Tue, Nov 3

ヘンリー・シャイン2026年第3四半期決算：歯科部門の成長が通期予想引き上げを後押し

ヘンリー・シャインの2026年第3四半期売上高は前年同期比4.0%増の34億7,000万ドルとなり、GAAP希薄化後EPSは26.2%増の1.06ドル、調整後EBITDAマージンは40ベースポイント拡大して9.24%となった。主に販売数量の増加と市場シェアの拡大により、米国の歯科用品売上高は8.6%増加した一方、付加価値サービスは4.8%減少した。同社は通期の非GAAP EPSガイダンスを5.50〜5.56ドルに引き上げ、調整後EBITDA成長率の見通しを1桁台後半へと上方修正した一方、総売上高成長率のガイダンスについては4.5%〜5.5%を維持した。四半期利益が増加したものの、営業キャッシュフローは前年同期の1億7,400万ドルから1億6,100万ドルに減少した。

Henry Schein Inc

TradingKey

Tue, Nov 3

レイドス 2026年度第3四半期決算：売上高4%増でEPSは16%増加

レイドス（NYSE: LDOS）が発表した2026年度第3四半期決算は、売上高が前年同期比4%増の46億3,000万ドルとなった。GAAPベースの希薄化後EPSは16%増の3.28ドル、非GAAPベースのEPSは19%増の3.62ドルに増加した。ENTRUSTの買収効果によりホームランド部門の売上高が32%増加したものの、ヘルス部門の売上高は12%減少し、全社ベースのオーガニック成長率は0.6%となった。当四半期のフリーキャッシュフローは、前年同期の6億8,000万ドルから4億7,600万ドルに減少した。レイドスは通期の売上高見通しレンジを引き下げた一方で、非GAAP EPSおよび営業キャッシュフローの見通しを引き上げた。

Leidos Holdings Inc

TradingKey

Tue, Nov 3

デュポン2026年第3四半期決算：オーガニック成長とマージン拡大が業績を押し上げ

デュポンの2026年第3四半期売上高は前年同期比4%増の18億6,800万ドルとなり、オーガニック売上高は5%増加した。一方、調整後EPSは62%増の2.09ドルとなった。ヘルスケア＆ウォーター・テクノロジーズおよびダイバーシファイド・インダストリアルズの各部門におけるオーガニック成長と生産性向上に支えられ、営業EBITDAは8%増の4億6,900万ドル、利益率は80ベーシスポイント拡大して25.1%となった。継続事業からの営業キャッシュフローは4億1,000万ドルに達し、デュポンは2026年通期の業績見通しを引き上げ、営業EBITDAを約17億8,500万ドル、調整後EPSを7.47ドル〜7.52ドルとした。

Dupont De Nemours Inc

TradingKey

Tue, Nov 3

IDEAYA 2026年第3四半期決算：純損失拡大の中でダロバセルチブのNDAを提出

IDEAYA Biosciencesの2026年第3四半期決算では、提携収入が第2四半期の890万ドルから1,020万ドルに増加した一方、純損失は1億2,570万ドルに拡大し、希薄化後1株当たり損失は1.22ドルで横ばいとなりました。当四半期末時点の現金、現金同等物および有価証券残高は11億5,000万ドルとなり、現行計画の下、2030年までの資金余力（ランウェイ）に変更がないことが示されました。当四半期の主要な進展は、ダロバセルチブとクリゾチニブの併用療法に関する新薬承認申請（NDA）の完了と、OptimUM-010の終了決定、およびそれに伴う推定1億ドルから1億2,500万ドルの削減資金の再配分でした。

IDEAYA Biosciences Inc

TradingKey

Tue, Nov 3

ESRT 2026年第3四半期決算：展望台部門の不振がオフィス賃貸の伸びを相殺

エンパイア・ステート・リアルティ・トラスト（ESRT）が発表した2026年第3四半期売上高は、前年同期比約2.4％減の1億9,310万ドルとなり、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.05ドルに対し0.02ドルとなった。希薄化後1株当たりコアFFOは0.23ドルから0.20ドルに低下した。商業ポートフォリオの契約率が95.6％、オフィスの賃料改定率がプラス9.9％となるなどオフィスリーシングは改善したものの、来場者数の低迷が響き、展望台部門の純営業利益（NOI）は1,560万ドルに減少した。ESRTは、年初からの物件業績および実施済みの資本配分活動を反映し、2026年通期のコアFFO見通しを1株当たり0.77〜0.80ドルに引き上げた。

TradingKey

Mon, Nov 2

ブラック・ストーン・ミネラルズ 2026年第3四半期決算：デリバティブ損失にもかかわらず分配可能キャッシュフローが増加

ブラックストーン・ミネラルズの2026年第3四半期GAAP売上高は、主に商品デリバティブ取引が3,020万ドルの損失に転じたことで、前年同期比25%減の9,970万ドルとなり、希薄化後EPSも0.40ドルから0.21ドルに低下した。一方で、基礎的なキャッシュ指標は逆の動きを見せ、実現価格が25%改善したことで、調整後EBITDAは18%増の1億410万ドル、分配可能キャッシュフローは18%増の9,300万ドルに増加した。総生産量は前年同期比2%減の35.6 MBoe/dとなったものの前四半期比では増加し、1.25倍のカバレッジ（分配金賄い倍率）とともに、0.35ドルへの四半期分配金の引き上げを裏付ける結果となった。

TradingKey

Mon, Nov 2

ニュー・マウンテン・ファイナンスの2026年第3四半期決算：投資収益の減少がEPSを圧迫

ニュー・マウンテン・ファイナンス（NASDAQ: NMFC）が発表した2026年第3四半期決算は、総投資収益が前年同期比25.0%減の6,040万ドル、希薄化後EPSが前年同期の0.11ドルに対し0.04ドルとなった。調整後純投資収益は2,410万ドル（1株当たり0.26ドル）となり、四半期分配金の0.25ドルをわずかに上回るにとどまった。投資ポートフォリオの縮小に加え、実現損失および未実現損失が合計2,000万ドルに達したことで、1株当たりNAV（純資産価値）は6月30日時点の10.89ドルから10.67ドルに低下した。投資家は今後、ポートフォリオの再配分、レバレッジ、信用クオリティ、ならびに第一抵当権付でインカムを生む資産へのシフトを注視すべきである。

New Mountain Finance Corp

TradingKey

Mon, Nov 2

IIPの2026年第3四半期決算：1株当たりAFFOが15％増加

イノベーティブ・インダストリアル・プロパティーズ（IIP）の2026年第3四半期売上高は、前年同期比0.4%増の6,490万ドルとなり、希薄化後EPSは前年同期の0.97ドルから0.99ドルに増加した。AFFO（調整後事業キャッシュフロー）は、前年同期の4,830万ドル（1株当たり1.71ドル）から5,480万ドル（1株当たり1.96ドル）に増加した。IQHQからの投資収益の増加が、横ばいとなった営業利益や大麻関連テナントの混乱による影響を補うのに寄与した一方、IIPはAlewife Parkのメザニンローンに2億4,500万ドルをコミットし、当四半期末時点で1億4,240万ドルの流動性を確保して終えた。今後の主な注視点には、条件付きの再リース、資金調達コスト、将来の資金拠出義務などが含まれる。

Innovative Industrial Properties Inc

TradingKey

Mon, Nov 2

ケマーズ 2026年第3四半期決算：TT価格がTSSの軟調を相殺

ケマーズが発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比3%増の15億4,000万ドル、GAAP希薄化後EPSが1.29ドル（前年同期は0.31ドル）、調整後EBITDAが同6%増の2億ドルとなりました。チタニウム・テクノロジー（TT）部門における価格設定や、アドバンスト・パフォーマンス・マテリアルズ（APM）部門での高付加価値製品ミックスが、北米の定置用空調アフターマーケットに関連するサーマル＆スペシャライズド・ソリューションズ（TSS）部門の販売量減少を相殺しました。また、GAAPベースの利益はPFAS関連の保険金受領も寄与し、調整後業績との隔たりが拡大しました。経営陣は第4四半期について、APM部門の継続的な成長により一部相殺されるものの、TSSおよびTT部門で季節的な減速を見込んでいます。

TradingKey

Mon, Nov 2

MSAセーフティ 2026年第3四半期決算：買収主導の成長に伴いGAAP利益率に圧迫

MSAセーフティの2026年第3四半期売上高は、6％のオーガニック成長を含めて前年同期比15％増の5億3,640万ドルとなった一方、GAAP基準の希薄化後1株当たり利益（EPS）は15％減の1.51ドルに低下した。調整後希薄化後EPSは8％増の2.09ドルに増加したものの、調整後EBITDAマージンは100ベーシスポイント低下し24.4％となった。オートロニカの買収が特にインターナショナル部門およびディテクション部門において買収主導の成長に寄与した一方、取引費用、買収関連の償却費、および支払利息の増加がGAAP利益を圧迫した。フリーキャッシュフローは32％減の6,820万ドルに減少したが、MSAは通期の公表売上高成長率見通しについて10％台前半とする予想を維持した。

TradingKey

Mon, Nov 2

アラモ・グループ2026年第3四半期決算：ポートフォリオ関連費用がGAAP利益を圧迫

アラモ・グループの2026年第3四半期純売上高は4.0%減の4億310万ドルとなり、3,330万ドルの税引前ポートフォリオ最適化費用がGAAP業績の重荷となったことで、希薄化後EPSは2.10ドルから0.17ドルに低下した。調整後希薄化後EPSは2.06ドル、調整後EBITDAは5,240万ドル（売上高比13.0%）となった。ベジテーション・マネジメント（植生管理）部門は調整後EBITDAマージンを12.5%に拡大したが、インダストリアル・イクイップメント（産業設備）部門のマージンは原材料や運賃のインフレ、販売量の減少、価格改定の遅れにより13.4%に縮小した。四半期経過後に実施されたイーコン（Econ）の買収により、レバレッジと統合管理が新たな焦点となる。

Alamo Group Inc

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Mon, Nov 2

Ibotta 2026年第3四半期決算：パブリッシャーの成長が売上高を押し上げ

Ibottaの2026年第3四半期売上高は前年同期比17%増の9,780万ドルとなった一方、GAAP希薄化後EPSは前年同期の0.05ドルの黒字から0.15ドルの赤字に転じた。サードパーティ・パブリッシャー収入が43%増加したことでリデンプション（特典交換）収入全体が23%増加し、D2C（消費者直接取引）収入の20%減少を相殺した。調整後EBITDAは43%増の2,380万ドル（マージン24.3%）となり、フリーキャッシュフローは1,680万ドルに達した。今後の主な課題は、リデンプション1回あたりの売上高減少と、中間値で16.7%の調整後EBITDAマージンを見込む第4四半期のガイダンスである。

TradingKey

Mon, Nov 2

ボイシ・カスケード2026年第3四半期決算：木材製品事業が利益成長を牽引

ボイシ・カスケードの2026年第3四半期の売上高は前年同期比8%増の18億ドルとなり、希薄化後1株当たり利益（EPS）は79%増の1.04ドル、調整後EBITDAは32%増の9,850万ドルに拡大しました。業績の主な牽引役となったのは木材製品部門で、合板価格の上昇やエンジニアード・ウッド（EWP）の販売数量増加により、セグメント損益は前年同期の1,210万ドルの赤字から1,610万ドルの黒字に転換しました。BMD（建築資材流通）部門の売上高は7%増加したものの、販売および流通費の増加に伴い、セグメント利益は6%減少しました。経営陣は、季節的要因や住宅需要の鈍化を背景に、第4四半期の全社EBITDA見通しを3,200万ドル〜5,400万ドルに設定しました。

Boise Cascade Co

TradingKey

Mon, Nov 2

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