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Meta：AI 投入 “捨命飆車”，資金信仰要被飆沒了？
大家好，我是海豚君！$Meta(META.US) 於美東時間 10 月 30 日盤後發佈了 2025 年第三季財報。雖然 27 億的 “驚悚” 淨利潤是 “噪音”，但這業績，尤其是收支指引組合背後隱含的趨勢，絕對不是什麼值得慶賀的好事。具體來看：1. 廣告強勢加速：廣告收入增長 26%，進一步加速增長。廣告商調研來看，主要受益 Reels 時長提高、AI 工具 Advantage+ 帶動 ROI 提高。從實際量價分別來看，三季度延續二季度趨勢，廣告展示量增長加速增長到 14%，單價增長 10%。從分區趨勢來看，量的增長應該主要是 Reels 在用戶端的進一步滲透（主要體現在 Facebook）...海豚投研
10月29日 週三
更新 2-阿拉斯加航空公司稱全球 Azure 故障導致網站和應用程序癱瘓
路透10月29日 - 阿拉斯加航空公司ALK.N周三稱其網站和應用程序癱瘓，此前數天該公司在美國各地的航班因 技術故障而停飛。阿拉斯加航空公司稱，最新的 中斷源於微軟MSFT.O的Azure平台出現全球性故障，影響了包括其網站在內的關鍵系統。 該航空公司在X上表示，正在對這一問題進行調查，同時對訪問公司網站時遇到困難的客戶作出回應。 捷藍 航空公司 >周三也表示，由於IT問題，其通過奧蘭多國際機場（Orlando International Airport ） (MCO) 的乘客辦理登機手續的時間可能會比正常時間長 。 上周的技術故障 (link) 造成的停飛迫使該航空公司取消了...路透社
10月29日 週三
前瞻：默克公司有望公布更高的季度每股收益和營業利潤
10月29日 - 製藥商默克公司MRK.N股價周三下跌0.9%，周四開盤前將發布季報華爾街分析師認為，默克是加衛苗（Gardasil human papillomavirus vaccine）和癌症免疫療法凱曲達（Keytruda）的主要生產商，季度利潤為169.6億美元，去年同期為166.6億美元，每股收益為2.35美元，去年同期為1.57美元。在過去的 8 個季度中，MRK 的每股收益每次都超過預期，而營業收入則 7 次超過預期。7月29日，默克公司股價暴跌，原因是該公司表示，由於疫苗需求持續疲軟，將暫停向主要市場中國出貨加德西（Gardasil），至少到2025年底。該公司還公布了第二季...路透社
10月29日 週三
前瞻：默克公司有望公布更高的季度每股收益和營業利潤
10月29日 - 製藥商默克公司MRK.N股價周三下跌0.2%，周四開盤前將發布季報據LSEG稱，華爾街分析師認為默克是加衛苗（Gardasil）和癌症免疫療法Keytruda的生產商，其每股收益為2.35美元，去年同期為1.57美元，營業收入為169.6億美元，去年同期為166.6億美元。在過去的 8 個季度中，MRK 的每股收益每次都超過預期，而營業收入則 7 次超過預期。7月29日，默克公司股價暴跌，原因是該公司表示，由於疫苗需求持續疲軟，將暫停向主要市場中國出貨加德西（Gardasil），至少到2025年底。該公司還公布了第二季度的每股收益和營業額下降 (link)，營業額低於華爾街預...路透社
10月29日 週三
與 OpenAI“貌合神離 “後，微軟還是最優選擇嗎？
北京時間10月30日美股盤後，$微軟(MSFT.US) 公佈了截至9月底的2026財年1季度財報。整體上，本季微軟業績不俗，幾乎沒有缺點，各項指標普遍好於預期。問題在於作爲最被一致看多的標的，市場對微軟的期待非常高。可以說，需要大幅度的超預期，才能再讓市場感到驚喜。且本季核心Azure增速並未好於買方預期，讓市場對微軟本季業績反應平平。1、Azure沒有意外之喜：最受關注的Azure業務，本季營收同比增長40%，剔除匯率影響增速則爲39%，不變口徑下和上季增速一致。雖然相比公司指引的不變匯率下約37%的增長更好，但業績前賣方對Azure增速的預期已拉高到39%~40%，而更樂觀買方資金的預期增...海豚投研
10月29日 週三
Fiserv 股價下挫 42%，原因是下調預期和領導層調整令投資者恐慌
支付公司季度收入和利潤不及預期股價暴跌 42%，有望創下最嚴重單日跌幅 全面調整高層領導，下調增長預期 首席執行官表示，我們需要改變預測方式Arasu Kannagi Basil 路透10月29日 - 周三，FiservFI.N股價暴跌近42%，創下單日跌幅紀錄，原因是這家支付軟件公司公布的業績低於預期，並連續第二個季度下調增長預期，分析師稱其收益 "糟糕得令人震驚"。令人失望的財報凸顯出這家金融科技公司的核心支付和商戶業務面臨著越來越大的壓力，在激烈的競爭和消費者支出放緩的情況下，該公司一直在努力保持發展勢頭。"Truist 分析師馬修-科德（Matthew C...路透社
10月29日 週三
前瞻：eBay 在季度業績公布前上漲，關注關稅問題
10月29日 - 周三，eBayEBAY.O股價在收盤後公布季度業績前上漲0.3%，投資者關注關稅的影響以及收藏品和二手服裝的需求。美國於8月29日終止了對進口包裹的最低關稅豁免（(link)），並開始對所有價值低於800美元的包裹貨物徵收正常稅率，無論其原產國或運輸方式如何，預計這一變化將對eBay等在線市場產生影響。7月份，eBay預計 (link)，高於華爾街預期，原因是該電子商務公司在美國二手服裝和其他類別的業務有所擴展。根據 LSEG的數據，分析師預計該公司季度營業額將增長 6%，達到 27.3 億美元，每股收益為 1.33 美元，而去年同期為 1.19 美元 該公司股價今年累計上漲...路透社
10月29日 週三
通用電氣醫療保健公司診斷藥物年度銷售額不及預期，股價下跌
10月29日 - 通用電氣醫療>股價下跌1.8%至 77.94美元*醫療設備製造商 (link)，第三季度調整後利潤為1.07美元/時，分析師平均預期為1.05美元/時--LSEG數據*然而，該公司表示，3月份推出的心臟病診斷藥物Flyrcado的年銷售額將低於3000萬美元的預期。 (股價走勢) 在我們看來是短視的"--Evercore 分析師 Vijay Kumar 管理層 "仍然超級看好 "中期機會，稱如果市場上有 25% 的人轉用 Flyrcado，年銷售額將達到 10 億美元。 GEHC 季度收入 51.4 億美元，超過分析師平均預...路透社
10月29日 週三
BridgeBio的罕見鈣紊亂藥物在後期試驗中獲勝
Padmanabhan Ananthan 路透10月29日 - BridgeBio製藥公司周三表示，該公司的BBIO.O實驗藥物用於治療一種導致低血鈣的罕見遺傳病，在一項後期研究中達到了所有主要和次要目標。 在這項研究中，67名患者在接受了24周的enceralet治療後，76%的患者血鈣和尿鈣都達到了目標水平，而在試驗早期，同樣的患者接受標準治療時，只有4%的患者達到了目標水平。Encaleret是一種治療常染色體顯性低鈣血症1型的潛在藥物(ADH1)，這種疾病會導致體內血鈣和尿鈣水平過低，從而導致肌肉痙攣、抽筋，有時還會引起腎臟問題。"BridgeBio公司首席執行官尼爾-庫...路透社
10月29日 週三
卸債後的 Wolfspeed：裁員降費能減虧，盈利還得靠增長
Wolfspeed（WOLF.N）於北京時間 2025 年 10 月 30 日凌晨的美股盤後發佈了 2026 財年第一季度財報（截止 2025 年 9 月），要點如下：1、核心指標：Wolfspeed 在 2026 財年第一季度（即 25Q3）實現營收 1.97 億美元，同比增長 1.1%，主要是受汽車市場需求放緩、工業&能源領域客戶庫存較高的影響。公司本季度的毛利率爲-39.2%，其中包含 2900 萬美元的特定庫存儲備，以及莫霍克谷（Mohawk Valley）工廠和 JP 工廠合計約 4700 萬美元的產能利用率不足成本。若沒有以上兩項的影響，公司本季度毛利率大約將在 0% 附近...海豚投研
10月29日 週三
-美國股票走勢-Verisk, Fiserv, Kraft Heinz
The Day Ahead時事通訊：https://refini.tv/3LI4BU7早報通訊：https://refini.tv/3dKUyB810月29日 - 美國股市周三升至新高，Nvidia(輝達/英偉達)成為首家市場估值突破5萬億美元的公司，同時投資者等待美聯儲可能降息以及科技重磅公司的業績浪潮。.N美國東部時間13:30，道瓊斯工業平均指數.DJI上漲0.33%，報47,866.14點；標普500指數.SPX上漲0.17%，報6,902.26點；納斯達克綜合指數.IXIC上漲0.47%，報23,944.30點。標普500指數.PG.INX漲幅前三名是泰瑞達公司TER.OQ，上漲 1...路透社
10月29日 週三
前瞻：隨著廣告收入的增長，Meta Platforms 報告盈利強勁
10月29日 - Meta Platforms META.O股價周三下跌 0.30%，至 749.28 美元，該公司將於收盤後發布季度財報。在廣告業務強勁增長的推動下，預計 META 的營業收入將增長約 22%，達到 494 億美元，每股收益為 6.69 美元，增長約 11%。在過去 8 個季度中，META 的營收和每股收益均超出分析師預期。8 月，META 在其數據中心擴張戰略上加倍 (link)，與包括美國債券巨頭 PIMCO 和另類資產管理公司 Blue Owl Capital OWL.N 在內的投資者簽約，融資 290 億美元。META 正在通過其所謂的 "超級智能實驗室 &#...路透社
10月29日 週三
更新 4-阿迪達斯股價暴跌，首席執行官稱美國市場 "緊張"，打折嚴重
全球銷售額增長 3%，達到 66.3 億歐元，北美下降 5即使考慮到美元疲軟因素，北美仍是最疲軟的地區美國關稅將使 2025 年營業利潤減少 1.2 億歐元阿迪達斯股價下跌超過 10 Linda Pasquini/Helen Reid 路透10月29日 - 阿迪達斯ADSGn.DE首席執行官周三表示，美國零售商 "緊張 "地減少了前期訂貨，因為他們在等待美國總統特朗普（Donald Trump）的 (link) 關稅對美國購物者的全面影響。他還指出，打折現象普遍存在，這是零售商和消費者中存在不確定性的一個跡象。受美元疲軟的影響，阿迪達斯第三季度在北美的銷售額下降了5%，即...路透社
10月29日 週三
前瞻：ServiceNow 股價下跌，分析師認為收入將增長 20
10月29日 - ServiceNow NOW.N股價在周三收盤後的季度業績發布前下跌2%，原因是投資者正在關注美國聯邦預算限制和合同續簽的影響根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，分析師預計該公司季度營收將增長20%，達到33.5億美元，季度每股收益為4.27美元，去年同期為3.72美元受人工智能軟件需求強勁的影響，該公司在7月份上調了 (link) 年度訂閱營收預期。但該公司也警告說，由於第三季度合同到期，目前剩餘的履約義務將受到 200 個基點的負面影響股價今年以來下跌了約 13%，而標普500指數.SPX上漲了 17%NOW 最近的交易價格為預期收益的 48 倍，遠低於 5 年平均...路透社
10月29日 週三
前瞻：奇波特爾股價在季度業績公布前上漲
10月29日 - 周三，Chipotle Mexican Grill CMG股價在收盤後公布季度業績前上漲0.5%，投資者在關注這家卷餅連鎖店 的復甦跡象，此前疲軟的消費支出損害了上一季度的業績。 由於經濟不確定性促使消費者減少外出就餐，最近的價格上漲也損害了需求，CMG在7月份 再次下調了 (link)，其年度銷售增長目標也未能達到季度銷售預期。根據倫敦證券交易所集團，分析師預計第三季度營業額增長 8%，達到 30.2 億美元，每股收益為 0.29 美元，去年同期為 0.27 美元 根據倫敦證券交易所集團，31 位分析師中有 19 位下調了過去一個月的每股收益預期，沒有一位上調 CMG 股價...路透社
10月29日 週三
美國法官質疑阿根廷 YPF 公司案是否屬於美國
路透紐約10月29日 - 美國曼哈頓第二巡回上訴法院三位法官組成的合議庭周三審查了阿根廷在2012年奪取國有石油公司YPF YPFDm.BA的控制權後是否必須向投資者支付161億美元的問題。美國曼哈頓第二巡回上訴法院的三位法官組成的合議庭周三審查了阿根廷提出的撤銷初審法官於2023年9月向YPF公司兩名小股東作出的 (link)。阿根廷認為該案本應在國內審理，並質疑法官對阿根廷法律的解釋。Burford Capital BURF.L為訴訟提供了大量資金，如果裁決成立，它將獲得數十億美元的賠償。兩位法官發表評論後，該公司股價下跌超過10%。路透社
10月29日 週三
生物技術資金持續緊縮，Labcorp下調研究部門增長預期
Puyaan Singh/Sahil Pandey路透10月29日 - 實驗室服務供應商Labcorp LH.N周二預測，由於長期的資金緊縮繼續拖累其早期藥物開發客戶，該公司合同研究部門的年收入增長將有所下降。過去兩年中，合同研究公司的生物技術客戶減少了支出。由於特朗普政府政策的不確定性，預計今年會有所改善的資金緊張局面可能會延長。"我們看到的問題是研究開始的時間......。首席執行官亞當-謝克特（Adam Schechter）在與分析師的電話會議上說："我們預計這將開始恢復正常。儘管該公司上調了年度利潤預期，並公布了好於預期的第三季度收益，但對該部門持續承壓的評論還是影響...路透社
10月29日 週三
