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半導體板塊止跌轉漲 美國超微公司（AMD）漲12.65% 去槓桿與倉位出清後板塊有望迎來恢復
金吾財訊 | 半導體板塊止跌轉漲，慧榮科技（SIMO）漲21.11%，美國超微公司（AMD）漲12.65%，美光科技（MU）漲12.18%，納微半導體（NVTS）漲11.92%，SK海力士（SKHY）漲11.29%，Wolfspeed（WOLF）漲11.17%，英特爾（INTC）漲10.94%，先科電子（SMTC）漲7.89%，意法半導體（STM）漲7.96%，CEVA Inc（CEVA）漲7.77%，聯電（UMC）漲7.63%，臺積電（TSM）漲6.92%，Rambus（RMBS）漲6.55%，Arm Holdings（ARM）漲6.72%。分析指出，受對沖基金高槓杆、散戶交易降溫、中期選舉前資金觀望及8月季節性資金流出影響，美股整體市場延續震盪疲弱態勢，整體缺乏上行動能，同時CTA策略潛藏數百億美元潛在賣盤，指數短期難突破震盪區間。不過經歷持續去槓桿與倉位出清後，AI半導體產業鏈迎來報復性回補，板塊迎來結構性大反攻。本輪半導體反彈具備紮實基本面支撐，並非單純技術超跌修復。泛林集團超預期業績與上調指引、Arm數據中心業務高增、微軟雲算力持續擴張，驗證AI基礎設施資本開支延續性。多家機構確認，AI芯片、HBM、先進存儲及封裝設備需求至少延續至2028年，雲廠商AI智能體競賽倒逼持續加碼投入，存儲供需緊平衡將拉長行業上行週期。野村大幅上調三星電子、SK海力士目標價，認爲存儲廠商已轉型AI核心成長資產。當前市場呈現明顯分化格局，大盤受資金面、政策窗口約束難有趨勢行情，但半導體依託行業高景氣、空頭回補及企業回購託底，走出獨立結構性行情。市場明確，本輪反彈尚不能完全確認新一輪主升浪開啓，後續需觀察板塊上漲持續性與技術面突破信號，AI硬件產業鏈仍是當下市場確定性最高的主線。金吾財訊
7月30日 週四
AvalonBay Communities（AVB）與Equity Residential（EQR）合併 房地產投資信託基金預估市值可達530億美元
金吾財訊 | AvalonBay Communities（AVB）與Equity Residential（EQR）對外公佈，兩家主營多戶住宅業務的房地產投資信託基金完成平等合併之後，主體將更名爲Vivmark Residential。新主體預計於紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼設定爲VMRK。本次合併將打造規模龐大的長租公寓運營平臺，合併完成後的房地產投資信託基金預估市值可達530億美元，企業價值約710億美元。資產儲備方面，公司將持有超過18萬套用於對外出租的公寓物業，同時還有超1萬套公寓項目處於在建階段，在美國住宅租賃賽道形成顯著的體量優勢。AvalonBay首席執行官、同時也是Vivmark Residential候任首席執行官Benjamin Schal對外闡釋新品牌內涵，Vivmark Residential這一名稱承載企業發展理念，公司計劃持續建立家居居住體驗的行業新標準。消息傳出後，二級市場股價出現波動，AvalonBay早盤下跌1.4%，Equity Residential股價下跌1.6%，市場持續觀望本次合併後續整合方案與運營規劃。金吾財訊
7月30日 週四
美股異動 | 光通信概念走強！Lumentum升逾14%，邁威爾科技、諾基亞升逾10%；電力股BE飆升逾26%
華盛資訊7月30日訊，光通信概念走強！ $AAOI 升近16%，Lumentum升逾14%，邁威爾科技、諾基亞升逾10%，康寧升近7%。AI應用軟件股部分走低，Adobe、ServiceNow、多鄰國均跌逾6%，賽富時跌逾5%。其他個股方面，電力股BE飆升逾26%， $GEV 升逾8%；蘋果逆勢跌近2%，市值失守5萬億美元。相關資訊美國二季度GDP增速不及預期，但消費和AI投資釋放積極信號最新公佈的數據顯示，美國第二季度經濟增速低於市場預期，儘管消費者支出回升、企業投資依然強勁，但整體經濟擴張仍有所放緩。美國商務部公佈的初始估算數據顯示，美國第二季度實際國內生產總值（GDP）年化環比上升1.5...華盛證券
7月30日 週四
Lumentum（LITE）大漲15%引領光通信板塊走強 公司三季度訂單已排到2028年
金吾財訊 | 光通信板塊走高，AXT Inc（AXTI）漲19.85%，Applied Optoelectronics（AAOI）漲15.94%，Lumentum（LITE）漲14.94%，Tower半導體（TSEM）漲13.97%，Astera Labs（ALAB）漲13.51%，MaxLinear（MXL）漲12.84%，Coherent（COHR）漲11.96%，Credo Technology（CRDO）漲11.68%，邁威爾科技（MRVL）漲11.12%，諾基亞（NOK）漲10.17%，Ciena（CIEN）漲10.41%，POET Technology（POET）漲9.65%，康寧（GLW）漲7.15%消息面上，美股光模塊巨頭Lumentum公佈了強勁的第三財季財報。營收8.084億美元，同比增長90.1%，略微超出LSEG收集的分析師預期8.043億美元。去年同期公司營收爲4.252億美元，上一季度營收爲6.655億美元。每股盈利（按非美國通用會計準則Non-GAAP計算）2.37美元，超過分析師平均預期每股2.24美元。去年同期該公司每股盈利0.57美元。淨利潤爲2.257億美元，毛利率爲47.9%，營業利潤率爲32.2%。除此之外，AXT宣佈與Lumentum達成磷化銦供應協議，有效期至2031年，包括4,350萬美元的初始定金和第二筆定金4,350萬美元，將於2028年支付光模塊廠商公司CEO表示，AI算力建設拉動光模塊需求持續超出產能供給，當前訂單已經排至2028年。利潤率持續上行，隨着共封裝光學、光路開關等新業務落地，盈利能力有望繼續提升。受益雲廠商持續加碼AI基礎設施，高速光組件長期需求保持旺盛，各大客戶陸續簽訂長期供貨協議鎖定產能。板塊層面，市場形成明顯分歧。長線資金看好AI數據中心建設帶動光通信賽道持續擴容，但短期投資者擔憂個股估值過高，業績超預期難以支撐進一步上漲，資金交易行爲壓制股價表現。金吾財訊
7月30日 週四
KOSPI下跌44% 指數7月30日收盤報5593.56點
金吾財訊 | 韓國綜合股價指數自近期高點累計下跌44%，僅僅過去兩個交易日，指數自階段低點回落幅度達到22%。KOSPI指數週四收盤報5593.56點，單日跌幅超1.23%。盤面走勢存在明顯波動，早盤市場曾嘗試反彈，盤中指數一度上行至5976.82點，逼近6000點整數關口，但反彈未能持續，最終收跌。資金交易結構出現明顯分歧，成爲當日市場一大特徵。個人投資者選擇集中離場，在KOSPI市場淨賣出1.4199萬億韓元，摺合9.88億美元。與之形成對比的是，外資與機構投資者同步進場承接，兩類資金淨買入規模均處在1.3萬億韓元區間，買方資金入場在一定程度上緩衝指數的下行壓力，阻止行情進一步加速下探。市場內部個股漲跌分化加劇，核心權重股表現各不相同。存儲芯片企業SK海力士逆勢上漲10.9%，LG能源解決方案、三星生物、KB金融集團同樣錄得上漲；三星電子小幅下跌0.72%，現代汽車跌幅0.7%，SK Square下滑6%，三星電機大幅下跌14.6%，板塊輪動特徵突出。iShares MSCI韓國ETF（EWY）作爲跟蹤韓國市場的海外標的，走勢與KOSPI大盤緊密聯動，海外投資者持續關注韓國股市劇烈波動帶來的交易機會與風險。金吾財訊
7月30日 週四
雲計算板塊集體走強 Nebius（NBIS）漲29.49% 微軟雲數據超預期提振板塊
金吾財訊 | 雲計算板塊集體走強，Nebius（NBIS）漲29.49%，IREN Ltd（IREN）漲28.28%，CoreWeave（CRWV）漲20.98%，WhiteFiber（WYFI）漲20.89%，Hut 8（HUT）漲20.75%，Bitdeer Tech（BTDR）漲18.45%，Cerebras Systems（CBRS）漲15.70%，HIVE Digital Tech（HIVE）漲15.78%，微軟（MSFT）漲15.59%，甲骨文（ORCL）漲8.06%，亞馬遜（AMZN）漲4.64%，慧與科技（HPE）漲4.70%。消息面上，受到微軟超預期財報帶動，資金重新看好雲基礎設施賽道。微軟第四財季營收900.1億美元，高於市場預期；微軟雲收入593億美元，Azure及雲服務營收增速提升至43%。2026財年Azure全年營收首次突破千億美元，財報發佈後微軟盤內股價一度大漲8%。Nebius定位“新雲”服務商，主營面向企業與AI原生公司的GPU算力租賃，屬於Azure等同類型超大規模雲廠商的同行標的。市場認爲，微軟雲業務加速增長印證全球AI基礎設施需求維持景氣，利好Nebius這類中小型算力供應商，企業客戶會在整個雲生態內廣泛尋找可用算力資源。市場觀察指出，AI算力需求持續性成爲近期板塊核心催化。大型雲廠商需求向好形成正向情緒傳導，爲專注GPU算力運營的Neocloud企業帶來估值支撐，資金持續關注整條AI基礎設施產業鏈後續訂單落地情況。金吾財訊
7月30日 週四
微軟（MSFT）大漲14.83% Azure雲業務超預期驅動估值上行
金吾財訊 | 微軟（MSFT）強勢拉昇，最新爲448.450美元，漲幅14.83%，成交額133.5億美元，盤中最高觸及451.725美元。Microsoft在Azure收入突破1000億美元、第四季度財報超預期後，股價飆升14.9%，遠超科技板塊4.33%的漲幅。市場背景上，科技板塊上漲4.33%，標普500指數上漲1.03%，但Microsoft 14.9%的上漲凸顯了其強勁表現，得益於穩健的盈利。分析師派珀·桑德勒預計微軟將目標價提高至550美元，同時保持超配評級，與巴克萊銀行將目標降至512美元但評級保持不變形成對比。隨着Azure年收入突破1000億美元，第四季度財報超過900億美元，每股盈餘481美元，反映雲服務的強勁增長。金吾財訊
7月30日 週四
美光科技（MU）盤中大漲9.17% 存儲芯片漲價預期驅動股價觸底反彈
金吾財訊 | 美光科技（MU）盤中大幅拉昇，最新爲806.780美元，漲幅9.17%，成交額75.91億美元，盤中最高觸及811.320美元。消息面上，美光的毛利率從2026財年第二季度的58.44%提升至72.57%，展現了有效的成本管理能力。營業利潤率也提升至65.63%，反映出運營效率的提升。該機構預判DRAM現貨價格延續上行趨勢，HBM存儲產品供需持續偏緊，預計明年漲價行情延續，行業長協覆蓋規模持續擴張。產業鏈維度，AI大模型訓練、算力服務器放量拉動高端存儲需求，HBM成爲算力硬件核心配套零部件，行業週期底部拐點逐步確認。投資者對AI相關記憶芯片強勁需求預期作出反應，遠超科技板塊3.55%的漲幅。市場背景上，儘管半導體行業面臨挑戰，美光的上漲與更廣泛的市場趨勢形成鮮明對比，標普500指數僅上漲0.85%。美光的毛利率從2026財年第二季度的58.44%提升至72.57%，展現了有效的成本管理能力。營業利潤率也提升至65.63%，反映出運營效率的提升。金吾財訊
7月30日 週四
美股異動 | 納指盤初漲幅擴大至2%！存儲、半導體集體飆升，泛林集團績後飆升20%，閃迪升近17%，SK海力士升逾8%
華盛資訊7月30日訊，納指盤初漲幅擴大至2%，存儲、半導體持續走高！慧榮科技升逾26%，閃迪升近17%，希捷科技升逾15%，西部數據升逾12%，美光科技升逾9%，SK海力士升逾8%；泛林集團績後飆升20%，應用材料升近14%，美國超微公司升近10%，英特爾、 $ARM 升逾9%，阿斯麥升逾6%。雲計算服務商多數走高，NEBIUS升近26%， $IREN 升近24%，CoreWeave升近18%；亞馬遜升近4%，將於盤後公佈Q2業績。相關資訊崔泰源首次自掏腰包"救場"，SK海力士應聲走高！週四，SK集團會長崔泰源買入3620股SK海力士。監管申報文件顯示，崔泰源在公開市場完成此次股票買入。按今日...華盛證券
7月30日 週四
英特爾（INTC）盤中漲6.42% 開放Atom處理器技術打開生態成長空間
金吾財訊 | 英特爾（INTC）盤中震盪走高，最新爲87.140美元，漲幅6.42%，成交額10.38億美元，盤中最高觸及88.105美元。消息層面上，英特爾已向芯片初創公司RosaicLabs開放部分Atom處理器技術，這是該公司罕見對外授權其x86架構相關核心技術。報道稱，英特爾計劃向Rosaic提供Atom處理器的寄存器傳輸級（RTL）代碼，使其能夠基於英特爾知識產權開發定製芯片設計。消息人士表示，此舉在英特爾歷史上較爲少見，公司過去很少授權x86架構或Atom技術。Rosaic於今年5月成立，由AmarjitGill擔任CEO，其核心團隊包括多名前Rivos員工。Gill與英特爾CEO陳立武（Lip-BuTan）長期保持投資合作關係，雙方曾共同投資芯片初創公司Nuvia，並共同參與創建Rivos。根據公開文件，Rosaic已具備啓動1000萬美元種子輪融資的條件。金吾財訊
7月30日 週四
蓮花控股7月新籤8.15億元算力租賃合同 科技業務再提速
7月30日晚，蓮花控股(600186.SH)披露算力業務最新進展，公告顯示，7月份，公司簽訂算力租賃業務合同金額合計8.15億元。與此同時，蓮花控股本月採購5.39億元算力服務器(已交付)。2023年，蓮花控股進軍智能算力領域，經過不懈努力，公司在智算中心建設、自主研發成果、業務經營拓展等方面均取得重要成效，成功構建“消費+AI科技”的雙輪驅動發展格局。當前，蓮花控股AI科技業務已形成多元化、多層次的佈局體系，涵蓋算力基礎設施、人工智能軟硬件產品以及以參股投資爲抓手的新興科技業務探索。算力服務方面，蓮花控股已在全國多個城市落地智算中心，2025年算力服務營收1.22億元，同比增長51.13%，...證券之星
7月30日 週四
