バズ-ホフデ、BOKファイナンシャルを「マーケット・パフォーム」に格下げ
ロイターDec 12, 2025 1:31 PM
［ １２月１２日 ］ - ホブデ・グループは、米国の地域金融機関BOKファイナンシャル・コーポレーションBOKF.Oを "アウトパフォーム "から "マーケットパフォーム "に格下げした。
2025年第3四半期の純金利マージンと手数料収入の改善にもかかわらず、最近のバリュエーション改善により、同業他社に対する上値は限定的という。
ホブデは、BOKFは強力なフィービジネスで同業他社に比べプレミアム価値があるとし、同行はM&Aの可能性が低いと付け加えている。
コメリカ-フィフスサード（(link)）とケイデンス-ハンティントン（(link)）の取引から、BOKFは強力な預金フランチャイズに焦点を当てるべきであり、いくつかの潜在的な混乱機会がありそうだという。
一方、ブローカーはPTを122ドルから129ドルに引き上げ、今後2年間で～9～10％の既存事業利益成長が見込まれる中、FY27EPSの13倍を評価基準としている。
証券会社 10 社中 4 社が「買い」以上、6 社が「保留」と評価。
最終終値現在、BOKは前年同期比13.3％上昇
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