マイクロソフト株は急落後、423ドル付近の重要なサポートをテスト

急激な売りにより株価が420ドル台前半まで下落したため、マイクロソフトはまさに圧迫点に立たされている。.

株価は決算発表後に急落し、株価を200日移動平均線に向けて押し戻した最近の反発を打ち消した。トレーダーはこのラインを基本的な健康診断とみなしている。このラインを上回ると、株価は通常、安泰だ。.

それをテストすることはストレスを増大させます。それを下回ると、状況はしばしば悪化します。現在、株価はその危険ゾーンに留まっており、ミスを許す余地はほとんどありません。.

決算発表を前に、マイクロソフトは既に200日線まで回復するという困難な局面を乗り越えていた。この上昇は突如として現れたわけではない。チャートやデータには明確な警告が出ていた。デッドクロスは2週間前にも現れていた。.

このシグナルは遅れて現れますが、通常は方向転換を裏付けます。また、価格はきれいなダブルトップとラウンディングトップを形成しました。.

これらのパターンは、株価が疲弊していることを示唆していました。移動平均線への反発は、新たなブレイクアウトではなく、安堵感から生じたものであり、その後の株価下落の引き金となりました。.

株価は450ドルを下回り、主要サポートバンド付近で失速

売り圧力は、最初のサポートラインである450ドル付近を下回ったことから始まりました。そこから価格は423ドルから425ドルの領域へと一気に下落しました。.

このゾーンが重要なのはいくつかの理由があります。それは、4月30日の決算発表後の株価上昇ギャップと前回安値と一致しているからです。.

価格がこの水準に戻ったのは今回が初めてであり、明確な試練と言えるでしょう。特に下落によって弱いポジションが解消された場合、最初の再試練には買い手が現れることが多いです。.

同じ価格帯は、重要なフィボナッチ・tracメントとも一致しています。トレーダーは、これらのレベルを利用して、反落時の小休止点を見極めます。今のところ、このレベルは維持されています。売り圧力は強かったものの、すでに短期的なリスクは大幅に解消されています。.

多くのトレーダーが短期的なリーシュトレードを狙ってこのエリアを注視している。この水準が維持されれば、価格は450ドルに向けて反発する可能性がある。.

もしこれを下抜ければ、チャートは400ドルを下回る急落の扉を開くでしょう。ここではストップロスは堅調に推移します。価格が425ドルを下抜け、その後再び425ドルを上回った場合、モメンタムトレーダーは通常、再びポジションを保有します。.

アナリストの見解も変化しつつあります。今後数日間で格下げが予想されます。それでも71人のアナリストが依然として同社株の買い推奨を維持しており、平均目標株価は611ドルと、現在の株価を約43%上回っています。.

ズームアウトすると見方は変わりますが、リスクは変わりません。5年間の週足チャートでは、マイクロソフトは長期的な上昇トレンドのちょうど内側に位置する水準を試しています。.

フィボナッチレベルは、2022年の安値から直近の高値までの山から谷までの推移と一致しています。このエリアを維持すれば、このトレンドは維持されます。このエリアを下回れば、400ドルをわずかに下回る次の主要レベルが再び視野に入ってきます。

長期保有者にとって、これはここ数年で最もリスクを抑えた状況と言えるでしょう。一部の投資家はここで少額ずつ買い増しし、価格がさらに下落した場合に買い増す余地を残しています。RSIは売られ過ぎの領域に近づいています。過去のサイクルでは、特に今回のような急落の後、この領域はマイクロソフトにとって長期的な投資機会と重なっていました。.

決算でもAIのテーマは引き続き前面に押し出されました。CEOのサティア・ナデラ氏は、同社はまだAIの導入の初期段階にあると述べました。「お客様とパートナーの皆様に新たな価値を提供するために、AIスタック全体の最先端技術に取り組んでいます」とナデラ氏は述べました。.

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