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一週美股牛榜 | 永利和Deckers Outdoor股價躍升10%；歐特克升8%；希捷科技升5%
上週哪些股票表現優異，以下是截至8月29日當週標普500指數漲幅前十的股票：永利度假村因瑞銀看好阿爾馬爾詹項目上漲潛力而股價上漲瑞銀將 永利度假村 （納斯達克代碼：WYNN）的評級從持有上調至買入，因對該賭場公司在阿爾馬爾詹度假村項目的上漲潛力持更爲樂觀態度。位於阿聯酋哈伊馬角的阿爾馬爾詹度假村項目是一個價值39億美元的豪華綜合度假村，擁有1,542間客房、22棟私人別墅、一個賭場、22家餐廳、一個遊艇碼頭、大量零售和會議設施，坐落在白沙灘上，計劃於2027年開業。 Deckers Outdoor Corporation （紐約證券交易所代碼：DECK）獲得分析師137.50美元的共識目標價據...老虎證券
9月1日 週一
【券商聚焦】交銀國際維持海爾智家(06690)買入評級 指空調業務表現亮眼
金吾財訊 | 交銀國際研報指，海爾智家(06690)上半年實現營業收入/扣非後歸母淨利潤同比增長10.2%/15.2%至1,564.9億元/117.0億元；2Q25實現收入/歸母淨利潤同比增長10.4%/16.0%至773.9億元/65.4億元，較1Q25有所提速。該機構指，公司持續優化產品結構、完善渠道和供應鏈佈局，運營效率進一步改善。中國內地市場優化渠道效率，空調業務表現亮眼。歐美市場穩健發展，新興市場高增長延續，盈利能力仍有提升空間。管理層指引22H25收入/利潤將同比高單位數/雙位數增長。基於上半年的業績表現，該機構小幅上調2025-27年的收入預測1-3%，淨利率預測大致保持不變，帶動2025-27年歸母淨利潤預測上調0.4-3.1%。基於2026年13倍的預測市盈率，該機構小幅上調公司目標價至36.60港元。目前股價對應2025年預期股息率接近5%，較爲吸引，維持買入評級。金吾財訊
9月1日 週一
港股異動 | 美團轉漲，盤初一度跌超4%，發佈大模型LongCat-Flash-Chat
9月1日，美團-W盤中轉漲超1%，盤初一度跌逾4%。稍早公司發佈並開源大模型 LongCat-Flash-Chat。美團今日正式發佈並開源LongCat-Flash-Chat。據瞭解，LongCat-Flash採用創新性混合專家模型（Mixture-of-Experts, MoE）架構，總參數560B，激活參數18.6B-31.3B（平均 27B），實現計算效率與性能的雙重優化。據多項基準測試綜合評估，LongCat-Flash-Chat在僅激活少量參數的前提下，在智能體任務中具備突出優勢，同時推理速度超過100tps。老虎證券
9月1日 週一
【券商聚焦】交銀國際維持雲頂新耀(01952)買入評級 指產能釋放促耐賦康銷售超預期
金吾財訊 | 交銀國際研報指，雲頂新耀(01952)上半年收入同比增長48%至 4.46 億元，其中依嘉和耐賦康銷售分別增長6%/ 81%至1.43億/3.03 億元。耐賦康8月發貨銷售達到5.22億元（即1-8月總銷售額8.25 億元），其中終端純銷2億元左右；依嘉明年將參加醫保談判。管理層調高業績指引：1）耐賦康全年銷售額將達到12-14億元，全年總產品銷售達到16-18億元，2026年耐賦康有望再翻倍至24-26億元；2）2H25 公司有望實現經營層面盈虧平衡。管線矩陣豐富，重磅品種商業化雄心初顯：艾曲莫德有望於1H26獲批用於潰瘍性結腸炎，管理層預計50億元的銷售峯值。自研管線中，共價可逆BTK EVER001 和 mRNA/自體生成CAR-T 平臺有BD 出海機會，管理層預計近期將啓動全球III期的監管溝通工作、全球銷售峯值有望超100億元。基於耐賦康強勁銷售表現，該機構上調2026-27年收入預測1618%，同時對經營費用率有更樂觀的預測。該機構將DCF模型起始預測年份滾動至2026年，上調目標價至84港元（原72.5港元），對應2.1倍收入達峯時市銷率。2H25-2026年催化劑豐富，包括艾曲莫在中國獲批、商業化和醫保談判及自研管線BD合作機會，當前估值仍吸引，維持買入評級。金吾財訊
9月1日 週一
【券商聚焦】交銀國際維持理想汽車(02015)中性評級 下調銷量預測至44萬輛
金吾財訊 | 交銀國際研報指，理想汽車(02015)2季度總收入同環比-4.5%/ 16.7%，歸母淨利爲11億元/15億元，符合市場和該機構預期。公司指引3季度車輛交付量爲9.0萬–9.5萬輛，環比大幅下滑（環比降約37.8%–41.1%），顯着低於該機構與市場此前的預期，表明短期需求依然承壓。該機構認爲公司在產能釋放、促銷與定價之間將面臨權衡。4季度能否回穩取決於i8爬坡進度和i6在9 月發佈後市場的反饋。同時L系的基本盤，在下半年會面臨問界新款M7的競爭，有可能對L6和L7的銷量有負面影響。該機構下調銷量預測由56萬輛至44萬輛，較 2024年下滑12.3%，主要反映該機構對L系和純電新車型銷量預測的下調。該機構下調目標價至80.84港元/20.8 美元。該機構認爲，當純電新車銷量超預期時，市場或纔會考慮公司價值的重估，維持中性評級。金吾財訊
9月1日 週一
【異動股】銅纜高速連接板塊下挫，鼎通科技(688668.CN)跌8.11%
今日早盤，截至10:30，銅纜高速連接板塊下挫。鼎通科技(688668.CN)跌8.11%報124.05元，創益通(300991.CN)跌5.15%報41.41元，太辰光(300570.CN)跌4.67%報133.17元，奕東電子(301123.CN)跌3.92%報46.06元，長芯博創(300548.CN)跌3.90%報136.01元，瑞可達(688800.CN)跌3.70%報73.88元，遠東股份(600869.CN)跌3.30%報6.74元，沃爾核材(002130.CN)跌3.29%報25.59元。財華社
9月1日 週一
【券商聚焦】民生證券維持上美股份(02145)“推薦”評級 指公司積極進行多品類多品牌佈局進一步夯實競爭力
金吾財訊 | 民生證券發研報指，上美股份(02145)25H1實現營收41.08億元，同比+17.29%；毛利潤31.02億元，同比+15.77%；淨利潤5.56億元，同比+34.72%；公司擁有人應占溢利5.24億元，同比+30.65%；每股基本盈利1.32元，同比+30.69%。此外，擬派發中期股息每股0.5元。該機構表示，韓束再創新高，newpage營收翻倍。分品牌來看：25H1，1)主品牌韓束，實現營收33.44億元，同比+14.3%，佔總營收81.40%，主要系韓束品牌整體升級和擴充品類帶來的收入增長，及各渠道收入的持續增長。2)嬰童功效護膚品牌newpage一頁，實現營收3.97億元，同比+146.5%，佔總營收9.6%，明星單品“一頁嬰童安心霜”帶動整體銷量快速增長。3)一葉子品牌，實現營收0.89億元，同比-29.0%，佔總營收2.2%，由品牌轉型調整導致。4)紅色小象品牌，實現營收1.59億元，同比-8.7%，佔總營收3.9%，轉型調整初見成效，跌幅收窄。該機構續指，公司主品牌韓束增長強勁，其餘品牌 Newpage等接力高增，同時積極進行多品類多品牌佈局進一步夯實競爭力，該機構預計25-27年公司歸母淨利潤分別爲10.4億元/13.5億元/16.6億元，同比增速分別爲+33.2%/+29.3%/+23.5%，對應25-27年PE分別爲32X/25X/20X，維持“推薦”評級。金吾財訊
9月1日 週一
【券商聚焦】交銀國際9月金股研選：宏觀環境趨穩+流動性寬鬆 港股有望延續向好態勢
金吾財訊 | 交銀國際發佈9月金股研選。宏觀不確定性持續消退，全球風險偏好明顯回升。8月以來海外宏觀環境的不確定性延續降溫態勢，美國與主要經濟體就貿易框架達成初步共識，同時宣佈將對華關稅措施延遲90天實施並繼續推進雙邊談判。與此同時，歐洲地緣衝突相關談判有所轉機，整體局勢邊際緩解。 “反內卷”政策效應持續釋放，流動性波動對交投活躍度形成擾動。“反內卷”政策持續推進，相關預期繼續推動傳統週期行業及部分新興產業龍頭企業的估值修復進程。該機構指，海內外流動性寬鬆週期下，港股有望延續向好勢頭。當前我國流動性延續寬鬆，A股市場情緒活躍，亦有望提振港股交易氛圍。南向資金對港股科技等板塊的配置需求保持旺盛，資金淨流入態勢有望延續。海外方面，美聯儲主席鮑威爾傑克遜霍爾釋放9月降息大門敞開的信號，港股有望受益於外資流入的增加。行業配置延續“高彈性”+“高股息”啞鈴型策略，並結合政策催化適度調整： 1）互聯網及AI硬科技板塊： 降息預期下科技股估值修復邏輯增強，疊加“反內卷”政策持續推進。海外科技巨頭2季度財報顯示AI相關資本支出保持強勁增長，爲產業鏈上下游提供持續需求動力，但需防範部分AI概念股估值過熱的調整風險。2）生物醫藥板塊：全球降息週期啓動有利於生物醫藥板塊估值修復，我國創新藥出海進程加速，BD合作活躍度持續提升，但仍需警惕前期漲幅較大標的的獲利回吐壓力。3）“反內卷”政策受益標的： 政策主線邏輯延續，鋼鐵、化工等傳統週期行業以及光伏、鋰電、新能源汽車等新興產業中具備競爭優勢的龍頭企業，將在行業整合和格局優化過程中獲得更大發展空間。4）高股息防禦性配置： 降息環境下，高息資產相對稀缺價值更加突出，銀行、保險、公用事業等板塊憑藉穩定的分紅回報和較強的防禦屬性，可作爲組合配置的壓艙石，在市場波動中提供持續的收益貢獻。金吾財訊
9月1日 週一
期權大單｜阿里績後飆漲近13%，看漲比攀升至73%；美版“花唄”Affirm大漲逾10%，期權成交放大逾9倍
上週五，期權市場總成交量6004.47萬張合約，高於90日均量；阿里巴巴當日期權成交126.49萬張，看漲期權佔比攀升至73.2%；Affirm當日期權成交45.11萬張，較90日均量放大逾9倍>>一、市場概覽 （8月29日）美東時間上週五，美股三大指數集體收跌，納指跌超1%，以英偉達爲首的科技股拖累了整體走勢。截至收盤，道瓊斯指數跌0.20%，報45544.88點；標普500指數跌0.64%，報6460.26點；納斯達克指數跌1.15%，報21455.55點。數據來源：老虎國際期權市場總成交量6004.47萬張合約，環比前一交易日（5223.7萬張合約）大幅增加，且高於90日均量（5069....老虎證券
9月1日 週一
Meta考慮與谷歌或OpenAI合作，強化自身應用的AI功能--The Information
路透8月29日 - 據The Information周五援引知情人士的話報導，Meta PlatformsMETA.O正在考慮與競爭對手谷歌GOOGL.O或OpenAI合作，以增強其應用程序中的人工智能(AI)功能。報導稱，Meta新成立的AI組織Meta Superintelligence Labs管理層已經探索整合谷歌的Gemini模型，為向該公司聊天機器人Meta AI的提問提供對話式文本應答。該報導補充稱，討論內容包括利用OpenAI模型為Meta AI和Meta社交媒體應用中的其他AI功能提供支持。報告稱，與谷歌或OpenAI等外部模型提供商的任何協議都可能只是暫時的措施，旨在增強M...路透社
9月1日 週一
【券商聚焦】中泰國際：當前港股大盤已經反映了大部分基本面因素
金吾財訊 | 中泰國際研報指，由於月結資金需求增加的因素，截至8月29日，隔夜及1個月Hibor分別回升至4.0%及3.3%，導致1個月HIBOR-SOFR的利差收窄至僅0.98%，港匯在7.8水平波動。短期Hibor跳升或對利率敏感性的房地產及生物醫藥板塊帶來負面影響，但未必利淡整體港股流動性，主因：1) 套息交易活動趨於減弱，香港金管局無需頻繁入市回收港元流動性；2) 港股資金情緒保持積極，8月以來港股日均成交金額升至2,790億港元，港股通過去20日累計淨流入1,252億港元；3) 人民幣升值反映市場對中國資產前景樂觀，當前離岸人民幣升值到7.12，創下超九個月新高，CFETS人民幣匯率指數回升；4) 市場預計美聯儲9月降息在即，在全球資金面趨於寬鬆的背景下，香港Hibor利率跳升或是短暫的。雖然如此，該機構認爲當前大盤已經反映了大部分基本面因素：一方面恒生指數的預測PE及風險溢價均反映估值不算非常便宜，另一方面企業中期業績表現參差，除信息科技及材料板塊有明顯的上修動能外，其他板塊的盈利預測均被下修，其中可選消費、綜合企業、公用事業、電訊板塊最爲明顯。總體上，在基本面維持緩慢修復、政策面聚焦結構性託舉的背景下，恒生指數大概率面臨高位震盪。板塊上建議關注1) 業績確定性強的科技龍頭，2) 政策利好、產業週期向上共振的半導體等硬科技、AI概念、算力基礎設施；3) 受惠全球流動性寬鬆的非銀金融及有色金屬等。金吾財訊
9月1日 週一
新股申購 | “摺疊自行車龍頭”正在招股！大行科工一手入場費4999.91港元
華盛資訊9月1日消息， 大行科工 $02543.HK 今起招股，每股招股價49.5港元，每手100股，一手入場費4999.91港元，預期將於9月9日掛牌上市。前往新股中心，申購新股>>大行科工：中國內地最大的摺疊自行車公司發售比例：擬全球發售約792萬股股份發售價格：49.5港元，每手100股，一手入場費4999.91港元發售日期：9月1日-9月4日上市日期：9月9日IPO保薦人：中信建投（國際）基石投資人：安聯環球投資亞太、大灣區基金管理、Harvest、維科香港公司簡介大行科工是中國內地最大的摺疊自行車公司，按2024年摺疊自行車零售量及零售額計均位居首位。摺疊自行車爲一種小巧便攜的自行車...華盛證券
9月1日 週一
