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AI 狂潮与加息警报解除!美股科技股全线暴涨,英伟达抛 129 亿美元震撼弹,BTC 强势冲破 8 万大关!

日韩股市强势高开,KOSPI 收复 6,600 点,软银暴涨 7%,三星、SK 海力士等芯片股集体上涨。

9月2日,谷歌发布 Gemini 3.8 Flash。这是过去六周内第三次发布 Flash 系列模型,重点提升了推理、Coding 和 Agent 能力。值得注意的是,相比之下,旗舰 Pro 系列自2月19日发布 Gemini 3.1 Pro以来,已经约6个半月没有更新。 从模型能力的评测看,3.8 Fla过去几年,大模型竞争最重要的问题是谁能造出最强的模型。 但是,这个竞争逻辑正在发生变化。 原因在于,随着模型能力持续提升,越来越多真实任务已经越过了“模型能不能完成”的门槛。对于高复杂度的科研、Coding和长程 Agent,模型能力仍然具有很高价值;但对于数量更大的低复杂度任务,模型从90

周四,OpenAI宣布推出新一代人工智能模型GPT-6 Astra,并将其定位为公司迈向人工通用智能(AGI)过程中的重要一步。新模型首先向参与Daybreak计划的企业用户开放,随后将分阶段覆盖ChatGPT Plus、Pro、Business和Enterprise用户,并通过OpenAI API及亚马逊云科技(AWS)提供服务。

美国国债收益率再度走低,美联储理事沃勒表示倾向于在两周后的央行下次政策会议上维持利率不变,市场交投情绪上扬。美国股市走强,科技股、软件股涨幅居前。截至收盘,道琼斯指数涨1.18%,报53686.11点;纳斯达克综合指数涨1.40%,报26584.06点;标普500指数涨1.06%,报7747.71点。

美东时间9月3日,英伟达(NVDA)宣布以129.3亿美元收购AI开源平台Hugging Face,这也是英伟达至今规模最大的单笔收购。英伟达表示,双方合并后将扩大Hugging Face的平台规模、强化基础设施,并向全球开发者和机构提供更广泛的人工智能服务。


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本策略延续了 戴维·波伦(David Polen) “长期持有优质现金流企业” 的投资信仰,但引入了隐含回报率模型作为估值锚点。它旨在通过量化的手段,在“企业成长性”与“买入价格”之间寻求更稳健的平衡,规避盲目追高,确保每一份持仓都具备合理的预期回报。

本策略的设计思想源自迈克尔·喜伟(Michael J. Carr)提出的“收益型投资”框架,其核心并非预测市场涨跌,而是判断市场当前所处的风险状态,并据此决定“是否承担风险、以及如何承担风险”。
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