Análise

TradingKey - Durante a sessão asiática de 16 de setembro, o ouro à vista (XAUUSD) disparou, retomando a marca de US$ 4.300/oz e atingindo uma máxima intradia de US$ 4.340/oz.

TradingKey - Na sessão de negociação europeia de 15 de setembro, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos subiu no intradia para 5,3960%, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu brevemente para 5,047%, ambos atingindo níveis próximos às máximas de quase 20 anos. Com a elevação contínua das taxas de juros de longo prazo, o ouro à vista (XAUUSD) caiu abaixo da marca de US$ 4.300, recuando brevemente para cerca de US$ 4.260.

TradingKey - Os riscos de oferta no Oriente Médio continuam a se intensificar, mantendo os preços internacionais do petróleo voláteis em patamares elevados. Durante a sessão de negociação asiática de terça-feira, os contratos futuros do petróleo Brent (UKOIL-F) subiram para perto de US$ 107 por barril, enquanto os futuros do petróleo WTI (USOIL-F) avançaram para cerca de US$ 103. Na segunda-feira, o petróleo Brent aproximou-se brevemente de US$ 110 antes de devolver parte dos ganhos diante de relatos de que os EUA e o Irã poderiam retomar contatos. No entanto, um importante oleoduto na Arábia Saudita ainda não retomou as operações, continuando a fornecer suporte contra quedas para os preços do petróleo.

O fechamento de um oleoduto na Arábia Saudita após um ataque e o adiamento simultâneo das conversas diplomáticas entre o Irã e os países do Golfo provocaram um choque duplo, submetendo os mercados globais de energia à sua pressão de oferta mais severa em décadas. Impactados pela contração da oferta, os futuros do petróleo Brent dispararam mais de 4% em determinado momento, superando os US$ 109 por barril, enquanto o petróleo WTI era negociado perto de US$ 103.

TradingKey - Em 9 de setembro, os preços do cobre atingiram uma máxima histórica de US$ 14.854, mas mudanças subsequentes na política tarifária dos EUA para o cobre refinado provocaram uma forte queda na quinta-feira, com os preços despencando 4,48% no dia, fechando a US$ 14.169.

TradingKey - Até a sessão de negociação asiática de 11 de setembro, os preços do ouro (XAUUSD) mantiveram uma consolidação fraca hoje, sendo negociados perto de US$ 4.320, após caírem acentuadamente para cerca de US$ 4.300 na quinta-feira. Os dados divulgados do PPI de agosto dos EUA mostraram um repique nas pressões dos preços ao produtor, enquanto os preços internacionais do petróleo dispararam mais de 7% em um único dia, impulsionando os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o dólar americano em conjunto. Os mercados aguardam atualmente a divulgação do CPI de agosto desta noite para avaliar melhor se o Federal Reserve elevará as taxas de juros na próxima semana.

TradingKey - Os preços internacionais do petróleo continuaram a subir rapidamente nesta semana. Na quinta-feira, no horário da Costa Leste dos EUA, o petróleo WTI (USOIL) ultrapassou a marca de US$ 100 por barril e fechou a US$ 103,94, com alta de 7,51%; o petróleo Brent (UKOIL) disparou 7,43%, para US$ 109,30, atingindo a máxima intradiária de US$ 109,68 e se aproximando do patamar de US$ 110, com ambas as cotações de referência subindo para seus níveis mais altos desde maio.

TradingKey - Em 10 de setembro, no horário do leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos caíram pelo quarto dia consecutivo de negociação. O IPP de agosto dos EUA mostrou que as pressões de preços na cadeia produtiva continuaram a subir, enquanto os preços internacionais do petróleo avançaram ainda mais, com o petróleo bruto WTI voltando a superar os US$ 100 por barril, impulsionando as expectativas de uma alta de juros pelo Fed em setembro. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuaram a subir, pressionando ações de tecnologia e ativos de valuation elevado, à medida que a atenção do mercado se voltou para o relatório do IPC de agosto dos EUA, agendado para ser divulgado na sexta-feira.

TradingKey - Em 10 de setembro, no horário da Costa Leste, a Reuters informou, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto, que a Casa Branca ainda não tomou uma decisão final sobre a imposição de tarifas de importação sobre o cobre refinado. O governo está ponderando o potencial de as tarifas elevarem os custos industriais nos EUA em relação ao seu potencial apoio a projetos domésticos de mineração, fundição e refino.

As crescentes tensões entre os EUA e o Irã impulsionaram os preços do petróleo, com o petróleo Brent ultrapassando os US$ 100. Como a perspectiva de mercado irá evoluir?

TradingKey - Em 9 de setembro, os contratos futuros do petróleo Brent ultrapassaram a marca de US$ 100 por barril durante o intradia, superando esse patamar pela primeira vez desde 24 de julho. Com a contínua escalada do conflito militar entre os EUA e o Irã, as preocupações do mercado em relação a potenciais interrupções severas nas exportações de petróleo do Golfo Pérsico e na navegação pelo Estreito de Ormuz impulsionaram uma rápida alta nos prêmios de risco do petróleo.

TradingKey - Até a sessão asiática de 9 de setembro, os preços do ouro (XAUUSD) mantiveram uma fraca recuperação intradiária, subindo cerca de 0,36% no dia e sendo negociados perto de US$ 4.370, recuando significativamente em relação à máxima da semana passada, de US$ 4.510. Após dados de emprego dos EUA de agosto mais fortes do que o esperado, as expectativas de um aumento de juros pelo Federal Reserve em setembro aumentaram. Enquanto isso, com os preços internacionais do petróleo se aproximando de US$ 100, os investidores aguardam os dados do PPI e do CPI dos EUA desta semana para obterem mais direcionamento sobre os preços do ouro.

TradingKey - No início das negociações na Ásia em 9 de setembro, os preços internacionais do petróleo continuaram em tendência de alta. O petróleo Brent (UKOIL) atingiu uma máxima intradiária de US$ 99,67, ficando logo abaixo da marca de US$ 100, enquanto o petróleo WTI (USOIL) subiu para uma máxima de US$ 94,78. O petróleo Brent acumula um ganho de mais de 9% em setembro, impulsionado principalmente pela nova escalada do conflito militar entre os EUA e o Irã e pelos crescentes riscos para a oferta de petróleo no Oriente Médio.

TradingKey - Na sessão asiática de 8 de setembro, os preços do petróleo bruto WTI (USOIL) continuaram a oscilar em patamares elevados, sendo negociados perto de US$ 92,30, com alta intradiária de 1,2%, após atingirem a máxima de quase dois meses de US$ 93,29. Na última semana, o WTI acumulou uma valorização de quase 10%. A reintensificação do conflito entre EUA e Irã, as restrições ao transporte marítimo no Estreito de Hormuz e a pausa da OPEC+ em novos aumentos de produção combinaram-se para fornecer um impulso de alta sustentado aos preços do petróleo.

TradingKey - Os preços internacionais do petróleo continuaram a subir nesta segunda-feira, estendendo o forte desempenho da semana anterior.

TradingKey - Na sessão asiática de 7 de setembro, os preços do ouro (XAUUSD) estenderam sua tendência de queda após a divulgação dos dados do payroll não agrícola dos EUA na última sexta-feira, sendo negociados em baixa perto de US$ 4.390. Os dados do payroll não agrícola de agosto nos EUA, divulgados na última sexta-feira, superaram significativamente as expectativas do mercado, alterando a avaliação anterior sobre um desaquecimento rápido do mercado de trabalho norte-americano e elevando ainda mais as expectativas de um aumento de juros pelo Fed em setembro. Como resultado, o dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, colocando o ouro sob renovada pressão decorrente das taxas de juros.

Um relatório fraco de emprego da ADP desencadeou um rali de alta, impulsionando o ouro firmemente acima da marca de US$ 4.400, enquanto a prata disparou para além dos US$ 65.

TradingKey - Na sessão asiática de 2 de setembro, os preços do ouro (XAUUSD) caíram abaixo de US$ 4.300 no intraday, atingindo a mínima de US$ 4.282,45, e eram negociados em consolidação perto de US$ 4.320, acumulando um recuo de quase 9% em relação ao pico da semana passada, próximo de US$ 4.700. Uma recente e significativa escalada no conflito militar entre EUA e Irã impulsionou uma forte alta nos preços internacionais do petróleo bruto (USOIL). Enquanto isso, as crescentes expectativas de altas nas taxas de juros pelo Federal Reserve, o fortalecimento do dólar e a rápida subida nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuam a exercer pressão de baixa sobre o ouro.

TradingKey - Até a sessão de negociação asiática de 2 de setembro, os preços internacionais do petróleo subiram acentuadamente, com o petróleo WTI (USOIL) retomando os US$ 90 e o petróleo Brent (UKOIL) disparando acima de US$ 95 para atingir uma máxima de US$ 97,04. Enquanto isso, os preços do ouro (XAUUSD) continuaram a recuar, com o ouro à vista caindo para cerca de US$ 4.300. A maior escalada do conflito entre EUA e Irã impulsionou os preços da energia e os rendimentos dos títulos globais, tornando-se o principal vetor das negociações no mercado de commodities.

TradingKey - À medida que os rendimentos dos títulos governamentais globais subiram de forma generalizada e o Índice do Dólar dos EUA continuou a avançar, o mercado de metais preciosos enfrentou uma forte onda de vendas. A prata à vista (XAGUSD) chegou a cair mais de 3%, para US$ 64,46, atingindo seu menor nível desde 19 de agosto, enquanto o ouro à vista (XAUUSD) rompeu abaixo de US$ 4.400 por onça.