Análise

TradingKey - À medida que as eleições de meio de mandato de 2026 nos EUA se aproximam, Wall Street começa a reavaliar potenciais oportunidades de investimento decorrentes de mudanças no poder do Congresso.

TradingKey - Para investidores de longo prazo em ações dos EUA, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq 100 abrangem grandes empresas norte-americanas, como Apple (AAPL), Microsoft (AMZN) e Nvidia (NVDA). No entanto, existem diferenças claras na alocação setorial, nos retornos de longo prazo e nos perfis de risco — afinal, qual desses dois índices é o melhor investimento?

O relatório de resultados mais recente da Oracle (ORCL) lembra mais uma vez ao mercado que um capital substancial continua fluindo para a expansão da infraestrutura de IA, com a Dell (DELL) e a Hewlett Packard Enterprise (HPE) figurando como potenciais beneficiárias.

TradingKey - Em agosto de 2026, o setor de software dos EUA superou significativamente o mercado em geral. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) subiu mais de 16%, registrando seu segundo melhor desempenho mensal desde 2002, enquanto o Índice S&P 500 avançou aproximadamente 2,6% no mesmo período.

Em 2026, o mercado de criptomoedas é caracterizado pela institucionalização e por aplicações no mundo real, acompanhadas por uma divergência estrutural na capitalização de mercado total. As alocações de carteira devem se concentrar nos 10 principais tokens por capitalização de mercado — especificamente BTC, BNB e HYPE —, complementadas por outras criptomoedas relevantes para hedge. Recomenda-se alocar 10% do total de ativos da carteira em cripto, ajustando o peso do BTC com base na preferência de risco e gerenciando o risco por meio de rebalanceamento periódico e custódia em camadas entre cold e hot wallets.

TradingKey - A tese de investimento para a Seagate Technology (STX) e a Western Digital (WDC) não desapareceu com a adoção de SSDs; em vez disso, está migrando do ciclo tradicional de HDDs para PCs em direção à demanda por armazenamento de alta capacidade em data centers de IA.

TradingKey - Após o anúncio da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros de setembro, as ações norte-americanas caíram em resposta. Mas por que os aumentos de juros do Fed levam a uma queda nas ações dos EUA?

As ações da Bloom Energy (BE) atingiram uma máxima recente de US$ 292,72 em 25 de setembro. Apenas dois meses antes, em 29 de julho, as ações da fabricante de células de combustível eram negociadas a apenas US$ 157, representando uma alta impressionante de 86% no período.

TradingKey - À medida que os chips de IA exigem maior poder computacional, largura de banda e eficiência energética, o encapsulamento avançado está se tornando um componente crucial para aprimorar o desempenho dos sistemas de chips. Soluções como CoWoS, design de chiplets e empilhamento 3D podem impulsionar a largura de banda e o desempenho do sistema por meio da integração de chips de maior densidade.

O Bitcoin é o maior ativo digital descentralizado em capitalização de mercado, com uma oferta total limitada a 21 milhões de moedas. Ele agora foi incorporado à reserva estratégica dos EUA e conta com ETFs à vista emitidos. Os investidores podem participar por meio de canais como exchanges ou ETFs. Os iniciantes devem concluir o cadastro, a verificação KYC, os depósitos e a execução de ordens, prevenindo-se rigorosamente contra riscos de fraude, como plataformas falsas, suporte ao cliente fraudulento e autorizações maliciosas.

TradingKey - Após registrar um recuo notável no primeiro semestre de 2026, o preço das ações da Palantir (PLTR) recuperou-se rapidamente nos últimos meses.

TradingKey - Em 28 de setembro, no horário do Leste dos EUA, as ações da Nvidia (NVDA) contrariaram a tendência e avançaram em meio à pressão generalizada sobre os papéis de tecnologia, impulsionadas principalmente por seu recém-anunciado plano massivo de recompra de ações. Em 28 de setembro, a Nvidia anunciou que seu conselho de administração aprovou um valor adicional de US$ 150 bilhões para sua autorização existente de recompra de ações, elevando a capacidade remanescente de recompra para US$ 235 bilhões. A empresa planeja executar o programa até o final do ano fiscal de 2028, marcando a maior recompra da história do mercado de ações dos EUA. Após o anúncio, a Nvidia subiu 1,68% no dia, fechando a US$ 228,86 e atingindo uma máxima intradiária de US$ 233,21, enquanto o índice Nasdaq recuou 0,92% no mesmo período, demonstrando que as notícias sobre a recompra ofereceram um claro suporte independente para a ação.

Em setembro de 2026, a Nvidia manteve a liderança global com um valor de mercado de US$ 5,56 trilhões, seguida de perto por Apple, Alphabet (Classe A) e Microsoft. A Meta Platforms registrou a maior mudança no ranking global de valor de mercado em setembro: a empresa disparou 29%, elevando seu valor de mercado para US$ 1,88 trilhão e ultrapassando a Broadcom para assumir a oitava posição. O Philadelphia Semiconductor Index subiu 9,1% em setembro, acelerando notavelmente em relação à alta de 1,98% em agosto. No entanto, a divergência interna no índice persistiu, com TSMC, SK Hynix e Micron Technology se fortalecendo, enquanto a Broadcom recuou 4,3%.

As criptomoedas são ferramentas emergentes de financiamento descentralizado baseadas na tecnologia blockchain. Embora o mercado de criptomoedas conte atualmente com um vasto número de tokens, os iniciantes devem se concentrar em ativos de alta capitalização de mercado e com forte consenso, priorizando os três principais líderes: Bitcoin, Ethereum e BNB. Recomenda-se que os investidores limitem sua alocação total de capital a no máximo 10%, pratiquem o dollar-cost averaging disciplinado e utilizem exchanges em conformidade e cold wallets para garantir a segurança dos ativos.

TradingKey - A Tesla (TSLA) está prestes a realizar o altamente aguardado lançamento de um novo veículo. A Tesla afirmou que a nova geração do Roadster, originalmente agendada para estrear oficialmente no Texas em 1º de outubro, foi adiada para 15 de outubro. O modelo passou por diversos atrasos desde que foi anunciado pela primeira vez em 2017 e agora volta aos holofotes do mercado.

TradingKey - Na sexta-feira, 2 de outubro (Horário do Leste), os EUA divulgarão o relatório de empregos não agrícolas (payroll) de setembro. O mercado estará focado em saber se o crescimento do emprego conseguirá sustentar a recuperação de agosto e se os dados alterarão as expectativas para as próximas altas de juros do Federal Reserve.

No dia 30 de setembro, no horário da Costa Leste dos EUA, após a Micron Technology (MU) divulgar seus resultados financeiros do quarto trimestre do ano fiscal de 2026 (referentes ao período encerrado em 3 de setembro) depois do fechamento do mercado norte-americano, o preço de suas ações reverteu as perdas anteriores e subiu 2%. A receita da Micron no quarto trimestre atingiu US$ 54,229 bilhões, uma alta de aproximadamente 30,81% na comparação trimestral em relação aos US$ 41,456 bilhões do trimestre anterior e um crescimento de cerca de 379,27% na comparação anual frente aos US$ 11,315 bilhões do mesmo período do ano passado. O resultado superou as expectativas do mercado de US$ 51,5 bilhões, batendo as estimativas em cerca de 5,30%.

A taxa de crescimento anualizada do PCE nos EUA desacelerou para 3,4% em agosto, pressionando para baixo os rendimentos dos Treasuries americanos. As ações nos EUA fecharam mistas, com as mega-caps de tecnologia liderando os ganhos. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,86%, para 50.906,05, o índice Nasdaq Composite subiu 0,24%, para 26.861,06, e o índice S&P 500 recuou 0,25%, para 7.651,54.

TradingKey - Tanto a Akamai (AKAM) quanto a Cloudflare (NET) construíram suas bases de mercado em serviços de rede global e aceleração de conteúdo, expandindo-se gradualmente para segurança cibernética, computação em nuvem e serviços de IA.

De acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, a Federal Trade Commission (FTC) dos EUA está analisando a segurança dos produtos de empresas de inteligência artificial, incluindo OpenAI e Anthropic, para investigar se elas cumprem as leis de proteção ao consumidor. A medida ocorre após uma série de incidentes de cibersegurança de grande repercussão atrair maior atenção para os riscos de segurança dos modelos de IA.