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港股週報 | 恒生科指官宣重大改革！聯想集團周內飆漲19%，騰訊單季砸下528億元豪賭AI
編者注：回顧上週大盤行情及重要經濟數據，覆盤港股一週熱點，關注本週港股市場機會。恒生科技指數將迎重磅改革：擴容至50只，機構看好寧德時代、天數智芯有望納入聯想集團周內飆漲逾19%，單季AI收入飆升60%，服務器儲備訂單翻倍騰訊周跌超8%，Q2資本支出狂飆至528億元，自由現金流轉負外媒：蘋果攜手阿里巴巴，爲中國版iPhone打造專屬AI小米、阿里、泡泡瑪特、中際旭創下週將公佈業績一、一週大盤迴顧（8.10-8.14）本週港股三大指數集體下跌，恒生指數累計跌2.15%，報收25116.85點；恒生科技指數累計跌3.10%，報收4707.62點；國企指數累計跌2.24%，報收8340.83點。美股...華盛證券
4 小時前
“2026健康中國·品牌榜”揭曉，以嶺藥業參松養心再獲西普金獎
2026年8月13日，在海南博鰲舉行的2026西普會“西普金獎頒獎盛典”上，中康產業研究院正式發佈“2026健康中國·品牌榜”及“2026健康中國·品牌價值榜”兩大榜單。其中，由以嶺藥業研發生產的參松養心膠囊憑藉硬核產品實力、豐富循證證據以及市場與消費者的廣泛認可，榮登“2026健康中國·品牌榜”，成功斬獲“心臟病治療用藥”品類西普金獎。西普會全稱健康產業(國際)生態大會，是中國健康產業規格最高、規模最大、影響力最強的前瞻性產業盛會。“健康中國·品牌榜”評選由中康產業研究院於2008年發起，堅持“專業評價，指導健康”的價值理念。本屆評選覆蓋藥品與健康消費品兩大領域，藥品細分43個品類，共有22...證券之星
9 小時前
貴州茅臺改革“半年考”：i茅臺貢獻超四成營收，706億現金流築牢安全邊際
當白酒行業在深度調整週期中探尋方向時，貴州茅臺(600519.SH)以一份“營收穩、改革進、現金流強”的半年報，爲市場提供了龍頭企業在週期波動中的轉型樣本。8月14日晚間，貴州茅臺披露2026年半年度報告。上半年，公司實現營業總收入922.78億元，同比增長1.3%；營業收入907.03億元，同比增長1.47%；歸母淨利潤445.17億元。證券之星注意到，與淨利潤微調形成鮮明對比的是，公司現金流表現極爲強勁。上半年經營活動產生的現金流量淨額高達706.91億元，同比大增438.84%。截至6月末，公司現金餘額達1848.11億元，較年初增長46.18%。充沛的現金流爲茅臺應對市場波動、推進市場...證券之星
9 小時前
愛康AI生命展8月19日啓幕！把職場健康搬進藝術現場
外賣的胃、久坐的腰、熬夜的腦，職場人的身體被“班味”全面入侵，“脆皮體質”成爲職場人的常態標籤。當“全民健康數智化建設”被寫入國家發展藍圖，是時候解鎖職場健康的祕密了。8月19日-22日，由北京廣播電視臺和愛康集團聯合主辦、北京時間承辦的愛康AI生命展將高能登陸北京首創·郎園Station倉酷。愛康邀您通過一場融合醫學、科技與先鋒藝術的健康局，沉浸式探尋生命真諦，與企業活力引擎邂逅，零距離感受從“身”到“心”全方位、全維度的職場健康守護，同時在看、聽、玩、測中解鎖有“藝”思×有AI×有料×有趣的多重寶藏體驗。有“藝”思！先鋒藝術破圈，觸摸鮮活生命肌理當人類胚胎落入地球的懷抱，生命於廣袤的宇宙中...證券之星
12 小時前
DeepSeek V4 Pro正式版+Harness上線國家超算互聯網
8月14日，國家超算互聯網宣佈上線 DeepSeek V4 Pro 正式版，以及智能體框架 DeepSeek Harness，並依託全國首個十萬卡級超智融合算力資源池，爲科研院所、科創企業及開發者提供大模型全生命週期算力支撐。DeepSeek-V4-Pro-0813 重點強化了 Agent 能力，在軟件工程智能體測試 DeepSWE 中得分從預覽版 12.8 躍升至 62.7，整體性能可媲美海外閉源模型 Claude Fable 5、Opus-4.8。同步上線的 DeepSeek Harness 以 MIT 協議開源，採用"一切皆插件"架構設計，模型、工具、技能、會話等 Agent 能力均可自...證券之星
13 小時前
聚焦中概 | 熱門中概股走勢分化，阿里巴巴漲逾1%，據稱將與蘋果開發中國市場專屬大模型
華盛資訊8月14日訊，熱門中概股走勢分化，阿里巴巴漲逾1%，蘋果據稱攜手阿里開發中國市場專屬大模型。騰訊音樂漲超2%，網易、嗶哩嗶哩漲超1%，拼多多小幅上漲。新能源汽車股集體下跌，小鵬集團跌逾1%，蔚來、理想汽車小幅下跌；百度、京東跌超1%。相關資訊蘋果據稱攜手阿里開發中國市場專屬大模型據路透，蘋果已針對中國市場訓練了一款大語言模型。這一做法與其此前在中國市場主要依賴第三方模型爲AI功能提供支持的策略有所不同。知情人士稱，這款AI模型由蘋果與阿里巴巴合作開發，並在後者的支持下完成訓練。據悉，蘋果的AI工具套件Apple Intelligence預計將在iOS操作系統更新後，於未來幾個月在中國推...華盛證券
23 小時前
標普500刷新歷史新高之後 美股盤面趨於平淡
金吾財訊 | 在前一交易日標普500指數創出歷史新高之後，週五美股主要股指整體交投表現平淡。道瓊斯工業平均指數（DJI）接近平盤運行，標普500指數（SP500）小幅上漲0.1%，以科技股爲核心的納斯達克綜合指數同樣收漲0.1%。板塊層面出現明顯分化，標普500十一個板塊當中八個板塊收紅，能源板塊領漲大盤，醫療保健板塊走勢相對疲弱。美債市場收益率整體波動幅度有限，美國2年期國債收益率（US2Y）下行1個基點報4.13%，10年期國債收益率（US10Y）上行1個基點至4.66%，30年期國債收益率（US30Y）走高2個基點來到5.24%，長短端收益率小幅反向波動，市場繼續權衡後續美聯儲政策路徑。經濟數據端釋放消費走弱信號，美國7月零售銷售環比回落0.6%，總規模來到7636億美元，上月數據爲環比增長0.2%，對應7681億美元，消費數據降溫也讓市場重新評估美國經濟的韌性。個股層面漲跌分化，閃迪（SNDK）股價上漲6.8%，應用材料（AMAT）股價下跌4.2%，資金在高位指數環境下，板塊與個股之間切換節奏有所加快。金吾財訊
23 小時前
SK集團會長崔泰源：明年將是內存短缺現象最爲嚴重的一年，將引發“芯片通脹”
在人工智能（AI）半導體需求爆發導致內存供應短缺加劇的背景下，SK集團會長崔泰源對在美國建設前端半導體工廠（fab）的可能性持開放態度。崔泰源將美國當地客戶的需求視爲關鍵變量，正在多方面評估以擴大公司的全球生產基地。在當地時間8月13日接受美國CNBC採訪時，崔泰源表示，公司一個多月來一直在包括美國在內的多個地區考察內存工廠選址。他特別提到，美國客戶希望在本國建設晶圓廠，並表示如果客戶有此意願，願意共同推進相關機會。目前，SK海力士正在美國印第安納州建設後端封裝廠，但處理晶圓的前端晶圓廠的具體計劃尚未正式確定。崔泰源將當前市場形勢定義爲一場爭奪內存芯片的“戰爭”。他分析稱，所有客戶都要求明年的...老虎證券
23 小時前
紅海之下，衛龍如何把魔芋爽做成一門生態生意
作者：導語前段時間，網上#低卡零食正在狠狠背刺打工人#的話題引發網友共鳴，“標榜低糖的零食，基本都高脂，標榜低脂的零食，基本都高糖，標榜低脂低糖的零食，基本都高鹽”“健康難喫、難喫健康”......需要釐清的是，低卡不一定營養全面，健康食品也不一定低卡。含高膳食纖維又極低熱量的魔芋食材，恰好滿足消費者既要又要的訴求。魔芋零食也因此憑藉“健康低卡+好喫”兩大賣點，吸引了不少追求天然、健康的消費者。浙商證券的一份研報調查發現，今年第一季度，魔芋零食增長2.38%，在休閒零食整體增速放緩的背景下表現突出。衛龍美味(09985.HK)作爲魔芋零食的引領者，目前在魔芋零食品類市佔率超一半。正因站在品類源...證券之星
23 小時前
滙豐將思科（CSCO）的股票評級由“買入”下調至“持有”
金吾財訊 | 滙豐於週五將思科（CSCO）的股票評級由“買入”下調至“持有”，機構核心顧慮來自企業後續業務增長存在放緩壓力，受評級下調消息影響，思科股價在早盤交易階段出現下行。分析師 Abhishek Shukla在研報當中表示，思科當前股價對應2027日曆年預期非美國通用會計準則（GAAP）市盈率爲20.9倍，行業中位數爲21.44倍，個股相較行業僅有小幅估值折價。機構測算思科長期非美國通用會計準則（GAAP）每股收益複合年增長率大約8%，而行業普遍水平處在10%?15%區間。同時微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜、ServiceNow等多家企業，機構預計其長期非美國通用會計準則（GAAP）每股收益複合年增長率可以達到十幾百分點中段，但部分標的交易估值和思科接近甚至更低，對比之下思科的相對吸引力有所減弱。滙豐把思科目標價由 137美元下調至120美元，該目標價基於23倍的目標市盈率，對應5年曆史平均水平爲15.2倍，同時機構上調未來十二個月非美國通用會計準則（GAAP）每股收益預估至5.21美元，此前預估爲4.74美元。新目標價對應股價上行空間僅有5.8%，機構判斷從2027財年第二季度開始，思科業績環比增速會逐步走弱，估值倍數存在承壓可能，對比其他標的綜合考量之後選擇下調評級至“持有”。金吾財訊
23 小時前
摩根大通稱動量股比大盤更便宜 標普500與動量股之間遠期市盈率差值爲-0.3倍
金吾財訊 | 摩根大通股票策略與量化研究部門發佈觀點，當前動量股相對大盤估值已經變得更爲便宜，動量股相對標普500的遠期市盈率溢價已經回落至零以下。根據相關統計數據，標普500與動量股之間遠期市盈率差值爲-0.3倍，該讀數處在歷史區間的第4.1百分位，而該指標長期歷史中位數差值爲1.8倍。估值指標完成一輪明顯轉向，2020至2021年的行情階段，動量股相對大盤遠期市盈率差值曾經衝高至10倍以上，隨後該指標持續回落，最新數據顯示動量股已經相對大盤處於折價交易狀態。即便動量因子依舊集中在部分強勢科技股以及成長股羣體當中，估值層面的變化已經客觀發生，市場此前願意爲動量股支付的估值溢價基本消散，從相對估值維度來看該板塊具備新的觀察價值。機構同時羅列出一批高動量評級個股，按照遠期市盈率由低到高排序，涵蓋能源、消費、金融、工業、出行等多個行業，包括 HFSinclair（DINO）、全球支付（GPN）、Marathon Petroleum（MPC）、APA（APA）、Valero Energy（VLO）、Phillips66（PSX）、Darling Ingredients（DAR）、Best Buy（BBY）、達美航空（DAL）、Expedia Group（EXPE）等標的，多數個股取得A或A+的動量評級，遠期市盈率分佈集中在6-16倍區間。動量策略的實際收益還會受到行業景氣、盈利兌現、市場風格切換等多重條件約束，估值折價不直接等同於行情確定性。金吾財訊
8月14日 週五
美國銀行預警美國債務規模 或將2029年觸及50萬億美元
金吾財訊 | 美國財政壓力持續攀升，國家債務規模即將突破40萬億美元關口，美國銀行策略師Michael Hartnett發佈報告作出預判，按照當前政府舉債的擴張節奏，美國債務總規模有望在2029年攀升至50萬億美元的歷史新高。高利率環境進一步放大債務負擔，直接抬升聯邦政府的融資成本，過去十二個月美國國債利息支付規模已經膨脹至1.4萬億美元。報告當中給出關鍵觀測閾值，策略師指出只有5年期美債收益率（US5Y）回落至3.25%以下，才能夠遏制利息支出繼續上行。如果利率維持現有水平不出現明顯下行，預計到2028年11月，美國國債年度利息開支將進一步飆升至1.7萬億美元。持續加重的財政壓力正在改變華爾街資產配置邏輯，市場逐步形成“除了債券什麼都行”的配置思路，資金更傾向於選擇風險資產做避險，而回避美國主權債券。市場呈現鮮明反差，美國政府曾經以5.126%的收益率發行30年期國債，該收益率創下二十五年以來高位，而就在同一時間，美股（SPY）刷新歷史紀錄。現象背後反映出資金的選擇，投資者避開主權債務，轉而押注企業股票作爲最終安全港。後續美債收益率走勢、財政赤字變化，將持續影響全球大類資產的資金流向。金吾財訊
8月14日 週五
Lumentum（LITE）早盤漲6.77% 下季度總營收預測在12.25億美元至12.75億美元之間
金吾財訊 | Lumentum（LITE）早盤快速衝高，最新爲940.000美元，漲幅6.77%，成交總額爲9.17億美元。消息層面，第四季度，營收達到10.1億美元，非GAAP毛利率爲50.4%。營收同比增長109%，實現了連續第三個季度超過20%的環比增長。其中元器件收入爲6.49億美元，環比增長22%，同比增長103%；系統收入達到3.57億美元，環比增長30%，同比增長123%。下季度總營收將在12.25億美元至12.75億美元之間。中值12.5億美元意味着同比增長超過130%，約一半的環比增長將來自元器件產品組合，得益於橫向擴展和跨域互聯應用的持續擴張。另一半將由系統產品組合的持續產能提升推動，包括1.6T光模塊和加速交付的OCS。預計OCS收入會明顯超過1億美元。花旗分析師Papa Talla Sylla維持Lumentum“買入”評級，維持目標價1,200美元。金吾財訊
8月14日 週五
富國銀行上調目標價 戴爾科技（DELL）盤前依舊走弱
金吾財訊 | 戴爾科技（DELL）週五盤前股價小幅下行，儘管距離9月3日第二季度財報披露尚有時日，富國銀行已經提前上調該股目標價，目標價位自505美元上調至545美元，評級維持“增持”。盤面與評級調整出現反向走勢，反映出資金在財報落地之前保持謹慎觀望心態。富國銀行分析師 Aaron Rakers在研報當中指出，傳統服務器需求拐點將成爲戴爾27財年第一季度財報發佈之後市場重點觀察的指標。在智能體AI應用帶動之下，服務器CPU相關需求以及整體市場規模持續擴張，渠道調研信息顯示戴爾具備把組件通脹成本向下傳導的能力，疊加14G服務器存量設備進入換代週期，機構判斷市場對於戴爾服務器業務的業績預期還有進一步上調的空間。分析師同時提到，戴爾順利完成成本向客戶端轉嫁，過程沒有造成需求流失，14G存量設備升級浪潮持續，16G、17G機型逐步完成對老一代產品的替代。機構給出一組行業測算數據，預計 26財年第二季度同口徑服務器單臺平均售價同比上漲70%-80%，x86服務器CPU出貨量同比提升18%。分廠商來看，英特爾至強系列出貨量同比增長9%，AMDEPYCCPU出貨同比增幅預計超過45%。市場後續將等待戴爾正式財報，驗證服務器售價、出貨量以及盈利水平能否和機構測算保持一致。金吾財訊
8月14日 週五
美股異動 | 特斯拉股價直線拉昇！現漲近3%；消息稱新款Roadster計劃最早於本月發佈
華盛資訊8月14日訊，特斯拉股價直線拉昇，現漲近3%；此前消息稱特斯拉新款Roadster計劃最早於本月在SpaceX測試基地發佈。光通訊概念股集體拉昇，Lumentum漲超6%，Coherent漲近4%。貴金屬股集體走強，赫克拉礦業、科爾黛倫礦業漲超4%，紐曼礦業漲逾3%，泛美白銀漲超2%。相關資訊特斯拉攜手SpaceX，最快本月發佈“冷氣推進”Roadster8月14日，據The Information報道援引三位知情人士，特斯拉計劃最早於本月發佈新款Roadster跑車，活動地點擬設在SpaceX位於得克薩斯州麥格雷戈的測試基地。此次發佈的最大看點，是一款由特斯拉與SpaceX聯合研發、...華盛證券
8月14日 週五
