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雲計算板塊多股揚升 ServiceNow(NOW)漲逾2% 機構普指AI投資正向大規模雲計算商擴散

金吾財訊 | 美股雲計算板塊盤中多股揚升,截至發稿,ServiceNow (NOW) 漲 2.05%,Meta Platforms (META) 漲 1.91%,賽富時 (CRM) 漲 1.81%,微軟 (MSFT) 漲 1.50%,谷歌 - A (GOOGL) 漲 1.38%,亞馬遜 (AMZN) 漲 1.10%。消息面上,摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson在最新一期周度報告中向客戶發出明確信號:減持半導體,轉向超大規模雲計算商,其核心邏輯是:美國經濟在2025年4月完成滾動式衰退後進入新一輪擴張週期,盈利增長將好於預期,市場領漲力量理應從AI資本開支受益者向更廣泛板塊擴散。高盛在最新報告亦表示,人工智能(AI)投資的重心已開始向更廣闊的實體經濟延伸,算力、電力和數據中心仍在高速建設之際,AI已同步進入製造、能源、物流、國防、生命科學和機器人等現實場景。該行表示,過去技術革命往往遵循“基礎設施先行、應用隨後、融資配套”的順序,而AI正在打破這一節奏,基礎設施建設與產業改造並行推進,資本市場也被迫同步重構。高盛預計,2026年至2031年,全球圍繞計算、數據中心和電力的AI資本開支將達到約7.6萬億美元,年度投入將從2026年的7650億美元升至2031年的1.64萬億美元。超大規模雲廠商到2030年的AI投資或超過6萬億美元。
金吾財訊
7 小時前

存儲芯片盤中持續疲軟 閃迪(SNDK)跌7.64%、美光科技(MU)跌 6.17%

金吾財訊 | 美股存儲芯片盤中持續疲軟,截至發稿,閃迪 (SNDK) 跌 7.64%,慧榮科技 (SIMO) 跌 6.39%,西部數據 (WDC) 跌 6.33%,美光科技 (MU) 跌 6.17%,Rambus (RMBS) 跌 4.26%,希捷科技 (STX) 跌 4.48%。消息面上,高盛新近面向客戶發佈的資金追蹤報告顯示,美國對沖基金持續減持半導體及硬件科技標的,已出現連續第四周淨賣出操作,資金撤離疊加市場對 AI 資本開支回報的分歧,推動芯片板塊明顯走弱。年內半導體是拉動美股大盤上行的核心主線,但進入 7 月後板塊波動加劇。費城半導體指數 SOXX.O 在截至 7 月 3 日當週累計下跌 4.2%,市場擔憂 AI 產業鏈鉅額資本投入短期難以兌現盈利,疊加多家芯片企業即將披露財報,資金提前開啓獲利了結。高盛交易統計數據完整還原機構資金動向:信息技術板塊連續四周成爲美股淨賣出規模最高的行業,半導體、硬件設備是主要拋售方向;全市場對沖基金已連續三週整體淨賣出個股,上週減持重心集中在美國本土個股,工業、非必需消費板塊同步遭減倉。在減持個股的同時,對沖基金採取對沖操作,大舉買入寬基指數與 ETF 對沖大盤波動;資金同步向防禦及順週期賽道切換,商業服務、必需消費品、房地產、能源板塊獲機構增持。市場分析指出,本輪調倉體現資金分歧,機構一邊兌現上半年 AI 芯片超額收益,一邊佈局估值相對低位的防禦、週期資產。本輪芯片拋售行情背後,市場對 AI 行業長期回報預期轉弱,疊加此前板塊漲幅巨大,估值處於高位,短期回調壓力釋放。資金從高波動個股轉向指數產品,也反映對沖基金對後市震盪行情的預判。短期來看,芯片企業財報將成爲板塊走勢關鍵分水嶺,若業績不及預期,或進一步放大板塊調整空間。
金吾財訊
8 小時前