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【特約大V】Option Jack港股隨筆:7月資金回流推板塊動輪漲行情

金吾財訊 | 7月初以來,港股停不了的漲,個別股份板塊輪動節奏有條不紊,7月7個交易日升5日,當中兩天的回調,隔天再破新高的節奏。看來港股近期展現出極具韌性的有條不紊輪動格局。昨日大市隨外圍科技股短回調一天後,今天(7月10日)迅速調頭重拾升勢,並升破過去兩天的高位水平,中午收市前恒指日高至24,500點,一舉飆升逾400點,再度向上突破。這種“急跌慢拉、迅速破頂”的走勢,反映出市場底部的承接力依體系化加強,6月份的資金因虹吸效應離場後,7月大舉回流,只是在不同板塊間進行靈活的流動性切換。從盤面上看,前期經歷短期重挫的 AI 晶片及存儲概念板塊,在美股美光(MU)等龍頭止跌回升的帶動下,今日港股迎來估值修復。這表明市場對人工智能長線算力基礎設施的資金共識依舊穩固,短期的波動反倒爲長線資金騰出了重新入市的空間。與此同時,權重科技股 “ATMX” 同步發力,爲大盤奠定了穩定的基調。今天引人矚目的是,過去一段時間表現相對滯後的 港交所(0388),今日顯着發力追落後。作爲港股市場的“晴雨表”,港交所的走高往往伴隨着市場整體成交量的放大的預期,這意味着海內外資金對後市的風險偏好正在由“點狀炒作”擴散至整體的板塊。小米這等殘股過去幾天也有明顯反彈。整體而言,這波7月初的行情是由騰訊、阿里巴巴領頭,再到今日港交所接棒的良性循環。投資者在操作上宜保持尋找落後起步股份,如:瑞聲科技、快手及內險板塊的部署,避免在某些板塊過熱時盲目追高,多關注具備估值優勢的落後權重股,在輪動派對中把握穩健的節奏。【作者簡介】Option Jack:國際市場資深全職交易員,32 年市場實務期貨期權交易經驗。前投資機構交易員、前投資機構資深分析顧問。前理財週刊期權專欄主筆、經濟一週 期權專欄作者。在多個著名財經媒體包括 Now 財經臺、新城財經臺、策略王直播嘉賓。有暢銷著作:《盤房爆炒30年》及《哪有一天不交易》
金吾財訊
51 分鐘前

港股早盤持續走高 恒指半日漲1.86% 長和(00001)升7.68%

金吾財訊 | 港股早盤持續走高,截止午間收盤,恒指漲1.86%,國企指數漲1.83%,恒生科技指數漲2.69%。長和(00001)漲7.68%,石藥集團(01093)漲7.02%,藥明康德(02359)漲6.24%,中國生物製藥(01177)漲6.20%,藥明生物(02269)漲5.50%,信達生物(01801)漲5.10%。跌幅方面,寧德時代(03750)跌2.27%,網易(09999)跌1.41%,中國神華(01088)跌1.07%,中國人壽(02628)跌0.97%,騰訊控股(00700)跌0.51%。汽車股回升,零跑汽車(09863)漲6.85%,吉利汽車(00175)漲4.63%,比亞迪股份(01211)漲4.23%,廣汽集團(02238)漲3.70%,長城汽車(02333)漲3.53%,嵐圖汽車(07489)漲3.51%,小鵬集團-W(09868)漲3.44%,奇瑞汽車(09973)漲3.43%,賽力斯(09927)漲3.27%,理想汽車-W(02015)漲3.25%。中汽協表示,展望下半年,‘兩新’政策將繼續有序實施,汽車後市場消費有望迎來新的增量機遇,企業新品供給持續豐富,市場價格相對穩定,行業整體經濟運行將進一步好轉。”中汽協同時表示,外部形勢複雜多變、不確定性持續增加,內需不足問題依然突出,行業運行仍面臨較大壓力。“需要穩定政策預期,強化引導監管,密切關注國際形勢變化,有效應對風險挑戰,穩步開拓國際市場。芯片股走高,中興通訊(00763)漲9.96%,芯智控股(02166)漲7.29%,華虹宏力(01347)漲7.14%,地平線機器人-W(09660)漲4.82%,中芯國際(00981)漲3.89%,傅里葉(03625)漲3.41%,壁仞科技(06082)漲3.20%,貝克微(02149)漲3.18%,晶門半導體(02878)漲3.08%。美光科技宣佈計劃在2035年前將對美國本土的投資總額增至超過2500億美元,這得益於人工智能時代對內存需求的激增。公司目標是將美國產能佔其DRAM總產量的比例提升至40%。此外,根據長鑫科技招股說明書,公司擬募資295億元全部用於12英寸DRAM產線擴建、DDR5工藝升級與HBM前瞻研發,現有產能持續滿負荷運行,規劃2026年底月產能提升至35萬片,2028年衝擊50萬片。兆易創新(03986)高開低走,半日轉跌7.07%,公司公佈2026年上半年業績預告:營收約115億元,同比增長177%;歸母淨利潤約69億元,同比暴增1099%;扣非淨利潤約48.5億元,同比增長791%。MINIMAX-W(00100)半日跌12.31%,跌穿配股價。公司今早公告公佈,擬配售3560萬股新A類股份,佔擴大後已發行股本約10.19%以及公司已發行股本於股東大會的投票權(有關保留事項的決議案除外)約3.30%。配售價爲每股配售股份268.00港元,較7月9日收市價297.40港元折讓約9.89%。此外,公司擬同步發行65億港元於2027年到期之零息有擔保可轉換債券,初步轉換價爲每股A類股份335.00港元,較7月9日收市價297.4港元溢價約12.64%,債券可悉數轉換爲1940.3萬股A類股份,相當於擴大後的已發行股本約5.83%及於股東大會上公司已發行股本投票權約1.83%。華泰證券表示,過去兩週,全球AI板塊共振調整。配置上,短期科技超跌後或有修復,但擁擠度壓力充分消化前可能仍處於高波動狀態,7月中下旬中美財報季共振下有望迎來做多窗口。科技內部建議規避純題材和高擁擠方向,關注四條線索:1)國產AI算力,包括昇騰生態、國產GPU供應鏈和模型側真實調用;2)存儲,尤其是長協、擴產和HBM/高端DRAM受益鏈;3)受益於存儲擴產和國產替代預期的半導體設備;4)受益於AI通脹的MLCC、PCB及上游材料。
金吾財訊
59 分鐘前

中物聯:我國公路運力持續擴容 新能源貨車滲透率超四成

金吾財訊 | 據央視新聞報道,中國物流與採購聯合會今天(10日)發佈《2026中國公路運力發展報告》。根據報告,2025年公路運輸市場持續調整優化,運力結構加速向規模化、專業化、綠色化升級,企業抗風險能力、常態化經營韌性有所改善。根據報告,2025年全國公路貨運運力供給持續擴容,整體處於高位飽和狀態。截至2025年底,全國營運載貨汽車保有量達1168.9萬輛,較上年增長1.1%,運力規模持續穩步增長。面對運價下行和競爭加劇,運力組織模式全面邁向平臺化、數字化、智能化。依託大數據、物聯網、人工智能等技術,實現貨源、車源、線路的智能匹配與動態優化,打通信息壁壘、壓縮中間環節、降低協同成本。調研數據顯示,當前公路貨運運力結構中,燃油車仍爲主體,佔比約50%,但新能源車已在特定場景下形成不可逆的替代趨勢。調研企業中,新能源貨車的滲透率爲44.4%。已購置新能源車的企業中,有37.5%的企業選擇“繼續擴大新能源車隊”,37.5%的企業選擇“維持現有規模”。從應用場景來看,新能源車的應用場景主要集中在城市配送、幹線運輸、港口、園區短駁。在運營體驗方面,已購新能源車的企業幾乎一致認可其能耗成本優勢。87.5%的調研企業表示單公里能耗成本較燃油車“降低”,降幅從25%到60%不等,平均降幅達42%。
金吾財訊
2 小時前

【券商聚焦】交銀國際維持新華保險(01336)買入評級 指2026年業績穩健開局

金吾財訊 | 交銀國際研報指,新華保險(01336)2026年1季度實現保費收入、新業務價值及歸母淨利潤同步增長,其中保費收入834.86億元(人民幣,下同),同比增14.0%;新業務價值46.55億元,同比增24.7%;歸母淨利潤65.01億元,同比增長10.5%。其中,負債端產能提升(例如代理人均銷售業績持續改善)、降本增效取得較好的階段性成效,個險渠道保費增長超過20%;受權益市場波動及低利率環境影響,投資收益出現波動,但對整體盈利影響略小於預期。公司管理層重申將堅定“以客戶爲中心”發展戰略,加大健康險和長期保障型保險產品開發,進一步優化業務結構和提升投資能力,積極佈局養老金第三支柱和健康管理生態,增強客戶粘性和長期價值創造能力。該機構更新了2026-28年預測,預計未來三年公司保費業務收入有望保持8%以上同比增速,其中新業務價值分別增至115/128/136億元,價值率持續攀升至17%以上;公司在投資端具有較強管理能力,投資組合相對理想,受市場震盪影響整體可控。受下半年利潤基數抬升和投資收益不確定性影響,淨利潤同比增速或逐步下降,但長期盈利能力仍能得到較強支撐,特別是在市場風險偏好改善時有望呈現更高業績彈性。上調目標價至59港元,對應2026年0.6倍目標P/EV,維持買入評級。
金吾財訊
2 小時前
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