tradingkey.logo
搜尋

新聞

港股早盤高開高走 恒指半日漲0.68% 芯片股、銅業股強勢

金吾財訊 | 港股早盤高開高走,截至午間收盤,恒生指數上漲0.68%;國企指數漲1.23%;恒生科技指數漲1.58%。藍籌中,信達生物(01801)漲8.39%,洛陽鉬業(03993)漲7.12%,海底撈(06862)漲6.31%,紫金礦業(02899)漲4.86%,舜宇光學科技(02382)漲4.75%;跌幅方面,申洲國際(02313)跌7.39%,吉利汽車(00175)跌2.69%,藥明康德(02359)跌2.15%,中國電信(00728)跌2.13%,港鐵公司(00066)跌1.94%。板塊方面,芯片股強勢,愛芯元智(00600)漲14.29%,芯智控股(02166)漲8.01%,長光辰芯(03277)漲7.59%,華虹宏力(01347)漲6.97%,壁仞科技(06082)漲5.94%,芯碁微裝(09630)漲5.47%。消息面上,馬斯克日前在社交平臺表示,SpaceX首批搭載英偉達芯片的AI衛星將於明年第四季度首次發射,並於2028年實現大規模部署。值得關注的是,英偉達此前曾宣佈,面向交互式AI推理的Groq3 LPX處理器正式進入全面投產階段。受此消息刺激,隔晚美股芯片整體走強,費城半導體指數盤中漲逾1%。此外,高盛新近預測,到2030年之前,中國芯片行業資本開支將維持兩位數同比增長,2030年規模可達820億美元,該最新預測較其一年前的預估上調79%。其中,阿里巴巴、騰訊、字節跳動和百度在2026年的人工智能資本支出總額預計約爲1020億美元,將提振中國半導體產業大規模產能建設。高盛同步預計,2027年,中國晶圓製造設備市場規模將達到530億美元;按產值統計,本土企業市佔率將從去年26%提升至2028年的38%。高盛表示,按產量口徑,今年6月,國內芯片自給率已達到約70%,相比之下2010年1月僅爲38%;但若以產值來衡量,供需缺口依舊十分顯著。銅業股集體上漲,江西銅業股份(00358)漲12.23%,中國有色礦業(01258)漲10.99%,洛陽鉬業(03993)漲7.12%,紫金礦業(02899)漲4.06%,萬國黃金集團(03939)漲4.20%,五礦資源(01208)漲4.02%,中國黃金國際(02099)漲2.22%。消息面上,法興銀行新近研究指,2025年2月至2026年8月,COMEX銅和LME銅分別上漲52%和58%,僅次於黃金、白銀及石油產品,成爲同期表現最強的大宗商品之一。AI投資最終會轉化爲數據中心、電網和電氣化帶來的實體用銅需求,LME銅是表達“AI驅動銅需求”更純粹的標的,COMEX則更受美國宏觀與金融市場影響。五礦證券表示,需求端,AI對銅價的影響,更多體現爲“AI時代新石油”這一戰略定位帶來的價值重估與預期溢價,其對實際消費的拉動尚在早期。銅的物理特性、成本經濟性和現有技術生態共同決定了它在AI領域應用的結構性優勢。中長期來說,AI領域確實有成長爲結構性需求增量的潛力,預計2025年-2030年全球算力新增用銅量複合增速爲21%。該機構認爲,礦端緊缺持續深化,TC屢創歷史新低,國內庫存降至低位,銅價震盪偏強。個股方面,小米集團-W(01810)午間收漲4.32%。消息面上,小米8月24日正式發佈三款玄戒自研芯片:面向旗艦手機的SoC玄戒O3、面向端側大模型計算的高帶寬AI加速芯片玄戒O100,以及面向智能駕駛的高算力芯片玄戒D100。其中,O3將在今年進入量產設備,O100和D100則則計劃於明年才正式商用。另有市場傳聞稱,小米或與臺積電合作生產智能手機芯片。此外,財通證券新近研究指,公司汽車業務規模穩步擴張,手機高端化支撐價增,IoT及互聯網保持穩健。26Q2汽車毛利率19.2%;手機ASP創新高,但存儲漲價拖累毛利率降至8.5%;IoT毛利率20.1%;互聯網毛利率76.8%。該機構認爲,公司整體盈利基礎較爲穩固,後續核心關注汽車放量及手機業務毛利穩定性。申洲國際(02313)午間收跌7.39%。消息面上,申洲國際公佈截至2026年6月30日止六個月業績,股東應占溢利19.05億元人民幣,同比減少40.05%;每股基本盈利1.27人民幣元。董事會已決議宣派中期股息每股港幣0.88元,同比減少約36.2%。期內營收141.79億元人民幣,同比減少5.26%。中金公司表示,下游整體需求疲軟,核心客戶表現分化。人民幣單價受匯率波動影響同比基本持平(美元單價同增4%)。分客戶,adidas和Uniqlo表現較好,收入分別同增13%和10%,而Nike和Puma仍低迷,收入分別同降23%和41%。分區域,日本收入同增3%,中國、歐洲和美國分別同降5%、9%和12%。考慮較弱的下游需求,該機構下調2026/27EPS5%/10%至2.98/3.55元,當前股價對應12/10倍2026/27年市盈率,維持跑贏行業評級。考慮股價基本反映不利因素,維持目標價不變至52.76港元,對應15/12x2026/27年P/E,有28%的上行空間。華泰證券表示,建議當前港股配置維持均衡:低波紅利(如銀行)爲底倉;關注中報或確認經營底部的乳品、部分零售;AI鏈(如晶圓代工)定位進攻品種、小倉位參與超跌反彈;CXO和創新藥龍頭兌現度高但短期性價比下降,行情斜率或放緩。
金吾財訊
23 分鐘前
tradingkey.logo
風險提示:我們的網站和行動應用程式僅提供關於某些投資產品的一般資訊。Finsights 不提供財務建議或對任何投資產品的推薦,且提供此類資訊不應被解釋為 Finsights 提供財務建議或推薦。
投資產品存在重大投資風險,包括可能損失投資的本金,且可能並不適合所有人。投資產品的過去表現並不代表其未來表現。
Finsights 可能允許第三方廣告商或關聯公司在我們的網站或行動應用程式的任何部分放置或投放廣告,並可能根據您與廣告的互動情況獲得報酬。
© 版權所有: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 版權所有