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美國至7月3日當週EIA天然氣庫存610億立方英尺
金吾財訊
11 分鐘前
英偉達(NVDA)挫逾2% 或被法國反壟斷調查處以全球年度營收10%的鉅額罰款
金吾財訊 | 英偉達(NVDA)盤中跌逾2%，最新報199.16美元，跌幅2.43%，成交額71.81億美元。消息面上，外媒報道稱，法國競爭管理局官員對外確認，針對 AI 芯片巨頭英偉達的反壟斷調查已臨近收尾，監管機構大概率很快出具正式異議聲明，指控企業存在多項限制市場競爭行爲。據報道，本次調查始於 2023 年，監管機構當年突擊檢查英偉達法國分部，核心圍繞英偉達在全球 GPU、AI 雲計算賽道的絕對主導地位展開覈查。監管兩大核心關切點集中在 CUDA 編程生態與產業鏈投資佈局：其一，CUDA 軟件僅適配自家 GPU，形成高遷移壁壘，綁定客戶長期採購硬件，擠壓 AMD、英特爾等競品生存空間；其二，英偉達入股 CoreWeave 等 AI 雲服務商，縱向佈局上下游，被認定存在傾斜自有硬件、排擠第三方算力廠商的潛在風險。法國競爭管理局總報告員 Umberto Berkani 公開表態調查已接近尾聲，若辦案認定案件證據充分，將隨即發佈書面異議書，列明全部涉嫌壟斷行爲。按照法國反壟斷法規，一旦最終裁定違規，英偉達最高將面臨全球年度營收 10% 的鉅額罰款。金吾財訊
27 分鐘前
蘋果(AAPL)反覆走軟跌0.70% Hedgeye將其納入做空標的料最高下挫23%
金吾財訊 | 蘋果(AAPL)盤中反覆走軟，最新報311.21美元，下跌0.70%，成交額18.54億美元。消息面上，知名對沖研究機構 Hedgeye 週四發佈研報，將蘋果(AAPL)納入做空標的並推出看跌期權策略，機構測算該股存在最高 23% 的下跌空間，核心邏輯圍繞 iPhone 換機週期見頂、大中華區競爭加劇與估值溢價過高三大風險。Hedgeye 分析師 Felix Wang 指出，此前機構曾提前預判蘋果 2026、2027 財年營收上行，彼時市場預期保守，形成預期差紅利。但當前全市場賣方已大幅上調盈利預測，這一預期優勢基本消失，增長預期已充分反映在股價中。區域層面，儘管蘋果大中華區份額仍有小幅提升，但 6 月季度增長動能並未提速。市場普遍看好公司 2027 至 2028 財年大中華區營收實現雙位數增長，Hedgeye 判斷該預期過於樂觀。報告警示，華爲下半年新品迭代將形成實質性競爭衝擊，持續分流蘋果高端手機客戶，壓制國內出貨增速。Hedgeye 認爲，當前股價已透支未來增長紅利，業績一旦不及預期將觸發估值快速回調。金吾財訊
37 分鐘前
美股異動 | 黃金股集體走強，科爾黛倫礦業漲超4%，金田、哈莫尼黃金漲超3%
黃金股集體走強，科爾黛倫礦業漲超4%,金田、哈莫尼黃金漲超3%，紐曼礦業漲超1%。消息面上，現貨黃金價格漲逾1%，站上4100美元關口；現貨白銀站上60美元/盎司，日內漲超3%。風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。華盛證券
38 分鐘前
銅概念股普升 麥克莫蘭銅金(FCX)漲3.74% 高盛料銅需求增速將持續超過礦產供應
金吾財訊 | 美股銅概念股普升，截至發稿，Taseko Mines (TGB) 漲 4.33%，Hudbay Minerals (HBM) 漲 3.89%，麥克莫蘭銅金 (FCX) 漲 3.74%，Ero Copper (ERO) 漲 3.44%，南方銅業 (SCCO) 漲 3.00%，嘉能可 (ADR)(GLNCY) 漲 2.06%，泰克資源有限公司 (TECK) 漲 1.71%。消息面上，此前高盛發佈研報稱，預計在電網建設、可再生能源、電動車、國防及數據中心等領域投資加速的背景下，未來數年銅需求增速將持續超過礦產供應。基於這一判斷，該行將2026年底倫敦金屬交易所銅價預測上調至每噸13735美元，並指出銅價可能需要在2035年前升至約15000美元，才能刺激足夠新增供給。金吾財訊
45 分鐘前
光通信股全線揚升 Lumentum(LITE)領漲12.43% 機構指光通信板塊維持高景氣度
金吾財訊 | 美股光通信股全線揚升，截至發稿，Lumentum (LITE) 漲 12.43%，Ciena (CIEN) 漲 9.25%，康寧 (GLW) 漲 9.26%，AXT Inc (AXTI) 漲 9.04%，Applied Optoelectronics (AAOI) 漲 9.19%，Astera Labs (ALAB) 漲 8.84%，MaxLinear (MXL) 漲 8.69%，Viavi Solutions (VIAV) 漲 7.86%，邁威爾科技 (MRVL) 漲 7.20%，Tower 半導體 (TSEM) 漲 6.95%，Coherent (COHR) 漲 6.09%，諾基亞 (NOK) 漲 5.77%，POET Technologies (POET) 漲 6.29%，GlobalFoundries (GFS) 漲 5.38%。消息面上，AI算力領域利好消息帶動光通信板塊拉昇。週四盤前外媒援引 Meta(META) 內部備忘錄消息稱，公司代號 “Iris” 的四代 MTIA 自研 AI 加速器將於今年 9 月正式投產，配套算力擴張規劃落地，目標 2027 年整體 AI 計算規模翻倍至 14 吉瓦，進一步降低對英偉達、AMD 商用 GPU 的採購依賴。算力資本開支層面，Meta 今年計劃落地 7 吉瓦 AI 基礎設施，全年 AI 基建投入最高達 1450 億美元，佔據全球科技巨頭全年 7000 億美元 AI 總支出重要份額。爲保障數據中心擴容不受上游元器件短缺制約，公司已簽署多年長期供貨協議，鎖定三星存儲芯片、閃迪閃存、住友電工光纖等核心硬件穩定供給，規避此前存儲漲價帶來的成本衝擊。此外，東興證券新近研報認爲，第一，受益於 2027 年北美 CSP 廠商保持積極資本開支擴張態勢，光通信板塊維持高景氣度；第二，受益於 NVLink Fusion 向 CSP廠商定製芯片滲透，交換芯片迎來發展新機遇。金吾財訊
52 分鐘前
美股異動 | 費城半導體指數漲超5%，成分股中，ARM、科磊、泛林集團漲逾10%；軟件股多數走弱，賽富時跌超2%，微軟跌超1%
費城半導體指數漲超5%，成分股中，ARM、科磊、泛林集團漲逾10%，應用材料漲超9%，AMD漲超5%，英特爾漲超4%;軟件股多數走弱，賽富時跌超2%，微軟跌超1%，Adobe、Servicenow跟跌。相關資訊KeyBanc將賽富時行業權重從“超配”下調至“標配”。微軟：星巴克利用人工智能降低對微軟、IBM軟件系統的依賴。風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情...華盛證券
53 分鐘前
光伏太陽能股盤初走強 科磊(KLAC)漲10.80%、第一太陽能(FSLR)漲2.8%
金吾財訊 | 美股光伏太陽能股盤初走強，截至發稿，科磊 (KLAC) 漲 10.80%，應用材料 (AMAT) 漲 9.94%，Enphase Energy (ENPH) 漲 6.39%，阿特斯太陽能 (CSIQ) 漲 5.04%，SolarEdge Technologies (SEDG) 漲 4.79%，Shoals Technologies (SHLS) 漲 4.14%，Array Technologies (ARRY) 漲 3.31%，大全新能源 (DQ) 漲 3.28%，第一太陽能 (FSLR) 漲 2.80%，晶科能源 (JKS) 漲 1.86%，Sunrun (RUN) 漲 1.17%。消息面上，摩根士丹利新近研報表明，涉足數據中心、電池儲能和現場發電領域的清潔技術公司，有望因人工智能帶來的能源需求而迎來訂單的強勁拐點。鑑於這些長期有利因素，該機構將第一太陽能(FSLR)的目標價從$230上調至$245，並維持超配評級；同時將普拉格能源(PLUG)的目標價從$1.50上調至$1.65，維持低配評級。此外，近日有傳言稱，美國商務部正在調查進口多晶硅——太陽能板關鍵材料，調查結果預計最早8月初公佈。市場普遍認爲，若調查結果有利，可能改善美國本土太陽能企業的多晶硅供應，並推高太陽能組件價格，進而重估整個美國太陽能產業。金吾財訊
1 小時前
美股盤初跌漲不一 道指跌0.08%、納指漲0.45% 美光科技 (MU)升7.61%
金吾財訊 | 美股三大股指集體高開，隨後道指迅速回落翻綠，截至發稿，道瓊斯(DJIA)指數跌0.08%；納斯達克(NDAQ)指數漲0.45%；標普500(SPX)指數漲0.30%。板塊方面，光伏太陽能、蘋果概念、半導體、傳感器等板塊漲幅居前；體育、社交媒體、騰訊概念、搜索引擎等板塊跌幅居前。熱門美股中，明星科技股盤初走高，美光科技 (MU) 漲 7.61%，美國超微公司 (AMD) 漲 5.82%，英特爾 (INTC) 漲 5.04%，阿斯麥 (ASML) 漲 4.32%，博通 (AVGO) 漲 3.73%，甲骨文 (ORCL) 漲 3.47%，高通 (QCOM) 漲 2.41%，思科 (CSCO) 漲 1.98%，臺積電 (TSM) 漲 1.76%。熱門中概股盤初表現分化，臺資中概股普漲，日月光半導體 (ASX) 漲 8.94%，臺積電 (TSM) 漲 1.78%，聯電 (UMC) 漲 1.33%，中通快遞 (ZTO) 漲 1.16%，奇富科技 (QFIN) 漲 1.05%；跌幅方面，內地汽車股普跌，蔚來 (NIO) 跌 3.37%，名創優品 (MNSO) 跌 3.13%，小鵬集團 (XPEV) 跌 2.94%，嗶哩嗶哩 (BILI) 跌 2.72%，小馬智行 (PONY) 跌 2.65%，理想汽車 (LI) 跌 2.72%。金吾財訊
1 小時前
美股異動 | 光通信概念集體上揚，Lumentum漲超10%，邁威爾科技漲逾8%，康寧漲逾7%；存儲概念漲幅擴大，西部數據升逾8%，美光漲逾7%
光通信概念集體上揚，Lumentum漲超10%，邁威爾科技漲逾8%，應用光電、康寧漲逾7%， $COHR 漲逾5%。存儲概念漲幅擴大，西部數據升逾8%，美光漲逾7%，閃迪、希捷科技漲逾6%。相關資訊美光科技：計劃到2035年將對美國的投資總額提升至超2500億美元美光計劃在2035年前將對美國本土的投資總額增至超過2500億美元，這得益於人工智能時代對內存需求的激增。公司目標是將美國產能佔其DRAM總產量的比例提升至40%。此次擴大投資反映了美光對其技術領導地位的信心以及對其尖端內存產品的持續需求。在紐約的項目預計將創造50,000個就業機會，其中包括9,000個直接就業崗位。在美國的多個項目...華盛證券
1 小時前
市傳K海力士(SKHY)ADR發行指導價爲每份149美元
金吾財訊
1 小時前
阿波羅首席經濟學家警示AI投資回報滯後風險 美股科技巨頭估值或迎重定價
金吾財訊 | 全球資管巨頭阿波羅全球管理首席經濟學家託斯滕`斯洛克發佈風險研判，直指當前市場高估 AI 投資兌現速度，算力基建鉅額投入回報週期拉長，或將衝擊美股大盤、科技巨頭盈利與整體宏觀經濟，引發市場風險定價調整。當前華爾街主流樂觀預期認爲，AI 需求爆發將推動大型雲廠商未來數年自由現金流翻倍，但多重變量正在削弱這一判斷。一方面 AI 代幣價格持續走弱；另一方面中國國內大模型快速崛起，在全球前二十大模型代幣使用規模上超越美國同類產品，海外市場份額持續擴張，分流美國科技企業算力訂單。斯洛克指出，頭部雲廠商持續加碼數據中心、芯片基建，高額資本開支與折舊費用將持續壓制盈利與自由現金流，行業利潤率存在下行壓力。本輪美股上漲高度依賴蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟、英偉達、特斯拉 “七大科技巨頭” 拉動，一旦市場下調七巨頭盈利預期，將觸發連鎖拋售，風險傳導至半導體、電力基建、數據中心全產業鏈，並拖累標普 500 指數整體表現。企業資產負債表層面，持續高企的 AI 資本支出將迫使企業加大債務融資，抬升行業整體槓桿與信用風險。鑑於 AI 是當前美國經濟增長與市場情緒核心支撐，若 AI 相關盈利顯著不及預期，不僅股市會進入深度回調區間，整體經濟亦存在衰退隱憂。除此之外，市場觀察到行業分化信號：除頭部七巨頭外，其餘美股企業暫未顯現 AI 落地帶來的利潤率改善，僅少數大型雲廠商兌現算力相關增量收入，中小企業 AI 投入變現進度大幅慢於預期，進一步印證 AI 商業化兌現週期長於市場定價假設。機構表示，該預警將促使投資者重新權衡 AI 板塊估值溢價，下半年市場波動或將顯著放大。金吾財訊
1 小時前
對沖基金Hedgeye將蘋果(AAPL)列爲做空標的 看空股價下行空間23%
金吾財訊 | 知名對沖研究機構 Hedgeye 週四發佈研報，將蘋果(AAPL)納入做空標的並推出看跌期權策略，機構測算該股存在最高 23% 的下跌空間，核心邏輯圍繞 iPhone 換機週期見頂、大中華區競爭加劇與估值溢價過高三大風險。Hedgeye 分析師 Felix Wang 指出，此前機構曾提前預判蘋果 2026、2027 財年營收上行，彼時市場預期保守，形成預期差紅利。但當前全市場賣方已大幅上調盈利預測，這一預期優勢基本消失，增長預期已充分反映在股價中。區域層面，儘管蘋果大中華區份額仍有小幅提升，但 6 月季度增長動能並未提速。市場普遍看好公司 2027 至 2028 財年大中華區營收實現雙位數增長，Hedgeye 判斷該預期過於樂觀。報告警示，華爲下半年新品迭代將形成實質性競爭衝擊，持續分流蘋果高端手機客戶，壓制國內出貨增速。機構核心看空邏輯在於 iPhone 超級週期拐點將至。一旦蘋果營收增速回落至 5% 左右的中個位數區間，當前約 34 倍遠期市盈率的估值溢價難以持續支撐，估值與業績將形成雙重壓制，對應股價下行空間 23%。對比行業現狀，全球智能手機換機週期拉長、本土高端品牌強勢突圍，疊加蘋果 AI 落地節奏慢於同業，中長期增長天花板逐步顯現。市場觀點分化明顯，部分投行看好蘋果服務業務與生態粘性維持韌性，但 Hedgeye 認爲當前股價已透支未來增長紅利，業績一旦不及預期將觸發估值快速回調。金吾財訊
1 小時前
哈里伯頓(HAL)聯合埃尼落地亞太首例深海閉環自動化鑽井 作業效率提升超15%
金吾財訊 | 全球油服龍頭哈里伯頓(HAL)發佈合作進展公告，其 LOGIX自動化系統聯合控壓鑽井(MPD)技術，在印尼海上深海勘探井完成規模化商用落地，成爲亞太地區首次實現鑽機全流程自動化與井下壓力管控一體化閉環作業，創下區域行業技術里程碑。本次項目由意大利能源巨頭埃尼提供海上作業場景，哈里伯頓整合井口地面裝備、智能井眼軌跡規劃、井下水力調控與 MPD 壓力控制系統，搭建端到端閉環協同平臺。依託 LOGIX 統一調度引擎，鑽井鑽進、起下鑽與壓力管控不再分段獨立運行，系統實時聯動地表、井下多維度數據，在地層壓力窗口極窄的複雜深海地層中實現穩定井控。哈里伯頓斯佩裏鑽井副總裁表示，這套一體化方案填補傳統自動化設備壓力調控短板，大幅提升複雜深海井施工可控性與穩定性。從實操效果來看，LOGIX 協同控壓鑽井方案將整體作業效率提升 15% 以上，全程保持井筒壓力平穩，規避窄壓力地層易出現的井漏、溢流風險。該項目落地依託雙方技術協同，其中，埃尼輸出深海油氣勘探實操經驗，哈里伯頓輸出數字化鑽井全套自動化解決方案，驗證閉環智能鑽井可規模化複製至亞太深水區塊。此次印尼深海部署，也是哈里伯頓繼多片近海項目落地後，向深水高端自動化市場延伸的關鍵突破。行業層面，油氣企業持續加大數字化降本投入，自動化鑽井從輔助決策轉向實時自主執行已成明確趨勢。哈里伯頓本次亞太標杆項目落地，有望持續鞏固其深水智能鑽井賽道競爭優勢，爲東南亞、澳洲等深水油氣市場打開訂單空間。金吾財訊
2 小時前
CGI(GIB)宣佈雲財政平臺Mosaic正式落地馬薩諸塞州全州
金吾財訊 | 全球大型獨立科技服務商 CGI(GIB)宣佈，依託自有政務 ERP 產品 CGI Advantage 打造的 Mosaic 全州雲財務管理系統全面投入使用，該項目隸屬馬薩諸塞州 MA BEST 政企系統轉型計劃，將全面替換州內老舊分立財政系統，完成全州公共財政數字化升級。據悉，CGI 與馬薩諸塞州擁有數十年政務信息化合作基礎，本次落地的 SaaS 雲原生平臺打通財政全業務鏈路，統一集成協同工作流、線上自助辦理、全域標準化報表三大核心能力，同步強化數據安全與內控治理。該項目採用軟件、系統集成、託管雲一體化交付模式，兼顧短期系統切換與長期迭代擴容需求。當前，美國多州集中啓動老舊財政系統替換招標，政務雲 ERP 迎來集中更新週期，本次馬薩諸塞標杆項目落地，有望持續鞏固 CGI 在美國州級政務信息化賽道競爭力。金吾財訊
2 小時前
