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英偉達（NVDA）跌4.94%領跌AI芯片股 官宣韓國大額AI合作 板塊遭兌現式拋售
金吾財訊 | AI芯片板塊震盪調整，高通（QCOM）跌0.52%，思科（CSCO）跌0.77%，博通（AVGO）跌0.83%，特斯拉（TSLA）跌1.58%，恩智浦（NXPI）跌2.23%，臺積電（TSM）跌3.19%，英特爾（INTC）跌3.47%，英偉達（NVDA）跌4.94%，萊迪思半導體（LSCC）跌6.86%，美國超微公司（AMD）跌8.01%消息面上，英偉達（NVDA）宣佈與韓國SK集團達成AI基礎設施與芯片領域合作計劃，相關合作規模超500億美元，疊加韓國推出總額9500億美元全新AI產業規劃，消息落地後，美股AI芯片、存儲及半導體設備板塊普遍走弱，投資者擔憂賽道高額資本投入與長期投資回報匹配度。英偉達當日股價下跌約4%，公司同步釋放多條業務動態，計劃斥資10億美元收購Naver4.5%股份，牽頭成立開放安全AI聯盟，同時與OpenAI前創始人創立的AI實驗室開展投資合作。韓國本土科技企業同步釋放多項產業合作消息，三星電子（SSNLF）簽署諒解備忘錄，計劃在2030年前向博通（AVGO）供應存儲與代工芯片，交易規模超200億美元。SK集團整體簽約交易總額750億美元，除英偉達合作之外，佈局方向覆蓋AI數據中心與下一代存儲產品。不過利好消息並未支撐存儲板塊行情，美光科技（MU）下跌約5%，閃迪（SNDK）大跌10%，SK海力士ADR（SKHY）重挫近7%，西部數據（WDC）、希捷科技（STX）同步走低；即便Wedbush上調希捷、西部數據目標價，兩家標的依舊維持下行態勢。市場情緒反映出資金分歧持續加大，大規模AI產業投資落地，一方面打開長期行業空間，另一方面加劇市場對產能過剩、資本開支侵蝕盈利的擔憂。雖然多家機構上調部分企業目標價，但難以扭轉短期板塊拋售情緒，資金持續權衡AI產業鏈長期成長空間與短期盈利兌現節奏。金吾財訊
3 小時前
標普500企業盈利指引動能 創下十多年新高提振市場基本面預期
金吾財訊 | 根據數據統計，標普500成分股企業最新盈利指引較市場分析師預期的上修幅度，達到至少15年以來最高水平。標普500每股收益指引動能得分攀升至歷史峯值，代表上調業績預期的企業數量顯著多於下調指引的公司，該指標已經突破疫情後經濟復甦階段創下的前期高點，反映美國上市企業盈利預期持續改善。從盤面走勢來看，過去兩個月標普500指數持續在窄幅區間震盪整理，尚未選擇明確方向，但企業端盈利信心持續走強，基本面信號與短期價格走勢形成明顯分化。持續增多的盈利上修指引，意味着不少企業經營狀況優於前期市場預判，有望爲美股中長期行情提供基本面支撐。市場評論員賈裏德·布利克雷針對該數據發表觀點，強勁的企業盈利指引構成支撐股市多頭的核心論據，他認爲現階段指數持續橫盤整理，或許預示市場後續將迎來更大級別向上突破。歷史走勢層面，盈利指引動能持續走強的階段，往往容易催生一輪上行行情，但宏觀利率、海外需求等外部變量依舊會擾動行情節奏，相關結論仍需要後續市場走勢驗證。金吾財訊
3 小時前
【新股IPO】斯坦德機器人（無錫）向港交所主板遞交上市申請
金吾財訊 | 據港交所7月27日披露，斯坦德機器人（無錫）股份有限公司第三次遞交港主板特專科技板塊上市申請，中信證券、國泰君安國際擔任聯席保薦人。公司此前分別於2025年6月、2026年1月兩次遞表，公司無 A 股、新三板或境外上市、遞表記錄。股權層面，王先生、李先生通過直接持股及斯坦德自動化員工持股平臺形成一致行動主體，合計掌控30.90%投票權，爲上市後控股股東。公司是工業智能移動機器人、工業具身智能機器人一站式解決方案服務商，自研SROS機器人操作系統、SLAM導航、世界模型與多機協同全棧核心技術，產品覆蓋標準、功能、具身三類工業機器人，配套Robo Verse智能協同系統，面向3C、汽車、半導體、新能源、生物製藥等高端製造行業落地交付。根據灼識諮詢數據，2025年銷量口徑下公司爲國內第四大工業智能移動機器人廠商，國內市佔4.0%；細分賽道優勢突出，3C行業排名第二、汽車行業第三、半導體行業第五，全球客戶總量超400家，覆蓋各領域頭部製造企業。財務方面，2023-2025年及2026年前四月公司總收益分別爲1.62億元、2.51億元、3.01億元、1.07億元，營收規模逐年擴張；同期公司持續處於虧損狀態，年內淨虧損依次爲1.00億元、0.45億元、2.02億元、0.62億元，經調整淨虧損分別爲0.95億元、0.39億元、0.35億元、0.24億元，虧損主要來自大額研發投入、銷售渠道擴張支出與股份支付費用，各期毛利率維持31.6%至44.5%區間，海外業務收入佔比持續提升，庫存、應收週轉週期偏長帶來現金流承壓。本次IPO募資淨額將分四大方向投入：核心機器人技術與具身智能研發、海內外銷售服務網絡搭建、產線擴充升級，剩餘資金補充日常營運資金。金吾財訊
3 小時前
艾默生（EMR）落髮布五大工業AI智能體 升級自動化平臺賦能水務發電行業
金吾財訊 | 艾默生（EMR）週一發佈Ovation自動化平臺五款全新AI智能體，擴充面向發電、水處理行業的工業軟件矩陣，工具覆蓋工廠工況監測、設備性能分析、故障整改建議輸出等全流程運維場景。整套AI智能體深度嵌入平臺原生操作流程與操作員工具，無需切換獨立分析軟件即可後臺自動運行，將於今年秋季隨Ovation Automation Platform4.0版本正式上線。本次上線五款專用智能體各司其職，分別爲序列助手、報警洞察、預測性維護、根本原因分析、迴路性能監控。序列助手解析設備控制邏輯，定位機組啓動停滯誘因並推送整改方案；報警洞察可對海量告警信息分級排序，降低操作員信息處理壓力；預測性維護實時捕捉設備老化特徵，提前輸出維保優先級建議；根本原因分析聯動告警、設備狀態與工藝參數定位故障源頭；迴路性能監控識別控制迴路震盪、死區、參數失調等問題並生成工程優化方案。整套 AI工具定位輔助運維而非替代操作人員，系統持續識別異常並給出參考建議，最終操作決策權仍歸屬現場人員，同時將故障診斷耗時由數天壓縮至數分鐘，緩解公用事業企業運維複雜、人員流動、海量數據處理等經營痛點。艾默生電力水務解決方案總裁 Bob Yeager表示，全新AI智能體是企業工業AI產品線重大升級，助力工廠運營向主動預防性維護轉型。本次五款智能體僅爲企業整體AI戰略第一階段，後續規劃新增28款智能體，覆蓋運營、維保、工藝優化、儀表、控制、企業管理全場景。企業還將在Ovation用戶大會演示AI智能體自定義搭建工具，支持客戶結合自身生產工況定製專屬智能分析模塊。金吾財訊
3 小時前
NBC環球與谷歌達成多年戰略合作協議 Peacock借力YouTube拓寬流媒體覆蓋渠道
金吾財訊 | NBC環球與谷歌旗下YouTube簽署多年全球戰略合作協議，兩大核心合作內容分別爲向美國YouTube Premium用戶開放Peacock流媒體內容、延長NBC頻道在YouTube TV的轉播分銷協議，本次合作也是Peacock成立以來規模最大的批量分銷合作.合作將於2027年初落地，屆時美國地區海量YouTube Premium訂閱用戶可直接觀看Peacock全量內容庫，涵蓋《愛情島美國版》等獨家自制劇集、NFL、NBA等重磅體育直播資源，環球影業院線影片也同步納入權益範圍。YouTube Premium全球付費用戶規模超1.25億，遠高於Peacock美國本土4800萬訂閱用戶，合作將大幅拓寬Peacock受衆基數；Peacock剛實現盈利，正追趕網飛、Hulu、迪士尼+等頭部流媒體平臺，行業普遍依靠捆綁訂閱提升產品吸引力、分攤獲客成本。YouTube Premium當前月費16.99美元，權益包含無廣告觀看、離線下載與YouTube音樂服務。協議同步延長NBC全頻道在YouTube TV的多年轉播權限，覆蓋NBC、CNBC、MSNBC等有線與廣播頻道，上一輪轉播協議續簽於2025年10月，雙方並未對外披露本次新協議合作年限。本次談判啓動於九個月前，由康卡斯特董事長布萊恩·伯茨與YouTube首席執行官尼爾·莫漢當面會晤後推進落地。YouTube已從UGC短視頻平臺成長爲流媒體賽道核心玩家，尼爾森收視數據顯示，YouTube電視端觀看時長穩居行業前列，持續分流傳統有線電視與付費點播平臺用戶。金吾財訊
3 小時前
葛蘭素史克（GSK）即將發佈二季度財報 營收預期大幅抬升盈利大幅下滑
金吾財訊 | 製藥企業葛蘭素史克（GSK）將於週二美股開盤前披露二季度業績，市場一致預期企業盈利大幅縮水，每股收益預估1.25美元，同比下滑97.3%，接近腰斬式下跌；營收端表現截然相反，機構預測營收同比增長37.4%，規模達到109.8億美元。近三個月市場對公司盈利、營收預期均以下調爲主，每股收益預期下調2次，營收預期下調7次，無上調動作。Zacks行業數據顯示，公司專科藥板塊爲核心增長支柱，業務覆蓋呼吸、免疫炎症、腫瘤與HIV治療，二季度板塊銷售額有望保持兩位數增長，HIV、免疫炎症、腫瘤全部細分賽道同步實現雙位數銷售提升。儘管多款成熟老藥面臨仿製藥入市帶來的競爭擠壓，但多款新藥市場需求旺盛、患者羣體持續擴容，有望對沖仿製藥衝擊帶來的營收壓力。財報發佈當日公司同步舉辦加速增長戰略發佈會，CEO盧克·米爾斯將對外披露中長期經營規劃，市場核心關注管理層能否給出清晰可行的發展路徑，兌現瑞銀預測的2031年銷售額突破400億英鎊目標。機構同時關注企業完成Nuvalent收購後的管線佈局調整方案，本次發佈會發佈的全年業績指引也將成爲二級市場重點參考指標。過往兩年公司業績兌現能力突出，每股收益超預期概率100%，營收超預期比例88%，歷史業績表現支撐市場對企業長期發展的樂觀情緒。金吾財訊
3 小時前
美聯儲議息會議臨近市場 主流預期維持利率水平不變
金吾財訊 | 全球資本市場目光聚焦於週三即將召開的美聯儲政策會議，交易市場正在持續定價再度加息的潛在可能性。依託CME Fed Watch工具數據，當前交易員認爲聯邦基金利率維持在3.50%-3.75%區間不變的概率達到62.1%，同時仍有一部分市場參與者押注央行加息25個基點，多空分歧持續存在。機構Pantheon Macroeconomics發佈觀點預測，聯邦公開市場委員會大概率將在本次會議維持現有貨幣政策不變，同時保留後續收緊政策的操作空間。機構提及，本次會議或許會出現少數鷹派委員投下反對票，但近期出爐的一系列經濟數據，削弱了立刻啓動加息的支撐條件。該機構進一步指出，當前投資者普遍高估今年剩餘時段進一步緊縮貨幣政策的可能性，委員會傾向於現階段保持政策觀望，並且不會針對9月是否加息釋放明確指引。市場交易定價偏向鴿派，疊加機構分析師相對謹慎的判斷，共同指向短期貨幣政策路徑大概率不會如部分投資者擔憂的那般激進，不過最終政策結果仍有待議息會議落地驗證。本次美聯儲表態將直接影響權益、債券兩大資產板塊走勢，相關跟蹤標的覆蓋多類主流ETF以及美國各期限國債品種。權益類跟蹤標的包含SPY、QQQ、VOO等；固定收益類標的涵蓋TLT、AGG、BND等；美國國債收益率標的包含2年期、5年期、10年期直至30年期品種，各類資產將隨政策預期變化產生波動。金吾財訊
3 小時前
亞馬遜（AMZN）申請五千顆衛星佈局手機直連服務 加碼衛星賽道對標星鏈
金吾財訊 | 亞馬遜（AMZN）已向美國聯邦通信委員會提交申請，計劃搭建由5000顆衛星組成的低軌星座，實現衛星直接對接普通手機的移動通信服務，此舉將進一步加劇亞馬遜與SpaceX在衛星通信領域的行業競爭。根據企業官方公告，這套低軌衛星網絡可實現全球信號覆蓋，普通智能手機、移動終端無需特殊改裝即可接入，在缺少地面基站的偏遠區域提供短信、數據傳輸與應急通信保障。亞馬遜此前宣佈斥資116億美元收購衛星企業Global star，通過本次交易獲取可用於手機衛星傳輸的頻譜資源，爲直連手機衛星業務奠定硬件與頻譜基礎。渠道端，亞馬遜已和沃達豐、DirecTV等傳統電信運營商達成合作，向運營商客戶開放衛星通信能力，企業表示後續將持續拓展同類電信合作。市場競品同步佈局同類業務，SpaceX星鏈聯合T-Mobile推出手機直連衛星服務，AST Space Mobile也搭建終端直連衛星網絡，分別與Verizon、AT&T達成合作協議。亞馬遜同步推進兩套衛星業務線，獨立打造Amazon Leo寬帶衛星網絡，對標星鏈提供地面終端寬帶上網服務，企業原計劃年內商用，但衛星發射進度出現延期；該星座已與蘋果達成合作，爲iPhone、AppleWatch配套衛星應急通信服務。企業規劃分階段落地業務，寬帶衛星網絡優先商用，面向手機的直連衛星系統預計2028年啓動全面部署。金吾財訊
3 小時前
聚焦中概 | 熱門中概股多數走高，騰訊音樂升近6%，網易、攜程網、拼多多均升逾3%，阿里巴巴、京東昇逾2%
華盛資訊7月27日訊，美股熱門中概股多數走高，騰訊音樂升近6%，嗶哩嗶哩升近5%，金山雲、理想汽車升逾4%，網易、攜程網、拼多多均升逾3%，阿里巴巴、京東昇逾2%。相關資訊罰沒51.79億元，市場監管總局對攜程作出處罰7月25日，市場監管總局依法對攜程集團有限公司濫用市場支配地位實施壟斷行爲作出行政處罰，罰沒款合計51.79億元。市場監管總局將督導攜程全面整改，公開整改措施，接受社會監督，切實保障酒店經營者和消費者合法權益，維護優質優價、良性競爭的市場秩序，促進行業創新和健康發展。多重利好共振！機構稱遊戲行業中期景氣度有望保持穩健花旗發佈研報稱，國家新聞出版署最新公佈今年第7批遊戲版號，共發放...華盛證券
3 小時前
Ameren（AEE）公佈新建發電設施規劃 平衡電力供給與經營效益目標
金吾財訊 | Ameren Corporation（AEE）對外披露新建電廠相關規劃，旗下密蘇里州子公司計劃打造West Alton能源中心，這座全新發電設施裝機規模達2100兆瓦。Ameren Missouri已經向密蘇里州公共服務委員會提交申請文件，同步公示擬建能源中心的詳細資料。該項目落地具備明確的現實需求，伴隨區域經濟持續擴張，同時現有部分發電機組逐步臨近服役年限，電網供電穩定性面臨考驗，新建能源中心將有效填補供電缺口。按照當前規劃，項目需要取得監管機構審批，順利獲批前提下預計在 2031年完工投產。選址方面，West Alton能源中心將佈局在現有Sioux能源中心周邊，能夠充分複用場地已建成設備與配套管線設施，合理控制配套基建投入。公司表示，新增2100兆瓦全天候發電容量，一方面能夠直接提升區域電網運行可靠性，另一方面助力Ameren Missouri優化發電資產組合。均衡多元的電源結構，有助於企業在長期運營週期內控制綜合供電成本，平衡電力供給穩定與經營效益兩大目標。投資者可持續跟蹤項目監管審批進度、後續投資預算公示以及區域電力需求變化，以此評估項目對公司長期營收與現金流帶來的影響。金吾財訊
4 小時前
可口可樂（KO）迎來二季度財報窗口期 業績預期保持穩健
金吾財訊 | 美股消費龍頭可口可樂（KO）將於週二披露第二季度財報，市場重點關注公司在通脹抬升、燃油價格上漲、地緣政治動盪的宏觀環境下，終端消費支出韌性與成本管控能力。華爾街一致預期，公司二季度每股收益爲0.93美元，同比增長6.9%，營收同比增長5.4%，規模達到131.7億美元。儘管外部宏觀不確定性加劇、消費整體趨於謹慎，可口可樂仍在4月上調全年盈利目標，對飲品終端需求復甦抱有信心。公司經營面臨多重成本壓力，依託分銷商與裝瓶商的區域化運營體系，企業易受供應鏈擾動、包裝材料漲價影響，塑料瓶、鋁罐等核心物料持續推高運營成本。不過管理層表示，茶葉、咖啡等大宗商品波動帶來的成本影響整體可控，但地緣局勢變化或改變當前成本預期。二級市場表現相對強勢，自一季度財報落地後，公司股價累計漲幅超4%，年內整體漲幅突破18%，大幅跑贏標普500指數8%的同期漲幅。市場對該股評級存在分歧，多數華爾街機構維持買入評級。機構分析認爲，北美、歐洲夏季高溫及各類賽事活動將帶動內生銷售增長，對沖燃油漲價帶來的消費壓制。同業百事可樂（PEP）則提示，燃油高企削弱美國衝動性消費，行業需求存在不確定性。此外，子公司Fairlife遭遇勒索軟件攻擊，疊加近三月盈利預期下調次數多於上調次數，成爲公司短期潛在風險。歷史數據顯示，近兩年公司每股收益超預期概率達100%，營收超預期概率爲63%，業績兌現能力整體穩健。金吾財訊
4 小時前
美股異動 | 存儲概念跌幅居前，SK海力士重挫近10%創美股上市來新低；費城半導體指數同步跌近5%
華盛資訊7月27日訊，存儲概念跌幅居前，拖累納指、標普500指數齊走低；閃迪跌幅擴大至13%，SK海力士重挫近10%創美股上市來新低，西部數據跌逾9%，美光科技跌近7%，市值失守萬億美元。此外，費城半導體指數跌近5%，成分股中Coherent跌近9%，美國超微公司跌近8%，阿斯麥跌近7%，應用材料跌近6%，科磊跌逾5%，英特爾跌近5%。消息面上，美聯儲7月會議將於本週召開，市場預期加息概率已升至近40%，主要受中東局勢緩解後原油價格下跌及AI投資持續推高通脹預期影響。同時，美股科技巨頭本週發佈財報，AI支出規模成焦點，市場核心關注鉅額AI資本開支能否兌現真實回報。風險提示: 投資涉及風險，證券...華盛證券
4 小時前
本土企業推進深紫外光刻機研發 美股半導體設備股走低 ASML（ASML）跌7.09%
金吾財訊 | 據知情人士報道，一家總部位於上海、獲得國內政策支持的未具名企業，已經啓動深紫外光刻機（DUV）的研發製造工作。消息傳出後，全球光刻機龍頭ASML（ASML）早盤股價下跌7.09%，AXT Inc（AXTI）跌4.83%，庫力索法半導體（KLIC）跌5.16%，科磊（KLAC）跌5.20%，應用材料（AMAT）跌5.57%，SmartKem（SMTK）跌5.97%，安霸（AMBA）跌6.33%，泛林集團（LRCX）跌6.82%。受現行美國出口管制約束，最先進半導體設備難以流入國內市場，推動本土企業加速自主技術攻關。報道顯示，國內DUV光刻機項目尚處在發展早期，企業規劃本年度生產5臺相關設備，明年最大產能目標爲20臺；與此同時國內極紫外光刻機（EUV）研發仍停留在原型階段，距離實現量產還有數年時間。從ASML經營數據來看，其二季度淨系統銷售額當中14%來自中國市場，相比一季度19%有所回落。不過公司首席財務官R.J.M.Dassen在業績電話會維持預期，中國業務全年仍將貢獻集團淨銷售額約20%，並會伴隨整體業務擴張持續增長，需求支撐主要來自主流邏輯芯片產業需求上行。國內對於光刻機產業佈局由來已久，早在2002年便將光刻機列爲重點發展賽道。2022年美國出臺先進設備出口限制之後，國內產業發展模式有所調整，由單一國家主導研發轉向國家與民營企業協同推進。短期來看本土先進光刻設備距離大規模商業化仍存在明顯差距，長期層面設備自主化進程持續推進，也成爲海外半導體設備廠商無法忽視的行業變量。金吾財訊
4 小時前
波音（BA）即將披露二季度財報 市場聚焦交付提升與供應鏈制約進展
金吾財訊 | 波音（BA）將於7月28日開盤前發佈第二季度財報。市場一致預期顯示，公司當期每股虧損0.31美元，同比改善75%；季度營收預計增長6.9%，規模達到2427億美元。交付能力、供應鏈瓶頸化解進度將成爲本次財報最核心的觀測方向。6月飛機交付量有所回升，帶動上半年總交付量達到314架，創下2018年以來上半年新高，企業持續推進737Max機型產能爬坡。不過橫向對比來看，其交付節奏依舊落後競爭對手空客（EADSF）（EADSY），空客上半年交付351架飛機。行業需求端保持旺盛態勢，在本月舉辦的法恩伯勒航展上，波音斬獲173架確定及意向訂單，訂單規模小幅超越空客同期154架。充足訂單儲備構築長期業務支撐，公司總訂單積壓規模攀升至6950億美元，商用飛機訂單積壓達到5760億美元，商用飛機訂單數量超6100架。但行業現階段核心矛盾已經轉向產能釋放，如何突破生產限制、消化龐大積壓訂單成爲關鍵難題，供應鏈約束、勞動力缺口、發動機產出問題持續制約交付提速。經營層面，企業虧損水平較此前有所收窄，4月披露數據顯示季度淨虧損由上年同期3100萬美元縮減至700萬美元，管理層持續處理安全隱患、生產審查以及供應鏈相關挑戰。機構觀點出現分化，SeekingAlpha分析師TimDunn維持買入評級，認爲產能提升、機型認證推進、監管信任修復有望推動公司下半年跑贏大盤，MAX7、MAX10認證落地疊加737產能擴張，有望帶動營收與利潤率改善；但其量化評級體系仍保持謹慎，給出持有評級。股價表現相對偏弱，年內波音股價累計下跌1.3%，跑輸同期上漲8.3%的標普500指數。覆盤歷史業績表現，過去兩年公司有50%的時段超出每股收益預期，63%的時段營收優於預期；近三個月市場預期持續波動，每股收益預期經歷6次上調、13次下調，營收預期經歷12次上調、9次下調。投資者將依託本次財報，驗證交付改善持續性，同時評估各類生產瓶頸能否逐步緩解。金吾財訊
4 小時前
SpaceX（SPCX）下挫4% 市值創上市新低市值近乎腰斬 公司虧損規模龐大
金吾財訊 | SpaceX（SPCX）股價持續下挫，報110.33美元，跌4.12%。刷新公司登陸交易所後的歷史最低點位，當前總市值縮水至1.45萬億美元，相較上市初期峯值市值直接腰斬。消息面上，股價持續承壓由多重負面因素疊加所致。星鏈是公司現階段唯一具備穩定盈利的業務板塊，但最新季度用戶增長速度明顯放緩，增長空間受限引發市場擔憂；星艦作爲登月計劃、衛星擴容、太空算力佈局的核心載體，多次試飛出現故障，此前一次發射在倒計時階段因發動機異常直接終止任務，拉長項目商業化落地週期，鉅額研發投入短期無法轉化爲營收利潤。公司2025年全年淨虧損49億美元，2026年一季度單季虧損就達42.76億美元，幾乎追平去年全年。業績鉅虧與天價估值形成巨大反差，華爾街大空頭邁克爾·巴里直言“連1萬億美元都不值”，資深投資人更認爲合理價值僅約30美元/股。公司旗下AI業務虧損規模龐大，去年全年虧損超60億美元，2026年一季度虧損依舊維持高位，持續消耗企業現金流，市場此前給予AI業務的高估值預期同步下調。8月公司將迎來大規模限售股解禁，市場可流通股份數量大幅增加，機構資金提前減持避險，進一步壓制市場做多意願。即便近期星艦完成一次完整試飛、順利部署新一代衛星，短期利好也未能扭轉股價下跌趨勢，多數機構判斷單次正面事件難以對沖持續虧損、大額解禁、前期估值過高帶來的中長期下行壓力。市場觀點存在明顯分歧，雖然大量資金持續離場，但多家投行依舊維持樂觀判斷，給出遠高於當前股價的目標價，認爲二級市場過度低估星鏈業務價值與太空賽道長期成長空間。金吾財訊
4 小時前
美股異動｜存儲板塊重挫，閃迪跌超9%，SK海力士、西部數據跌超5%，美光科技、希捷科技跌超4%
7月27日，存儲板塊重挫， 閃迪跌超9%， SK海力士、 西部數據跌超5%， 美光科技、 希捷科技跌超4%。消息面上，美光科技總市值跌破萬億美元大關。英偉達近期持續加碼AI基礎設施佈局，市場關注其大規模資本投入背後的資金模式，英偉達正推進規模超過7500億美元的AI基礎設施合作，其中包括與SK集團達成超過5000億美元的AI合作協議，以及與OpenAI圍繞數據中心項目展開高額融資安排。隨着英偉達通過投資、合作等方式深度參與AI產業鏈建設，市場開始關注這種模式是否會形成“資本循環”。部分觀點認爲，英偉達投資的部分企業同時也是其AI芯片客戶，雖然能夠加速算力基礎設施落地，但也可能增加產業鏈之間的資...老虎證券
4 小時前
美股存儲板塊高開低走 閃迪（SNDK）跌8.11% 長鑫存儲上市重塑全球存儲競爭格局
金吾財訊 | 美股存儲板塊高開低走，Rambus（RMBS）跌1.30%，美光科技（MU）跌3.19%，希捷科技（STX）跌3.92%，西部數據（WDC）跌4.78%，SK海力士（SKHY）跌5.42%，慧榮科技（SIMO）跌6.59%，閃迪（SNDK）跌8.11%。消息面上，國內頭部DRAM廠商長鑫存儲(CXMT)完成86億美元規模上海IPO，上市首日漲幅達466%，資本市場對國產存儲產業化高度認可。本次上市爲國內存儲賽道帶來大額融資支撐，產能擴張與技術迭代節奏提速，直接衝擊以美光科技(MU)、閃迪(SNDK)、西部數據(WDC)爲代表的美國存儲上市公司中長期市場份額與定價能力，徹底改寫全球通用存儲芯片的寡頭競爭格局。Counterpoint Research行業分析顯示，高端HBM賽道技術壁壘極高，美韓頭部廠商短期壟斷格局穩固，國產廠商預計2027年上半年纔可實現HBM3量產，屆時海外企業已迭代至HBM4產品，仍保有一代技術優勢。但通用型DRAM、NAND賽道技術門檻偏低、產品標準化程度高，核心競爭壁壘集中在資本投入與產能規模，恰好是長鑫存儲突破的核心領域。過去一年全球存儲芯片價格漲幅接近四倍，消費端智能手機、PC、家電等領域供需缺口顯著，本輪漲價紅利窗口期，與長鑫新增產能投放週期高度重合，直接擠壓美國存儲企業的傳統優勢市場。相較於技術壁壘深厚的高端AI存儲，美國傳統存儲廠商的核心營收與利潤來源集中在通用NAND、DRAM產品，市場競爭高度依賴價格與產能優勢。隨着長鑫存儲依託上市融資快速擴產，國產通用存儲供給持續釋放，將有效緩解全球消費級存儲供需緊張局面，逐步削弱美股存儲企業的議價權與漲價收益空間，行業價格中樞有望逐步回落。整體來看，美股存儲板塊短期享受行業漲價紅利，但中長期將持續承受國產產能替代帶來的份額與盈利壓力，行業競爭格局迎來結構性反轉。金吾財訊
4 小時前
石油油氣板塊走弱 Equinor（EQNR）跌3.12% 中東外交談判釋緩和致原油價格大幅下挫
金吾財訊 | 石油油氣板塊走弱，殼牌（SHEL）跌0.96%，埃克森美孚（XOM）跌1.06%，雪佛龍（CVX）跌1.43%，阿英國石油（BP）跌1.95%，森科能源（SU）跌2.10%，道達爾（TTE）跌2.13%，埃尼石油（E）跌2.50%，巴西石油公司（PBR）跌2.56%，Cenovus能源（CVE）跌3.11%，Equinor（EQNR）跌3.12%。消息面上，受美國和伊朗之間局勢緩和跡象的影響，油價大幅下跌，抹去了上週戰爭溢價的大部分漲幅，戰爭溢價曾一度將布倫特原油推高至每桶100美元。截至發稿，布倫特原油期貨價格下跌5.39%至每桶86.75美元，而美國西德克薩斯中質原油期貨價格下跌6.14%至每桶83.82美元。市場情緒短期受緩和預期提振，此前市場一度傳出美方計劃對伊朗實施大規模打擊，地緣風險溢價持續抬升；ING的分析師表示，週一的急劇回落反映出，在經歷了近兩週的衝突之後，市場急於將任何緩和局勢的跡象納入考量，今天早上原油價格的走勢清楚地反映出市場對利好消息的迫切需求。但行業分析人士提示，中長期實現持久和平仍存在大量不確定性，談判各方仍需協商伊朗核計劃、制裁放寬、伊朗對區域代理武裝支持等核心爭議議題。金吾財訊
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