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港股早盤震盪揚升 恒指漲0.72% 黃金股、機器人概念股走高

金吾財訊 | 港股早盤震盪揚升,截至午間收盤,恒生指數上漲0.72%;國企指數漲0.66%;恒生科技指數漲0.37%。藍籌中,老鋪黃金(06181)漲8.52%,周大福(01929)漲4.99%,農夫山泉(09633)漲4.26%,申洲國際(02313)漲3.60%,康師傅控股(00322)漲3.54%;跌幅方面,洛陽鉬業(03993)跌3.40%,泡泡瑪特(09992)跌2.41%,中芯國際(00981)跌2.09%,中國人壽(02628)跌1.94%,聯想集團(00992)跌1.42%。板塊方面,黃金股普漲,集海黃金(02489)漲3.68%,紫金黃金國際(02259)漲3.65%,赤峯黃金(06693)漲3.09%,靈寶黃金(03330)漲2.57%,招金礦業(01818)漲2.17%。中信建投證券表示,7月美國非農就業意外減少2.3萬人,與預期增加8萬人形成明顯反差,市場下調美聯儲9月加息概率至44%,非農數據走弱帶動金價反彈。中長期看,主要經濟體赤字擴張、央行購金、地緣衝突支撐黃金溢價,89%央行管理者預計未來12個月全球央行黃金儲備將繼續增加。招商證券亦指,通過對不同階段領漲企業的共性分析以及估值分析,可以發現,除了金價波動的影響外,業績的確定性決定了估值的波動和中樞高低,而更高的估值彈性來自於具有差異化的階段性高成長敘事。該機構稱,隨着金價自2023年起快速走強,黃金飾品的消費羣體已經從大衆消費人羣上升爲一二線中高端消費人羣,購買的目的已經從婚嫁&收藏&保值,演變爲悅己&收藏&保值,從資產性持有向審美性佩戴、從看重克重到追求工藝與文化內涵轉移。對中高端品牌而言,產品的原創開發設計能力,工藝迭代能力,渠道的精細化管理能力,一二線城市渠道佈局情況,有望成爲下一階段的核心競爭要素。機器人概念股局部走高,港仔機器人(00370)漲3.70%,禾賽-W(新)(02525)漲2.71%,廣汽集團(02238)漲2.24%,美的集團(00300)漲2.19%,阿里巴巴-W(09988)漲2.10%。消息面上,A股“人形機器人第一股”宇樹科技今日(8月10日)正式啓動網上及網下申購,提振板塊投資情緒。據瞭解,宇樹科技此前確定發行價爲150.80元/股,對應市值約609.93億元人民幣。本次擬公開發行4044.64萬股,佔發行後總股本10%,預計募集資金總額約60.99億元人民幣。值得一提的是,宇樹科技從3月20日IPO申請獲受理到8月10日正式申購,用時不到5個月,創下年內最快IPO審覈紀錄。另一消息面上,國金證券新近發佈研報指出,2026年是人形機器人0-1兌現的重要節點。特斯拉鍊預計年內第一代量產產品發佈,隨着供應鏈大批量產線建設完成,有望正式開啓大規模量產。國產鏈頭部本體出貨量規模有望從數千臺跨越到數萬臺,應用場景主要來自於文娛商演、科研教育、數據採集、導覽導購等。在這個階段,龍頭公司供應鏈、技術都會趨於收斂。個股方面,老鋪黃金(06181)盤中反覆揚升,午間收漲8.52%。消息面上,申萬宏源研究認爲,短期來看,黃金波動對成本端影響邊際減弱,老鋪黃金推展產品與品類延伸,市場反饋良好;長期來看,公司高端黃金奢侈品定位清晰,積蓄品牌勢能,並且不斷拓寬海外市場。但考慮到二季度動銷下降明顯,該機構下調公司26-28年經調整淨利潤預測分別爲64.99/74.52/84.58億元(前值爲84.97/100.31/113.84億元)。基於公司商業模式和品牌價值具有獨特性和稀缺性,參考可比黃金珠寶零售商的PE水平,該機構仍給予老鋪黃金2027年12倍調整後PE,目標價584.31港元,維持“買入”評級。財通證券表示,近期老鋪在渠道上動作頻頻,展示出其極強的品牌溢價能力和奢侈品化的渠道掌控力,體現出獨特的品牌實力。公司將“經典文化、非遺工藝、極致審美和黃金資產價值”四位一體組合,重新定義奢侈品標準。該機構預計公司2026-2028年歸母淨利潤至61.80/70.60/87.12億元。對應PE分別爲7.99/6.99/5.67倍,維持“買入”評級。國泰君安國際(01788)午間收漲36.30%。消息面上,國泰君安國際及控股股東國泰海通聯合公佈,國泰海通作爲要約人建議把國泰君安國際私有化及撤銷上市地位,每股註銷價3港元,比國泰君安國際停牌報收報2.08港元溢價約44.23%。假設購股權及所有可交換債券未獲行使,所需私有化現金金額將約98.6億港元,假設購股權及所有可交換債券已獲行使而轉換股份,私有化所需現金金額擴大至最高約126億港元。國泰海通表明,註銷價將不會上調,亦無保留如此行事的權利。國泰海通指,建議私有化加強附屬公司之間的協同效應,推動財務及客戶資源於國內外市場的部署,並加快轉型爲具備國際競爭力及市場影響力的投資銀行。中國銀河證券認爲,隨着中報披露進入高峰期,市場定價邏輯正從情緒修復與資金輪動切換至基本面驗證與結構性再平衡,建議關注:(1)科技板塊。全球AI定價邏輯呈現從硬件基建轉向應用變現的趨勢,國產大模型商業化預期正在升溫,建議關注AI應用、大模型龍頭(MiniMax、智譜等)、具備流量入口的互聯網平臺等。(2)高股息/紅利資產(防禦底倉)。在市場震盪期,高股息板塊展現出較強韌性。建議關注醫藥、消費、煤炭、銀行及公用事業等板塊。(3)中報業績確定性方向。8月進入中報密集披露期,基本面改善方向將獲得確定性溢價,建議關注AI、高端製造、生物醫藥等硬科技板塊。
金吾財訊
54 分鐘前
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