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美股三大指數高開後震盪分化 道瓊斯指數收漲0.51%

金吾財訊 | 美股三大指數高開後震盪分化,道瓊斯指數收漲0.51%,納斯達克指數收跌0.18%,標普500指數收漲0.02%。盤前方面,波音(BA)開盤漲2%,報215.76美元,公司發佈2026年第二季度財報,公司當期營收達245.6億美元,同比增長8.4%,較市場預期高出3.3億美元,營收增長主要依託季度內171架商用飛機交付量的穩步提升。盈利端表現不及預期,淨虧損4.28億美元,上年同期淨虧損6.12億美元。二季度非GAAP每股收益爲-0.76美元,虧損幅度較市場預期多出0.45美元,盈利承壓態勢延續。第二季度調整後自由現金流6.31億美元,市場預估負3.314億美元。波音表示,737的產量已開始過渡至每月47架。商業飛機訂單積壓超過6200架,價值5970億美元。商用飛機在二季度獲得淨訂單246架。預計737-7和737-10將在2026年獲得認證,並於2027年首次交付。飛利浦(PHG)績後股價下挫,報24.17美元,跌3.28%。消息面上,財報數據顯示,公司二季度可比銷售額同比增長4%,錄得44億歐元,小幅高於市場預期的3.8%增幅、42.6億歐元規模;調整後EBITA利潤率達16.4%,大幅跑贏12.1%的市場預期,該利潤數據包含4.2%的美國關稅一次性退款收益。當期公司可比訂單同比下滑1%,板塊表現出現分化,診斷與治療板塊實現低個位數增長,互聯護理板塊訂單錄得中個位數下滑,整體訂單表現走弱。作爲公司最大業務板塊,診斷與治療(D&T)板塊二季度銷售額20.9億歐元,增長2%,板塊內部增長結構分化明顯。影像引導治療業務保持高個位數增長,但受中國市場環境影響,精準診斷業務小幅下滑,板塊增長相互對沖。該板塊調整後EBITA利潤率爲13.9%,剔除關稅退款後僅9.3%,同比、環比及市場預期均出現回落,成爲壓制股價的核心因素。飛利浦是受美國進口關稅影響較大的歐洲醫療科技企業,同時也是首批獲得關稅退款的企業。美光科技(MU)盤前下挫,開盤報834.5美元,下跌7.08%。消息層面上,隨着中國長鑫存儲的顯著市場進入,美光科技面臨重大挑戰,這加劇了內存領域的競爭。分析師對美光在這一新壓力下,尤其是在商品DRAM和NAND領域,能否保持市場地位表示擔憂。長鑫存儲的首次公開募股極大地改變了市場格局,引發了美光及其他成熟企業對價格和市場份額的擔憂。儘管面臨競爭,美光預計將繼續保持在AI應用高帶寬內存領域的領先地位,這對其未來增長至關重要。摩根士丹利分析師在7月27日發佈的報告中,構建了三套自下而上的生成式AIROIC測算框架,覆蓋超大規模雲服務商GPU租賃業務(IaaS)、自有基礎設施上的模型API業務,以及依託第三方基礎設施運營的模型API業務。三套框架均顯示出可觀的增量單位經濟效益,ROIC區間分別約爲31%、46%和25%。上述結論對當前市場情緒具有直接意義。此前,持續攀升的AI資本支出規模令投資者對回報前景產生疑慮,並對互聯網及超大規模雲服務商板塊的估值形成壓制。摩根士丹利的分析認爲,這一擔憂存在低估,並強調數據中心容量的戰略價值正在上升,規模化玩家的競爭優勢將進一步凸顯。
金吾財訊
13 分鐘前

美國銀行上調霍尼韋爾(HON)投資評級 指全板塊訂單高增緩解增長顧慮

金吾財訊 | 霍尼韋爾科技公司 (HON)獲得美國銀行證券上調投資評級,公司二季度業績全面向好、各業務板塊訂單普遍高增,大幅打消市場此前對其經營前景的擔憂。美銀分析師 Andrew Obin 將該股評級從弱於大盤上調至中性,目標價由 205 美元提升至 265 美元,上調核心邏輯爲企業運營執行力改善,2026 年下半年增長確定性顯著提升。二季度訂單數據成爲評級上調核心支撐,公司總訂單內生增長 16% 至 57 億美元,訂單出貨比突破 1.1 倍,積壓訂單規模同比上漲 9%;短期訂單同比增長 17%,建築、過程、工業三大自動化業務全部實現兩位數訂單增長。分板塊來看,液化天然氣項目需求帶動過程自動化訂單大增 24%;消防安全產品拉動樓宇自動化訂單增長 13%;工業自動化訂單上漲 10%,歐洲、中東、中國市場均保持雙位數需求增速。分析師表示,全品類、跨區域的旺盛需求,有力支撐公司下半年 4% 至 6% 的內生增長指引,積壓訂單將持續轉化爲營收,出貨節奏穩步加快。美銀同步上調公司全年盈利預期,將 2026 年調整後每股收益預期從 8.05 美元上調至 8.25 美元,分部利潤率預期由 20.1% 上調至 20.3%,營收預期維持約 201 億美元不變。調整後的盈利預測高於公司官方全年 EPS 指引區間 8.05 至 8.35 美元的中樞,機構認爲公司當前業績假設偏保守,年內存在盈利上修空間。展望中長期,機構看好樓宇自動化持續景氣,過程自動化增長提速,工業自動化利潤率將於 2027 年隨運營效率提升改善。估值端,美銀將 2027 年企業價值 / EBITDA 估值倍數由 14 倍上調至 17 倍,支撐 265 美元全新目標價。此前市場擔憂的航天業務運營不穩、增長乏力等風險,已隨本季度經營改善明顯緩解。
金吾財訊
15 分鐘前

亞馬遜(AMZN)調整內部AI戰略 收縮多線模型聚焦前沿旗艦大模型

金吾財訊 | 據知情人士消息,亞馬遜(AMZN)正在全面調整內部AI戰略,放棄以往多線模型並行研發的模式,逐步縮減多款自研AI模型項目,將人才、算力與資金等核心資源集中投向全新前沿模型計劃。本次戰略調整涉及亞馬遜多款Nova系列旗艦產品,高端Premier、Omni模型,Reel視頻生成模型、Canvas圖像生成模型均進入逐步淘汰、降級維護階段。亞馬遜官方對此作出回應,稱公司將持續維護客戶正在使用的Nova模型生態,依託Nova Forge工具助力企業客戶基於原有模型二次開發,同時會根據市場與客戶需求持續優化產品矩陣,爲用戶提供清晰的模型升級與遷移方案,長期保障存量模型的生產環境穩定。官方強調,AI模型研發仍是公司核心研究方向,對前沿AI技術的佈局決心並未改變。本次戰略升級後,由資深研究員皮特·阿貝爾主導的前沿模型研發項目,成爲亞馬遜2026年度最高優先級AI任務,全新旗艦級前沿模型預計於今年晚些時候的re:Invent年度大會正式亮相,且新產品或將沿用Nova品牌體系。此次調整伴隨內部架構優化,公司此前已對AGI部門進行人員精簡,集中資源落地核心AI項目。除高端迭代產品外,Nova 2 Lite、Nova 2 Sonic等基礎模型仍正常運營,保障基礎AI服務穩定供給。
金吾財訊
34 分鐘前

AMD攜手Core Scientific落地算力基建合作 最大規模達2.5吉瓦

金吾財訊 | AMD(AMD)與算力基建企業Core Scientific(CORZ)於週二官宣達成深度戰略合作,合作週期自明年正式啓動。通過本次合作,AMD將穩定獲取超500兆瓦的數據中心算力容量,且整體合作規模具備擴容空間,遠期最高可拓展至2.5吉瓦。雙方將圍繞AMD Instinct GPU、EPYC CPU以及ROCm軟件生態,聯合推進下一代AI算力基礎設施的方案設計與落地部署,完善AMD高端AI算力硬件的商業化落地渠道。二級市場同步反應分化,AMD盤前交易下跌4.7%,Core Scientific則大幅上漲4.09%。本次合作附加股權綁定條款,在滿足既定條件的前提下,AMD將獲得可按市場價格認購Core Scientific普通股的認股權證,進一步深化雙方戰略利益綁定。AMD高管Mathew Hein表示,全球AI商業化落地節奏持續提速,下一代AI算力部署需要穩定、具備規模化能力的基建合作伙伴支撐,Core Scientific成熟的AI數據中心資源,能夠助力AMD全線AI解決方案大規模落地,服務模型開發商、雲服務商及各類企業客戶,持續擴容AMD軟硬件生態壁壘。Core Scientific首席執行官Adam Sullivan表示,本次戰略合作將深度對接AMD長期技術路線圖,公司依託成熟的項目交付能力與高密度算力基建規模化落地經驗,可爲AMD新一代產品迭代與商用部署提供持續支撐,後續雙方合作規模與業務範圍將隨行業發展持續拓寬。本次合作落地,標誌着AMD在高端AI算力供應鏈、數據中心基建端的佈局進一步完善,有效補齊算力部署短板,強化其對標行業頭部廠商的市場競爭力。
金吾財訊
2 小時前
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