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SaaS板塊集體上攻 ServiceNow(NOW)漲4.17% 機構指AI應用板塊切換至基本面驅動行情

金吾財訊 | SaaS板塊集體上攻,截至發稿,GoDaddy (GDDY) 漲 6.38%,甲骨文 (ORCL) 漲 4.77%,微軟 (MSFT) 漲 4.63%,阿里巴巴 (BABA) 漲 4.70%,亞馬遜 (AMZN) 漲 4.42%,ServiceNow (NOW) 漲 4.17%,SAP SE (SAP) 漲 3.74%,Paycom Software (PAYC) 漲 3.72%,谷歌 - A (GOOGL) 漲 3.44%,Atlassian (TEAM) 漲 3.16%,谷歌 - C (GOOG) 漲 3.15%,賽富時 (CRM) 漲 2.97%,RingCentral (RNG) 漲 2.93%,HubSpot (HUBS) 漲 2.65%。消息面上,國信證券新近指,AI 應用領域,由於模型側降價疊加新場景,需求端有望加速膨脹。一方面,模型能力上臺階與推理成本下探(OpenAI 降價+國產開源高性價比)正在同步發生。另一方面,該機構稱已觀察到海內外大廠集體押注 WorkAgent(通用辦公 Agent)--OpenAI 推 ChatGPT Work,國內字節(豆包x飛書組織架構調整+推 Trae)、騰訊推 WorkBuddy、阿里推幹問 Work,該機構認爲,認爲 Work 有望成爲繼 Coding 之後下一個 Token 消耗的確定性方向。開源證券也表示,2026 年上半年成爲 AI 應用產業的關鍵轉折點,大模型商業化從技術驗證階段正式邁入收入兌現階段,“模型能力提升—Token 調用增長—企業付費轉化”的正向循環正逐步形成。該行認爲,具備場景卡位優勢、數據積累壁壘和核心技術能力的垂直應用廠商,將迎來業績加速釋放與估值體系重構的雙重機遇,AI 應用板塊正從主題投資切換至基本面驅動的行情。
金吾財訊
13 分鐘前

微軟(MSFT)持續揚升5.07% 瑞銀稱業績反映其AI變現能力穩健

金吾財訊 | 受新近發佈的第四財季超預期業績提振,微軟(MSFT)週一盤中股價持續走高,截至發稿,最新報488.34美元,漲幅5.07%,成交額93.31億美元,最新市值達3.63萬億美元。截至上一個交易日(上週五)收盤,該股實現二連陽。消息面上,瑞銀針對微軟上週披露最新業績數據指,公司公佈6月底止第四財季業績,Azure表現及資本開支指引均優於預期。微軟第四季Azure按年增長43%,較市場預期的41%高出兩個百分點,主要受惠於新增人工智能(AI)產能上線速度較預期快,以及GitHub Copilot定價調整。管理層對本財季Azure增長指引爲45%,同樣較市場預期高出逾兩個百分點。瑞銀認爲,Azure及Copilot的業績反映AI變現能力穩健。此外,微軟披露2026財年來自OpenAI的收入達240億美元。資本開支方面,微軟重申2026日曆年資本開支1,900億美元的指引(不包括會計準則變更影響),並表示投資展望「沒有變化」,紓緩市場對資本開支可能進一步上調的憂慮。瑞銀表示,微軟第四財季EBIT利潤率爲45%,並指引2027財年經營利潤率跌幅少於100個基點,成本控制表現理想。該行上調2027財年每股盈利預測,由19.26美元升至19.68美元。瑞銀認爲,微軟現價相當於2027日曆年預測GAAP EPS約20倍及預測non-GAAP EPS約18倍,考慮到AI變現跡象及利潤率控制良好,微軟估值仍屬合理。該行重申予微軟“買入”評級,目標價由480美元上調至525美元,基於2028日曆年non-GAAP預測市盈率19倍(原先爲2027日曆年21倍)。
金吾財訊
24 分鐘前

泰森食品(TSN)第三財季營收139億美元遜預期 同步下調全年指引

金吾財訊 | 美國肉類巨頭泰森食品(TSN)公佈截至6月30日的第三財季業績報告。受牛肉業務銷售疲軟及消費需求放緩影響,公司當季營收未達華爾街預期,同時管理層收窄了全年業績指引。財報顯示,泰森食品第三財季經調整後的營業利潤率爲3.9%,其中預製食品業務的利潤率高達12.6%;調整後每股收益錄得0.99美元,基本符合此前分析師的普遍預期。然而,公司營收同比下降0.1%至139億美元,低於市場預期2億美元。若不計入本年度確認的9800萬美元法律或有事項計提(該計提已計入銷售額),銷售額則增長0.6%。期內,銷量下降2.8%,而平均價格上漲3.4%。其中,牛肉銷量下降15.9%,平均價格居高不下,較去年同期上漲12.1%。雞肉銷量下降1.0%,價格上漲2.2%。預製食品銷量增長0.1%。牛肉業務的持續承壓成爲本季度的主要掣肘。雖然高企的牛肉市場價格在一定程度上支撐了單價,但高昂的零售價格同時抑制了終端消費需求,導致牛肉整體出貨銷量出現明顯下滑。儘管如此,部分市場分析師仍認爲公司長期戰略和供應鏈基礎依然穩固。鑑於當前複雜的消費環境與成本壓力,泰森食品在財報中進一步收窄了2026全年的業績指引範圍:預計2026財年全年營收將增長2.5%至3.5%;預計2026財年自由現金流爲13億至17億美元;資本支出預計爲7億至9億美元,其中包括用於提升利潤的項目以及維護和維修項目。
金吾財訊
1 小時前

克羅格(KR)旗下Harris Teeter聯合Instacart推出藥品雜貨一體化配送服務

金吾財訊 | 美國零售巨頭克羅格(KR)全資子公司 Harris Teeter 宣佈,攜手即時配送平臺 Instacart 上線全新配送服務,消費者可同步下單合規處方藥品與生鮮雜貨,由單一配送訂單送貨上門,打通日常採購與取藥兩大消費場景。據介紹,消費者可通過 Harris Teeter 官方應用程序與網頁端發起合併訂單,實現食材、日用品與符合條件的處方藥一站式採購。值得注意的是,處方藥品調配工作依舊由 Harris Teeter 自有藥房團隊負責,Instacart 僅承接末端物流配送,保障藥房服務延續性。不過,該項服務設置准入條件,用戶需要註冊 “My Prescriptions” 並開通線上支付功能。藥品配送資格受藥品種類、收貨地址、當地監管政策約束,同時附帶年齡及其他限制條款。Harris Teeter 健康業務高級總監 Lindsay Cappoziello 表示,將藥房服務融入日常購物場景,能夠幫助家庭更便捷地進行健康管理。本次新服務落地,也是 Harris Teeter 拓展全渠道服務佈局的重要舉措,線上線下同步完善消費者採購與健康需求解決方案。市場分析認爲,對於母公司克羅格而言,此次服務升級是其加碼即時零售、佈局大健康賽道的又一步,依託線下門店藥房資源挖掘社區消費增量。零售行業內,線上購藥與生鮮配送融合模式持續升溫,成爲商超企業差異化競爭的重要方向。
金吾財訊
1 小時前

Wedbush:硅光子產能加速釋放,Tower半導體(TSEM)Q2有望超市場預期

金吾財訊 | 全球領先的模擬半導體代工巨頭Tower半導體(TSEM)將於 2026 年 8 月 4 日(週二)盤後公佈 2026 年第二季度業績。知名投資機構 Wedbush 週一發佈研報指出,隨着硅光子(SiPho)技術的產能認證完成並加速釋放,Tower半導體二季度業績有望超越市場預期,未來增長前景更爲亮眼。Tower半導體此前預計二季度營收爲 4.55 億美元(上下浮動 5%),相當於環比增長 10%、同比增長 22%。華爾街普遍預期其調整後每股收益(EPS)爲 0.76 美元,營收約爲 4.5468 億美元。Wedbush 強調,公司已連續八個季度業績達標或超預期,在大宗商品價格回暖及高產利用率加持下,二季度將延續這一強勁勢頭。作爲替代傳統電傳輸、大幅提升數據傳輸速率的核心技術,硅光子技術正成爲Tower半導體的增長引擎。其 Fab 2 和 Fab 7 廠區在今年首季完成認證並實現首次出貨(Fab 7 首批晶圓良率高達 95%);Fab 9 利用率已升至約 80%(相比 2025 年四季度的 65% 大幅提升);Fab 3 利用率亦有望回升至 85% 左右。Tower半導體正與邁威爾科技(MRVL)合作開發 SiPho 集成電路,以滿足 AI 數據中心互連網絡對高帶寬和低功耗的迫切需求。截至今年 6 月中旬,雙方已累計出貨超過 500 萬片 SiPho 芯片。該機構提到,爲滿足 AI 和數據中心客戶的長遠需求,Tower半導體計劃投資約 30 億美元擴大其在日本的先進製造產能(其中約 10 億美元獲得日本政府補貼)。包括將 Arai 工廠改造爲 300mm SiPho 與先進封裝產線(預計 2027 年第四季度投產),並在 Fab 7 旁新建一條 300mm 生產線,預計從 2029 年起成倍釋放 SiPho 及 SiGe 產能。
金吾財訊
2 小時前

萬豪酒店(MAR)二季度調整後EPS增至3.19美元 Q3指引遜預期盤前跌2.37%

金吾財訊 | 萬豪國際集團(MAR)公佈2026財年第二季度財務業績。財報顯示,萬豪當季呈現出“利潤超預期、營收不及預期”的喜憂參半局面。數據顯示,公司二季度調整後每股收益(EPS)同比增長20%至3.19美元,超出市場預期的3.08美元。總營收爲70.7億美元,略低於市場預期的71.9億美元(低約1.2億美元)期內,萬豪全球全系統每間可供出租客房收入(RevPAR)同比增長3.4%。美國和加拿大地區RevPAR同比增幅達5.0%,展現出穩健的休閒與商務出行需求;亞洲市場受強勁休閒需求及香港、臺灣、海南等核心市場豪華酒店的出色表現驅動,RevPAR亦錄得5%的增長。而歐洲市場的溫和增長未能完全抵消中東地區的低迷。受中東局勢衝突升級影響,該地區預訂需求受阻,中東市場RevPAR同比大幅下滑43%,導致國際市場整體RevPAR同比微降0.5%。鑑於北美等核心市場的強勁韌性,萬豪將2026全年的全球RevPAR增長預期從先前的2%-3%上調至3%-3.5%,並維持全年EPS指引在11.64美元至11.81美元不變。然而,公司預計第三季度EPS將在2.74美元至2.82美元之間,低於市場先前的普遍預期(約2.87美元),引發投資者對短期盈利動能的憂慮。截至本文發稿,MAR美股盤前股價下跌2.37%,暫報363.99美元。
金吾財訊
2 小時前
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