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2026年上半年斯达克100指数几乎全部涨幅仅来自10只股票
要点2026年上半年，纳斯达克100指数上涨约20%，其中，仅美光科技（Micron Technology）一家公司就贡献了超过四分之一的指数涨幅。标普500指数上半年累计上涨近10%，其中10只股票贡献了78%的涨幅，美光科技以17%的贡献率位居首位。软件股有望在下半年迎来反弹，包括ServiceNow和Salesforce在内的软件公司周三均上涨。一位分析师表示，今年前六个月，纳斯达克100指数（Nasdaq-100）几乎全部涨幅都来自少数几家大型科技公司。杰富瑞（Jefferies）交易台分析师杰弗里·法武扎（Jeffery Favuzza）指出，2026年上半年，纳斯达克100指数上涨...老虎证券
7月1日 周三
太空板块普遍承压 SpaceX(SPCX)跌6.25% FAA禁止在职员工买入或持有SpaceX股票
金吾财讯 | 太空板块早盘股价普遍承压，Planet Labs PB (PL) 跌 0.86%，Telesat (TSAT) 跌 2.13%，Firefly Aerospace (FLY) 跌 2.45%，Sidus Space (SIDU) 跌 2.49%，Rocket Lab (RKLB) 跌 2.54%，AST SpaceMobile (ASTS) 跌 4.85%，SpaceX (SPCX) 跌 6.25%。消息面上，美国联邦航空局 (FAA) 更新内部投资禁令，禁止在职员工买入、持有 SpaceX (SPCX) 股票，约束条款自该企业 6 月 12 日纳斯达克上市后正式生效。出台限制的核心原因是 FAA 全权负责 SpaceX 商业航天全流程监管，包含火箭发射、大气层返回许可审批，以及火箭安全事故调查执法，为规避利益冲突划定持股红线。本次约束范围不局限于在职员工本人，同步延伸至员工配偶与未成年子女，直系亲属同样不得持有相关标的股权。联邦原有法规早已设置同类约束，常规禁止 FAA 人员持有航司、飞机整机及零部件厂商股票，仅预留少量豁免情形，本次新规将商业航天赛道纳入统一监管规范FAA 同步扩充禁投企业名单，新增四家商业航天主体，分别为 SpaceX、蓝色起源、Rocket Lab、维珍银河。其中仅蓝色起源尚未完成上市，其余三家均有公开交易标的；原有禁投名录持续保留波音等飞机制造巨头与全美主流航空公司，航空与航天行业监管持股约束形成统一标准。该规则旨在隔离监管人员与被监管企业之间的资产利益绑定，保障发射审批、事故调查等执法工作保持独立客观，新规落地后相关航天标的二级市场交易逻辑增加监管合规层面约束。金吾财讯
7月1日 周三
Maplebear(CART)走低6% 克罗格百亿收购区域连锁商超 行业集中化担忧拖累前者股价
金吾财讯 | Maplebear(CART)股价承压，报44.57美元，跌5.87%，此前一度下跌约 7%。消息面桑，克罗格 (KR) 披露收购大型区域商超Giant Eagle的方案，市场担忧生鲜杂货线下渠道持续整合，挤压线上配送平台长期合作空间，行业集中化预期引发资金避险离场。本次交易总对价 16.5 亿美元，包含 12.5 亿美元现金支付，同时承接 Giant Eagle 约 4 亿美元存量债务。标的 Giant Eagle 深耕美国五大州区域零售市场，运营 197 家综合超市与 11 家独立药房，区域线下门店资源完善，能够补足克罗格在中西部片区的线下布局版图。克罗格公告显示，本次收购已通过董事会审批，全部交易资金使用自有现金完成拨付，项目交割时间预计落在 2027 年。线下商超持续并购整合后，线下零售龙头议价能力提升，或调整线上配送合作条款、压缩平台分成，市场因此下调 Maplebear 长期盈利预期，带动个股显著走弱。金吾财讯
7月1日 周三
耐克(NKE)止跌转涨3% 第四财季业绩盈利达标但基本面偏弱
金吾财讯 | 耐克(NKE)盘中逆转走势，盘前一度跌超4%，现报42.52美元，涨3.60%。消息面上，耐克披露2026财年第四季度及全年业绩。第四财季，公司收入110亿美元，同比下降1%，按汇率中性口径下降4%；全年收入464亿美元，报告口径基本持平，汇率中性下降2%。表面上看，耐克利润端大幅修复，第四财季净利润11亿美元，同比大增407%，摊薄每股收益0.72美元，但这一表现很大程度上来自关税退回的一次性收益。区域端存在明显短板，大中华区作为核心市场复苏节奏不明朗，持续拖累整体营收表现。多位分析师对企业增长动能保持谨慎，短期利润改善具备一次性因素支撑，剔除特殊收益后主业增长基础偏弱，两大核心服饰品类本财年仍将维持亏损状态，企业正在快速调整两条业务线产品定位与渠道策略。耐克公司执行副总裁兼首席财务官马修·弗兰德表示：“我们第四季度的业绩符合预期，在销售持续面临挑战的日益严峻的经营环境下，展现了财务纪律。我们正在改善业务状况，管理产品组合，投资提升市场地位，同时调整运营成本，以期随着时间的推移提高效率。”金吾财讯
7月1日 周三
高盛：普查局调研数据显示企业 AI 渗透率稳步上行 年内普及比例有望接近四分之一
金吾财讯 | 高盛援引美国人口普查局统计数据指出，美国企业人工智能落地节奏持续加快，截至 5 月，20.6% 的企业已将 AI 技术应用于日常经营流程，该比例自 2025 年末普查调整统计口径后保持稳步上行。市场普及空间充足，23.9% 的企业规划未来六个月内部署 AI 相关工具，按当前进度测算，2026 年末全美近四分之一企业将完成 AI 落地。复盘两年行业数据，统计口径调整前，AI 应用企业占比从 2024 年初 4% 升至 2025 年末 10%；口径更新后，比例自 2026 年初 17% 进一步突破 20%。企业引入 AI 主要用于流程自动化、生产效率提升与客户服务优化，即便宏观经济存在不确定性，企业 AI 相关资本开支意愿仍维持高位，人工智能成为拉动商业经营与生产力增长的核心变量。金吾财讯
7月1日 周三
DXC推出DXC Private Cloud+，为企业云赋予更强管控力、安全性与灵活度
Private Cloud+依托Dell基础设施搭建、由DXC OASIS运营的混合式私有云，专为承载敏感和受监管工作量的企业与政府机构打造。 它兼具公有云的灵活性与私有云的安全性、治理能力和管控力，同时支持传统工作量和AI工作量。 专为受监管和数据密集型行业设计，包括金融服务、医疗保健、公共事业和制造业，内置对主权、合规和AI就绪环境的支持。 弗吉尼亚州阿什本2026年7月1日 /美通社/ -- 领先的企业技术和创新合作伙伴DXC Technology（NYSE：DXC）今日宣布其DXC Private Cloud+现已全面上市。 该解决方案提供类似公有云的灵活性和定...PR Newswire
7月1日 周三
赛富时(CRM)股价扬5% 获机构“买入”评级 指其市场过度悲观定价存在修复空间
金吾财讯 | 赛富时(CRM)股价扬升，报164.4美元，涨4.94%。消息面上，Guggenheim调整个股投资评级，将标的由中性上调至买入，同步给出 228 美元目标价。 分析师约翰・迪富奇团队给出核心判断，人工智能赛道发展会对赛富时形成竞争压力，但不会彻底冲击企业经营根基。机构上调评级的核心依据为当前个股估值具备配置吸引力，存在可观修复空间。团队同时客观提示基本面现状，赛富时虽布局 AI 营销相关业务，但从渠道反馈与公开经营数据来看，相关产品暂未形成广泛市场认可，也未兑现实质营收增量。受市场普遍担忧 SaaS 行业景气下行影响，赛富时年内股价累计下跌近 41%，交易价格充分计价行业悲观预期。机构认可 AI 发展属于中长期经营风险，企业业务或遭受新一代智能工具冲击，但当前股价隐含的极端衰退预期与实际经营基本面存在明显偏差。机构给出中性增长推演，企业后续增速将维持平缓区间，不会出现大规模业绩下滑；而现有市场定价隐含该股长期每年 5% 的持续下行预期，定价充分透支负面风险，估值存在向上修复动力。金吾财讯
7月1日 周三
小鹏汽车(XPEV)涨5% 6月新车交付量同比增16% 7月2日将发布新车MONA L03
金吾财讯 | 小鹏汽车(XPEV)股价强势拉升，报13.92美元，涨5.17%。消息面上，小鹏汽车(XPEV)公布2026年6月及第二季度交付业绩，终端市场销量实现稳步增长。公司6月单月新车交付40126辆，同比增长15.93%，环比增长24.78%，单月销量大幅回暖，带动二季度整体交付量达到103295辆，季度交付规模保持高位水平。主力车型产能与交付持续爬坡，GX车型6月交付量达6739辆，该车型第10000台整车正式下线，标志着车型生产工艺、产线良率与规模化制造能力实现关键突破，为后续持续放量奠定产能基础。产品矩阵持续更新，小鹏将于2026年7月2日在国内首发全新车型MONA L03，同步开启新车预售通道，后续将于本月内登陆全球市场完成全面上市，进一步完善细分车型布局，丰富品牌终端产品矩阵，持续拓宽市场覆盖范围。金吾财讯
7月1日 周三
雅培(ABT)股股价高开3% Baird首予其跑赢大盘评级 指多重业务催化支撑长期业绩修复
金吾财讯 | 雅培(ABT)股价高开，报93.7美元，涨3.25%。消息面上，Baird 机构首次对该股开展覆盖，给出跑赢大盘评级，设定目标价 121 美元。机构判断，这家医疗科技企业将依托系列业务催化，维持稳定中长期增长曲线。分析指出该股年内走势持续承压，全年股价累计下跌超 25%，核心诱因是两份不及市场预期的财报，4 月股价一度下探至 52 周低点，市场短期对公司基本面信心偏弱。Baird 分析师大卫・雷斯科特看好公司长期经营表现，测算医疗器械等板块将带动企业营收、利润长期维持 6% 至 8% 增速，部分阶段有望实现低双位数增长。分析师指出，公司多元化产品矩阵能够支撑 6% 至 8% 左右稳定营收增速，短期压制业绩的呼吸系统、中国诊断业务负面因素将逐步消退。公司此前斥资 210 亿美元收购癌症诊断企业 Exact Sciences，本次并购带来盈利稀释效应，机构预判 2027 年及之后，企业将重新恢复双位数营收与盈利增长水平。机构认为未来十二个月存在多重业务利好催化，有望让雅培在大型医疗科技同业中具备相对优势，同步带动资金对医疗设备赛道整体关注度提升，中长期估值修复空间充足。金吾财讯
7月1日 周三
英国国家电网(NGG)斥资入股数据中心电力服务商 配套电厂锁定微软长期供电订单
金吾财讯 | 英国国家电网 (NGG) 周三公布 17.5 亿美元投资方案，收购美国数据中心电力基建企业 Joulent 35% 股权，交易完成后企业整体估值 50 亿美元。本次投资助力企业拓展美国业务版图，重点布局天然气资源充裕、算力产业快速扩张的德州市场。资金将用于推进 Kilby 电厂项目，该设施由 Joulent 与雪佛龙 (CVX) 各持 50% 股权联合开发，装机规模 2.67 吉瓦，配套 GE Vernova 涡轮机组，已完成核心设备采购与工程产能预留，规划 2028 年正式投产。电厂签署 20 年购电协议，定向为微软数据中心供给稳定电力。本次投资纳入企业五年资本规划，计划 2031 年前累计投入至少 700 亿英镑，折合 900 亿美元，持续加码海外能源与算力配套基础设施赛道。金吾财讯
7月1日 周三
Michael Burry 披露批量做空持仓 判定 AI 相关资产估值处于历史极端区间
金吾财讯 | 知名对冲基金经理 Michael Burry于 6 月 30 日在付费专栏披露批量新建空头仓位，标的覆盖 AI 基建上下游核心个股与行业 ETF，专栏文章标题为《Trading Post June 30，2026》，核心观点为本轮 AI 行情估值已进入危险区间，调整仅为时间问题。本次操作包含多笔全新空头头寸，其一为首次做空卡特彼勒 (CAT)，入场价位 1060.98 美元。卡特彼勒主营工程、采矿及能源设备，因市场将其视作 AI 基建上游铲子股，2026 上半年累计上涨 86%，跻身标普 500 年内表现最佳个股。当前公司市盈率约 53 倍，市销率创出近三十年新高，短期行情上涨诱因来自韩国大额支出规划，该信号被其视作行情见顶前兆。同日他同步新建多笔半导体相关空头，英伟达 (NVDA) 入场价 198.09 美元、应用材料 (AMAT) 入场价 729.40 美元、费城半导体 ETF (SOXX) 入场价 642.80 美元，并将 SOXX 看跌期权从 2027 年 1 月展期至 3 月，行权价上调至 400 美元上方，同步持有纳指 ETF (QQQ) 1 月看跌期权。其判断依据为费城半导体指数相对 200 日均线偏离超 65%，该幅度仅在 2000 年互联网泡沫顶峰出现，指数市销率突破 16 倍，剔除英伟达后估值水平依旧偏高。此外他在 416.22 美元做空特斯拉 (TSLA)，未披露仓位规模，该股前一交易日收盘 379.71 美元，当日盘中涨幅约 10%，属于上涨途中开空。从过往操作与行业判断来看，该基金长期对 AI 板块保持谨慎，2025 年三季度已持有 Palantir、英伟达大额看跌期权，多次警示云厂商数据中心大额资本开支暗藏财务隐患，持续将当前市场行情对标 1999 至 2000 年互联网泡沫。本次全部仓位信息仅来自个人专栏，暂无 13F 监管备案文件佐证，完整持仓规模与结构需等待基金后续披露。金吾财讯
7月1日 周三
