การวิเคราะห์

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจัดเก็บภาษีศุลกากรในอัตรา 10% ต่อกลุ่มประเทศยุโรปสืบเนื่องจากกรณีการเข้าซื้อกิจการเกาะกรีนแลนด์ ส่งผลให้ราคาทองคำสปอตพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,690 ดอลลาร์ และราคาโลหะเงินพุ่งสูงกว่า 94 ดอลลาร์ ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในระเบียบโลก

TradingKey — คุณสังเกตหรือไม่ว่าอัตราการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของการรับรู้ตามสัญชาตญาณของมนุษย์? นับตั้งแต่การเปิดตัว ChatGPT ไปจนถึงการก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วของระบบ AI แบบมัลติโมดอล (multimodal AI systems) พัฒนาการของเทคโนโลยี AI ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงการเร่งตัวในรูปแบบทวีคูณและไม่เป็นเส้นตรง วงจรการทดแทนทางเทคโนโลยีกำลังหดสั้นลง และเราอาจกำลังเข้าสู่ยุคสมัยที่ถูกนิยามว่าเป็น "จุดเปลี่ยนผ่านสำคัญทางประวัติศาสตร์"

TradingKey - มีรายงานว่าบัฟเฟตต์ได้แสดงความผิดหวังอย่างมากต่อการขาดแคลนโอกาสในการลงทุนระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว หลังจากดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Berkshire Hathaway มานานกว่า 50 ปี ล่าสุดบัฟเฟตต์ได้ก้าวลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว

TradingKey - แร่เงินกำลังแยกตัวออกจากตลาดกระดาษอย่างเงียบๆ ในขณะที่ AI, พลังงานนิวเคลียร์ และธนาคารกลาง ต่างเริ่มแย่งชิงอุปทานโลหะเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด

TradingKey - ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานจากกลุ่มธนาคารบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เป็นบวกในภาพรวม ทว่าดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ต่างปรับตัวลดลง โดยดัชนี Dow ลดลง 0.29%, S&P 500 ลดลง 0.38% และ Nasdaq ลดลง 0.66% ในสัปดาห์นี้ บริษัทร

สำรวจแนวทางที่ Ethereum กำลังพลิกโฉมระบบการเงินโลกในปี 2026 ตั้งแต่คลังสำรอง ETH จำนวน 4 ล้านเหรียญของ Bitmine ไปจนถึงโร้ดแมปของ Ethereum Foundation ร่วมค้นหาเหตุผลว่าทำไมการยอมรับจากสถาบัน สภาพคล่องในระดับ Layer 1 และตรรกะตาม White Paper ของ Ethereum จึงบ่งชี้ถึงการพุ่งทะยานของราคาสู่ระดับ 9,000 ดอลลาร์ Ethereum คือฐานเงิน (Monetary Base) แห่งใหม่ของวอลล์สตรีทใช่หรือไม่?

การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอย่างรวดเร็วและสภาวะสภาพคล่องเหือดแห้ง ได้ส่งผลให้เกิดการเทขายอย่างรุนแรงในตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดย Bitcoin มีโอกาสปรับตัวลดลงสู่ระดับ 90,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ

TradingKey - ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังปรับโฉมหน้าอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ ตั้งแต่การทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยไปจนถึงกลไกการตัดสินใจ และจากการคัดกรองข้อมูลไปจนถึงการดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคล AI กำลังแทรกซึมเข้าสู่ทุกกระบวนการของการจัดการสุขภาพของมนุษย์ด้วยความเร็วในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยี

TradingKey - วัฏจักรการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของชิปอีกต่อไป ในขณะที่องค์กรต่างๆ ต่างเร่งพัฒนาและติดตั้งใช้งานโมเดลขนาดใหญ่ เม็ดเงินลงทุนกำลังไหลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและดิจิทัลที่เป็นรากฐานสำคัญในการรองรับภาระงานด้าน AI

TradingKey - ราคาสปอตโลหะเงินทะลุระดับ 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในสัปดาห์นี้ ขณะที่อัตราส่วนทองคำต่อเงิน (gold-to-silver ratio) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ประเมินมูลค่าเปรียบเทียบของโลหะทั้งสองชนิด ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 ชั่วคราว แตะระดับต่ำสุดในรอบ 14 ปี

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน (ET) มีรายงานระบุว่า Coterra Energy บริษัทด้านน้ำมันและก๊าซ กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการกับ Devon Energy ซึ่งหากบรรลุข้อตกลงได้ ธุรกรรมนี้จะถือเป็นหนึ่งในดีลด้านน้ำมันและก๊าซที่มีมูลค่าสูงสุดในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา และจะก่อให้เกิดกิจการใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง ExxonMobil ได้ดียิ่งขึ้น

TradingKey - หุ้นของ Applied Digital (NASDAQ: APLD) เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างหวือหวาในปี 2025 โดยราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตลอดทั้งปี หรือพุ่งขึ้นประมาณ 220% แม้ว่าจะเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา เนื่องจากไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าดังกล่าวได้ ดังนั้นจุดสนใจจึง

TradingKey - กระแสความตื่นตัวในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ทุกแห่งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางของตลาดในครั้งนี้

ร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตในขณะนี้อยู่ในสภาวะชะงักงันเนื่องจากการคัดค้านที่นำโดย Coinbase อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านการอนุมัติและช่วยขับเคลื่อนตลาดคริปโตให้ก้าวหน้าต่อไป

TradingKey - นับตั้งแต่ Donald Trump กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวในปี 2025 ความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์นี้ สถานการณ์การเผชิญหน้าได้รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เริ่มดำเนินการสอบสวนทางอาญาต่อ Powell อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายรายเชื่อว่าการดำเนินการทางกฎหมายครั้งนี้อาจส่งผลสะท้อนกลับในเชิงลบในท้ายที่สุด โดยแทนที่จะทำให้ Fed อยู่ภายใต้การควบคุม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจยิ่งเพิ่มแรงผลักดันของธนาคารกลางในการรักษาความเป็นอิสระ และอาจเสริมสร้างความมุ่งมั่นของ Powell ในการดำรงตำแหน่งต่อไป

TradingKey - หลังจากที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา Robinhood กลับมาเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนที่เน้นการเติบโตอีกครั้ง โดยโบรกเกอร์ออนไลน์รายนี้ได้รับประโยชน์จากภาวะตลาดขาขึ้น การฟื้นตัวของการซื้อขายโดยนักลงทุนรายย่อย และความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด

TradingKey - ออราเคิล (ORCL) ถูกกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ยื่นฟ้องร้องเมื่อวันพุธที่ 14 ที่ผ่านมา โดยถูกกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูลความจำเป็นในการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนมากเพื่อใช้ระดมทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนได้รับความเสียหาย

TradingKey - รายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของ TSMC (TSM) แสดงให้เห็นว่ากำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในฮาร์ดแวร์ AI ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 4% ในการซื้อขายช่วงข้ามคืน (overnight trading)

แม้ว่านักลงทุนจำนวนมากจะยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในเทคโนโลยี AI แต่ต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นรูปธรรม เมื่อเข้าสู่ปี 2026 NBIS มีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในภาวะที่นักลงทุนมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงต่ำ

XRP กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ในขณะที่ตลาดโดยรวมเริ่มลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-on) แต่พฤติกรรมราคาของ XRP ที่มีการบีบตัว บ่งชี้ว่ากำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่ความผันผวนที่รุนแรง ทั้งนี้ เป้าหมายการเคลื่อนไหวที่ระดับ 4.50 ดอลลาร์ หรือ 1.90 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของฝั่งขาขึ้นในการรักษาแนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ 2.00 ดอลลาร์ โดยสิ้นเชิง