Andy Chen

SpaceXAI(구 xAI, SPXC 산하 AI 부문)는 9월 21일 Grok 4.7을 출시하며, 이 모델을 현재까지 코딩 및 지식 작업 분야에서 가장 뛰어난 성능을 갖춘 모델 세대로 제시했다. 가격은 입력 토큰 100만 개당 2달러, 출력 토큰 100만 개당 6달러로 Grok 4.6과 동일하게 유지된다. 장시간 코딩 작업을 전문적으로 평가하는 CursorBench 4.0에서 Grok 4.7은 Grok 4.6보다 5.9%포인트 높은 46.3%를 기록했다. 회사 측은 해당 벤치마크에서 이 모델이 동일 가격대 내 가성비 최전선을 선도하고 있다고 밝혔다.

메타 플랫폼스(META)는 현지 시간 9월 23일부터 24일까지 연례 제품 행사인 '메타 커넥트 2026'을 개최한다. 회사가 커넥트의 초점을 VR에서 AI, AR, 스마트 글래스, 메타버스로 확장함에 따라, 시장은 올해 컨퍼런스에서 하드웨어 반복 개선과 AI 전략의 진전이 집중 조명될 것으로 기대하고 있다.

9월 21일 미국 테크 전문 매체 디인포메이션(The Information)에 따르면, 두 선도적인 AI 기업인 오픈AI와 앤스로픽은 안전 취약점을 선제적으로 식별하기 위해 서로의 상용 모델을 '스트레스 테스트'하는 법적 구속력이 있는 합의 체결에 임박했다.

동부시간 9월 21일, AMD(AMD) 주가는 9% 급등하며 사상 처음으로 600달러를 돌파해 사상 최고치를 경신했고, 총 시가총액은 1조 달러에 육박했다. 올해 들어 AMD 주가는 180% 이상 상승했다. 이러한 랠리의 배경에는 '구형 칩'인 CPU에 대한 시장의 재평가가 있다. 지난 2년간 AI 컴퓨팅 파워에 대한 관심은 거의 완전히 GPU에 집중되어 있었으나, AI가 '질문에 답하는 것'에서 '자율적으로 작업을 수행하는 것'으로 진화함에 따라 CPU의 중요성이 조용히 부각되고 있다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 미국의 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 물가 압력이 이란 전쟁으로 치솟은 유가에만 국한되지 않고 경제의 여러 부문으로 확산하고 있다고 밝혔다.

9월 18일 종가 기준, 크라우드스트라이크(CRWD)는 올해 들어 102%라는 눈부신 상승률을 기록했으며, 주가는 2월 저점인 85.68달러에서 177%나 급등했다. 소프트웨어 주식의 밸류에이션이 전반적으로 압박받은 한 해 동안, 이러한 두 배에 달하는 랠리는 실적 발표가 아닌 시장의 AI 사이버 보안 수요에 대한 재평가로 인해 주도되었다. 모델 기능의 비약적인 발전이 공격 표면을 급격히 확장함에 따라 엔드포인트 보안은 단순한 일상적 구매에서 필수적 지출로 변모했다. 차세대 위협으로부터 인공지능 기업을 보호하는 기업이 사이버 보안 섹터에서 밸류에이션 프리미엄을 가장 먼저 선점하게 된다.

메모리 가격 상승세가 지속되면서 공급 부족에 대한 시장의 우려가 심화되고 있다. PC 및 IT 하드웨어 거대 기업 에이서(Acer)의 제이슨 첸(Jason Chen) 회장은 메모리 시장의 현재 가격 인상 서사에 대해 극명히 대비되는 평가를 내놓았다. 그는 3대 메모리 공급업체인 삼성, SK하이닉스(SKHY), 마이크론(MU)이 "가격 인상이 2027년까지 지속될 것"이라고 되풀이하는 주장은 사실이 아니라고 단언했다. 대신, 제조업체 간 직접적인 가격 담합을 금지하는 반독점 규제에 제약을 받자 공개 성명을 통해 서로에게 신호를 보내고 있다는 것이다. "이 사이클을 경험해 본 사람이라면 이것이 실제로는 단지 신호 보내기일 뿐이라는 점을 이해할 것이다."

트럼프 미국 대통령은 폭스뉴스 트레이 잉스트 기자와의 전화 인터뷰에서 이란에 대한 파멸적인 군사 공격을 감행할지 여부를 결정 중이라며, "내 고민은 이란 전체를 초토화할지 여부와 그 시점이다. 그들은 자중하는 것이 좋을 것"이라고 말했다. 이러한 위협적인 발언은 트럼프 대통령이 예정된 주말 일정을 단축하고 캠프 데이비드에서 백악관으로 조기 복귀한 지 하루 만에 나왔다. 그는 현재 이란에 대해 "결정 모드"에 있으며 "머지않은 미래에 매우 중대한 사건들이 일어날 것"이라고 덧붙였다.

애플(AAPL) 주가는 9월 9일 가을 신제품 발표 행사 이후 꾸준히 반등세를 보이고 있다. 현재 334달러 선에서 거래되고 있는 주가는 7월 말 고점 이후의 하락분을 대부분 회복했으며, 사상 최고치인 344.26달러 대비 3% 미만 낮은 수준에 머물러 있다. 시장은 신제품 라인업의 판매 실적이 주가를 이전 최고치 너머로 끌어올릴 것에 기대를 걸고 있다. JPMorgan이 추적한 아이폰 18 프로 및 18 프로 맥스의 전 세계 인도 대기 시간은 지난해 같은 기간보다 늘어났으며, Evercore ISI의 소비자 설문조사 역시 예상보다 양호한 교체 주기를 시사하고 있다. 한편, 중국 시장의 인도 대기 시간은 지난해보다 크게 짧은 수준을 유지하고 있어, JPMorgan은 이를 현재 수요를 추적하는 데 있어 주요 우려 사항으로 보고 있다.

미국 국채 금리가 다시 상승하며 증시에 부담을 준 가운데, 미국 증시는 혼조세로 마감했다. 장 후반 AI 하드웨어 주식이 급등했으며, 메모리와 암호화폐 관련주가 상승세를 주도했다. 마감 결과, 다우존스 산업평균지수는 0.18% 하락한 51,682.64, 나스닥 종합지수는 0.39% 상승한 26,522.55, S&P 500 지수는 0.17% 상승한 7,650.50을 기록했다.

미 동부 시간 기준 9월 18일, 마이크론(MU) 주가가 일주일 만에 1,000달러 선을 회복했다. RBC 캐피털은 마이크론의 현재 밸류에이션이 AI 주도 메모리 수요 물결에 대한 노출을 거의 반영하지 못하고 있어, 밸류에이션 멀티플이 확장될 여지가 "상당하다"고 지적했다.

미 동부시간 9월 18일, 암호화폐가 전반적인 상승세를 보인 가운데 비트코인(BTC)은 6% 상승하며 80,000달러 선을 돌파했고, 이더리움(ETH)은 5.62% 오른 2,587달러, XRP는 7% 오른 1.38달러를 기록했다. 시장에서는 이번 상승의 주요 촉매제로 규제 관련 진전을 꼽았다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 이번 주 상원에서 디지털 자산 법안 처리가 무산되자 기존 권한하에 규칙 제정을 가속화하기 위해 암호자산 거래 및 시장을 대상으로 하는 새로운 규제안을 백악관에 검토용으로 제출했다.

미국 동부 시간 기준 9월 18일, 넷플릭스(NFLX)는 장 초반 6% 이상 하락했으나 보도 시점 기준 하락 폭을 4% 안팎으로 줄였다. 주가는 7월 말 이후 최저 수준인 70.11달러까지 떨어졌다. 보도에 따르면, 웰스파고는 사용자 참여도 약화 추세와 콘텐츠 전략이 직면한 과제를 이유로 넷플릭스의 투자의견을 '보유(Hold)'에서 '비중축소(Underweight)'로 하향 조정하고, 목표주가를 80달러에서 57달러로 28% 대폭 인하했다.

미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상이 가시화된 가운데, 미 국채 금리와 유가 하락이 시장의 거래 심리를 뒷받침했다. 기술주 및 메모리주 등 AI 관련주의 상승에 힘입어 미국 증시는 오름세를 보였다. 마감 결과 다우존스 산업평균지수는 0.61% 오른 51,778.04, 나스닥 종합지수는 1.69% 상승한 26,418.30, S&P 500 지수는 1.14% 오른 7,637.76으로 장을 마감했다.

Bloomberg는 사안에 정통한 관계자들을 인용해 스페이스X(SPCX)가 저렴한 비용으로 데이터 자원을 확보하고 인공지능 모델의 성능을 향상시키기 위해 경영난을 겪고 있거나 폐업한 스타트업으로부터 고객 데이터와 운영 정보를 매입하는 방안을 내부적으로 논의했다고 보도했다.

인텔(INTC)의 립부 탄 CEO는 최근 콜로라도주 덴버에서 열린 Splunk.conf26 콘퍼런스에서 기조연설을 하고 대담(fireside chat)을 진행하며, CPU 수급, 공정 노드 진척 상황, 파운드리 전략 등 시장의 3대 주요 관심사에 대해 다루었다. 그는 AI 연산 능력의 병목 현상이 GPU에서 CPU로 확장되고 있다고 지적했다.

9월 17일, 글로벌파운드리스(GFS)와 마벨 테크놀로지(MRVL)는 차세대 광연결 수요 증가에 대응하기 위해 버몬트주 벌링턴에 위치한 글로벌파운드리스 시설의 SiGe 기술 생산 능력을 확대하고자 양사의 다년간 파트너십을 확장한다고 오늘 공동 발표했다.

미 동부시간 9월 17일, 연방준비제도(Fed)가 금리 인상을 발표한 다음 날 마이크론(MU) 주가는 5% 이상 급등하며 980달러 선을 회복했다. 씨티(Citi)는 최신 리서치 보고서를 통해 AI가 단순 학습 및 추론에서 '지속적 학습(continual learning)' 시대로 전환됨에 따라 2027년부터 HBM, 서버용 DDR5, 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(eSSD)에 대한 수요가 동시에 폭발적으로 성장할 것이라고 밝혔다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 25베이시스포인트(bp)의 기준금리 인상을 발표한 가운데, 워시가 인플레이션이 지나치게 높고 오랫동안 지속되고 있다고 지적하면서 미국 증시에 부담을 주었습니다. 은행주가 하락세를 주도한 반면, 일부 반도체주는 약세 흐름을 깨고 상승세를 보였으며, 광통신주는 가장 높은 상승률을 기록한 종목군에 포함되었습니다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 1.21% 하락한 51,461.90, 나스닥 종합지수는 0.01% 하락한 25,978.42, S&P 500 지수는 0.45% 하락한 7,551.81을 기록했습니다.

미 동부시간 9월 16일, 연방준비제도는 최신 금리 결정 성명에서 연방기금금리 목표 범위를 25베이시스포인트(bp) 인상해 3.75%~4.00%로 결정했다고 밝혔으며, 이는 2023년 7월 이후 첫 금리 인상이다. 이번 결정은 12 대 0 만장일치로 통과되었으며, 은행 시스템 내 풍부한 지급준비금 기반의 통화정책 프레임워크는 그대로 유지되었다.