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OptimizeRx Corp

OPRX
15.920USD
+0.030+0.19%
取引時間 ET15分遅れの株価
295.99M時価総額
8705.64直近12ヶ月PER

OptimizeRx Corp

15.920
+0.030+0.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOptimizeRx Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

OptimizeRx Corpのスコア

関連情報

業界内順位
69 / 485
全体ランキング
145 / 4608
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.833
目標株価
+50.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

OptimizeRx Corpの注目ポイント

強みリスク
OptimizeRx Corporation is a digital health technology company enabling care-focused engagement between life sciences organizations, healthcare providers, and patients at critical junctures throughout the patient care journey. It offers diverse tech-enabled marketing solutions through its artificial intelligence (AI)-generated Dynamic Audience and Activation Platform (DAAP), which enables customers to execute traditional marketing campaigns on its digital point-of-care network, as well as dynamic marketing campaigns that optimize audiences in real time to increase the value of treatment information for healthcare professionals and patients in response to clinical care events. Its principal solutions include Audience Development, Audience Activation and Media Execution and Financial Messaging. Its Financial Messaging solutions provide prescribers visibility to branded copay offers directly within their electronic health record (EHR) systems and/or electronic prescribing (ERx) platforms.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で47.52%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 92.13Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 92.13Mです。
割高
同社の最新のPEは3678.24で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.52M株で、前四半期比で29.35%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を790.64K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.89です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは9.13で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は26.07Mで、前年同期比22.33%の増加でした。一方、純利益は前年同期比108.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.13
変動額
0

金融

8.53

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.50

株主還元

7.61

OptimizeRx Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.11で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は3678.24で、直近高値3821.76を3.90%下回り、直近安値-40.41を101.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 69/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.29で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 OptimizeRx Corpの平均目標株価は24.00で、最高は32.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.833
目標株価
+56.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

104
合計
7
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
OptimizeRx Corp
OPRX
7
Meta Platforms Inc
META
68
Alphabet Inc
GOOGL
66
Uber Technologies Inc
UBER
56
Netflix Inc
NFLX
51
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.73で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.49と支持線13.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
-0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.116
中立
RSI(14)
37.219
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.068
中立
ATR(14)
1.570
高変動率
CCI(14)
-146.078
売り
Williams %R
85.484
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.164
売り
StochRSI(14)
18.501
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
17.230
売り
MA10
18.503
売り
MA20
19.345
売り
MA50
18.818
売り
MA100
16.653
売り
MA200
12.736
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は72.70%で、前四半期比10.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.06M株(発行済株式の5.68%)を保有しており、保有株数は12.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Whetstone Capital Advisors, LLC
1.51M
--
Weintraub (Michael)
1.38M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.09M
-6.23%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
920.88K
-0.10%
Royce Investment Partners
Star Investors
790.64K
-20.48%
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
628.93K
-0.33%
Rice Hall James & Associates, LLC
607.56K
+5.45%
Febbo (William J)
530.85K
-13.54%
Parkman Healthcare Partners LLC
507.42K
+6.83%
Kennedy Capital Management LLC
472.47K
-1.24%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは3.58で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+6.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.65%
過去240日のボラティリティ
+96.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.67%
120日間
+34.74%
5年間
+51.69%
日次リターン(最小)
60日間
-17.37%
120日間
-17.37%
5年間
-33.98%
シャープレシオ
60日間
+0.08
120日間
+1.10
5年間
+0.08

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.65%
3年間
+80.26%
5年間
+96.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.42
3年間
-0.00
5年間
-0.14
歪度
240日間
+3.08
3年間
+1.76
5年間
+1.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+96.53%
5年間
+82.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.45%
5年間
+9.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+212.97%
240日間
+212.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.78%
120日間
+2.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+89.46%
60日間
+34.02%
120日間
+89.13%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
OptimizeRx Corp
OptimizeRx Corp
OPRX
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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