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Marten Transport Ltd

MRTN
13.560USD
-0.060-0.44%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.11B時価総額
63.36直近12ヶ月PER

Marten Transport Ltd

13.560
-0.060-0.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのMarten Transport Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Marten Transport Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中37位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は14.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Marten Transport Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
37 / 75
全体ランキング
186 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Marten Transport Ltdの注目ポイント

強みリスク
Marten Transport, Ltd. operates a multifaceted business offering a network of time and temperature-sensitive and dry truck-based transportation and distribution capabilities across its six business platforms: Temperature-Sensitive and Dry Truckload, Dedicated, Intermodal, Brokerage and MRTN de Mexico. Its Truckload segment provides a combination of regional short-haul and medium-to-long-haul full-load transportation services. Dedicated segment provides customized transportation solutions, utilizing temperature-controlled trailers, dry vans and other specialized equipment within the United States. Its Intermodal segment transports its customers’ freight within the United States utilizing its refrigerated containers on railroad flatcars for portions of trips, with the balance of the trips using its tractors or, to a lesser extent, contracted carriers. Brokerage segment develops contractual relationships with and arranges for third-party carriers to transport freight for its customers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は72.58%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は72.58%です。
割安
同社の最新のPBは1.44で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.92M株で、前四半期比で9.07%減少しています。
ホッチキス & ワイリーが保有
スター投資家ホッチキス & ワイリーは本銘柄を242.10K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.000
目標株価
+2.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Marten Transport Ltdの現在の財務スコアは7.16で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中41位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は210.11Mで、前年同期比減少の8.82%でした。一方、純利益は前年同期比減少の34.37%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

金融

8.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.00

成長可能性

5.02

株主リターン

5.25

Marten Transport Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Marten Transport Ltdの現在のバリュエーションスコアは6.69で、貨物 & 物流サービス業界では75社中59位です。 現在のPERは63.36で、直近高値63.78を0.66%下回り、直近安値14.30を77.43%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 37/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Marten Transport Ltdの現在の収益予測スコアは6.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中49位です。 目標株価の平均は11.00で、最高は13.00、最低は9.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.000
目標株価
+2.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Marten Transport Ltd
MRTN
3
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Marten Transport Ltdの現在の価格モメンタムスコアは8.94で、貨物 & 物流サービス業界では75社中36位です。 現在、株価は抵抗線14.35と支持線12.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.124
買い
RSI(14)
66.231
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.252
中立
ATR(14)
0.516
高変動率
CCI(14)
96.888
中立
Williams %R
23.983
買い
TRIX(12,20)
0.440
売り
StochRSI(14)
37.231
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
13.532
買い
MA10
13.005
買い
MA20
12.813
買い
MA50
11.981
買い
MA100
11.174
買い
MA200
11.961
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Marten Transport Ltdの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は69.80%で、前四半期比減少3.08%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.00M株(発行済株式の4.91%)を保有しており、保有比率は減少4.75%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Marten (Randolph L)
17.72M
-0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.94M
-0.31%
Nuance Investments, LLC
6.12M
+6.55%
Marten (Christine K)
5.21M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.13M
-2.97%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.23M
+0.78%
Geneva Capital Management LLC
3.28M
-2.13%
State Street Investment Management (US)
2.43M
+0.88%
American Century Investment Management, Inc.
2.22M
+6.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.47M
+0.47%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Marten Transport Ltdの現在のリスク評価スコアは7.83で、貨物 & 物流サービス業界では75社中21位です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+2.76%
240日間の最大ドローダウン
+36.07%
240日間のボラティリティ
+32.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.37%
120日間
+8.37%
5年間
+17.84%
日次リターン(最小)
60日間
-3.07%
120日間
-9.07%
5年間
-9.07%
シャープレシオ
60日間
+3.94
120日間
+0.83
5年間
+0.08

リスク評価

最大下落率
240日間
+36.07%
3年間
+59.28%
5年間
+59.75%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.17
3年間
-0.18
5年間
-0.05
歪度
240日間
+0.58
3年間
+0.32
5年間
+0.79

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.39%
5年間
+30.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.61%
5年間
+3.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+138.21%
240日間
+138.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+42.02%
60日間
+33.86%
120日間
+28.13%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Marten Transport Ltd
Marten Transport Ltd
MRTN
7.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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