tradingkey.logo

Marten Transport Ltd

MRTN

11.280USD

+0.050+0.45%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
919.55M時価総額
43.98直近12ヶ月PER

Marten Transport Ltd

11.280

+0.050+0.45%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
35 / 70
全体ランキング
180 / 4723
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.000
目標株価
+20.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Marten Transport, Ltd. provides temperature-sensitive truckload carriers in the United States, specializing in transporting and distributing food and other consumer packaged goods that require a temperature-controlled or insulated environment. Its segments include Truckload, Dedicated, Intermodal and Brokerage. Truckload segment provides a combination of regional short-haul and medium-to-long-haul full-load transportation services. Dedicated segment provides customized transportation solutions utilizing temperature-controlled trailers, dry vans and other specialized equipment within the United States. Intermodal segment transports its customers freight within the United States, utilizing its refrigerated containers on railroad flatcars for portions of trips, with the balance of the trips using its tractors or, to a lesser extent, contracted carriers. Brokerage segment develops contractual relationships with and arranges for third-party carriers to transport freight for its customers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は72.58%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は72.58%です。
割安
同社の最新のPBは1.19で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は82.62M株で、前四半期比で6.25%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.20M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.55で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は229.92Mで、前年同期比6.63%の減少でした。一方、純利益は前年同期比8.91%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.55
変動額
0

金融

8.64

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.40

成長可能性

6.39

株主還元

5.31

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.22をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は43.77で、直近高値39.15を-10.56%下回り、直近安値17.52を59.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 35/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 Marten Transport Ltdの平均目標株価は14.00で、最高は14.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.000
目標株価
+24.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
17
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Marten Transport Ltd
MRTN
2
Union Pacific Corp
UNP
29
CSX Corp
CSX
28
Canadian National Railway Co
CNI
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.02で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.01をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.08と支持線10.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.42
変動額
0.6

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.036
売り
RSI(14)
36.945
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.417
売り
ATR(14)
0.279
高変動率
CCI(14)
-195.180
売り
Williams %R
88.608
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.208
売り
StochRSI(14)
17.119
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
11.488
売り
MA10
11.601
売り
MA20
11.739
売り
MA50
12.201
売り
MA100
12.696
売り
MA200
13.826
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.14をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.35%で、前四半期比0.12%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.20M株(発行済株式の5.15%)を保有しており、保有株数は0.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Marten (Randolph L)
17.72M
+0.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.18M
-3.19%
Nuance Investments, LLC
5.24M
+63.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.51M
-4.26%
Marten (Christine K)
5.21M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.20M
+0.35%
Geneva Capital Management LLC
3.16M
+0.48%
Victory Capital Management Inc.
4.14M
+1.57%
State Street Global Advisors (US)
2.41M
-2.15%
American Century Investment Management, Inc.
1.96M
+8.76%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.73で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.08をより高い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+2.80%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.50%
過去240日のボラティリティ
+31.40%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.54%
120日間
+6.33%
5年間
+17.84%
日次リターン(最小)
60日間
-3.37%
120日間
-5.10%
5年間
-8.59%
シャープレシオ
60日間
-1.71
120日間
-1.21
5年間
-0.02
リスク
最大ドローダウン
240日間
+38.50%
3年間
+51.55%
5年間
+51.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
-0.27
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.96
3年間
+0.35
5年間
+0.80
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+31.40%
5年間
+30.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.53%
5年間
+4.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-224.16%
240日間
-224.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.56%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+42.02%
60日間
+33.86%
120日間
+28.13%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Marten Transport Ltd
Marten Transport Ltd
MRTN
6.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CH Robinson Worldwide Inc
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Costamare Inc
Costamare Inc
CMRE
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI