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Marten Transport Ltd

MRTN
9.890USD
+0.090+0.92%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
806.24M時価総額
41.60直近12ヶ月PER

Marten Transport Ltd

9.890
+0.090+0.92%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのMarten Transport Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Marten Transport Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 73
全体ランキング
198 / 4614
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.000
目標株価
+11.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Marten Transport Ltdの注目ポイント

強みリスク
Marten Transport, Ltd. provides temperature-sensitive truckload carriers in the United States, specializing in transporting and distributing food and other consumer packaged goods that require a temperature-controlled or insulated environment. Its segments include Truckload, Dedicated, Intermodal and Brokerage. Truckload segment provides a combination of regional short-haul and medium-to-long-haul full-load transportation services. Dedicated segment provides customized transportation solutions utilizing temperature-controlled trailers, dry vans and other specialized equipment within the United States. Intermodal segment transports its customers freight within the United States, utilizing its refrigerated containers on railroad flatcars for portions of trips, with the balance of the trips using its tractors or, to a lesser extent, contracted carriers. Brokerage segment develops contractual relationships with and arranges for third-party carriers to transport freight for its customers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は72.58%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は72.58%です。
割安
同社の最新のPBは1.05で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.41M株で、前四半期比で7.82%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を16.36K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.78で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は220.47Mで、前年同期比7.12%の減少でした。一方、純利益は前年同期比40.70%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

金融

9.61

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.44

成長可能性

6.48

株主還元

5.39

Marten Transport Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.69で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は41.36で、直近高値54.22を31.10%下回り、直近安値14.30を65.42%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.54をより低い水準です。 Marten Transport Ltdの平均目標株価は11.00で、最高は13.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.000
目標株価
+11.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Marten Transport Ltd
MRTN
3
Canadian National Railway Co
CNI
28
CSX Corp
CSX
27
Union Pacific Corp
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.21で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.07をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.72と支持線9.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.011
売り
RSI(14)
38.685
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.919
中立
ATR(14)
0.350
高変動率
CCI(14)
-63.976
中立
Williams %R
83.704
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.375
売り
StochRSI(14)
49.880
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
9.966
売り
MA10
9.960
売り
MA20
10.292
売り
MA50
10.808
売り
MA100
11.729
売り
MA200
12.785
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.38をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.65%で、前四半期比29.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.20M株(発行済株式の5.15%)を保有しており、保有株数は0.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Marten (Randolph L)
17.72M
-0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.97M
-2.60%
Nuance Investments, LLC
5.75M
+9.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.28M
-4.04%
Marten (Christine K)
5.21M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.20M
-0.04%
Geneva Capital Management LLC
3.36M
+6.33%
Victory Capital Management Inc.
3.18M
-22.99%
State Street Investment Management (US)
2.40M
-0.06%
American Century Investment Management, Inc.
2.09M
+6.44%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは7.54で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより高い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+2.80%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.52%
過去240日のボラティリティ
+31.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.54%
120日間
+5.54%
5年間
+17.84%
日次リターン(最小)
60日間
-9.07%
120日間
-9.07%
5年間
-9.07%
シャープレシオ
60日間
-2.47
120日間
-2.08
5年間
-0.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.52%
3年間
+58.07%
5年間
+58.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
-0.29
5年間
-0.12
歪度
240日間
+0.19
3年間
+0.17
5年間
+0.72

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.57%
5年間
+30.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.75%
5年間
+4.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-302.37%
240日間
-302.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+42.02%
60日間
+33.86%
120日間
+28.13%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Marten Transport Ltd
Marten Transport Ltd
MRTN
6.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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