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【券商聚焦】海通國際維持統一企業中國(00220)“優於大市”評級 指飲料表現亮眼 股息仍具吸引力
金吾財訊 | 海通國際研報指，統一企業中國(00220)1Q25稅後淨利6.02億，同比+32%，超市場預期。同時繼24年營收突破300億後，1Q25營收延續增長趨勢，實現同比低雙位數增長。1Q25公司毛利率同比增長0.5%，主要因飲料業務毛利率提升帶動整體毛利率提升；費用率同比下降0.5%。該機構指，公司1Q25飲料營收實現同比低雙位數增長，受益於原材料低位運行、產能利用率提升，飲料毛利率同比上升約2pct，該機構認爲今年年內趨勢持續。公司1Q25方便麪營收實現同比高單位數增長，食品業務毛利率小幅下滑約1pct+，主因棕櫚油成本承壓。同時，該機構預計公司25年淨利潤爲21.7億元（同比增長17.4%），假設公司繼續保持歷史100%的分紅率，則以目前市值計算，對應股息率將達5.2%，其分紅價值仍十分可觀。該機構預計2025-2027年營收分別爲324.5/341.9/360.0億元（保持不變，前值324.5/341.9/NA億元），同比增長7.0%/5.4%/5.3%。基於公司毛利率超預期，該機構調升利潤預測，預計2025-2027年歸母淨利潤爲21.7/24.0/26.2億元（前值19.6/21.7/NA億元），對應EPS分別爲0.50/0.55/0.61元（2025-26前值0.45/0.50元），同比增長17.4%/10.3%/ 9.4%。參考可比公司估值，同時考慮到未來海外市場降息的環境，該機構認爲統一股息率在4.5%以上水平具有吸引力。給予公司2025年22xPE（前值2024年20xPE，前值目標股息率基準爲5% ），目標價爲12.1港元（前值目標價8.9港元），上升空間15.0%，維持“優於大市”評級。金吾財訊
2025年5月30日
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【異動股】航天航空板塊拉升，縱橫股份(688070.CN)漲19.99%
今日午盤，截至13:30，航天航空板塊拉升。縱橫股份(688070.CN)漲19.99%報47.11元，中天火箭(003009.CN)漲10.00%報41.04元，航發科技(600391.CN)漲7.09%報26.88元，廣聯航空(300900.CN)漲6.32%報25.06元，新余國科(300722.CN)漲4.33%報30.14元，航宇科技(688239.CN)漲3.13%報41.56元，國科軍工(688543.CN)漲2.92%報45.83元，航發控制(000738.CN)漲2.48%報19.83元。財華社
2025年5月30日
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衆安在線(06060)股價回吐逾14% 此前6日累漲近50%
金吾財訊 | 衆安在線(06060)近日股價出現大幅回吐，截至發稿，報18.06港元，跌幅14.2%，成交額26.65億港元。值得注意的是，該股此前6個交易日累計漲幅近50%國金證券近日指出，穩定幣法案打開想象空間，預計今年底前，機構可向香港金管局申請成爲合規的穩定幣發行商，衆安銀行(衆安持股43.43%)虛擬資產業務佈局深入，有望受益。衆安銀行是香港首家爲穩定幣發行方提供儲備銀行服務的數字銀行。衆安銀行也是亞洲首家爲零售用戶提供加密貨幣交易服務的銀行。衆安銀行與數字資產交易所、穩定幣發行方聯繫緊密，後續有望展開更多合作。預計衆安2025年淨利潤高彈性增長，尤其上半年基數超低（2024H1淨利潤僅0.55億元），2025年第一季度保險業務已實現淨利潤5.7億元，承保投資雙改善。金吾財訊
2025年5月30日
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【券商聚焦】建銀國際維持崑崙能源(00135)“跑贏大市”評級 料其今年零售銷量增長6%
金吾財訊 | 建銀國際研報指，2025年前4個月，燃氣運營商的零售燃氣銷量增長乏力，普遍在-1%至低個位數正增長區間，崑崙能源(00135)的增速可能處於這一區間的上端。由於向母公司出租加油站導致的車用燃氣銷量損失形成的基數效應，加上年初天氣普遍偏暖，該機構預計公司2025年上半年的銷量增速將慢於其8%的全年目標。隨着銷量基數迴歸正常以及新項目的增量貢獻（預計潛在銷量約10億立方米），該機構預計2025年下半年銷量增長將回升。綜合考慮這些因素以及經濟活動疲軟的抑制作用，該機構預測崑崙能源2025年零售銷量增長6%，高於多數實現低個位數增長的同行。該機構預測2025年美元邊際利潤穩定在每立方米0.47元人民幣，這是基於以下因素：（1）銷售結構變化的大部分影響已在2024年體現；（2）公司對氣源的優化；（3）年內冗餘成本的降低。該機構預計燃氣銷售部門的年利潤將以高個位數增長。該機構認爲，崑崙能源穩健的現金流前景、高於同行的燃氣銷量增速，以及2024-2027年9%的股息支付率複合年增長率，足以維持當前水平的股東回報。該機構預測2025-2027年自由現金流爲67-90億元人民幣，足以覆蓋崑崙能源29-35億元的年度股息支付。該機構維持“跑贏大市”評級和基於現金流折現（DCF）的SOTP目標價8.70港元。金吾財訊
2025年5月30日
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【券商聚焦】建銀國際維持山東黃金(01787)“跑贏大市”評級 料其全年產量目標可達成
金吾財訊 | 建銀國際研報指，山東黃金(01787)公佈一季度淨利潤同比大幅增長47%至10億元人民幣，營收同比增長37%。業績走強主要得益於兩大因素：一是一季度自產黃金銷量同比增長8%至11噸；二是現貨黃金均價同比上漲38%至2862美元/盎司。該機構指，公司一季度自產黃金產量佔公司2025年全年“不低於50噸”產量指引的24%。鑑於2024年投產項目的產能爬坡，該機構預計今年剩餘時間產量將持續增長，據此判斷公司能夠達成全年產量目標。該機構對其2026年黃金產量持積極態度，已將該年度預測上調3%至62噸，同比增幅達20%。考慮到公司2024年通過積極收購使黃金資源量同比增長60%至2058噸，該機構將其產量複合年增長率（CAGR）上調至16%——這意味着產量將從2024年的46噸增至2028年的90噸。在分別將2025年和2026年金價預測上調12%和16%、2026年產量預測上調3%後，該機構將公司2025年和2026年淨利潤預測分別上調7%和22%，至55億元和65億元。該機構的預測較彭博一致預期分別低2%和1%。預計2025年和2026年淨利潤同比增速分別爲85%和20%，強勁的盈利增長將推動經營現金流維持35%的股息支付率。基於2026年盈利預測，採用20倍市盈率（P/E）和2倍市淨率（P/B）估值，該機構得出目標價爲27.30港元。維持“跑贏大市”評級。金吾財訊
2025年5月30日
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【券商聚焦】招銀國際維持三一國際(00631)買入評級 料海外業務增長具備可持續性
金吾財訊 | 招銀國際表示，三一國際(00631)1Q25淨利潤同比增長23%至6.35億元人民幣，業績好於預期，這也是自3Q23以來公司首次實現季度利潤同比增長。1Q25盈利增長主要得益於大型港口機械、油氣設備、海外礦車和其他新興業務。該機構相信，業績將緩解市場對三一國際增長前景的擔憂。該機構繼續看好三一國際，因爲該機構預計海外業務增長具備可持續性，同時國內煤礦設備需求將逐步穩定。該機構維持盈利預測不變，並維持目標價8.2港元（基於11倍2025年市盈率，爲2017年以來的平均市盈率）。該機構認爲在盈利復甦的背景下，當前8倍2025年市盈率的估值具有吸引力。維持買入評級。金吾財訊
2025年5月30日
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<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數午後13：10報盤
截止北京時間2025-05-30 13:10:00，恒生科技指數【漲跌情況】，最新報5168.26點，較昨日收盤跌-133.66前5大漲幅：股票名稱代碼當前報價(港元) 漲跌幅(%)理想汽車－Ｗ 02015.hk113.404.81東方甄選 01797.hk12.801.43美的集團 00300.hk82.90-1.01美團－Ｗ 03690.hk138.30-1.28商湯－Ｗ 00020.hk1.40-1.41前5大跌幅：股票名稱代碼當前報價(港元)漲跌幅(%)衆安在線 06060.hk17.94-14.77地平線機器人－Ｗ 09660.hk7.16-5.42蔚來－ＳＷ 09866.hk27.85-5.27比亞迪電子 00285.hk31.45-5.13舜宇光學科技 02382.hk60.15-5.05金吾財訊
2025年5月30日
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<半日沽空>半日沽空金額約178.579億元 沽空比率15.022%
港股半日沽空金額約178.579億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲15.022%。總沽空股份數目:663總沽空股數:11.114億股總沽空金額:約178.579億元名稱代碼沽空金額(百萬元)沽空比率(%)佔沽空總額(%)恒生中國企業(02828)2604.7742156.54514.59阿里巴巴－Ｗ(09988)1107.5517914.4096.20美團－Ｗ(03690)888.1152521.1894.97南方恒生科技(03033)849.0527332.1964.75盈富基金(02800)669.2168312.9593.75金吾財訊
2025年5月30日
