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【券商聚焦】中信建投：全球半導體景氣週期持續確認，關注零部件漲價情況
金吾財訊 | 中信建投證券研究表示，全球景氣週期持續確認，看好半導體產業趨勢，關注零部件漲價情況。該機構指出，SEMI於6月11日發佈報告數據，將2026年全球前段半導體設備市場規模增速預期從此前的16.5%大幅上調至23.5%，達1522億美元。Q1全球半導體設備出貨額達365.5億美元，同比+14%，創下歷史單季度新高。本月初公佈SK海力士五年產能翻倍的計劃後，SK集團會長崔泰源近日受訪時進一步透露，如果所有建設計劃按預期推進，那海力士的產能到2034年將是當前的三倍。零部件環節是本輪行情彈性最大的方向。全球半導體設備零部件正經歷一輪歷史罕見的全鏈條漲價潮。半導體產業鏈的定價權正從芯片終端向設備與零部件環節結構性上移。零部件企業規模較小、固定成本佔比高，漲價直接轉化爲利潤；同時產線擴產週期長達12-18個月，供給彈性最差。重視閥門管路、陶瓷件、射頻電源、GAS BOX等海外供應商交期延長帶來的國產替代訴求與漲價邏輯。金吾財訊
6月23日 週二
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沃爾瑪(WMT)簽署首筆核能PPA，星座能源(CEG)鎖定長線大單
金吾財訊 | 沃爾瑪(WMT)與能源及核電巨頭星座能源(CEG)聯合宣佈，雙方已簽署了一項長期的核能購電協議(PPA)。沃爾瑪將從星座能源位於伊利諾伊州的德累斯頓清潔能源中心採購零排放的綠色核電。根據協議條款，該PPA共包含約176兆瓦(MW)的批發電力供應。沃爾瑪將通過兩個爲期15年的合同期進行電力、環境權益及容量的採購，這兩個週期將分別於2029年和2030年正式生效。值得注意的是，此次採購中包含了30兆瓦的擴容容量。沃爾瑪的長期資金承諾將直接支持星座能源對德累斯頓現有核電機組進行技術和效率升級，在無需新建發電設施的前提下提升零碳電力的整體輸出，從而進一步強化當地電網的基荷可靠性。這筆交易標誌着沃爾瑪歷史上首個核能PPA項目，同時也是全美大型零售商與核能發電設施之間最先推行的同類創新合作之一。據悉，該項目所產生的增量清潔電力，將精準輸送並支持沃爾瑪此前宣佈的、位於伊利諾伊州貝爾維迪爾正處於開發階段的高科技易腐食品配送中心。此舉不僅能爲沃爾瑪的智能物流與供應鏈擴張提供穩定電力，也有助於其在踐行低碳轉型的前提下，繼續維持核心的“天天低價”戰略。此外，兩家行業巨頭均表示，這筆核能PPA不僅是一次創新的商業能源採購，更是雙方對中西部地區關鍵基礎設施、綠色就業以及經濟長期可持續增長的聯合長線投資。截至本文發稿，WMT美股盤前股價小幅上漲1.04%，最新報118.40美元。金吾財訊
6月23日 週二
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3M公司(MMM)與空客簽署長期供應協議 助力A220機型客艙全面升級
金吾財訊 | 3M公司(MMM)宣佈，已與全球領先的飛機制造商空客公司正式簽署了一項長期供應協議。根據協議，3M將爲空客A220客機提供最前沿的客艙隔熱與隔音解決方案，旨在全面拉昇該機型的乘客舒適度及航司運營性能。作爲航空工業中備受矚目的單通道支線客機，空客A220致力於提供更優的經濟性和乘客體驗。此次3M公司提供的專業材料科學技術，將主要解決客艙環境的兩大核心痛點：聲學降噪：3M先進的隔音材料將被系統化整合至A220的機艙內部，用於高效吸收並阻隔來自發動機和機身的外部噪音，從而爲乘客及機組人員營造更加安靜、愉悅的飛行環境。熱學隔熱：尖端的隔熱材料在優化機艙內溫度控制的同時，還將有效降低飛機的能耗，提升飛機的整體運行效率與長期資產的可靠性。據瞭解，作爲航空航天供應鏈上的核心供應商，3M與空客的夥伴關係已歷經數十年，且合作範圍早已超越單一的A220項目。未來，3M計劃繼續依託其全球化運營規模與材料科學技術平臺，與空客分佈在全球的團隊共同研發更多未來航空創新技術，以滿足全球航司日益嚴苛的運營與環保需求。金吾財訊
6月23日 週二
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美銀唱多半導體：AI開支能見度延伸至2028年，芯片股迎全面估值修復
金吾財訊 | 美國銀行發佈最新研究報告，大幅上調了包括英特爾 (INTC)、Arm Holdings(ARM)以及美光科技 (MU)在內的多家全球半導體巨頭的目標股價。美銀指出，隨着人工智能(AI)相關支出的可見度已清晰延伸至2028年，整個芯片行業的潛在市場規模(TAM)將迎來超預期擴張。具體而言，以維韋克·阿里亞爲首的美銀分析師團隊在報告中，將半導體市場的總潛在規模預期從此前的2.3萬億美元強勢上調至2.7萬億美元，這意味着在2025年至2030年期間，該行業的複合年增長率(CAGR)將高達28%。美銀認爲，這一波增長紅利將主要由存儲器、數據中心需求升級以及汽車和工業領域的全面復甦所驅動。基於對行業景氣度的樂觀判斷，美銀顯著上調了晶圓製造設備的支出預測。報告將2027年全球WFE預期上調4%至1900億美元(同比增長31%)；更令人矚目的是，將2028年的WFE預期大幅上調23%至2500億美元(同比增長32%)。分析師解釋稱，潔淨室可用性的提高、存儲器長期協議(LTA)帶來的高能見度，以及週期性升級中每片晶圓資本開支的提升，都是推高WFE的關鍵技術轉折點。此外，英特爾和三星在先進晶圓代工與邏輯器件產能上的進展，也爲行業注入了強心針。鑑於基本面的強勁支撐，美銀對多隻核心芯片股的目標價進調高：美光科技(MU)目標價由950美元大幅調升至1500美元；Arm Holdings(ARM)目標價由335美元調升至460美元；應用材料(AMAT)目標價由540美元調升至720美元；英特爾(INTC)標價由135美元調升至160美元等。市場分析人士表示，美銀此番“唱多”有望重塑市場對AI行情可持續性的信心。該機構將時間線拉長至2028年的超前前瞻，有力證明AI並非短期泡沫，而是進入基礎設施建設的深水區。在全球科技股遭遇週期性波動的當下，美銀這份報告無疑爲估值回調中的半導體板塊注入了強勁的防守與反擊動能。金吾財訊
6月23日 週二
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美股前瞻 | 科技股遭拋售潮！納指期貨盤前大跌2.5%；SpaceX連跌三天獲“木頭姐”狂買3200萬美元；機構稱美聯儲年內加息可能較低
特朗普：伊朗已完全同意接受長期核檢查，這是進一步談判的前提傑富瑞：2026年Q3全球存儲芯片價格預估環比上漲約40%-50%高盛警告AI泡沫：首個削減支出的巨頭出現時，全市場將重新定價SpaceX連跌三天後，“木頭姐”狂買逾3200萬美元諾和諾德盤前漲1.5%，啓動112億丹麥克朗股票回購計劃由於大型科技股遭遇拋售並傳導至亞洲人工智能相關股票，美股三大期指盤前普跌，納指期貨 $NQmain 跌2.55%；標普500指數期貨 $ESmain 跌1.2%，道指期貨 $YMmain 跌0.38%芯片股集體下挫，邁威爾科技、阿斯麥跌超7%，英特爾、ARM、高通、安森美半導體跌超6%，AMD跌近6%，臺...華盛證券
6月23日 週二
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NiSource(NI)與亞馬遜(AMZN)數據中心供電協議獲批 預計帶來14億美元賬單紅利
金吾財訊 | NiSource Inc.(NI)宣佈，印第安納州公用事業監管委員會(IURC)已正式批准其與科技巨頭亞馬遜(AMZN)達成的關鍵合作協議。根據該協議，NiSource將爲亞馬遜在印第安納州北部新建的大型數據中心提供全方位的電力配套服務。這一監管落地標誌着該項備受矚目的能源與科技跨界合作邁出了里程碑式的一步。據悉，此次印第安納州監管機構(IURC)不僅全面批准了和解協議、亞馬遜特別供電合同及相關購電協議(PPA)，還通過了NiSource擬建的配套發電資源規劃。該規劃包含新建聯合循環燃氣輪機以及大型電池儲能系統(BESS)，以確保數據中心龐大且持續的電力供應。值得注意的是，本次合作採用了創新性的財務框架。根據已批准的協議：1)企業自籌基建： 亞馬遜作爲數據中心客戶，將全額資助因其用電需求而產生的新增發電與輸電基礎設施建設。2)保護現有用戶： 這一設計從根本上隔離了普通居民及小企業用戶的經濟風險，防止大負荷用電增長帶來的基建成本轉嫁給現有電網用戶。得益於這一獨特的合作框架，大負荷用戶的併網反而將爲當地社會帶來巨大的經濟效益。NiSource表示，其更廣泛的數據中心戰略預計將在合同期內爲現有客戶直接節省約14億美元的成本，未來現有電網用戶將通過賬單抵扣等形式切實享受到數據中心擴張帶來的紅利。此外，雙方還針對未來的後續協議達成了快速審批程序安排。這一舉措將顯著縮短項目從規劃到投產的週期，使印第安納州在吸引全美高科技數據中心落戶的“快速上市”競爭中佔據絕對的市場領先地位。NiSource總裁兼首席執行官勞埃德·耶茨在發佈會上表示：“隨着我們服務區域內的數據中心需求呈現爆發式增長，這一兼顧經濟性與可靠性的創新供電模式，成功實現了多方共贏。我們既滿足了科技巨頭對頂尖電力基礎設施的硬性需求，又通過大負荷紅利降低了普通民衆的電費賬單。NiSource很榮幸能以這種可持續發展的長效增長模式，繼續構築印第安納州的數字經濟新引擎。”金吾財訊
6月23日 週二
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特斯拉(TSLA)與NatPower達成多年期合作 正式啓動50億美元歐洲儲能計劃首階段
金吾財訊 | 獨立能源公司NatPower與特斯拉(TSLA)聯合宣佈達成一項多年期戰略合作協議。雙方將攜手在意大利和英國建設規模達25吉瓦時(GWh)的電池儲能系統，這標誌着一項總投資額最高達50億美元的宏大儲能計劃正式開啓第一階段。根據協議，NatPower將在該項目中全面採用特斯拉的Megapack大型工業級電池儲能系統。此外，項目還將引入特斯拉的核心能源交易技術，通過算法對電力的買入與賣出進行智能調度和實時管理。兩家公司透露，首階段將率先啓動五個初始項目。該項目的長遠目標是將總儲能容量提升至100 GWh以上，預計總建設成本在40億至50億美元之間。根據目前的財務預測，該項目在未來20年內有望創造超過150億美元的鉅額營收。NatPower首席執行官法布里齊奧·扎戈表示：“儘管目前儲能行業擁有充足的技術與資本支持，但在如何按照既定時間表持續穩定地交付基礎設施方面仍面臨挑戰。我們與特斯拉共同打造的這一生態系統，實現了資本與執行層面的高效對接，未來這種商業模式也將被複制到更多的海外市場。”金吾財訊
6月23日 週二
