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Meta Platforms（META）即将披露二季度业绩 市场多空观点分歧明显
金吾财讯 | Meta Platforms（META）将于7月29日周三收盘后发布二季度财报，华尔街一致预期公司当期每股收益7.40美元，营收602.9亿美元，同比增长26.9%。近三个月市场预期持续上修，每股收益预期上调4次、下调3次，营收预期上调35次、下调6次。本次财报市场重点关注AI广告工具运营表现、平台用户活跃度、数据中心扩建规划与全年资本开支指引，以及生成式AI产品商业化落地进度。市场观点呈现明显分化，多头认为公司正转型垂直整合AI企业平台与云服务，有望在2027年抬升运营利润率，算力对外托管可实现AI投入变现，与Anthropic潜在百亿级算力合作将开辟新增量；空头则提示公司存在债务隐患，表外隐形债务规模约为表内公开债务三倍，叠加行业竞争加剧、AI代币价格下行，巨额AI投入回报存在不确定性。二级市场层面，该股过去一年累计下跌17%，量化模型给予持有评级，判断个股估值偏高、股价上行动能偏弱。金吾财讯
7月28日 周二
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美股异动｜医药股板块普涨，葛兰素史克涨近7%，安进涨超5%，艾伯维公司涨近4%，辉瑞、默沙东涨超3%
7月28日，医药股板块普涨， 葛兰素史克涨近7%， 安进涨超5%， 艾伯维公司涨近4%， 辉瑞、 默沙东涨超3%， 强生涨近3%， 礼来涨超2%。消息面上，葛兰素史克公布的二季度财报显示，调整后每股收益为50.5便士，显著高于市场预期的46.8便士，盈利表现超出预期。与此同时，葛兰素史克宣布计划到2029年全面实现每年19亿英镑的成本节约，这一目标进一步增强了投资者对公司未来盈利能力的信心。此外，公司近期在肿瘤管线方面取得进展，完成了对Nuvalent的收购，并推进了乙肝功能性治愈药物等研发项目，这些积极因素也为股价上涨提供了支撑。老虎证券
7月28日 周二
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AI应用股走强 Workday（WDAY）涨 6.17% 大摩料生成式AI资本回报率或达50%
金吾财讯 | AI应用股走强，Workday（WDAY）涨6.17%，Adobe（ADBE）涨4.61%，SAPSE（SAP）涨4.73%，Monday.com（MNDY）涨4.63%，赛富时（CRM）涨4.56%，Hub Spot（HUBS）涨4.41%，自动数据处理（ADP）涨3.80%，DocuSign（DOCU）涨3.66%，Veeva Systems（VEEV）涨3.34%，Klaviyo（KVYO）涨3.33%，ServiceNow（NOW）涨3.13%。消息面上，摩根士丹利最新测算显示，AI推理时代生成式AI投资的增量资本回报率（ROIC）可达25%至50%，显著高于市场预期，回应了市场对AI巨额资本支出“难回本”的质疑。机构测算显示 2025 至 2028 年头部云厂商总算力将翻两番至 120 吉瓦，行业资本开支总额超 1.4 万亿美元，资金主要用于各类大模型训练与推理业务。三套测算模型分别设置价格、算力利用率、推理算力占比等变量做情景推演，同时提示短期行业利润率低于测算基准，源于新一代 GPU 产能爬坡、传统云业务与 AI 业务混合分摊成本，长期随着高端推理业务占比提升盈利水平将修复。研报认为 GPU 租赁定价、token 单价、算力吞吐效率是决定各赛道盈利的核心变量，自建算力的模型 API 业务盈利弹性最高，第三方算力模式盈利受算力租赁成本约束。可观的长期回报会持续吸引行业新参与者与开源方案入局，算力基础设施稀缺性进一步提升，报告认为，随着推理需求爆发，亚马逊、谷歌、微软及Meta等规模化玩家将持续受益。金吾财讯
7月28日 周二
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微软（MSFT）重磅财报即将落地 高资本开支与AI转化效率成焦点
金吾财讯 | 微软（MSFT）将于周三披露第四季度财报，市场重点关注公司Azure云业务增速、Copilot商业化进度以及全年资本开支落地情况。华尔街一致预期公司当期每股收益4.24美元，营收876.3亿美元，同比增幅14.8%。为抢抓AI算力与云服务增长机遇，微软与Alphabet（GOOG、GOOGL）、Meta（META）、亚马逊（AMZN）等科技巨头同步加码基建投入，微软2026年资本支出计划达1900亿美元，大幅高于市场1500亿美元以上的预期上限，巨额投入也让市场关注点从AI需求景气转向盈利兑现能力。多家机构对公司本次财报表现保持乐观，花旗看好其AI战略布局与Copilot商业化潜力，预判四季度业绩表现强劲，但提示2027财年将面临高资本开支、利润率承压的压力。法国巴黎银行预测四季度Azure同比增速维持41%，Copilot新增席位有望达700万至800万个，乐观情形下突破3000万个，M365商业云业务保持稳健增长。二级市场层面，市场预期分歧逐步加大，个股年内累计下跌18%，跑输标普500指数超8%的涨幅，业绩预期上调与下调次数呈现博弈状态，估值与业绩兑现节奏有待财报验证。金吾财讯
7月28日 周二
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美股异动｜波音绩后涨超4%，Q2营收246亿美元，现金流转正
7月28日， 波音涨超4%，报220.01美元。消息面上，波音公布2026年第二季度业绩，受商用飞机交付量提升带动，公司经营表现持续改善。第二季度营收同比增长至246亿美元，主要受171架商用飞机交付推动；GAAP每股亏损为0.67美元，核心每股亏损（Non-GAAP）为0.76美元。波音首席执行官Kelly Ortberg表示，公司正按计划推进经营改善，整体运营更加稳定，重点认证项目进展符合预期。目前公司正持续围绕安全、质量及准时交付恢复客户信任，虽然下半年仍有不少工作需要完成，但整体改善势头正持续向好。老虎证券
7月28日 周二
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美股异动｜光通信概念股板块重挫，康宁跌近19%，AXT跌超15%，AAOI跌近14%，COHR、 LITE跌超12%
7月28日，光通信概念股板块重挫， 康宁跌近19%， AXT Inc跌超15%， Applied Optoelectronics Inc.跌近14%， Coherent、 Lumentum Holdings Inc.跌超12%， 迈威尔科技跌近9%。消息面上，康宁周二盘前交出了2026年第二季度财报：核心营收47.4亿美元，同比增长17%；核心每股收益0.78美元，同比增长30%。Q3业绩指引令市场失望，核心销售额预测49亿至50亿美元，上限仅与预期持平，区间中值49.5亿略低于共识。老虎证券
7月28日 周二
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美股异动 | 资金避险情绪升温！可口可乐逆势升近7%创历史新高，沃尔玛、波音升逾3%
华盛资讯7月28日讯，可口可乐逆势升近7%创历史新高！其他道指成分股中，沃尔玛、波音升逾3%，宝洁、强生升近3%，耐克升逾1%。部分AI应用软件股走高， $SAP 升逾4%，赛富时升近4%，Adobe升逾3%，ServiceNow升逾2%；其他个股方面，SpaceX再跌逾5%创新低，月内累跌逾37%。相关资讯可口可乐吃满世界杯红利，上调业绩展望穿越AI算力动荡可口可乐第二季度可比每股收益0.97美元，预估0.93美元；第二季度净营收134亿美元；单位箱销量同比增长5％，预估增长2.47％。可口可乐预计全年可比每股收益增长9％至10％，此前预计增长8％至9％。可口可乐仍然预测全年资本支出22亿美...华盛证券
7月28日 周二
