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【券商聚焦】招银国际重申中广核矿业(01164)买入评级 指铀价持续回升将成为股价催化剂
金吾财讯 | 招银国际表示，该机构自下而上的行业分析显示，在美国核电站恢复的推动下，2026-2030 年的核电需求可能会出现超预期上涨，而人工智能将在长期（2030年后）推动核电结构性需求增长。然而，在供应方面，该机构预测现有铀矿产量将在2027年达到峰值，而新矿的贡献率将从2027年的4%上升到2030年的17%，这使得整体供应容易受到投产延迟的影响。该机构的分析意味着铀价将受到供应紧张的支撑，且供应紧张的持续时间可能比预期更长，强化该机构对铀行业的乐观看法。该机构重申对中广核矿业(01164)的买入评级，并上调目标价至3.67港元。尽管过去两个月股价大幅上涨，但该机构预计在供应紧张的推动下，铀价持续回升将成为股价催化剂。金吾财讯
10月2日 周四
【券商聚焦】招银国际维持阿里巴巴(09988)买入评级 指云与电商发展态势良好
金吾财讯 | 招银国际重申对阿里巴巴(09988)的积极看法，主因：1）云计算收入增长前景强劲，这得益于人工智能相关产品的采用率提升以及数字化需求的增加；2）电商业务发展前景稳固，由 “全站推” 渗透率的提高以及即时零售业务的快速发展所带来的交叉销售效应推动，即时零售业务快速发展有助于提高用户粘性，并在中长期内推动更好的客户管理收入前景。凭借强大的技术能力和丰富的人工智能应用场景，阿里巴巴有望通过 “消费” 与 “AI +云” 这两大战略业务支柱推动其长期收入和收益增长。在该机构看来，阿里巴巴仍然是人工智能主题下的关键受益方之一，基于该机构的预测，其当前 FY27E non-GAAP PE为 17.6 倍，与全球同行相比仍处于合理区间。该机构将基于 SOTP 的目标价上调 32% 至 210.3 美元，以反映该机构对云和电商业务发展前景的积极看法，对应20.6x FY27E non-GAAP PE，维持买入评级。金吾财讯
10月2日 周四
中芯国际(00981)升幅扩至逾11% 机构指晶圆代工国产替代趋势明显
金吾财讯 | 中芯国际(00981)走势向好，午后升幅进一步扩大，截至发稿，报88.45港元，涨11.19%，成交额36.58亿港元。中国银河证券表示，半导体行业复苏，晶圆代工国产替代趋势明显。全球半导体行复苏明显，上半年市场规模达3460亿美元，同比增长18.9%，主要受AI基础设施投资及终端应用需求驱动。晶圆代工作业产业链核心环节，呈现“一超多强”格局，台积电主导市场，中芯国际则以约6%份额位居全球第三。行业资本与技术壁垒极高，设备投资占晶圆厂总成本70%-80%，且客户认证周期长、转换成本高。中国大陆晶圆代工虽起步较晚，但在国产替代与政策驱动下快速发展，2025年本土市场规模预计达1026亿元，中芯国际作为国内领先的代工厂，在成熟制程扩产与本土化供应链中扮演关键角色。高盛发表报告称，随着10月新一轮国家补贴发放，下半年中国消费电子及智能手机需求稳定，未显著下跌。尽管消费电子及智能手机贡献中芯国际66%收入，但该行对其中长期订单扩张持乐观态度，因其下游客户市占率增长，且电子设备中半导体含量升级，人工智能功能加速部署。该行维持中芯2025—2027年盈利预测基本不变，将2028—2029年每股盈测各上调1%，因收入和毛利率预测上调。此外，该行维持对中芯“买入”评级，将其H股目标价由83.5港元/股上调至95港元/股。金吾财讯
10月2日 周四
上海：假日首日接待游客358万人次 同比增长18.50%
金吾财讯
10月2日 周四
内房股逆市走弱 龙湖集团(00960)跌5.22% 机构指地产行业逆风或下半年持续
金吾财讯 | 内房股逆市走弱，截至发稿，龙湖集团(00960)跌5.22%，融信中国(03301)跌4.27%，远洋集团(03377)跌3.75%，万科企业(02202)跌3.23%，华润置地(01109)跌3.23%，龙光集团(03380)跌3.08%，融创中国(01918)跌2.94%。消息面上，大和发表研究报告指，今年上半年，中国房地产行业盈利受到利润率压缩及大额减值损失影响，认为这些逆风可能下半年持续。其追踪的中国房地产开发商在2025年上半年收入按年增长8%，但净利润按年下降27%，认为利润率压力仍是最大阻碍。上市开发商的毛利率在2025年上半年，按年进一步下降0.7个百分点至14.8%，主要受发展物业(DP)稀释影响，维持行业“中性”评级。金吾财讯
10月2日 周四
<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13：10报盘
截止北京时间2025-10-02 13:10:00，恒生科技指数【涨跌情况】，最新报6702.97点，较昨日收盘跌237.31前5大涨幅：股票名称代码当前报价(港元) 涨跌幅(%)中芯国际 00981.hk88.4011.13华虹半导体 01347.hk86.908.63快手－Ｗ 01024.hk91.307.92比亚迪电子 00285.hk44.086.63蔚来－ＳＷ 09866.hk61.156.53前5大跌幅：股票名称代码当前报价(港元)涨跌幅(%)携程集团－Ｓ 09961.hk584.50-1.93腾讯音乐－ＳＷ 01698.hk90.60-1.79同程旅行 00780.hk22.94-0.26金山软件 03888.hk34.60-0.06美的集团 00300.hk82.250.00金吾财讯
10月2日 周四
瑞士股票 - 10 月 2 日值得关注的因素
路透社苏黎世/丹麦10月2日 - 以下是周四可能影响瑞士股市的一些主要因素：制药 瑞士一家主要的化学和制药行业协会周三表示，在唐纳德-特朗普总统推动降低处方药价格导致与辉瑞 (link)，以换取关税减免之后，瑞士制药商 (link)，可能会与美国达成自己的协议。欧洲和美国医疗保健类股周三大涨。公司声明* 罗氏ROG.S称 (link)，该公司开始要约收购89BioETNB.O的全部股份 分析师观点*BARRY CALLEBAUT AG BARN.S - 贝伦贝格将其评级从 "买入 "下调至 "持有"；将目标价从 1110 瑞士法郎上调至 1200 瑞士法郎。经济...路透社
10月2日 周四
<半日沽空>半日沽空金额约154.744亿元 沽空比率12.481%
港股半日沽空金额约154.744亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为12.481%。总沽空股份数目:722总沽空股数:12.072亿股总沽空金额:约154.744亿元名称代码沽空金额(百万元)沽空比率(%)占沽空总额(%)阿里巴巴－Ｗ(09988)1467.1536615.0709.48快手－Ｗ(01024)880.8762319.4625.69腾讯控股(00700)862.0184014.4205.57百度集团－ＳＷ(09888)793.4949441.3345.13盈富基金(02800)782.363179.5855.06金吾财讯
10月2日 周四
港股三大指数早盘强势 恒指全日涨1.45% 信义光能(00968)涨9.59%
金吾财讯 | 港股三大指数早盘强势，截至午间收盘，恒指涨1.45%，国企指数涨1.63%，恒生科技指数涨2.66%。蓝筹中，信义光能(00968)涨9.59%，中芯国际(00981)涨9.30%，申洲国际(02313)涨6.65%，快手-W(01024)涨6.56%；跌幅方面，龙湖集团(00960)跌4.97%，泡泡玛特(09992)跌4.72%，华润置地(01109)跌2.90%。板块方面，苹果概念股部分走强，鸿腾精密(06088)涨12.85%，蓝思科技(06613)涨8.21%，通达集团(00698)涨6.25%，比亚迪电子(00285)涨5.42%，瑞声科技(02018)涨2.14%。苹果公司已暂停对Vision Pro头显的升级计划，转而专注于开发能与Meta平台公司产品相抗衡的智能眼镜。该公司正研发至少两种类型的智能眼镜，包括一款与iPhone配对且无独立显示屏的眼镜，以及另一款配备显示屏、可挑战Meta雷朋（Ray-Ban）显示器的眼镜。苹果的眼镜将高度依赖语音交互和人工智能，预计将有多种款式，并具备扬声器、摄像头和语音控制等功能。黄金股延续升势，中国白银集团(00815)涨32.08%，潼关黄金(00340)涨12.18%，紫金黄金国际(02259)涨12.02%，珠峰黄金(01815)涨9.93%，灵宝黄金(03330)涨8.73%，赤峰黄金(06693)涨6.31%，紫金矿业(02899)涨4.42%。美国政府因立法者未能就预算达成协议，而进入近七年来首次停摆，金价周三飙升至接近每盎司3900美元的新高位。金价持续创新高，昨夜，现货金逼近3900美元水平，高见3895.09美元，升约1%，较早时徘徊3861美元以上。纽约期金每盎司曾升穿3900美元，高见3922.7美元，收报3897.5美元，升24.3美元，升幅0.6%。个股方面，中芯国际(00981)涨9.3%。中国银河证券表示，中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工龙头企业，历经初创期、战略调整期和技术追赶期三大发展阶段，现已成长为全球市场份额前三的集成电路制造企业。公司凭借在14nm FinFET工艺的量产和N+1等先进节点的技术突破，构建了深厚的专利壁垒，累计授权专利超1.4万件。尽管面临美国设备限制和行业竞争加剧的压力，2024年仍实现营收577.96亿元，同比+27.7%，受折旧影响，净利润同比下滑23.3%。公司聚焦成熟制程扩产和本土市场需求，持续受益于AI、汽车电子的国产替代趋势，未来有望在行业复苏和产能释放中强化领先地位。中国罕王(03788)涨8.37%。中国罕王公布，拥有其94%权益的罕王黄金作为发行人以每股2.62港元发行约4.37亿股新股予包括该集团的6名认购方，集资11.43亿港元，该集团所持罕王黄金降至91.2%。斥约8.9亿港元认购罕王黄金约3.4亿股新股。该集团指，正进行罕王黄金的分拆于联交所主板上市。由于建议分拆将以介绍方式进行，罕王黄金不会就建议分拆募集资金，故认购罕王黄金新股以将对罕王黄金股权的摊薄影响降至最低。罕王黄金拟将认购事项所得款项用于支持澳大利亚金矿项目的发展，并偿还应收约8600万澳元的集团内部贷款。至于建议分拆完成后，该集团将其持有罕王黄金的股份分派予各股东，从而构建其与罕王黄金之平行上市架构。中国银河证券研报指，10月，A股和港股市场可能受益于长期政策布局、密集的产业催化事件以及相对宽松的流动性环境。A股的机遇可能更多集中在科技成长领域，而港股则受益于独特的市场结构和外部流动性预期。首先，10月是关键的政策布局窗口，二十届四中全会聚焦“十五五”规划。随着会议时点临近，资本市场预期稳中有升。其次，小鹏第五代人形机器人将于10月24日“小鹏科技日”亮相，10月中旬的欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会，多家中国药企将发布新药进展，机器人和创新药板块可能受益。最后，市场强烈押注美联储10月份将再次降息，但对12月份再次降息的热情略有减弱，若兑现，香港市场因联系汇率制将同步受益，促进资金流入和本地市场复苏。*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成，版本为V1.0.4，生成时间2025-10-2金吾财讯
10月2日 周四
OpenAI 芯片交易达成后，三星、SK 海力士股价大涨
三星电子和 SK 海力士股价分别大涨 4.7%和 12三星创四年新高，SK 海力士创历史新高与 OpenAI 的合作改善了芯片需求前景 路透社首尔10月2日 - 周四，韩国三星电子005930.KS股价大涨4.7%，SK海力士000660.KS股价飙升12%，原因是该公司与OpenAI达成了一项 (link)，以支持这家ChatGPT制造商规模庞大的星际之门人工智能数据中心项目。周三晚些时候宣布的这项合作使三星股价创下四年多来的新高，SK 海力士也创下历史新高，两家公司的总市值增加了 370 亿美元。它们的上涨也推动基准 KOSPI 指数.KS11上涨超过 3%，创下历史新高。 KB ...路透社
10月2日 周四
阿里巴巴(09988)涨3.9% 摩根大通指云计算和电商业务的增长料支撑其更高估值
金吾财讯 | 阿里巴巴(09988)股价创近4年新高，截至发稿，涨3.9%，报183.8港元，成交额63.18亿港元。消息面上，摩根大通发研报指，称云计算和电商业务的增长料支撑其更高估值，阿里云收入增速连续8个季度加快，2025年二季度同比增长26%，主要受互联网、自动驾驶和具身智能等领域的生成式AI需求驱动。预计中国生成式AI的普及速度可能会超过此前的软体即服务（SaaS）浪潮，因可提升效率的空间更广泛且部署门槛更低。预计未来12-36个月内，生成式AI将从工具试用阶段转向代理自动化，覆盖市场营销、服务、编码、财务运营和供应链，服务成本将稳步下降，大多数面向客户的渠道转化率/吞吐量将更高。将
金吾财讯
10月2日 周四
韩国金融市场：韩股创历史新高，芯片制造商因OpenAI协议而大涨
路透首尔10月2日 - 韩国股市周四创下历史新高，芯片制造商因与美国人工智能公司OpenAI达成合作协议而大涨。韩元兑美元上涨，三年期公债收益率则是下跌。03:07GMT，韩国综合股价指数.KS11上涨 102.36点或 2.96%，报3,558.19点，此前创下纪录高位3,565.96点。权重股中三星电子005930.KS上涨4.53%，创2021年1月以来新高；SK海力士000660.KS上涨10.97%。三星电子和SK海力士已签署意向书，为OpenAI的数据中心供应记忆体芯片，韩国芯片制造商将与OpenAI联手满足Stargate项目不断增长的需求。nL6S3VI152Kiwoom Se路透社
10月2日 周四
港股异动 | 阿里巴巴涨超3%创逾4年新高，获小摩大幅上调目标价至240港元
华盛资讯10月2日讯，阿里巴巴涨超3%，股价创2021年8月以来新高；阿里巴巴年内已累涨超125%。消息面上，摩根大通称云计算和电商业务的增长料支撑阿里巴巴更高估值，将阿里巴巴港股目标价由165港元大幅上调至240港元。风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。华盛证券
10月2日 周四
