分析

GE Vernova（NYSE: GEV）深度分析：AI数据中心正在推高燃气轮机与电网设备需求，订单已排到多年以后。本文拆解GEV的Power、电网业务、燃机订单前置、数据中心每GW销售机会、2028年盈利路径与合理估值，判断当前股价是否已经透支未来增长。

Robinhood 首次进军 IPO 承销，股价能冲上 153 美元的历史新高吗？

Anthropic宣布放弃并购Decart AI，目的是为了冲刺IPO扫清障碍？

TradingKey - 美东时间9月7日，美国金融市场因劳动节休市，全球市场交易相对清淡，但美伊冲突继续升级，推动国际油价升至六周高位，并重新强化市场对能源通胀和全球央行收紧货币政策的担忧。与此同时，上周强劲的美国8月非农数据继续影响市场，美联储9月加息预期维持在较高水平，投资者等待本周公布的PPI和CPI通胀数据寻找新的政策线索。

日韩开盘走势分化！KOSPI强势攻克7,000大关，日股观望日本GDP数据，软银、三星电子与SK海力士继续走强。

据韩国媒体《经济论坛报》引述业内消息称，苹果（AAPL）近期将签署NAND闪存长期协议（LTA），但交易对手、采购数量以及价格条款目前尚未公开。花旗在报告中提到，市场普遍猜测铠侠（Kioxia）可能是这项苹果NAND LTA协议的合作方，不过苹果和铠侠均未就相关安排作出官方确认。

韩国券商KB Securities在最新的研报中指出，三星电子和SK海力士（SKHY）的存储半导体库存已降至不足10天的供应量，明年可用供应将明显不足。

花旗维持黄金（XAUUSD）价格看涨预期，未来3个月目标为4800美元/盎司、6至12个月目标为5000美元/盎司，均高于目前约4400美元的现货金价。该行认为，若霍尔木兹海峡在2026年第四季度恢复正常航运，能源价格回落可能成为金价下一轮上涨的关键催化剂。

根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，2026年第二季由于Conventional DRAM（一般型DRAM）合约价显著上涨，推升整体DRAM产业营收季增59.5%，近1,547.3亿美元。

TradingKey - AI数据中心对内存的旺盛需求，正在推高智能手机和PC的成本。美东时间9月7日，据The Verge报道，AI数据中心对高带宽内存（HBM）和服务器DRAM的需求持续增长，存储厂商更倾向把有限产能配置给利润更高、订单更稳定的AI相关产品。

TradingKey - 甲骨文（ORCL）即将公布2027财年第一季度财报，这份成绩单或许将成为市场重新评估其AI战略的重要节点。

TradingKey - 美东时间9月3日，OpenAI发布新一代旗舰模型GPT-6 Astra。9月6日，英伟达（NVDA）CEO黄仁勋在X平台发文祝贺OpenAI团队，并表示“从ChatGPT到o1，再到Astra，只用了4年。AGI已经到来，400K GPU即将上线” 。

TradingKey - 苹果（AAPL）2026年秋季新品发布会终于进入倒计时。

TradingKey - 美东时间9月7日（周一）是美国劳动节，美股全天休市。纽约证券交易所和纳斯达克的股票及期权市场均关闭，美股将于9月8日（周二）恢复正常交易，常规交易时段于美东时间上午9:30开始。

TradingKey - 上周五（9月4日）美股整体下跌，但存储板块逆势走强，西部数据（WDC）上涨5.86%，收报467.46美元，盘中最高触及468.19美元。闪迪（SNDK）、美光（MU）、希捷（STX）等存储股同步上涨，显示存储板块短期相对强势。

TradingKey - 9月7日亚盘交易时段，SK海力士股价收涨8.26%，报178.3万韩元。与此同时，该公司在先进DRAM制程转换方面的进展也受到市场关注。

TradingKey - 9月初，全球存储芯片巨头美光科技（MU）在台湾的劳资争议持续升温。“美光晶圆工会”及“美光内存工会”两大工会正在推动罢工程序，争议焦点是绩效奖金和利润分享机制。

TradingKey - 尽管韩国综合股价指数（KOSPI）已经较6月份的历史高点回落约27%，市场对AI资本开支能否延续、韩国股市高波动以及半导体周期的担忧持续升温，但高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe依然没有下调此前给出的12000点目标。

KOSPI大涨4.61%逼近7,000点，日经突破6.6万点，软银暴涨超11%，铠侠、三星与SK海力士大涨5%-10%。

TradingKey - 上周五美股整体走弱，强劲非农数据推高美联储加息预期，标普500指数下跌0.4%，纳指下跌0.3%。但存储芯片板块逆势成为市场最强方向之一，Roundhill Memory ETF大涨6.61%，闪迪（SNDK）上涨11.90%至1740美元，成为标普500指数当天表现最好的股票；美光（MU）、西部数据（WDC）和希捷科技（STX）涨幅均达到6%左右。