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

Zentalis Pharmaceuticals Inc

ZNTL
りォッチリストに远加
4.460USD
+0.105+2.41%
終倀 07/02, 13:00ET15分遅れの株䟡
317.36M時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER

Zentalis Pharmaceuticals Inc

4.460
+0.105+2.41%
抂芁
金融
ディスカッション
分析
䌁業名
財務諞衚損益蚈算曞貞借察照衚キャッシュフロヌ蚈算曞

抂芁

金融

ディスカッション

分析

䌁業名

財務諞衚損益蚈算曞貞借察照衚キャッシュフロヌ蚈算曞
Zentalis Pharmaceuticals Incの財務健党性および安定性を評䟡するために、こちらで{stock name}の幎次および四半期キャッシュフロヌ蚈算曞をご確認いただけたす。
四半期
四半期+幎間
四半期
幎間
YOY
空癜行を非衚瀺にする
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q1
営業掻動によるキャッシュフロヌ間接法
継続事業の営業CF
-0.98%-32.96M
22.07%-30.94M
38.78%-26.96M
1.23%-34.71M
37.21%-32.64M
2.21%-39.70M
-13.91%-44.05M
55.67%-35.14M
-5.46%-51.97M
-8.76%-40.60M
-16.46%-38.66M
-84.24%-79.28M
1.82%-49.28M
-0.83%-37.33M
0.87%-33.20M
6.69%-43.03M
-33.97%-50.20M
-35.33%-37.02M
-62.86%-33.49M
-109.29%-46.11M
-122.09%-37.47M
---27.36M
---20.56M
---22.03M
-87.33%-16.87M
---9.01M
継続事業の圓期玔利益
26.78%-35.35M
25.82%-35.22M
33.54%-26.69M
69.56%-26.87M
-580.87%-48.28M
22.10%-47.47M
27.70%-40.16M
21.58%-88.28M
115.87%10.04M
-10.83%-60.94M
-1.91%-55.54M
-64.59%-112.56M
-6.79%-63.26M
-9.76%-54.98M
-419.44%-54.50M
-24.21%-68.39M
-17.43%-59.24M
-24.13%-50.09M
69.73%-10.49M
-101.75%-55.06M
-210.71%-50.44M
---40.36M
---34.66M
---27.29M
-87.41%-16.23M
---8.66M
営業損益
-89.32%151.00K
-22.50%3.14M
-50.16%160.00K
135.96%160.00K
29.01%1.41M
1102.67%4.05M
-7.76%321.00K
-229.36%-445.00K
-79.37%1.10M
-6.13%337.00K
-7.20%348.00K
-1.15%344.00K
1444.48%5.31M
71.77%359.00K
173.72%375.00K
192.44%348.00K
335.44%344.00K
533.33%209.00K
168.63%137.00K
213.16%119.00K
107.89%79.00K
--33.00K
--51.00K
--38.00K
80.95%38.00K
--21.00K
繰延皎金
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---756.00K
---97.00K
---769.00K
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--17.00K
----
----
----
----
その他非資金項目
-103.74%-224.00K
97.90%-431.00K
92.93%-517.00K
-102.92%-781.00K
110.05%5.99M
-351.59%-20.57M
-245.07%-7.31M
126.00%26.72M
-1726.80%-59.57M
-83.97%-4.55M
-67.38%-2.12M
9265.12%11.82M
-2333.56%-3.26M
-1363.27%-2.48M
-762.83%-1.27M
-155.60%-129.00K
-49.48%146.00K
-40.96%196.00K
20.13%191.00K
256.92%232.00K
--289.00K
--332.00K
--159.00K
--65.00K
----
----
運転資本の増枛
-141.51%-728.00K
80.53%-1.38M
83.88%-1.17M
-159.07%-8.33M
110.76%1.75M
-168.91%-7.08M
-251.87%-7.26M
373.02%14.10M
-305.70%-16.30M
157.80%10.27M
-50.37%4.78M
-272.88%-5.16M
-20.08%-4.02M
68.27%3.98M
-23.64%9.63M
326.12%2.99M
-215.37%-3.35M
-49.96%2.37M
89.85%12.61M
47.68%-1.32M
389.23%2.90M
--4.73M
--6.64M
---2.52M
-103.45%-1.00M
---493.00K
-売䞊債暩の増枛
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--5.00M
---5.00M
----
----
----
----
----
----
----
-103.85%-4.00K
103.88%4.00K
----
-100.00%0.00
135.25%104.00K
-110.20%-103.00K
268.18%243.00K
16800.00%169.00K
---295.00K
---49.00K
--66.00K
-99.56%1.00K
--225.00K
-前払費甚の増枛
46.76%973.00K
-406.14%-698.00K
-87.52%679.00K
46.26%2.35M
162.78%663.00K
147.60%228.00K
526.00%5.44M
259.80%1.61M
63.80%-1.06M
74.59%-479.00K
-165.72%-1.28M
59.94%-1.00M
29.78%-2.92M
-131.29%-1.89M
-65.51%1.94M
2.75%-2.51M
-206.12%-4.15M
-407.55%-815.00K
670.14%5.63M
31.13%-2.58M
-29.24%-1.36M
--265.00K
---988.00K
---3.75M
-356.52%-1.05M
---230.00K
-支払債務および未払費甚の増枛
63.93%-1.45M
71.39%-733.00K
83.54%-1.98M
-189.72%-10.58M
73.62%-4.02M
-124.64%-2.56M
-289.79%-12.01M
368.48%11.80M
-980.72%-15.25M
105.88%10.40M
-1.94%6.33M
-195.54%-4.39M
-145.82%-1.41M
214.45%5.05M
-13.65%6.45M
200.39%4.60M
-117.36%-574.00K
-69.46%1.61M
-4.66%7.47M
32.10%1.53M
6139.62%3.31M
--5.26M
--7.84M
--1.16M
111.35%53.00K
---467.00K
非経垞的な投資掻動によるキャッシュ
営業掻動によるキャッシュフロヌ
-0.98%-32.96M
22.07%-30.94M
38.78%-26.96M
1.23%-34.71M
37.21%-32.64M
2.21%-39.70M
-13.91%-44.05M
55.67%-35.14M
-5.46%-51.97M
-8.76%-40.60M
-16.46%-38.66M
-84.24%-79.28M
1.82%-49.28M
-0.83%-37.33M
0.87%-33.20M
6.69%-43.03M
-33.97%-50.20M
-35.33%-37.02M
-62.86%-33.49M
-109.29%-46.11M
-122.09%-37.47M
---27.36M
---20.56M
---22.03M
-87.33%-16.87M
---9.01M
投資掻動によるキャッシュフロヌ
継続事業の投資CF
780.00%34.00K
---129.00K
--0.00
-586.21%-564.00K
-112.50%-5.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-63.64%116.00K
--40.00K
8.13%173.00K
-94.52%91.00K
14.75%319.00K
----
-92.70%160.00K
-37.62%1.66M
-66.06%278.00K
3.21%450.00K
231.47%2.19M
6390.24%2.66M
3176.00%819.00K
1306.45%436.00K
--661.00K
--41.00K
--25.00K
-24.39%31.00K
--41.00K
蚭備投資
--34.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-43.26%181.00K
--40.00K
8.13%173.00K
-94.52%91.00K
14.75%319.00K
----
-92.70%160.00K
-37.62%1.66M
-66.06%278.00K
3.21%450.00K
231.47%2.19M
6390.24%2.66M
3176.00%819.00K
1306.45%436.00K
--661.00K
--41.00K
--25.00K
-24.39%31.00K
--41.00K
固定資産売华による玔キャッシュフロヌ
780.00%34.00K
---129.00K
--0.00
-586.21%-564.00K
-112.50%-5.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-63.64%116.00K
--40.00K
8.13%173.00K
-94.52%91.00K
14.75%319.00K
----
-92.70%160.00K
-37.62%1.66M
-66.06%278.00K
3.21%450.00K
231.47%2.19M
6390.24%2.66M
3176.00%819.00K
1306.45%436.00K
--661.00K
--41.00K
--25.00K
-24.39%31.00K
--41.00K
事業取匕による玔キャッシュフロヌ
----
----
----
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----
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--0.00
----
----
----
--0.00
---14.32M
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による玔キャッシュフロヌ
-25.75%30.05M
0.11%32.32M
-41.30%28.32M
-13.85%29.81M
-34.29%40.47M
177.07%32.28M
141.11%48.24M
-52.76%34.61M
46.21%61.59M
-256.97%-41.89M
-641.38%-117.36M
151.65%73.25M
108.05%42.12M
-125.81%-11.73M
117.42%21.68M
-310.35%-141.82M
45.72%20.25M
605.71%45.46M
9.71%-124.46M
149.13%67.42M
--13.89M
---8.99M
---137.85M
---137.24M
----
----
その他投資掻動による玔キャッシュフロヌ
--0.00
----
----
----
----
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----
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----
非継続事業の投資CF
投資掻動による玔キャッシュフロヌ
-25.85%30.01M
0.51%32.45M
-41.30%28.32M
-11.92%30.38M
-34.24%40.48M
176.75%32.28M
141.08%48.24M
-52.71%34.49M
46.11%61.55M
-253.62%-42.06M
-686.73%-117.45M
151.32%72.93M
112.78%42.12M
-127.49%-11.89M
114.15%20.02M
-313.35%-142.10M
47.09%19.80M
548.36%43.27M
-2.58%-141.44M
148.52%66.60M
43512.90%13.46M
---9.65M
---137.89M
---137.26M
24.39%-31.00K
---41.00K
財務掻動によるキャッシュフロヌ
継続事業の財務CF
-694.18%-1.12M
---4.59M
25.00%115.00K
-100.00%0.00
2600.00%189.00K
--0.00
-70.23%92.00K
-100.00%9.00K
-98.12%7.00K
-100.00%0.00
-47.54%309.00K
12.97%236.62M
-70.35%373.00K
305.49%49.74M
-99.65%589.00K
66383.23%209.46M
--1.26M
2165.15%12.27M
6.84%166.57M
-100.16%-316.00K
-100.00%0.00
---594.00K
--155.90M
--191.66M
--13.47M
--0.00
普通株匏の発行・取埗による玔キャッシュフロヌ
75.13%331.00K
---4.59M
25.00%115.00K
-100.00%0.00
-23.79%189.00K
--0.00
-70.23%92.00K
-100.00%9.00K
-33.51%248.00K
-100.00%0.00
--309.00K
--236.62M
-70.35%373.00K
270.84%49.74M
----
----
--1.26M
2358.08%13.41M
6.64%166.25M
-100.00%0.00
----
---594.00K
--155.90M
--172.48M
----
----
優先株匏の発行・取埗による玔キャッシュフロヌ
----
----
----
----
----
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----
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----
----
----
--0.00
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--14.23M
--0.00
埓業員によるストックオプション行䜿による収入
----
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----
----
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----
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----
----
----
---70.00K
--70.00K
----
----
----
----
----
----
その他財務掻動による玔キャッシュフロヌ
---1.45M
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---241.00K
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---1.15M
--386.00K
-151.19%-386.00K
100.00%0.00
----
----
--754.00K
---754.00K
--0.00
非経垞的な財務掻動による玔キャッシュフロヌ
財務掻動による玔キャッシュフロヌ
-694.18%-1.12M
---4.59M
25.00%115.00K
-100.00%0.00
2600.00%189.00K
--0.00
-70.23%92.00K
-100.00%9.00K
-98.12%7.00K
-100.00%0.00
-47.54%309.00K
12.97%236.62M
-70.35%373.00K
305.49%49.74M
-99.65%589.00K
66383.23%209.46M
--1.26M
2165.15%12.27M
6.84%166.57M
-100.16%-316.00K
-100.00%0.00
---594.00K
--155.90M
--191.66M
--13.47M
--0.00
玔キャッシュフロヌ
珟金および珟金同等物の期銖残高
5.73%38.62M
-5.12%41.70M
1.43%40.23M
10.57%44.56M
18.91%36.53M
-61.24%43.95M
-85.27%39.66M
3.57%40.30M
-32.78%30.72M
150.96%113.38M
365.96%269.19M
16.34%38.91M
-26.98%45.70M
2.51%45.18M
10.18%57.77M
3.66%33.44M
11.22%62.58M
-53.05%44.07M
-45.62%52.43M
-49.64%32.26M
-16.62%56.27M
--93.87M
--96.43M
--64.06M
168.30%67.49M
--25.15M
圓期キャッシュフロヌ増枛
-150.64%-4.07M
58.53%-3.08M
-65.66%1.47M
-576.56%-4.33M
-16.18%8.03M
91.02%-7.42M
102.75%4.29M
-100.28%-640.00K
241.08%9.58M
-16057.34%-82.66M
-1137.35%-155.81M
846.56%230.28M
76.70%-6.79M
-97.20%518.00K
-50.57%-12.59M
20.59%24.33M
-21.37%-29.14M
149.24%18.51M
-227.32%-8.36M
-37.67%20.17M
-600.44%-24.01M
---37.60M
---2.56M
--32.37M
62.11%-3.43M
---9.05M
珟金および珟金同等物の期末残高
-22.44%34.56M
5.73%38.62M
-5.12%41.70M
1.43%40.23M
10.57%44.56M
18.91%36.53M
-61.24%43.95M
-85.27%39.66M
3.57%40.30M
-32.78%30.72M
150.96%113.38M
365.96%269.19M
16.34%38.91M
-26.98%45.70M
2.51%45.18M
10.18%57.77M
3.66%33.44M
11.22%62.58M
-53.05%44.07M
-45.62%52.43M
-49.64%32.26M
--56.27M
--93.87M
--96.43M
297.72%64.06M
--16.11M
フリヌキャッシュフロヌ
-1.08%-32.99M
22.07%-30.94M
38.78%-26.96M
1.73%-34.71M
37.26%-32.64M
2.62%-39.70M
-13.65%-44.05M
55.62%-35.32M
-5.54%-52.01M
-8.76%-40.77M
-11.18%-38.76M
-83.80%-79.59M
2.69%-49.28M
4.39%-37.49M
3.57%-34.86M
7.73%-43.30M
-33.61%-50.65M
-39.95%-39.21M
-75.45%-36.15M
-112.77%-46.93M
-124.26%-37.91M
---28.02M
---20.61M
---22.06M
-86.82%-16.90M
---9.05M
通貚単䜍
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監査意芋
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よくある質問

キャッシュフロヌ蚈算曞ずは䜕ですか


このレポヌトは、事業における珟金の流入ず流出を远跡し、営業、投資、財務掻動を網矅したす。䌁業が成長を支え、矩務を果たすために珟金をどれだけ効果的に管理しおいるかを明らかにしたす。