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機関投資家からの評価
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競合他社
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競合他社

TradingKeyのundefinedの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価は非常に低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

undefinedのスコア

関連情報

業界内順位
196 / 407
全体ランキング
337 / 4616
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.188
目標株価
+329.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

undefinedの注目ポイント

強みリスク
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company. The Company is focused on discovering and developing small molecule therapeutics targeting fundamental biological pathways of cancers. The Company’s lead product candidate includes azenosertib (ZN-c3), which is a WEE1 inhibitor for advanced solid tumors and hematological malignancies. The Company is also developing a BCL-2 inhibitor, ZN-d5, for hematological malignancies and related disorders. ZN-d5 is being evaluated in combination with azenosertib in a Phase I/II dose escalation clinical trial in patients with R/R acute myeloid leukemia (AML) (ZN-d5-004C). The Company is also advancing its research on protein degraders and other undisclosed targets using its Integrated Discovery Engine.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 67.42Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.58で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は52.36M株で、前四半期比で35.04%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を155.71K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは3.95で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
3.95
変動額
0

金融

0.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.76

業務効率

0.00

成長可能性

10.00

株主還元

5.00

undefinedの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.54で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.58で、直近高値-0.33を-43.01%下回り、直近安値-7.09を-1122.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 196/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより低い水準です。 Zentalis Pharmaceuticals Incの平均目標株価は5.50で、最高は10.00、最低は2.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.188
目標株価
+329.69%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Zentalis Pharmaceuticals Inc
ZNTL
9
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは4.24で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.41をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.67と支持線1.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.92
変動額
0.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.063
売り
RSI(14)
34.718
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.483
売られ過ぎ
ATR(14)
0.110
低変動率
CCI(14)
-183.017
売り
Williams %R
97.059
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.073
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.455
売り
MA10
1.569
売り
MA20
1.590
売り
MA50
1.589
売り
MA100
1.503
売り
MA200
1.581
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.15をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は72.58%で、前四半期比22.77%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.88M株(発行済株式の4.00%)を保有しており、保有株数は12.88%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Matrix Capital Management Company, LP
13.96M
--
Walters (William T)
7.05M
+76.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.88M
-11.53%
Acadian Asset Management LLC
2.80M
+4.67%
Two Sigma Investments, LP
2.37M
+70.19%
Opaleye Management Inc.
1.92M
-3.06%
Almitas Capital LLC
1.60M
-6.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.58M
-58.69%
Tang Capital Management, LLC
1.55M
+3.33%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.53M
+85.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは2.76で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより低い水準です。 同社のベータ値は1.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.75
VaR
+7.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+73.26%
過去240日のボラティリティ
+97.14%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.02%
120日間
+14.02%
5年間
+31.29%
日次リターン(最小)
60日間
-10.53%
120日間
-10.53%
5年間
-50.66%
シャープレシオ
60日間
-0.10
120日間
+0.61
5年間
-0.45

リスク

最大ドローダウン
240日間
+73.26%
3年間
+96.54%
5年間
+98.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.77
3年間
-0.32
5年間
-0.20
歪度
240日間
+0.46
3年間
-0.81
5年間
-0.74

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+97.14%
5年間
+87.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.95%
5年間
+124.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+111.93%
240日間
+111.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.37%
120日間
+1.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-38.18%
60日間
-24.45%
120日間
-31.16%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Zentalis Pharmaceuticals Inc
Zentalis Pharmaceuticals Inc
ZNTL
5.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CytomX Therapeutics Inc
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NewAmsterdam Pharma Company NV
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amicus Therapeutics Inc
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI