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FY2025Q4
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FY2025Q2
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FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
45.24%198.42M
-31.87%-47.30M
7.33%122.98M
22.40%98.35M
45.13%136.61M
-638.02%-35.87M
52.77%114.58M
32.25%80.35M
18.73%94.13M
-136.89%-4.86M
47.29%75.00M
143.69%60.76M
149.86%79.28M
-62.24%13.18M
1389.41%50.92M
7542.39%24.93M
96.68%31.73M
107.61%34.89M
199.62%3.42M
99.20%-335.00K
--16.13M
--16.81M
---3.43M
---41.85M
継続事業の当期純利益
-60.07%46.55M
18.73%45.14M
-1.86%37.88M
20.24%38.58M
401.08%116.57M
41.55%38.02M
380.35%38.59M
487.86%32.09M
224.01%23.26M
140.98%26.86M
165.20%8.03M
55.98%-8.27M
39.79%-18.76M
-99.95%-65.56M
67.66%-12.32M
-43.16%-18.79M
-468.55%-31.16M
-394.24%-32.79M
-270.50%-38.10M
74.39%-13.13M
--8.45M
--11.14M
--22.35M
---51.25M
営業損益
85.22%14.26M
6.51%7.42M
78.34%11.49M
7.22%6.53M
2.65%7.70M
32.51%6.97M
27.22%6.44M
-30.77%6.09M
1.35%7.50M
-3.18%5.26M
16.96%5.06M
87.35%8.80M
-4.32%7.40M
36.23%5.43M
62.50%4.33M
85.07%4.70M
212.15%7.74M
71.75%3.99M
14.38%2.66M
10.64%2.54M
--2.48M
--2.32M
--2.33M
--2.29M
繰延税金
103.05%5.08M
2629.87%18.37M
350.95%1.72M
-210.49%-790.00K
-96127.75%-166.47M
219.96%673.00K
-854.17%-687.00K
751.19%715.00K
90.79%-173.00K
1.92%-561.00K
68.28%-72.00K
-59.22%84.00K
---1.88M
---572.00K
---227.00K
--206.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
その他非資金項目
27.04%1.08M
596.74%914.00K
356.58%1.31M
385.24%1.89M
136.67%847.00K
72.82%-184.00K
71.63%-509.00K
70.04%-664.00K
-55.24%-2.31M
-228.71%-677.00K
-278.15%-1.79M
-283.75%-2.22M
-413.26%-1.49M
-5.73%526.00K
-90.76%1.01M
-36.29%1.21M
7.22%475.00K
25.68%558.00K
--10.90M
--1.89M
--443.00K
--444.00K
--0.00
--0.00
運転資本の増減
-29.15%120.20M
-47.14%-128.74M
0.69%60.93M
40.94%44.33M
166.53%169.67M
-119.23%-87.49M
22.29%60.52M
-31.19%31.45M
17.89%63.66M
-13628.81%-39.91M
7.98%49.49M
86.68%45.71M
39.14%54.00M
-99.40%295.00K
107.80%45.83M
215.81%24.49M
899.18%38.81M
1969.09%49.00M
177.18%22.05M
45.72%7.75M
--3.88M
--2.37M
---28.58M
--5.32M
-売上債権の増減
-330.47%-295.00K
-218.97%-577.00K
-40.56%-707.00K
98.95%-1.00K
-39.05%128.00K
151.30%485.00K
-1624.24%-503.00K
-145.89%-95.00K
-77.49%210.00K
-78.88%193.00K
-99.27%33.00K
109.43%207.00K
177.81%933.00K
136.84%914.00K
1342.15%4.51M
-1229.70%-2.19M
-125.38%-1.20M
-439.40%-2.48M
-964.29%-363.00K
-312.50%-165.00K
---532.00K
--731.00K
--42.00K
---40.00K
-前払費用の増減
-296.36%-6.42M
-55.60%-9.82M
73.63%5.17M
226.73%2.31M
45.21%-1.62M
-88.11%-6.31M
337.59%2.98M
25.45%-1.82M
20.55%-2.96M
59.51%-3.35M
-344.25%-1.25M
-147.25%-2.44M
58.45%-3.72M
-1.87%-8.29M
-88.73%513.00K
240.43%5.17M
-267.39%-8.96M
-1021.06%-8.13M
36.03%4.55M
-318.19%-3.68M
---2.44M
--883.00K
--3.35M
--1.69M
-その他流動負債の増減
104.67%46.41M
6.24%30.87M
-66.55%3.43M
-382.42%-4.26M
-6.92%22.68M
-7.05%29.06M
-55.01%10.26M
-89.51%1.51M
-12.12%24.36M
5.11%31.26M
12.95%22.81M
-16.60%14.37M
-4.00%27.72M
-5.94%29.74M
37.75%20.19M
51.34%17.23M
1668.46%28.88M
945.96%31.62M
157.67%14.66M
39.04%11.39M
--1.63M
---3.74M
---25.42M
--8.19M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
45.24%198.42M
-31.87%-47.30M
7.33%122.98M
22.40%98.35M
45.13%136.61M
-638.02%-35.87M
52.77%114.58M
32.25%80.35M
18.73%94.13M
-136.89%-4.86M
47.29%75.00M
143.69%60.76M
149.86%79.28M
-62.24%13.18M
1389.41%50.92M
7542.39%24.93M
96.68%31.73M
107.61%34.89M
199.62%3.42M
99.20%-335.00K
--16.13M
--16.81M
---3.43M
---41.85M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
300.80%11.02M
202.06%6.17M
11.45%5.06M
136.84%7.08M
-34.23%2.75M
-49.87%2.04M
-46.27%4.54M
-68.26%2.99M
-50.80%4.18M
-48.66%4.08M
-14.06%8.46M
67.30%9.42M
36.73%8.50M
9.01%7.94M
51.94%9.84M
-37.40%5.63M
-15.10%6.21M
151.02%7.28M
196.20%6.47M
99.11%9.00M
--7.32M
--2.90M
--2.19M
--4.52M
設備投資
300.80%11.02M
202.06%6.17M
11.45%5.06M
136.84%7.08M
-34.23%2.75M
-49.87%2.04M
-46.27%4.54M
-68.26%2.99M
-50.80%4.18M
-48.66%4.08M
-14.06%8.46M
67.30%9.42M
36.73%8.50M
9.01%7.94M
51.94%9.84M
-37.40%5.63M
-15.11%6.21M
151.02%7.28M
196.20%6.47M
99.11%9.00M
--7.32M
--2.90M
--2.19M
--4.52M
固定資産売却による純キャッシュフロー
300.80%11.02M
202.06%6.17M
14.03%5.06M
155.19%7.08M
-26.27%2.75M
-49.37%2.04M
-47.02%4.44M
-70.50%2.78M
-55.00%3.73M
-48.66%4.04M
-13.44%8.38M
70.07%9.41M
35.75%8.29M
15.03%7.86M
50.89%9.68M
-37.08%5.53M
-16.60%6.11M
149.07%6.83M
207.28%6.42M
102.16%8.79M
--7.32M
--2.74M
--2.09M
--4.35M
無形資産取引による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
37.33%103.00K
1435.71%215.00K
115.79%451.00K
-49.37%40.00K
-52.23%75.00K
-86.00%14.00K
91.74%209.00K
-82.44%79.00K
166.10%157.00K
-50.98%100.00K
11000.00%109.00K
184.81%450.00K
-39.80%59.00K
20.71%204.00K
---1.00K
--158.00K
--98.00K
--169.00K
事業取引による純キャッシュフロー
--0.00
----
--2.70M
----
--0.00
----
----
----
--0.00
---3.75M
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---75.83M
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-405.77%-159.05M
-49.39%62.55M
-1665.81%-74.33M
243.51%100.37M
-296.08%-31.45M
221.33%123.59M
348.25%4.75M
170.95%29.22M
105.02%16.04M
553.60%38.46M
--1.06M
---41.18M
-47471.83%-319.21M
97.15%-8.48M
100.00%0.00
-100.00%0.00
-1120.00%-671.00K
-708800.00%-297.74M
67.12%-73.00K
102.15%88.00K
---55.00K
---42.00K
---222.00K
---4.09M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---250.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-397.32%-170.07M
-53.61%56.38M
-37694.12%-76.69M
255.68%93.28M
-388.41%-34.20M
296.73%121.54M
102.76%204.00K
151.83%26.23M
103.62%11.86M
286.61%30.64M
24.82%-7.40M
-798.37%-50.60M
-296.16%-327.70M
94.62%-16.42M
-50.24%-9.84M
36.78%-5.63M
-1021.63%-82.72M
-10264.25%-305.02M
-171.93%-6.55M
-0.61%-8.91M
---7.38M
---2.94M
---2.41M
---8.86M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
73.05%-18.43M
75.41%-22.64M
67.83%-44.98M
-69.13%-171.28M
39.01%-68.36M
-308.18%-92.08M
-93.52%-139.82M
-1012.90%-101.27M
-172.58%-112.09M
-204.13%-22.56M
-21597.90%-72.25M
---9.10M
-6295.49%-41.12M
-101.69%-7.42M
92.25%-333.00K
-100.00%0.00
-101.89%-643.00K
1997913.64%439.52M
-2037.31%-4.30M
171.10%68.82M
--33.97M
---22.00K
---201.00K
---96.80M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
100.00%0.00
100.00%0.00
62.21%-24.61M
-19.85%-101.74M
-252.50%-47.76M
-581.60%-75.16M
-68.56%-65.11M
-1211.87%-84.89M
---13.55M
-124.95%-11.03M
---38.63M
---6.47M
-100.00%0.00
-101.12%-4.90M
--0.00
-100.00%0.00
-99.82%61.00K
1988709.09%437.49M
100.00%0.00
171.23%68.53M
--33.97M
---22.00K
---126.00K
---96.22M
配当金支払額
0.28%12.22M
28.95%12.12M
-69.13%11.78M
336.75%37.04M
-79.02%12.18M
48.70%9.40M
110.93%38.17M
24841.18%8.48M
165.86%58.07M
--6.32M
--18.09M
--34.00K
--21.84M
----
----
----
----
----
----
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----
ワラント発行による収入
----
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--0.00
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--2.58M
--289.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
26.29%-6.21M
-39.80%-10.52M
76.50%-8.59M
-311.34%-32.51M
79.19%-8.42M
-44.39%-7.53M
-135.28%-36.55M
-204.55%-7.90M
-109.92%-40.47M
-107.19%-5.21M
-4564.56%-15.53M
---2.59M
-2638.64%-19.28M
-224.25%-2.52M
95.15%-333.00K
----
---704.00K
--2.02M
-9061.33%-6.87M
100.00%0.00
----
--0.00
---75.00K
---577.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
73.05%-18.43M
75.41%-22.64M
67.83%-44.98M
-69.13%-171.28M
39.01%-68.36M
-308.18%-92.08M
-93.52%-139.82M
-1012.90%-101.27M
-172.58%-112.09M
-204.13%-22.56M
-21597.90%-72.25M
---9.10M
-6295.49%-41.12M
-101.69%-7.42M
92.25%-333.00K
-100.00%0.00
-101.89%-643.00K
1997913.64%439.52M
-2037.31%-4.30M
171.10%68.82M
--33.97M
---22.00K
---201.00K
---96.80M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
116.37%78.53M
115.62%92.08M
33.90%90.68M
12.74%70.35M
-47.08%36.30M
-34.64%42.70M
-3.21%67.72M
-9.41%62.40M
-80.86%68.59M
-82.29%65.34M
-78.69%69.97M
-77.72%68.88M
-0.61%358.41M
92.98%369.04M
65.30%328.38M
122.26%309.13M
274.27%360.63M
131.76%191.23M
124.34%198.66M
-41.08%139.08M
--96.36M
--82.51M
--88.55M
--236.05M
当期キャッシュフロー増減
-70.73%9.97M
-111.36%-13.55M
105.58%1.40M
282.02%20.34M
650.48%34.05M
-297.53%-6.41M
-440.48%-25.02M
389.70%5.32M
97.86%-6.19M
130.52%3.25M
-111.38%-4.63M
-94.35%1.09M
-462.19%-289.53M
-106.28%-10.63M
647.72%40.67M
-67.69%19.25M
-220.53%-51.50M
1123.75%169.39M
-22.91%-7.42M
140.39%59.58M
--42.73M
--13.84M
---6.04M
---147.50M
為替変動の影響
1300.00%42.00K
--15.00K
406.25%81.00K
-152.38%-11.00K
103.70%3.00K
-100.00%0.00
0.00%16.00K
-40.00%21.00K
-468.18%-81.00K
7.41%29.00K
119.05%16.00K
170.00%35.00K
-83.46%22.00K
--27.00K
---84.00K
---50.00K
--133.00K
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現金および現金同等物の期末残高
25.80%88.50M
116.37%78.53M
115.62%92.08M
33.90%90.68M
12.74%70.35M
-47.08%36.30M
-34.64%42.70M
-3.21%67.72M
-9.41%62.40M
-80.86%68.59M
-82.29%65.34M
-78.69%69.97M
-77.72%68.88M
-0.61%358.41M
92.98%369.04M
65.30%328.38M
122.26%309.13M
274.27%360.63M
131.76%191.23M
124.34%198.66M
--139.08M
--96.36M
--82.51M
--88.55M
フリーキャッシュフロー
39.99%187.40M
-41.04%-53.47M
7.16%117.92M
17.97%91.26M
48.82%133.86M
-324.30%-37.91M
65.35%110.04M
50.70%77.36M
27.08%89.95M
-270.61%-8.94M
61.98%66.55M
165.99%51.33M
177.41%70.78M
-81.03%5.24M
1444.40%41.09M
306.78%19.30M
189.55%25.52M
98.55%27.61M
45.60%-3.06M
79.87%-9.33M
--8.81M
--13.91M
---5.62M
---46.37M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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