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Clear Secure Inc

YOU
31.770USD
+0.230+0.73%
終値 10/03, 16:00ET15分遅れの株価
3.00B時価総額
16.94直近12ヶ月PER

Clear Secure Inc

31.770
+0.230+0.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのClear Secure Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Clear Secure Incのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 469
全体ランキング
88 / 4706
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
35.500
目標株価
+12.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Clear Secure Incの注目ポイント

強みリスク
Clear Secure, Inc. is an identity company. Its secure identity platform is a multi-layered infrastructure consisting of both its front-end, including enrollment, verification and linking and its robust, secure, and scalable backend. It confirms identity on an opt-in basis using document authentication, biometric capture technology, liveness detection for anti-spoofing, biometric matching, backend identity proofing and other technologies to link an individual’s identity with their biometrics. Its CLEAR Plus is its consumer aviation subscription service, which enables access to predictable and fast experiences through dedicated entry lanes in airport security checkpoints across the nation as well as access to its broader network. Its RESERVE is a virtual queuing technology that provides users with the ability to book a dedicated time slot to go through security at the airport. Its CLEAR Verified is its business to business offering that extends its secure identity platform to partners.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で76.14%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.21%です。
適正水準
同社の最新のPEは16.96で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は101.65M株で、前四半期比で16.33%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を105.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の財務スコアは9.16で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は219.47Mで、前年同期比17.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.50%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.16
変動額
0

金融

6.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.81

Clear Secure Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.91で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.96で、直近高値726.91を4186.37%下回り、直近安値-40.94を341.43%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Clear Secure Incの平均目標株価は35.00で、最高は45.00、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
35.500
目標株価
+12.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

245
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Clear Secure Inc
YOU
9
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Snap Inc
SNAP
45
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線36.87と支持線28.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.677
中立
RSI(14)
31.108
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.876
売られ過ぎ
ATR(14)
1.259
高変動率
CCI(14)
-140.455
売り
Williams %R
89.702
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.086
売り
StochRSI(14)
7.430
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
32.968
売り
MA10
34.972
売り
MA20
35.980
売り
MA50
34.375
売り
MA100
30.561
買い
MA200
27.835
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.63%で、前四半期比6.17%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.38M株(発行済株式の12.98%)を保有しており、保有株数は2.40%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.83M
-5.10%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.38M
-0.86%
Durable Capital Partners LP
7.49M
+58.72%
Miller (William H. III)
6.05M
-19.93%
State Street Global Advisors (US)
3.43M
-0.72%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.22M
+13.99%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
3.06M
-9.14%
First Trust Advisors L.P.
3.03M
+36.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.55M
-1.93%
Copeland Capital Management, LLC
2.47M
+25.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.74で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.03をより高い水準です。 同社のベータ値は1.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.24
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+42.47%
過去240日のボラティリティ
+49.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.17%
120日間
+6.17%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.32%
120日間
-8.32%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.32
120日間
+1.31
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.47%
3年間
+51.15%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
+0.09
5年間
--
歪度
240日間
-2.53
3年間
-0.21
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.41%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.51%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+169.43%
240日間
+169.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.71%
120日間
+1.97%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.95%
60日間
-9.37%
120日間
+4.42%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Clear Secure Inc
Clear Secure Inc
YOU
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Take-Two Interactive Software Inc
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leidos Holdings Inc
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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