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

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GeneDx Holdings Corp

WGS

57.090USD

-4.260-6.94%

終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価

408.67M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



GeneDx Holdings Corp

57.090

-4.260-6.94%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

GeneDx Holdings Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

2.92%-3.09M

458.75%15.77M

331.30%10.42M

162.04%10.18M

89.34%-3.18M

89.34%-4.39M

91.58%-4.50M

70.46%-16.41M

53.82%-29.86M

53.34%-41.23M

36.79%-53.50M

31.82%-55.56M

-24.37%-64.65M

-24.56%-88.36M

-234.55%-84.64M

-93.08%-81.49M

-183.56%-51.98M

-147.92%-70.94M

-7.35%-25.30M

-86.65%-42.21M

---18.33M

---28.61M

---23.57M

---22.61M

継続事業の当期純利益

-424.86%-17.67M

8.14%-7.63M

137.05%10.81M

67.74%-6.53M

121.10%5.44M

80.34%-8.31M

37.56%-29.17M

66.82%-20.24M

91.65%-25.77M

45.49%-42.29M

45.51%-46.72M

20.69%-60.99M

-663.75%-308.76M

-347.14%-77.58M

-89.02%-85.74M

59.74%-76.90M

67.83%-40.43M

155.45%31.39M

-41.53%-45.36M

-607.64%-190.99M

---125.68M

---56.62M

---32.05M

---26.99M

営業損益

23.80%6.88M

9.19%6.47M

18.65%6.19M

8.19%5.68M

-8.80%5.56M

-65.03%5.93M

-49.50%5.22M

-51.21%5.25M

-82.10%6.09M

61.44%16.95M

15.26%10.33M

85.35%10.76M

487.40%34.04M

91.26%10.50M

59.53%8.96M

18.38%5.80M

61.56%5.79M

79.03%5.49M

109.51%5.62M

104.42%4.90M

--3.59M

--3.07M

--2.68M

--2.40M

繰延税金

-1766.67%-448.00K

623.40%246.00K

-28.95%-245.00K

645.12%447.00K

---24.00K

---47.00K

-229.25%-190.00K

44.22%-82.00K

----

--147.00K

---147.00K

----

その他非資金項目

93.02%-783.00K

865.61%5.57M

-72.10%4.37M

210.53%2.15M

-774.43%-11.22M

16.15%-727.00K

1110.97%15.67M

127.99%693.00K

-100.61%-1.28M

-166.90%-867.00K

-359.63%-1.55M

-832.54%-2.48M

14465.47%211.78M

614.29%1.30M

-28.67%597.00K

-83.20%338.00K

638.07%1.45M

91.49%-252.00K

-79.65%837.00K

91.25%2.01M

--197.00K

---2.96M

--4.11M

--1.05M

運転資本の増減

103.38%262.00K

50.10%-2.87M

-360.64%-16.34M

143.62%3.35M

7.22%-7.76M

60.85%-5.75M

60.48%-3.55M

-23.82%-7.68M

-161.10%-8.37M

-36.39%-14.70M

-119.48%-8.97M

58.93%-6.21M

-33.08%13.69M

-215.89%-10.78M

226.21%46.07M

34.57%-15.11M

52.57%20.46M

-119.08%-3.41M

649.68%14.12M

-20716.96%-23.09M

--13.41M

---1.56M

--1.88M

--112.00K

-売上債権の増減

-3231.00%-13.43M

-1.49%-12.91M

-150.25%-1.33M

-302.77%-8.56M

192.66%429.00K

-2404.53%-12.72M

487.80%2.65M

-56.60%4.22M

-1386.11%-463.00K

-82.39%552.00K

-96.66%451.00K

187.34%9.72M

100.69%36.00K

-5.35%3.13M

51.19%13.49M

-669.85%-11.13M

29.52%-5.25M

214.89%3.31M

391.03%8.92M

30.95%-1.45M

---7.45M

---2.88M

--1.82M

---2.09M

-棚卸資産の増減

-640.97%-3.36M

379.25%1.33M

-48.65%628.00K

29.37%-2.03M

-254.95%-454.00K

-140.84%-477.00K

167.31%1.22M

-316.15%-2.88M

-96.14%293.00K

139.50%1.17M

-392.12%-1.82M

145.83%1.33M

330.67%7.59M

-321.23%-2.96M

-80.54%622.00K

70.45%-2.90M

-276.43%-3.29M

92.54%-702.00K

333.28%3.20M

-467.40%-9.83M

---874.00K

---9.41M

---1.37M

--2.67M

-前払費用の増減

----

-344.14%-5.48M

-5.33%1.24M

165.16%4.23M

309.38%5.98M

137.30%2.24M

140.67%1.31M

124.68%1.60M

-26.34%1.46M

-192.18%-6.01M

-194.09%-3.23M

-651.86%-6.47M

--1.98M

---2.06M

--3.43M

---860.00K

-支払債務および未払費用の増減

154.65%6.92M

-178.92%-2.01M

35.57%-3.63M

328.69%10.82M

-79.74%-12.65M

117.58%2.55M

48.52%-5.63M

67.29%-4.73M

-219.28%-7.04M

-102.85%-14.51M

-134.39%-10.93M

-468.01%-14.47M

-72.20%5.90M

-90.19%-7.16M

537.00%31.78M

13.71%3.93M

38.38%21.23M

-366.75%-3.76M

442.65%4.99M

100.46%3.46M

--15.34M

---806.00K

---1.46M

--1.73M

-その他流動資産の増減

----

-81.66%-416.00K

148.31%471.00K

63.58%-55.00K

173.37%1.35M

-1247.06%-229.00K

---975.00K

---151.00K

-184500.00%-1.84M

---17.00K

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--0.00

--1.17M

-その他流動負債の増減

----

208.00%5.62M

25.12%2.14M

-10.97%-7.76M

-242.84%-9.42M

-244.43%-5.20M

1280.69%1.71M

13.90%-6.99M

20.59%6.59M

-71.49%3.60M

76.95%-145.00K

-292.32%-8.12M

--5.47M

--12.63M

---629.00K

---2.07M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

2.92%-3.09M

458.75%15.77M

331.30%10.42M

162.04%10.18M

89.34%-3.18M

89.34%-4.39M

91.58%-4.50M

70.46%-16.41M

53.82%-29.86M

53.34%-41.23M

36.79%-53.50M

31.82%-55.56M

-24.37%-64.65M

-24.56%-88.36M

-234.55%-84.64M

-93.08%-81.49M

-183.56%-51.98M

-147.92%-70.94M

-7.35%-25.30M

-86.65%-42.21M

---18.33M

---28.61M

---23.57M

---22.61M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

42.52%4.35M

855.42%6.17M

75.22%2.37M

1283.52%6.13M

36.83%3.05M

558.16%646.00K

254.87%1.35M

-4.11%443.00K

-21.46%2.23M

-103.30%-141.00K

-126.51%-873.00K

-88.19%462.00K

-63.11%2.84M

18.24%4.28M

-26.51%3.29M

-21.65%3.91M

-33.10%7.69M

-27.48%3.62M

-55.92%4.48M

-6.15%4.99M

--11.50M

--4.99M

--10.16M

--5.32M

設備投資

42.52%4.35M

855.42%6.17M

75.22%2.37M

1283.52%6.13M

28.37%3.05M

476.79%646.00K

-51.03%1.35M

-4.11%443.00K

-16.28%2.38M

-97.38%112.00K

-16.16%2.76M

-88.19%462.00K

-63.11%2.84M

18.24%4.28M

-26.51%3.29M

-21.65%3.91M

-33.10%7.69M

-27.48%3.62M

-55.92%4.48M

-6.15%4.99M

--11.50M

--4.99M

--10.16M

--5.32M

固定資産売却による純キャッシュフロー

42.52%4.35M

855.42%6.17M

75.22%2.37M

1283.52%6.13M

36.83%3.05M

558.16%646.00K

255.05%1.35M

--443.00K

2.91%2.23M

-106.29%-141.00K

-163.65%-872.00K

-100.00%0.00

-57.16%2.17M

118.95%2.24M

10.04%1.37M

-33.59%1.38M

-25.47%5.06M

-72.74%1.02M

-87.09%1.25M

-46.89%2.08M

--6.78M

--3.76M

--9.65M

--3.91M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-100.05%-1.00K

-81.78%462.00K

-74.52%672.00K

-21.51%2.04M

-40.57%1.92M

-13.16%2.54M

-44.07%2.64M

110.55%2.59M

523.51%3.24M

106.44%2.92M

--4.71M

--1.23M

--519.00K

--1.41M

事業取引による純キャッシュフロー

--339.00K

--0.00

---33.20M

----

--0.00

----

--0.00

90.44%-12.14M

----

--0.00

---127.00M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-379.10%-7.06M

120.89%1.49M

96.32%-786.00K

-354.98%-3.28M

196.05%2.53M

73.93%-7.11M

---21.35M

--1.29M

---2.63M

---27.27M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-2033.33%-11.07M

39.56%-4.69M

-60.13%-36.35M

-1216.01%-9.41M

89.33%-519.00K

71.41%-7.75M

-101.41%-22.70M

282.47%843.00K

-71.39%-4.86M

-534.15%-27.13M

91.35%-11.27M

88.19%-462.00K

63.11%-2.84M

-18.24%-4.28M

-2807.77%-130.30M

21.65%-3.91M

33.10%-7.69M

27.48%-3.62M

55.92%-4.48M

6.15%-4.99M

---11.50M

---4.99M

---10.16M

---5.32M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-25.24%23.19M

-22.91%10.77M

188.49%346.00K

3231.96%13.72M

-34.14%31.02M

1633.26%13.97M

-105.29%-391.00K

-100.33%-438.00K

72366.15%47.10M

-40.80%-911.00K

-96.27%7.39M

83011.25%132.66M

106.32%65.00K

-100.13%-647.00K

8460.36%198.06M

92.98%-160.00K

-111.29%-1.03M

329.57%499.40M

-143.47%-2.37M

-148.92%-2.28M

--9.11M

--116.26M

---973.00K

--4.66M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

55.37%-682.00K

-71.99%-1.22M

-61.55%-853.00K

-97.19%-911.00K

-103.25%-1.53M

22.39%-707.00K

-201.71%-528.00K

84.84%-462.00K

7233.94%47.08M

8.72%-911.00K

77.33%-175.00K

-253.48%-3.05M

14.06%-660.00K

89.88%-998.00K

44.70%-772.00K

40.39%-862.00K

-108.42%-768.00K

-823.13%-9.86M

-43.47%-1.40M

-131.05%-1.45M

--9.12M

---1.07M

---973.00K

--4.66M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-29.53%22.84M

-19.10%11.80M

--1.13M

--13.89M

--32.40M

--14.59M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-96.17%7.56M

--135.44M

---197.66M

---53.00K

--197.71M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--117.33M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

607.48%1.04M

111.63%182.00K

-52.55%65.00K

2962.50%735.00K

673.68%147.00K

--86.00K

--137.00K

-90.98%24.00K

-97.38%19.00K

-100.00%0.00

-62.11%266.00K

162.68%725.00K

1823.81%404.00K

102.36%1.12M

66.35%702.00K

--276.00K

--21.00K

--552.00K

--422.00K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

36908.01%197.66M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-26750.00%-537.00K

--509.24M

---1.52M

---1.25M

---2.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-25.24%23.19M

-22.91%10.77M

188.49%346.00K

3231.96%13.72M

-34.14%31.02M

1633.26%13.97M

-105.29%-391.00K

-100.33%-438.00K

72366.15%47.10M

-40.80%-911.00K

-96.27%7.39M

83011.25%132.66M

106.32%65.00K

-100.13%-647.00K

8460.36%198.06M

92.98%-160.00K

-111.29%-1.03M

329.57%499.40M

-143.47%-2.37M

-148.92%-2.28M

--9.11M

--116.26M

---973.00K

--4.66M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

64.67%96.96M

31.63%75.11M

18.94%100.69M

-14.37%86.20M

-33.31%58.88M

-63.78%57.06M

-60.61%84.66M

-27.21%100.67M

-57.09%88.29M

-47.31%157.56M

-31.96%214.94M

-65.55%138.30M

-55.49%205.73M

701.03%299.02M

354.67%315.90M

237.48%401.47M

230.89%462.18M

-34.54%37.33M

-24.26%69.48M

3.44%118.96M

--139.68M

--57.02M

--91.73M

--115.01M

当期キャッシュフロー増減

-66.94%9.03M

1101.76%21.85M

7.29%-25.58M

190.53%14.49M

120.67%27.32M

102.62%1.82M

51.91%-27.60M

-120.89%-16.01M

118.36%12.38M

25.75%-69.27M

-239.85%-57.38M

189.56%76.64M

-11.07%-67.43M

-121.96%-93.29M

47.48%-16.89M

-72.93%-85.57M

-193.02%-60.71M

414.00%424.85M

7.36%-32.15M

-112.57%-49.48M

---20.72M

--82.66M

---34.71M

---23.28M

現金および現金同等物の期末残高

22.95%105.99M

64.67%96.96M

31.63%75.11M

18.94%100.69M

-14.37%86.20M

-33.31%58.88M

-63.78%57.06M

-60.61%84.66M

-27.21%100.67M

-57.09%88.29M

-47.31%157.56M

-31.96%214.94M

-65.55%138.30M

-55.49%205.73M

701.03%299.02M

354.67%315.90M

237.48%401.47M

230.89%462.18M

-34.54%37.33M

-24.26%69.48M

--118.96M

--139.68M

--57.02M

--91.73M

フリーキャッシュフロー

-19.32%-7.44M

290.34%9.60M

237.46%8.05M

124.04%4.05M

80.66%-6.23M

87.81%-5.04M

89.59%-5.86M

69.91%-16.86M

52.24%-32.23M

55.38%-41.34M

36.02%-56.26M

34.41%-56.02M

-13.09%-67.49M

-24.25%-92.64M

-195.27%-87.94M

-80.94%-85.41M

-100.05%-59.68M

-121.88%-74.56M

11.71%-29.78M

-68.98%-47.20M

---29.83M

---33.60M

---33.73M

---27.93M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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