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GeneDx Holdings Corp

WGS
136.910USD
+5.410+4.11%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
3.96B時価総額
1898.84直近12ヶ月PER

GeneDx Holdings Corp

136.910
+5.410+4.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGeneDx Holdings Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GeneDx Holdings Corpのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 78
全体ランキング
105 / 4618
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
151.222
目標株価
+15.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

GeneDx Holdings Corpの注目ポイント

強みリスク
GeneDx Holdings Corp. is a genomics company. The Company is focused on delivering personalized and actionable health insights to inform diagnosis, direct treatment and improve drug discovery. The Company's segments are GeneDx inclusive of Legacy GeneDx and Legacy Sema4. The GeneDx segment primarily provides pediatric and rare disease diagnostics with a focus on whole exome and genome sequencing and, to a lesser extent, data and information services. GeneDx utilizes an integrated portfolio of laboratory processes, software tools, and informatics capabilities to process deoxyribonucleic acid (DNA)-containing samples, analyze information about patient-specific genetic variation and generate test reports for clinicians and their patients. GeneDx provides a variety of genetic diagnostic tests, screening solutions, and information. The Legacy Sema4 diagnostics segment provides reproductive and women's health and somatic oncology diagnostic testing and screening products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.15%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは1261.61で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は31.75M株で、前四半期比で0.93%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を625.42K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.36で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は116.74Mで、前年同期比51.86%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

金融

9.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.28

業務効率

8.17

成長可能性

9.62

株主還元

7.48

GeneDx Holdings Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは4.11で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は1261.61で、直近高値1666.91を32.13%下回り、直近安値-83.57を106.62%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 GeneDx Holdings Corpの平均目標株価は160.00で、最高は170.00、最低は95.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
151.222
目標株価
+15.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
GeneDx Holdings Corp
WGS
9
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.27で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.75をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線150.47と支持線118.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.808
買い
RSI(14)
62.793
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.441
中立
ATR(14)
9.535
高変動率
CCI(14)
103.823
買い
Williams %R
28.766
買い
TRIX(12,20)
0.355
売り
StochRSI(14)
59.036
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
133.660
買い
MA10
129.205
買い
MA20
125.174
買い
MA50
124.250
買い
MA100
108.215
買い
MA200
95.684
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は110.52%で、前四半期比7.31%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.18M株(発行済株式の4.07%)を保有しており、保有株数は11.37%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Corvex Management LP
3.06M
--
Casdin Capital, LLC
3.05M
-13.16%
William Blair Investment Management, LLC
1.63M
+37.21%
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
1.37M
-49.50%
OPKO Health Inc
1.37M
-36.88%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.28M
+23.25%
Pentwater Capital Management LP
1.22M
+3712.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.18M
+14.50%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.04M
+105.89%
UBS Financial Services, Inc.
1.00M
+1895.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.01で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより低い水準です。 同社のベータ値は2.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.07
VaR
+8.77%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.82%
過去240日のボラティリティ
+98.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.58%
120日間
+18.97%
5年間
+55.18%
日次リターン(最小)
60日間
-6.41%
120日間
-6.41%
5年間
-42.85%
シャープレシオ
60日間
+2.34
120日間
+3.00
5年間
+0.33

リスク

最大ドローダウン
240日間
+51.82%
3年間
+92.77%
5年間
+99.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.65
3年間
+5.33
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.63
3年間
+1.64
5年間
+1.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+98.92%
5年間
+114.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.16%
5年間
+6.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+634.66%
240日間
+634.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.11%
120日間
+3.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.56%
60日間
+33.63%
120日間
+51.06%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
GeneDx Holdings Corp
GeneDx Holdings Corp
WGS
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Surgery Partners Inc
Surgery Partners Inc
SGRY
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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