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WaterBridge Infrastructure LLC

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27.350USD

-0.740-2.64%

終値 05/08, 16:00（ET）15分遅れの株価

3.38B時価総額

284.04直近12ヶ月PER



WaterBridge Infrastructure LLC

27.350

-0.740-2.64%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

WaterBridge Infrastructure LLCの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--95.10M

--88.18M

--12.34M

継続事業の当期純利益

--9.52M

---13.58M

--4.76M

営業損益

--69.41M

--69.14M

--30.48M

繰延税金

--892.00K

---826.00K

---420.00K

その他非資金項目

--1.37M

--12.74M

--1.30M

運転資本の増減

--11.41M

--17.82M

---25.14M

-売上債権の増減

---2.60M

---4.88M

---6.23M

-前払費用の増減

--2.42M

--2.11M

---5.33M

-その他流動負債の増減

---148.00K

---120.00K

--174.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--95.10M

--88.18M

--12.34M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--109.70M

--89.09M

--59.21M

設備投資

--110.94M

--89.21M

--59.38M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--109.70M

--89.09M

--59.21M

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

--39.97M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

--79.80M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---109.70M

---89.09M

---19.24M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--19.95M

---294.19M

--341.65M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--20.49M

---264.18M

---111.91M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--685.35M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---540.00K

---30.02M

---231.79M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--19.95M

---294.19M

--341.65M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--51.54M

--346.65M

--11.90M

当期キャッシュフロー増減

---875.00K

---295.11M

--334.75M

現金および現金同等物の期末残高

--50.67M

--51.54M

--346.65M

フリーキャッシュフロー

---15.84M

---1.03M

---47.04M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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