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WaterBridge Infrastructure LLC

WBI
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27.350USD
-0.740-2.64%
終値 05/08, 16:00ET15分遅れの株価
3.38B時価総額
284.04直近12ヶ月PER

WaterBridge Infrastructure LLC

27.350
-0.740-2.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのWaterBridge Infrastructure LLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

WaterBridge Infrastructure LLCのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中13位です。機関投資家保有率は非常に低いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は30.88とされています。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、ファンダメンタルズも優れていましたが、テクニカルは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

WaterBridge Infrastructure LLCのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 14
全体ランキング
349 / 4494
業種
水道 & 関連公益事業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

WaterBridge Infrastructure LLCの注目ポイント

強みリスク
Waterbridge Infrastructure LLC is an integrated, pure-play water infrastructure company with operations predominantly in the Delaware Basin, the oil and natural gas basin in North America, with additional assets in the Eagle Ford and Arkoma Basins. The Company operates a water infrastructure network in the United States, through which it provides water management solutions to oil and natural gas exploration and production companies under long-term contracts, which include gathering, transporting, recycling and handling produced water. The Company's infrastructure network includes approximately 2,500 miles of pipelines and 197 produced water handling facilities, which handle over 2.6 million bpd of produced water for its customers and have more than 4.5 million bpd of total produced water handling capacity. Its advanced recycling processes allow it to return water to the ecosystem, supporting sustainable operations.
割高
同社の最新のPEは284.04で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を6.84M株保有しています。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.125
目標株価
+10.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

WaterBridge Infrastructure LLCの現在の財務スコアは8.70で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中1位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。

スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.67

業務効率性

6.85

成長可能性

10.00

株主リターン

7.97

WaterBridge Infrastructure LLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

WaterBridge Infrastructure LLCのバリュエーションスコアは現在利用できません。なお、水道 & 関連公益事業業界の平均は6.75です。 現在のPERは284.04で、直近高値317.79を11.88%下回り、直近安値151.26を46.75%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/14
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

WaterBridge Infrastructure LLCの現在の収益予測スコアは7.60で、水道 & 関連公益事業業界では14社中7位です。 目標株価の平均は29.00で、最高は32.00、最低は23.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.125
目標株価
+10.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
2
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
9
American Water Works Company Inc
AWK
13
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
Essential Utilities Inc
WTRG
7
H2O America Ord Shs
HTO
5
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
4
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

WaterBridge Infrastructure LLCの現在の価格モメンタムスコアは3.79で、水道 & 関連公益事業業界では14社中13位です。 現在、株価は抵抗線30.55と支持線24.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
3.88
変動額
-0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.259
中立
RSI(14)
47.368
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.553
売り
ATR(14)
1.248
低変動率
CCI(14)
-101.301
売り
Williams %R
72.537
売り
TRIX(12,20)
0.563
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
29.060
売り
MA10
29.203
売り
MA20
27.968
売り
MA50
26.630
買い
MA100
24.355
買い
MA200
24.156
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Horizon Kinetics LLC
Star Investors
6.84M
+7.60%
WBR Holdings LLC
3.41M
--
GIC Private Limited
3.40M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
3.01M
+13.20%
Schwartz Investment Counsel, Inc.
1.39M
+29.08%
Millennium Management LLC
1.50M
+230.66%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.18M
+9.38%
Steadfast Capital Management LP
1.05M
+9.92%
Cinctive Capital Management LP
1.04M
+43.31%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 WaterBridge Infrastructure LLCの現在のリスク評価スコアは5.84で、水道 & 関連公益事業業界では14社中11位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.84
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
--
240日間のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
--
120日間
--
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
--
120日間
--
5年間
--
シャープレシオ
60日間
--
120日間
--
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
--
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
--
最大日次下落ボラティリティ
60日間
--

流動性

平均売買回転率
60日間
--
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

同業他社比較

水道 & 関連公益事業
WaterBridge Infrastructure LLC
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
5.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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