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USCB Financial Holdings Inc
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FY2026Q1
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
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FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
9.04%163.78M
72.68%140.10M
256.52%44.13M
-13.52%150.19M
333.01%44.34M
919.40%81.13M
-127.64%-28.20M
1605.77%173.68M
-66.55%10.24M
-88.53%7.96M
155.52%102.02M
-92.08%10.18M
-70.62%30.61M
24.76%69.38M
-9.94%39.93M
-4.72%128.52M
437.55%104.19M
-8.52%55.61M
-63.43%44.34M
99.88%134.89M
--19.38M
--60.79M
--121.23M
--67.48M
継続事業の当期純利益
22.11%9.35M
28.64%8.94M
31.10%8.14M
66.05%7.66M
153.73%6.90M
81.96%6.95M
47.97%6.21M
-20.61%4.61M
-38.63%2.72M
-31.29%3.82M
-20.76%4.20M
19.67%5.81M
-21.52%4.43M
-15.70%5.56M
30.64%5.29M
1.53%4.85M
33.35%5.65M
93.68%6.59M
180.68%4.05M
175.56%4.78M
--4.24M
--3.40M
--1.44M
--1.73M
営業損益
12.16%166.00K
5.33%158.00K
2.74%150.00K
5.71%148.00K
2.72%151.00K
3.45%150.00K
-1.35%146.00K
-6.67%140.00K
-6.96%147.00K
-13.17%145.00K
-15.43%148.00K
-20.21%150.00K
-16.40%158.00K
-17.33%167.00K
-44.09%175.00K
-42.86%188.00K
-41.67%189.00K
-37.65%202.00K
-0.63%313.00K
6.47%329.00K
--324.00K
--324.00K
--315.00K
--309.00K
繰延税金
-123.81%-581.00K
65.03%2.87M
32.05%2.60M
71.35%2.44M
230.28%2.60M
38.77%1.74M
47.71%1.97M
-24.30%1.42M
-44.49%786.00K
-36.24%1.25M
-22.00%1.33M
1.24%1.88M
-19.13%1.42M
-6.08%1.96M
35.42%1.71M
24.03%1.86M
289.98%1.75M
89.05%2.09M
168.51%1.26M
165.60%1.50M
--449.00K
--1.10M
--470.00K
--564.00K
その他非資金項目
-90.06%660.00K
988.03%1.04M
225.18%1.03M
1177.44%6.64M
-29.17%-744.00K
94.21%-117.00K
-42.96%-822.00K
17.32%-616.00K
1.37%-576.00K
-50.11%-2.02M
-480.79%-575.00K
39.82%-745.00K
43.52%-584.00K
1.32%-1.34M
118.48%151.00K
46.84%-1.24M
-202.07%-1.03M
58.10%-1.36M
28.83%-817.00K
-399.79%-2.33M
--1.01M
---3.25M
---1.15M
---466.00K
運転資本の増減
15.60%152.50M
77.46%126.19M
182.53%30.41M
-21.17%131.92M
641.80%33.38M
2379.39%71.11M
-138.15%-36.85M
6012.16%167.35M
-79.73%4.50M
-95.33%2.87M
204.19%96.59M
-97.77%2.74M
-77.47%22.20M
28.03%61.44M
-19.96%31.75M
-6.14%122.75M
637.99%98.50M
-18.89%47.98M
-66.48%39.67M
103.72%130.78M
--13.35M
--59.16M
--118.35M
--64.20M
-その他流動資産の増減
94.36%-174.00K
73.99%-1.64M
-454.40%-3.84M
-127.60%-3.08M
349.87%1.89M
-165.48%-6.32M
-207.94%-693.00K
-251.04%-1.35M
-186.36%-756.00K
10.86%-2.38M
-40.61%642.00K
87.81%-386.00K
-147.48%-264.00K
-14.83%-2.67M
-9.46%1.08M
-49.20%-3.17M
185.54%556.00K
-377.62%-2.33M
-77.41%1.19M
62.60%-2.12M
---650.00K
---487.00K
--5.29M
---5.67M
-その他流動負債の増減
-18.59%5.40M
24.89%9.38M
0.94%10.03M
117.44%6.63M
-45.01%-15.89M
33.51%7.51M
94.60%9.94M
57.03%3.05M
-7.67%-10.96M
-9.02%5.63M
-2.63%5.11M
-35.23%1.94M
-29.73%-10.18M
37.53%6.19M
33.49%5.25M
44.86%3.00M
-15.65%-7.85M
16.17%4.50M
527.80%3.93M
-32.87%2.07M
---6.79M
--3.87M
--626.00K
--3.08M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
9.04%163.78M
72.68%140.10M
256.52%44.13M
-13.52%150.19M
333.01%44.34M
919.40%81.13M
-127.64%-28.20M
1605.77%173.68M
-66.55%10.24M
-88.53%7.96M
155.52%102.02M
-92.08%10.18M
-70.62%30.61M
24.76%69.38M
-9.94%39.93M
-4.72%128.52M
437.55%104.19M
-8.52%55.61M
-63.43%44.34M
99.88%134.89M
--19.38M
--60.79M
--121.23M
--67.48M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
595.65%320.00K
46.15%114.00K
-44.83%48.00K
-49.45%46.00K
81.25%58.00K
9.86%78.00K
128.95%87.00K
313.64%91.00K
-93.57%32.00K
3450.00%71.00K
111.11%38.00K
-85.81%22.00K
137.36%498.00K
-97.30%2.00K
-67.86%18.00K
-15.76%155.00K
-1877.33%-1.33M
8.82%74.00K
-50.44%56.00K
102.20%184.00K
--75.00K
--68.00K
--113.00K
--91.00K
設備投資
595.65%320.00K
46.15%114.00K
-44.83%48.00K
-49.45%46.00K
81.25%58.00K
9.86%78.00K
128.95%87.00K
313.64%91.00K
-93.57%32.00K
3450.00%71.00K
111.11%38.00K
-85.81%22.00K
56.11%498.00K
-97.30%2.00K
-67.86%18.00K
-15.76%155.00K
325.33%319.00K
8.82%74.00K
-50.44%56.00K
102.20%184.00K
--75.00K
--68.00K
--113.00K
--91.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
595.65%320.00K
46.15%114.00K
-44.83%48.00K
-49.45%46.00K
81.25%58.00K
9.86%78.00K
128.95%87.00K
313.64%91.00K
-93.57%32.00K
3450.00%71.00K
111.11%38.00K
-85.81%22.00K
137.36%498.00K
-97.30%2.00K
-67.86%18.00K
-15.76%155.00K
-1877.33%-1.33M
8.82%74.00K
-50.44%56.00K
102.20%184.00K
--75.00K
--68.00K
--113.00K
--91.00K
投資商品による純キャッシュフロー
561.30%32.58M
-193.82%-30.63M
-126.76%-7.51M
76.97%-7.06M
-134.88%-7.38M
-164.52%-10.43M
192.94%28.05M
-563.38%-30.66M
194.23%21.16M
-4.17%16.16M
-186.26%-30.18M
149.92%6.62M
107.10%7.19M
154.07%16.86M
164.36%34.99M
-0.81%-13.25M
30.84%-101.22M
-189.20%-31.19M
-765.55%-54.37M
-186.61%-13.15M
---146.36M
---10.79M
---6.28M
--15.18M
その他投資活動による純キャッシュフロー
22.87%-52.06M
71.09%-18.09M
-63.32%-77.96M
-67.51%-67.49M
58.68%-41.32M
31.50%-62.56M
-209.37%-47.74M
44.48%-40.29M
-32.47%-99.99M
-58.32%-91.33M
86.54%-15.43M
-8.07%-72.57M
-174.05%-75.48M
-93.21%-57.69M
-183.10%-114.61M
-6.28%-67.15M
-667.68%-27.54M
-336.22%-29.86M
40.52%-40.48M
-464.22%-63.18M
--4.85M
--12.64M
---68.07M
--17.35M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
79.28%-14.95M
40.85%-44.22M
-332.52%-85.52M
-8.63%-72.16M
38.47%-50.89M
2.65%-74.77M
55.32%-19.77M
4.06%-66.42M
-18.55%-82.72M
-95.31%-76.80M
45.22%-44.25M
14.25%-69.23M
45.25%-69.77M
35.66%-39.33M
14.90%-80.77M
-6.37%-80.73M
11.07%-127.44M
-1691.67%-61.12M
-29.07%-94.91M
-321.89%-75.90M
---143.29M
--3.84M
---73.53M
--34.21M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-89.78%-108.34M
-108.00%-93.89M
-35.16%-1.78M
-162.19%-57.09M
-43.69%45.11M
-400.91%-45.14M
96.10%-1.32M
-131.96%-21.77M
300.53%80.11M
137.50%15.00M
-212.49%-33.75M
66697.06%68.13M
15973.02%20.00M
-242.91%-40.00M
463.46%30.00M
113.06%102.00K
97.82%-126.00K
840.08%27.99M
60.28%-8.25M
98.37%-781.00K
---5.77M
---3.78M
---20.78M
---47.78M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-91.36%-105.25M
-31.22%-57.74M
--0.00
-161.90%-55.00M
-44.44%45.00M
-393.33%-44.00M
100.00%0.00
-128.38%-21.00M
305.00%81.00M
137.50%15.00M
-210.00%-33.00M
--74.00M
--20.00M
---40.00M
--30.00M
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---5.00M
---3.00M
---20.00M
---47.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-887.80%-810.00K
-28114.05%-34.14M
175.00%225.00K
-133.74%-82.00K
211.28%996.00K
---121.00K
59.79%-300.00K
104.14%243.00K
---895.00K
--0.00
---746.00K
-5851.96%-5.87M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--102.00K
----
--39.95M
----
----
--15.00K
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
--0.00
---11.42M
---7.50M
----
----
--0.00
----
----
配当金支払額
13.82%2.28M
97.64%2.01M
97.15%2.00M
97.34%2.00M
--890.00K
--1.02M
--1.02M
--1.02M
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
-76.89%542.00K
--754.00K
----
----
--2.34M
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--39.26M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
83.89%-126.00K
----
----
0.00%-781.00K
---782.00K
--1.56M
---782.00K
---781.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-89.78%-108.34M
-108.00%-93.89M
-35.16%-1.78M
-162.19%-57.09M
-43.69%45.11M
-400.91%-45.14M
96.10%-1.32M
-131.96%-21.77M
300.53%80.11M
137.50%15.00M
-212.49%-33.75M
66697.06%68.13M
15973.02%20.00M
-242.91%-40.00M
463.46%30.00M
113.06%102.00K
97.82%-126.00K
840.08%27.99M
60.28%-8.25M
98.37%-781.00K
---5.77M
---3.78M
---20.78M
---47.78M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-50.05%38.48M
-29.05%54.82M
-22.57%97.98M
87.61%77.03M
15.11%38.49M
-11.48%77.26M
100.07%126.55M
-24.20%41.06M
-54.40%33.44M
4.81%87.28M
-32.79%63.25M
17.18%54.17M
5.36%73.33M
76.73%83.27M
-11.16%94.11M
-3.15%46.23M
-60.77%69.60M
-59.58%47.12M
18.17%105.94M
33.56%47.73M
--177.41M
--116.57M
--89.65M
--35.74M
当期キャッシュフロー増減
93.26%40.49M
105.14%1.99M
12.42%-43.16M
-75.49%20.95M
405.43%38.55M
27.99%-38.77M
-305.11%-49.28M
841.14%85.48M
139.81%7.63M
-441.37%-53.84M
321.65%24.03M
-81.03%9.08M
18.02%-19.16M
-144.24%-9.95M
81.57%-10.84M
-17.73%47.88M
81.98%-23.37M
-63.05%22.48M
-318.53%-58.82M
7.97%58.21M
---129.68M
--60.84M
--26.92M
--53.91M
現金および現金同等物の期末残高
-19.41%78.96M
47.61%56.81M
-29.05%54.82M
-22.57%97.98M
87.61%77.03M
15.11%38.49M
-11.48%77.26M
100.07%126.55M
-24.20%41.06M
-54.40%33.44M
4.81%87.28M
-32.79%63.25M
17.18%54.17M
5.36%73.33M
76.73%83.27M
-11.16%94.11M
-3.15%46.23M
-60.77%69.60M
-59.58%47.12M
18.17%105.94M
--47.73M
--177.41M
--116.57M
--89.65M
フリーキャッシュフロー
8.86%163.46M
72.70%139.99M
255.87%44.08M
-13.50%150.15M
333.80%44.28M
927.59%81.06M
-127.73%-28.28M
1608.56%173.59M
-66.11%10.21M
-88.63%7.89M
155.54%101.99M
-92.08%10.16M
-71.01%30.12M
24.92%69.38M
-9.87%39.91M
-4.71%128.36M
437.98%103.87M
-8.53%55.54M
-63.44%44.28M
99.88%134.70M
--19.31M
--60.72M
--121.11M
--67.39M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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