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USCB Financial Holdings Inc

USCB
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18.820USD
+0.460+2.51%
終値 05/08, 16:00ET15分遅れの株価
343.60M時価総額
12.79直近12ヶ月PER

USCB Financial Holdings Inc

18.820
+0.460+2.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのUSCB Financial Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

USCB Financial Holdings Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中94位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.88とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

USCB Financial Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
94 / 394
全体ランキング
158 / 4494
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

USCB Financial Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
USCB Financial Holdings, Inc. is the bank holding company for U.S. Century Bank (the Bank). The Bank offers customers a wide range of financial products and services and supports numerous community organizations, including the Greater Miami Chamber of Commerce, the South Florida Hispanic Chamber of Commerce, and ChamberSouth. The Bank focuses on serving small-to-medium sized businesses (SMBs) and catering to the needs of local business owners, entrepreneurs and professionals in South Florida. In addition to its traditional commercial banking services, it also offers certain specialty banking products, services and solutions designed for small businesses, homeowner associations, law firms, medical practices and other professional services firms, and global banking services. Its specialty banking offerings include small business administration (SBA) lending, yacht lending, homeowner association services, and jurist advantage and private client group services, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で36.76%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 90.22Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 90.22Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.96%です。
割高
同社の最新のPBは1.54で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.76M株で、前四半期比で0.08%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を104.60K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.875
目標株価
+20.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

USCB Financial Holdings Incの現在の財務スコアは8.51で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中99位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は26.17Mで、前年同期比増加の14.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の22.11%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0

金融

4.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

8.82

株主リターン

8.85

USCB Financial Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

USCB Financial Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは7.90で、銀行サービス業界では394社中171位です。 現在のPERは12.79で、直近高値19.90を55.54%下回り、直近安値8.38を34.47%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 94/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

USCB Financial Holdings Incの現在の収益予測スコアは7.60で、銀行サービス業界では394社中129位です。 目標株価の平均は21.00で、最高は23.00、最低は19.25です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.875
目標株価
+19.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
USCB Financial Holdings Inc
USCB
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
28
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
26
US Bancorp
USB
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

USCB Financial Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは7.19で、銀行サービス業界では394社中226位です。 現在、株価は抵抗線20.17と支持線17.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0.26

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.156
売り
RSI(14)
49.647
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.192
買い
ATR(14)
0.721
高変動率
CCI(14)
-16.481
中立
Williams %R
49.778
中立
TRIX(12,20)
-0.187
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
18.330
買い
MA10
18.464
買い
MA20
19.035
売り
MA50
18.838
売り
MA100
19.079
売り
MA200
18.231
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

USCB Financial Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では394社中148位です。 最新の機関投資家保有比率は64.50%で、前四半期比増加1.79%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計720.83K株(発行済株式の3.95%)を保有しており、保有比率は増加8.57%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Priam Capital Associates, LLC
4.02M
-11.07%
Patriot Financial Partners, L.P.
1.86M
-8.82%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.32M
+5.76%
Endeavour Capital Advisors Inc.
1.06M
-15.22%
AllianceBernstein L.P.
941.36K
-1.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
653.93K
+1.78%
Mendon Capital Advisors Corp.
487.14K
--
Curi Capital, LLC
448.65K
+0.00%
Basswood Capital Management, LLC
438.21K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 USCB Financial Holdings Incの現在のリスク評価スコアは4.79で、銀行サービス業界では394社中292位です。 同社のベータ値は0.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 USCB Financial Holdings Incの最新のESG開示は銀行サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
4.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+14.15%
240日間のボラティリティ
+37.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.60%
120日間
+5.65%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.73%
120日間
-5.80%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.54
120日間
+0.50
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+14.15%
3年間
+24.06%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.92
3年間
+1.12
5年間
+0.16
歪度
240日間
+0.37
3年間
+0.90
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.03%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.97%
5年間
+2.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+77.32%
240日間
+77.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.27%
120日間
+0.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+111.84%
60日間
+64.44%
120日間
+49.16%

同業他社比較

銀行サービス
USCB Financial Holdings Inc
USCB Financial Holdings Inc
USCB
7.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hancock Whitney Corp
Hancock Whitney Corp
HWC
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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