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USCB Financial Holdings Inc

USCB
17.850USD
+0.280+1.59%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
323.22M時価総額
10.22直近12ヶ月PER

USCB Financial Holdings Inc

17.850
+0.280+1.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUSCB Financial Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

USCB Financial Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 407
全体ランキング
121 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.750
目標株価
+18.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

USCB Financial Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
USCB Financial Holdings, Inc. is a bank holding company for U.S. Century Bank (the Bank). The Bank is a Florida state-chartered, non-Federal Reserve System member bank. It is focused on serving small-to-medium sized businesses (SMBs) and catering to the needs of local business owners, entrepreneurs, and professionals in South Florida. It provides a wide range of personal and business banking products and services. Its specialty banking offerings include small business administration (SBA) lending, yacht lending, homeowner association (HOA) services and global banking services. Its specialty banking offerings include Small Business Administration (SBA) lending, where the Company's SBA platform originates loans under Sections 7(a) and 504 of the SBA programs; yacht lending vertical provides yacht financing for larger vessels; Homeowner Association (HOA) services; Jurist Advantage and Private Client Group services, and Global Banking services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.01%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 82.68Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 82.68Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.96%です。
割高
同社の最新のPBは1.55で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.53M株で、前四半期比で14.27%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を33.90K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは8.68で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は24.96Mで、前年同期比15.83%の増加でした。一方、純利益は前年同期比28.64%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0

金融

4.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.24

株主還元

9.51

USCB Financial Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.90で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.19で、直近高値19.90を77.81%下回り、直近安値8.38を25.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 USCB Financial Holdings Incの平均目標株価は21.00で、最高は23.00、最低は18.75です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.750
目標株価
+18.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
USCB Financial Holdings Inc
USCB
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.14で、銀行サービス業界の平均7.61をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.35と支持線16.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.91
変動額
0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.113
買い
RSI(14)
60.194
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.232
買い
ATR(14)
0.372
高変動率
CCI(14)
168.528
買い
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.064
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.508
買い
MA10
17.424
買い
MA20
17.296
買い
MA50
17.266
買い
MA100
17.108
買い
MA200
17.467
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は63.69%で、前四半期比30.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計745.05K株(発行済株式の4.11%)を保有しており、保有株数は83.93%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Priam Capital Associates, LLC
4.02M
-11.07%
Patriot Financial Partners, L.P.
2.04M
-54.62%
Endeavour Capital Advisors Inc.
1.24M
-2.88%
AllianceBernstein L.P.
973.09K
+8.96%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
745.05K
+2.20%
Mendon Capital Advisors Corp.
691.05K
+3.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
646.61K
-1.37%
Curi Capital, LLC
570.64K
--
Basswood Capital Management, LLC
471.70K
-8.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.03で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+24.06%
過去240日のボラティリティ
+43.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.84%
120日間
+7.84%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.39%
120日間
-4.61%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.33
120日間
+0.42
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.06%
3年間
+30.29%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
+0.48
5年間
--
歪度
240日間
-0.28
3年間
+0.75
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.98%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.37%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+70.74%
240日間
+70.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.11%
120日間
+0.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-35.90%
60日間
-16.66%
120日間
-0.55%

競合他社

銀行サービス
USCB Financial Holdings Inc
USCB Financial Holdings Inc
USCB
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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