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市場
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株式
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nasdaq-twfg
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TWFG Inc

TWFG

29.120USD

+0.110+0.38%

終値 12/26, 16:00（ET）15分遅れの株価

436.96M時価総額

65.67直近12ヶ月PER



TWFG Inc

29.120

+0.110+0.38%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

TWFG Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q2

FY2023Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

27.53%14.95M

29.93%9.62M

60.40%15.64M

--11.60M

--11.72M

6.97%7.40M

8.96%9.75M

--6.92M

--8.95M

継続事業の当期純利益

39.56%9.62M

30.10%9.00M

3.38%6.85M

--8.15M

--6.89M

-2.11%6.92M

23.40%6.63M

--7.07M

--5.37M

営業損益

78.46%5.33M

31.44%3.90M

11.48%3.36M

--3.05M

--2.98M

161.73%2.97M

183.98%3.01M

--1.13M

--1.06M

その他非資金項目

-114.67%-11.00K

100.00%0.00

200.00%3.00K

---50.00K

--75.00K

-1600.00%-17.00K

-90.00%1.00K

---1.00K

--10.00K

運転資本の増減

-340.41%-1.28M

-71.26%-4.56M

2941.30%3.92M

---1.13M

--532.00K

-80.72%-2.66M

-105.84%-138.00K

---1.47M

--2.36M

-売上債権の増減

-533.98%-1.11M

52.30%-2.96M

539.14%3.28M

---3.09M

--256.00K

-77.88%-6.20M

-297.35%-746.00K

---3.48M

--378.00K

-その他流動負債の増減

-72.52%288.00K

-87.49%417.00K

12.75%778.00K

--2.38M

--1.05M

121.82%3.33M

-73.64%690.00K

--1.50M

--2.62M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

27.53%14.95M

29.93%9.62M

60.40%15.64M

--11.60M

--11.72M

6.97%7.40M

8.96%9.75M

--6.92M

--8.95M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

1821.58%7.03M

14585.95%35.54M

-46.78%11.17M

--3.47M

--366.00K

-95.02%242.00K

5349.61%20.98M

--4.86M

--385.00K

設備投資

1729.97%7.08M

11665.15%36.12M

-46.78%11.17M

--3.47M

--387.00K

-94.29%307.00K

5349.61%20.98M

--5.38M

--385.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-90.57%20.00K

-1957.69%-535.00K

87.50%15.00K

--2.92M

--212.00K

94.75%-26.00K

-66.67%8.00K

---495.00K

--24.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

4453.90%7.01M

13360.82%36.08M

-46.83%11.15M

--543.00K

--154.00K

-94.99%268.00K

5709.70%20.97M

--5.35M

--361.00K

投資商品による純キャッシュフロー

---10.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---6.00K

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-4555.46%-17.04M

-14585.95%-35.54M

46.78%-11.17M

---3.47M

---366.00K

95.02%-242.00K

-5349.61%-20.98M

---4.86M

---385.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-104.16%-6.37M

-450.22%-11.35M

60.11%-1.52M

---3.72M

--153.03M

-188.77%-2.06M

33.62%-3.82M

--2.32M

---5.76M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

98.85%-479.00K

30.10%-476.00K

29.93%-473.00K

---469.00K

---41.61M

-107.29%-681.00K

-3.53%-675.00K

--9.34M

---652.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---7.12M

--200.67M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

2.24%-5.89M

-686.90%-10.88M

66.58%-1.05M

--3.88M

---6.03M

80.31%-1.38M

38.36%-3.15M

---7.02M

---5.11M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-104.16%-6.37M

-450.22%-11.35M

60.11%-1.52M

---3.72M

--153.03M

-188.77%-2.06M

33.62%-3.82M

--2.32M

---5.76M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

368.33%171.00M

562.92%208.28M

341.86%205.32M

--200.91M

--36.51M

-5.00%31.42M

14.27%46.47M

--33.07M

--40.66M

当期キャッシュフロー増減

-105.15%-8.46M

-831.62%-37.28M

119.63%2.95M

--4.42M

--164.39M

16.14%5.09M

-98.18%-15.05M

--4.39M

---7.59M

現金および現金同等物の期末残高

-19.10%162.54M

368.33%171.00M

562.92%208.28M

--205.32M

--200.91M

-2.52%36.51M

-5.00%31.42M

--37.46M

--33.07M

フリーキャッシュフロー

-30.58%7.87M

-473.66%-26.50M

139.89%4.48M

--8.13M

--11.34M

361.18%7.09M

-231.05%-11.23M

--1.54M

--8.57M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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