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TWFG Inc

TWFG
26.550USD
+0.520+2.00%
終値 11/12, 16:00ET15分遅れの株価
395.70M時価総額
65.51直近12ヶ月PER

TWFG Inc

26.550
+0.520+2.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTWFG Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

TWFG Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 119
全体ランキング
112 / 4608
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.667
目標株価
+25.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

TWFG Incの注目ポイント

強みリスク
TWFG, Inc. provides an independent distribution platform for personal and commercial insurance in the United States. Its offerings are fulsome and flexible in that it offers all lines of insurance, multiple distribution contract options, mergers and acquisitions (M&A) services, proprietary virtual assistants, proprietary technology, proprietary premium financing, unlimited continuing education, recognition programs, co-op funding, marketing support and overall lower costs to operate. Its business model, developed by agents for agents, serves over 2,400 TWFG Agencies and offers a distinctive level of autonomy and entrepreneurial opportunity. It provides TWFG Agencies with resources, technology, training, and insurance carrier access to succeed in an increasingly complex market. Its independent distribution platform offers its branches and managing general agency (MGA) agencies a choice of contracts to execute with it, including branch contracts, MGA contracts and producer contracts.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.38%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは65.23で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.05M株で、前四半期比で5.49%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を902.06K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の財務スコアは8.45で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は60.31Mで、前年同期比13.22%の増加でした。一方、純利益は前年同期比71.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.70

業務効率

8.57

成長可能性

10.00

株主還元

6.96

TWFG Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在のバリュエーションスコアは7.98で、保険業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は65.23で、直近高値173.39を165.81%下回り、直近安値22.38を65.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、保険業界の平均7.31をより高い水準です。 TWFG Incの平均目標株価は31.50で、最高は39.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.667
目標株価
+25.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
TWFG Inc
TWFG
7
Chubb Ltd
CB
25
Aon PLC
AON
23
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.53で、保険業界の平均8.15をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.66と支持線24.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
1.51

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.377
中立
RSI(14)
56.627
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.210
買い
ATR(14)
0.869
高変動率
CCI(14)
118.385
買い
Williams %R
8.143
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.249
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
25.572
買い
MA10
25.020
買い
MA20
25.377
買い
MA50
25.897
買い
MA100
28.306
売り
MA200
30.127
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均6.82をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.95%で、前四半期比11.63%の減少となりました。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計902.06K株(発行済株式の6.01%)を保有しており、保有株数は2.15%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.46M
+23.47%
AllianceBernstein L.P.
1.17M
+0.22%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
902.06K
+3.95%
Fidelity Institutional Asset Management
791.51K
+9.52%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
619.99K
-0.19%
Griffin Highline Capital LLC
588.24K
--
Riverbridge Partners, LLC
344.27K
--
Capital International Investors
515.41K
-41.35%
Nuveen LLC
499.77K
-0.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在のリスク評価スコアは5.18で、保険業界の平均6.80をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+33.99%
過去240日のボラティリティ
+56.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.10%
120日間
+5.94%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.18%
120日間
-5.18%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.30
120日間
-1.34
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.99%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.62
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.33
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.04%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.47%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-223.30%
240日間
-223.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.85%
120日間
+0.74%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

保険
TWFG Inc
TWFG Inc
TWFG
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
9.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MetLife Inc
MetLife Inc
MET
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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