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Trinity Capital Inc
TRIN15.140USD
-0.065-0.43%
終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
1.14B時価総額
6.72直近12ヶ月PER
Trinity Capital Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
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四半期
年間
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
20.86%-183.62M
-464.30%-123.53M
22.19%-63.34M
113.50%18.41M
-518.16%-232.02M
39.41%-21.89M
-492.37%-81.40M
-168.79%-136.37M
418.38%55.49M
74.80%-36.13M
139.62%20.75M
63.07%-50.73M
121.67%10.70M
-307.57%-143.35M
-165.44%-52.37M
-152.88%-137.37M
-699.09%-49.40M
-165.32%-35.17M
-1880.51%-19.73M
---54.32M
--8.25M
---13.26M
--1.11M
--0.00
継続事業の当期純利益
13.29%27.64M
34.33%41.41M
86.70%27.09M
159.03%45.86M
45.05%24.40M
55.08%30.83M
-35.48%14.51M
1214.16%17.70M
240.20%16.82M
357.45%19.88M
348.05%22.49M
-102.88%-1.59M
-144.15%-12.00M
-131.26%-7.72M
-135.80%-9.06M
466.80%55.11M
120.37%27.18M
258.99%24.71M
172.25%25.32M
2099.25%9.72M
--12.33M
--6.88M
---35.05M
---486.33K
営業損益
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77.78%16.00K
--17.00K
--13.00K
--11.00K
--9.00K
----
その他非資金項目
-34.19%-11.76M
-58.48%-11.25M
-60.21%-9.77M
-53.08%-12.22M
-13.37%-8.76M
3.35%-7.10M
-8.60%-6.10M
-7.08%-7.98M
-8.75%-7.73M
-12.63%-7.35M
23.51%-5.61M
-129.24%-7.46M
-28.85%-7.11M
-36.41%-6.52M
-99.67%-7.34M
9.84%-3.25M
-176.44%-5.51M
-114.92%-4.78M
-125.93%-3.68M
---3.61M
---2.00M
---2.23M
--14.18M
----
運転資本の増減
17.05%-211.91M
-238.33%-150.27M
13.95%-88.56M
95.94%-6.32M
-781.88%-255.46M
16.49%-44.42M
-2055.17%-102.92M
-133.84%-155.83M
1613.70%37.46M
65.53%-53.19M
108.55%5.26M
54.24%-66.64M
95.51%-2.48M
-281.28%-154.31M
-160.74%-61.55M
-157.20%-145.61M
-2536.26%-55.16M
-141.90%-40.47M
-1209.88%-23.60M
-11741.43%-56.62M
--2.26M
---16.73M
---1.80M
--486.33K
-売上債権の増減
39.41%-1.80M
-56.33%-1.04M
96.01%-84.00K
241.61%405.00K
-348.20%-2.97M
60.17%-664.00K
-321.20%-2.11M
73.32%-286.00K
500.33%1.20M
21.29%-1.67M
46.29%-500.00K
-0.19%-1.07M
28.13%-299.00K
-1402.13%-2.12M
-104.17%-931.00K
-245.16%-1.07M
-1833.33%-416.00K
-840.00%-141.00K
77.80%-456.00K
---310.00K
--24.00K
---15.00K
---2.05M
----
-前払費用の増減
----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-26.20%245.00K
1605.13%4.66M
-967.27%-4.80M
254.47%1.71M
442.27%332.00K
205.81%273.00K
318.58%553.00K
---1.11M
---97.00K
---258.00K
---253.00K
----
----
-支払債務および未払費用の増減
20.96%4.44M
-66.51%1.60M
-26.02%-8.33M
3.26%7.07M
75.24%3.67M
162.18%4.77M
-14.48%-6.61M
480.34%6.85M
-26.89%2.10M
1009.50%1.82M
-534.14%-5.77M
-63.26%1.18M
-8.75%2.87M
-105.96%-200.00K
137.92%1.33M
23.59%3.21M
183.32%3.14M
533.59%3.36M
-214.27%-3.51M
--2.60M
--1.11M
---774.00K
--3.07M
----
-その他流動資産の増減
-191.85%-2.22M
35453.19%16.62M
-1886.58%-17.32M
121.31%698.00K
137.80%2.42M
98.30%-47.00K
35.60%-872.00K
-1061.70%-3.28M
-30.65%1.02M
-661.98%-2.77M
30.92%-1.35M
92.89%-282.00K
1844.05%1.47M
84.81%-363.00K
-6225.00%-1.96M
-4795.06%-3.96M
-252.73%-84.00K
-962.45%-2.39M
105.50%32.00K
---81.00K
--55.00K
--277.00K
---582.00K
----
-その他流動負債の増減
15.26%-1.50M
-2094.55%-1.10M
-24.21%-1.46M
57.69%-921.00K
-240.23%-1.78M
118.90%55.00K
-762.71%-1.17M
-1205.08%-2.18M
-121.86%-522.00K
-130.12%-291.00K
-75.04%177.00K
-93.72%197.00K
315.72%2.39M
571.22%966.00K
-37.97%709.00K
134.30%3.13M
-231.32%-1.11M
-275.21%-205.00K
10.43%1.14M
1202.44%1.34M
--843.00K
--117.00K
--1.03M
--102.73K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
20.86%-183.62M
-464.30%-123.53M
22.19%-63.34M
113.50%18.41M
-518.16%-232.02M
39.41%-21.89M
-492.37%-81.40M
-168.79%-136.37M
418.38%55.49M
74.80%-36.13M
139.62%20.75M
63.07%-50.73M
121.67%10.70M
-307.57%-143.35M
-165.44%-52.37M
-152.88%-137.37M
-699.09%-49.40M
-165.32%-35.17M
-1880.51%-19.73M
---54.32M
--8.25M
---13.26M
--1.11M
--0.00
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-43.20%71.00K
42.86%180.00K
221.21%106.00K
-74.10%136.00K
-83.31%125.00K
-88.82%126.00K
-90.38%33.00K
496.59%525.00K
476.15%749.00K
3030.56%1.13M
671.67%343.00K
87.23%88.00K
-61.19%130.00K
-89.16%36.00K
-112.24%-60.00K
-75.52%47.00K
1140.74%335.00K
1283.33%332.00K
4800.00%490.00K
--192.00K
--27.00K
--24.00K
--10.00K
----
設備投資
-43.20%71.00K
42.86%180.00K
221.21%106.00K
-74.10%136.00K
-83.31%125.00K
-88.82%126.00K
-90.38%33.00K
496.59%525.00K
476.15%749.00K
3030.56%1.13M
--343.00K
87.23%88.00K
-61.19%130.00K
-89.16%36.00K
----
-75.52%47.00K
1140.74%335.00K
1283.33%332.00K
4800.00%490.00K
--192.00K
--27.00K
--24.00K
--10.00K
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
-43.20%71.00K
42.86%180.00K
221.21%106.00K
-74.10%136.00K
-83.31%125.00K
-88.82%126.00K
-90.38%33.00K
496.59%525.00K
476.15%749.00K
3030.56%1.13M
671.67%343.00K
87.23%88.00K
-61.19%130.00K
-89.16%36.00K
-112.24%-60.00K
-75.52%47.00K
1140.74%335.00K
1283.33%332.00K
4800.00%490.00K
--192.00K
--27.00K
--24.00K
--10.00K
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
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----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---91.73M
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
43.20%-71.00K
-42.86%-180.00K
-221.21%-106.00K
74.10%-136.00K
83.31%-125.00K
88.82%-126.00K
90.38%-33.00K
-496.59%-525.00K
-476.15%-749.00K
-3030.56%-1.13M
-671.67%-343.00K
-87.23%-88.00K
61.19%-130.00K
89.16%-36.00K
112.24%60.00K
75.52%-47.00K
-1140.74%-335.00K
-1283.33%-332.00K
99.47%-490.00K
---192.00K
---27.00K
---24.00K
---91.74M
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-14.22%166.91M
152.13%141.58M
-29.82%62.21M
-112.78%-17.18M
425.52%194.58M
36.36%56.15M
490.98%88.64M
392.55%134.42M
-678.05%-59.78M
-67.81%41.18M
-166.20%-22.67M
-81.03%27.29M
-81.40%10.34M
584.72%127.93M
229.24%34.25M
128.47%143.85M
821.18%55.58M
167.20%18.68M
-93.89%10.40M
41975233.33%62.96M
--6.03M
---27.80M
--170.11M
--150.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-15.44%120.17M
168.32%93.11M
-27.27%64.59M
-132.92%-37.19M
207.66%142.11M
-28.45%34.70M
2320.07%88.80M
126.00%113.00M
-428.00%-132.00M
-43.60%48.50M
-109.30%-4.00M
-67.95%50.00M
-138.46%-25.00M
244.00%86.00M
147.78%43.00M
127.11%156.00M
550.00%65.00M
200.00%25.00M
-238.46%-90.00M
--68.69M
--10.00M
---25.00M
--65.00M
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
4.21%81.89M
75.02%80.75M
26.99%28.77M
10.73%49.13M
-13.72%78.58M
418.15%46.14M
978.95%22.66M
2061.41%44.37M
60.85%91.08M
-85.17%8.90M
105100.00%2.10M
-612.93%-2.26M
--56.63M
--60.04M
-100.00%-2.00K
--441.00K
--0.00
--0.00
-10.33%112.09M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--125.00M
--150.00
配当金支払額
34.63%35.15M
31.79%32.28M
36.51%31.15M
26.86%29.11M
38.44%26.11M
49.95%24.49M
10.44%22.82M
12.25%22.95M
9.89%18.86M
10.36%16.33M
136.15%20.66M
152.68%20.44M
153.67%17.16M
136.31%14.80M
129.90%8.75M
112.06%8.09M
--6.77M
--6.26M
--3.81M
--3.81M
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
----
----
-278.70%-193.00K
----
100.00%0.00
----
103.25%108.00K
---108.00K
99.89%-5.00K
-55.62%-4.12M
-6044.44%-3.32M
100.00%0.00
-135.71%-4.50M
33.18%-2.65M
98.07%-54.00K
60.38%-7.88M
---1.91M
---3.97M
---2.80M
---19.89M
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-14.22%166.91M
152.13%141.58M
-29.82%62.21M
-112.78%-17.18M
425.52%194.58M
36.36%56.15M
490.98%88.64M
392.55%134.42M
-678.05%-59.78M
-67.81%41.18M
-166.20%-22.67M
-81.03%27.29M
-81.40%10.34M
584.72%127.93M
229.24%34.25M
128.47%143.85M
821.18%55.58M
167.20%18.68M
-93.89%10.40M
41975233.33%62.96M
--6.03M
---27.80M
--170.11M
--150.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-43.06%26.25M
-29.92%8.39M
102.21%9.63M
18.05%8.54M
275.79%46.10M
43.42%11.97M
-55.14%4.76M
-78.82%7.23M
-7.24%12.27M
-70.91%8.34M
-77.30%10.61M
-15.31%34.14M
-61.62%13.23M
-44.07%28.68M
-23.50%46.74M
-23.44%40.31M
-10.25%34.47M
-35.48%51.28M
--61.10M
--52.65M
--38.40M
--79.48M
--0.00
--0.00
当期キャッシュフロー増減
55.32%-16.78M
-47.66%17.86M
-117.22%-1.24M
144.23%1.09M
-645.67%-37.57M
769.90%34.13M
417.72%7.21M
89.51%-2.47M
-124.09%-5.04M
125.38%3.92M
87.44%-2.27M
-465.98%-23.53M
257.64%20.91M
8.10%-15.46M
-83.96%-18.06M
-23.89%6.43M
-58.97%5.85M
59.06%-16.82M
-112.35%-9.82M
5631233.33%8.45M
--14.25M
---41.08M
--79.48M
--150.00
現金および現金同等物の期末残高
10.92%9.47M
-43.06%26.25M
-29.92%8.39M
102.21%9.63M
18.05%8.54M
275.79%46.10M
43.42%11.97M
-55.14%4.76M
-78.82%7.23M
-7.24%12.27M
-70.91%8.34M
-77.30%10.61M
-15.31%34.14M
-61.62%13.23M
-44.07%28.68M
-23.50%46.74M
-23.44%40.31M
-10.25%34.47M
-35.48%51.28M
40733900.00%61.10M
--52.65M
--38.40M
--79.48M
--150.00
フリーキャッシュフロー
20.87%-183.69M
-461.89%-123.71M
22.09%-63.45M
113.35%18.27M
-524.11%-232.15M
40.90%-22.02M
-499.13%-81.43M
-169.36%-136.89M
417.67%54.74M
74.02%-37.26M
--20.40M
63.02%-50.82M
121.26%10.57M
-303.86%-143.38M
----
-152.07%-137.42M
-705.13%-49.74M
-167.34%-35.50M
-1941.35%-20.22M
---54.52M
--8.22M
---13.28M
--1.10M
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通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
