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Trinity Capital Inc

TRIN
15.005USD
-0.115-0.76%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.04B時価総額
7.52直近12ヶ月PER

Trinity Capital Inc

15.005
-0.115-0.76%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTrinity Capital Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Trinity Capital Incのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 116
全体ランキング
204 / 4617
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.313
目標株価
+8.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Trinity Capital Incの注目ポイント

強みリスク
Trinity Capital Inc. is an internally managed, closed-end, non-diversified management investment company that operates as a business development company. It is a specialty lending company that provides debt, including loans and equipment financings, to growth-stage companies, including venture-backed companies and companies with institutional equity investors. Its investment objective is to generate current income and, to a lesser extent, capital appreciation through its investments. It seeks to achieve its investment objective by making investments consisting primarily of term loans and equipment financings and, to a lesser extent, working capital loans, equity and equity-related investments. Its equipment financings involve loans for general or specific use, including acquiring equipment that is secured by the equipment or other assets of the portfolio company. The Company targets investments in growth-stage companies, which are typically private companies.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で445.35%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は96.98%です。
割高
同社の最新のPBは1.14で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は20.29M株で、前四半期比で2.15%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を20.08K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.25で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は76.09Mで、前年同期比29.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比34.34%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.25
変動額
0

金融

4.95

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.68

業務効率

2.74

成長可能性

9.05

株主還元

5.81

Trinity Capital Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.84で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.51で、直近高値1089.19を16640.00%下回り、直近安値-14.76を326.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.25で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより高い水準です。 Trinity Capital Incの平均目標株価は17.00で、最高は17.00、最低は13.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.313
目標株価
+8.10%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Trinity Capital Inc
TRIN
8
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.89で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.31をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.53と支持線14.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.132
中立
RSI(14)
49.430
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.100
中立
ATR(14)
0.274
低変動率
CCI(14)
60.464
中立
Williams %R
34.667
買い
TRIX(12,20)
-0.139
売り
StochRSI(14)
54.893
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
15.104
売り
MA10
15.014
売り
MA20
14.896
買い
MA50
15.545
売り
MA100
15.222
売り
MA200
15.166
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.87をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は28.86%で、前四半期比11.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計838.19K株(発行済株式の1.19%)を保有しており、保有株数は22.22%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Van Eck Associates Corporation
1.52M
+10.63%
Emerald Advisers LLC
1.41M
+2.25%
Brown (Steve Louis)
1.35M
-1.15%
Two Sigma Investments, LP
1.25M
-38.85%
Melia Wealth LLC
1.15M
+4.08%
Greenwich Investment Management, Inc.
1.14M
-7.10%
Brown (Kyle Steven)
1.05M
-1.51%
Rockefeller Capital Management
895.78K
+1.89%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
838.19K
+2.66%
UBS Financial Services, Inc.
591.32K
+30.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.52で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより高い水準です。 同社のベータ値は0.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+18.30%
過去240日のボラティリティ
+24.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.70%
120日間
+2.70%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.97%
120日間
-3.01%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.43
120日間
+0.52
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.30%
3年間
+20.34%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.36
3年間
+0.61
5年間
--
歪度
240日間
-0.45
3年間
-0.24
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.58%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.88%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+77.99%
240日間
+77.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.21%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.83%
60日間
+24.43%
120日間
+9.61%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Trinity Capital Inc
Trinity Capital Inc
TRIN
6.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SuRo Capital Corp
SuRo Capital Corp
SSSS
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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