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Toppoint Holdings Inc

TOPP
1.320USD
+0.050+3.94%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
23.10M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Toppoint Holdings Inc

1.320
+0.050+3.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのToppoint Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は低いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Toppoint Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 73
全体ランキング
406 / 4616
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Toppoint Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Toppoint Holdings Inc. is a truckload services and solutions provider focused on the recycling export supply chain. The Company’s business is broadly categorized into four verticals, by commodity type and the direction of trade such as waste paper products, waste metal and forestry, import, and others. Waste paper products is its core commodity of export transportation. In addition to waste paper, its portfolio also includes the shipment of scrap metal and wooden logs from large waste companies, recycling centers and commodity traders to the ports of Newark, NJ, and Philadelphia, PA. It holds a minority market share in the import delivery sector for ports of Newark, NJ and Philadelphia, PA, picking up containers from ships and dropping at client locations. It offers trucking services for plastic and other commodities and provides logistics brokerage solutions servicing the major ports in California, Georgia, South Carolina, Texas and Illinois, as well as commercial rail lines.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 16.04Mに達しています。
割安
同社の最新のPBは2.33で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は25.38K株で、前四半期比で14.59%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは6.78で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.97Mで、前年同期比15.51%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1162.68%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.22

業務効率

5.88

成長可能性

5.49

株主還元

7.32

Toppoint Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.40で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-10.23で、直近高値375.38を-3771.01%下回り、直近安値-68.84を-573.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、貨物 & 物流サービス業界の平均は7.54です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、貨物 & 物流サービス業界の平均6.86をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.12と支持線0.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.006
売り
RSI(14)
43.339
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.704
中立
ATR(14)
0.128
低変動率
CCI(14)
-113.245
売り
Williams %R
75.779
売り
TRIX(12,20)
-0.550
売り
StochRSI(14)
43.026
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.354
売り
MA10
1.386
売り
MA20
1.441
売り
MA50
1.628
売り
MA100
1.776
売り
MA200
1.766
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Chan (Hok C.)
7.50M
--
Chan (Heung Ling)
5.70M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
14.27K
+1.51%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.14K
--
UBS Financial Services, Inc.
3.59K
--
Tower Research Capital LLC
2.26K
+95.24%
BofA Global Research (US)
22.00
+4.76%
J.P. Morgan Securities LLC
6.00
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
--
-100.00%
1

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.33で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
--
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+56.25%
120日間
+56.25%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-26.50%
120日間
-26.50%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.42
120日間
+0.17
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
--
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
--
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+29.97%
240日間
+29.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+278.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+89.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.06%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

貨物 & 物流サービス
Toppoint Holdings Inc
Toppoint Holdings Inc
TOPP
4.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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