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Texas Community Bancshares Inc
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
3210.53%5.66M
-160.61%-5.84M
-232.21%-3.43M
139.18%2.65M
-98.88%171.00K
-42.02%9.63M
316.36%2.59M
-210.63%-6.78M
8644.25%15.21M
14.93%16.62M
77.97%-1.20M
-21.55%6.13M
-97.65%174.00K
94.04%14.46M
71.03%-5.44M
-77.40%7.81M
-59.51%7.42M
20.01%7.45M
-338.96%-18.77M
66.48%34.55M
1020.22%18.31M
--6.21M
--7.85M
--20.75M
---1.99M
継続事業の当期純利益
30.02%836.00K
62.67%841.00K
32.04%680.00K
94.83%678.00K
123.95%643.00K
255.72%517.00K
12.94%515.00K
117.50%348.00K
-164.01%-2.69M
-181.37%-332.00K
-15.40%456.00K
-61.54%160.00K
-360.10%-1.02M
42.66%408.00K
371.96%539.00K
121.68%416.00K
61.21%391.00K
990.88%286.00K
-195.22%-198.19K
-39.17%187.65K
-8.26%242.54K
---32.10K
--208.14K
--308.49K
--264.37K
営業損益
-15.07%124.00K
5.59%151.00K
2.07%148.00K
4.23%148.00K
2.82%146.00K
34.91%143.00K
68.60%145.00K
17.36%142.00K
30.28%142.00K
-0.93%106.00K
-20.37%86.00K
13.08%121.00K
0.00%109.00K
-1.83%107.00K
-1.39%108.00K
-2.37%107.00K
0.11%109.00K
0.47%109.00K
2.04%109.52K
1.90%109.59K
1.64%108.89K
--108.49K
--107.33K
--107.55K
--107.12K
繰延税金
55.00%124.00K
191.11%131.00K
-74.65%36.00K
251.11%158.00K
111.30%80.00K
-80.77%45.00K
305.80%142.00K
136.29%45.00K
-159.34%-708.00K
420.00%234.00K
-7.81%-69.00K
-210.71%-124.00K
-301.47%-273.00K
4600.00%45.00K
50.00%-64.00K
302.52%112.00K
-1735.36%-68.00K
97.61%-1.00K
-267.52%-127.99K
-9.58%-55.30K
0.00%-3.71K
---41.78K
---34.83K
---50.47K
---3.71K
その他非資金項目
137.25%19.00K
69.01%-44.00K
-337.50%-95.00K
-101.43%-34.00K
-103.45%-51.00K
-343.75%-142.00K
385.71%40.00K
4650.00%2.38M
7485.00%1.48M
-156.14%-32.00K
-112.39%-14.00K
-69.70%50.00K
-112.05%-20.00K
-80.74%57.00K
54.33%113.00K
121.21%165.00K
84.06%166.00K
230.58%296.00K
-6.67%73.22K
40.12%74.59K
99.04%90.19K
--89.54K
--78.45K
--53.23K
--45.31K
運転資本の増減
420.67%4.51M
-181.32%-7.22M
-467.02%-4.84M
121.63%1.66M
-109.77%-1.41M
-45.98%8.88M
170.61%1.32M
-236.61%-7.69M
1119.63%14.42M
19.57%16.45M
69.89%-1.87M
-19.15%5.63M
-82.56%1.18M
103.60%13.75M
66.72%-6.20M
-79.65%6.96M
-62.09%6.78M
16.24%6.75M
-350.87%-18.64M
69.38%34.21M
842.38%17.87M
--5.81M
--7.43M
--20.19M
---2.41M
-その他流動資産の増減
71.26%286.00K
2.24%-393.00K
24.53%-40.00K
20.78%-408.00K
73.96%167.00K
-1.01%-402.00K
44.79%-53.00K
-1509.38%-515.00K
243.28%96.00K
-127.43%-398.00K
70.91%-96.00K
54.29%-32.00K
-1440.00%-67.00K
-121.52%-175.00K
-32.27%-330.00K
-277.32%-70.00K
-98.14%5.00K
84.70%-79.00K
-211.45%-249.50K
335.19%39.48K
269.07%269.02K
---516.41K
---80.11K
---16.79K
--72.89K
-その他流動負債の増減
105.37%176.00K
-142.80%-573.00K
161.65%217.00K
642.11%423.00K
-1190.94%-3.28M
53.08%-236.00K
-139.24%-352.00K
-90.05%57.00K
-69.33%-254.00K
-1067.31%-503.00K
75.54%897.00K
369.67%573.00K
-600.00%-150.00K
101.43%52.00K
-85.92%511.00K
-47.82%122.00K
-83.85%30.00K
-3279.87%-3.62M
1809.01%3.63M
-34.34%233.79K
2359.23%185.80K
--113.97K
--190.17K
--356.05K
---8.22K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
3210.53%5.66M
-160.61%-5.84M
-232.21%-3.43M
139.18%2.65M
-98.88%171.00K
-42.02%9.63M
316.36%2.59M
-210.63%-6.78M
8644.25%15.21M
14.93%16.62M
77.97%-1.20M
-21.55%6.13M
-97.65%174.00K
94.04%14.46M
71.03%-5.44M
-77.40%7.81M
-59.51%7.42M
20.01%7.45M
-338.96%-18.77M
66.48%34.55M
1020.22%18.31M
--6.21M
--7.85M
--20.75M
---1.99M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
6278.57%1.79M
1477.78%142.00K
254.55%39.00K
-5.13%185.00K
-97.16%28.00K
-99.27%9.00K
-98.94%11.00K
-91.48%195.00K
-4.83%986.00K
690.95%1.24M
661.76%1.04M
20700.00%2.29M
425.89%1.04M
-20900.00%-210.00K
853.58%136.00K
-83.29%11.00K
240.25%197.00K
-101.72%-1.00K
-21.75%14.26K
-90.25%65.84K
5.71%57.90K
--58.11K
--18.23K
--675.00K
--54.77K
設備投資
6278.57%1.79M
1477.78%142.00K
254.55%39.00K
-5.13%185.00K
-97.16%28.00K
-99.27%9.00K
-98.94%11.00K
-91.48%195.00K
-4.83%986.00K
2432.65%1.24M
661.76%1.04M
20700.00%2.29M
425.89%1.04M
--49.00K
853.58%136.00K
-83.29%11.00K
240.25%197.00K
----
-21.75%14.26K
-90.25%65.84K
5.71%57.90K
--58.11K
--18.23K
--675.00K
--54.77K
固定資産売却による純キャッシュフロー
6278.57%1.79M
1477.78%142.00K
254.55%39.00K
-5.13%185.00K
-97.16%28.00K
-99.27%9.00K
-98.94%11.00K
-91.48%195.00K
-4.83%986.00K
690.95%1.24M
661.76%1.04M
20700.00%2.29M
425.89%1.04M
-20900.00%-210.00K
853.58%136.00K
-83.29%11.00K
240.25%197.00K
-101.72%-1.00K
-21.75%14.26K
-90.25%65.84K
5.71%57.90K
--58.11K
--18.23K
--675.00K
--54.77K
投資商品による純キャッシュフロー
-90.33%289.00K
433.18%27.07M
-191.73%-10.49M
-33.84%2.79M
346.12%2.99M
95.38%5.08M
367.38%11.43M
104.85%4.22M
-92.73%670.00K
108.99%2.60M
124.62%2.45M
131.99%2.06M
210.70%9.21M
-47.07%-28.91M
50.57%-9.94M
-33.88%-6.44M
-4675.76%-8.32M
-512.13%-19.66M
-140.11%-20.10M
-275.16%-4.81M
-105.39%-174.21K
--4.77M
---8.37M
--2.75M
--3.23M
その他投資活動による純キャッシュフロー
102.32%85.00K
-340.29%-22.68M
182.24%16.43M
-122.61%-4.50M
42.05%-3.66M
63.55%-5.15M
-364.82%-19.98M
273.07%19.91M
38.05%-6.32M
-7.24%-14.13M
-69.61%-4.30M
-44.26%-11.51M
-293.40%-10.20M
-7379.56%-13.18M
-1120.33%-2.53M
-237.86%-7.98M
188.17%5.27M
102.91%181.00K
105.15%248.35K
87.71%-2.36M
-388.49%-5.98M
---6.23M
---4.82M
---19.21M
---1.22M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-101.43%-1.41M
5356.79%4.26M
168.98%5.90M
-107.92%-1.90M
89.43%-701.00K
99.37%-81.00K
-196.30%-8.56M
304.01%23.94M
-227.49%-6.63M
69.50%-12.77M
77.09%-2.89M
18.67%-11.73M
37.53%-2.03M
-115.01%-41.88M
36.55%-12.61M
-99.35%-14.43M
47.81%-3.24M
-1185.87%-19.48M
-50.42%-19.87M
57.77%-7.24M
-418.59%-6.21M
---1.51M
---13.21M
---17.14M
--1.95M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-352.56%-4.25M
70.38%-4.15M
81.45%-1.59M
78.08%-1.29M
-44.09%-938.00K
-336.97%-14.02M
-232.51%-8.56M
-166.62%-5.87M
-183.04%-651.00K
-111.67%-3.21M
-23.84%6.46M
1795.00%8.81M
55.51%-230.00K
4553.65%27.48M
-69.25%8.48M
42.77%-520.00K
46.33%-517.00K
88.90%-617.00K
407.61%27.58M
80.55%-908.59K
-121.79%-963.27K
---5.56M
--5.43M
---4.67M
--4.42M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-1181.88%-4.10M
76.70%-3.10M
94.21%-464.00K
93.94%-322.00K
13.28%-320.00K
-436.58%-13.32M
-206.57%-8.02M
-155.80%-5.32M
-126.38%-369.00K
-109.03%-2.48M
-11.31%7.52M
1931.73%9.53M
68.47%-163.00K
5456.53%27.48M
643.67%8.48M
7.75%-520.00K
7.74%-517.00K
90.77%-513.00K
-128.71%-1.56M
87.93%-563.66K
-112.67%-560.39K
---5.56M
--5.43M
---4.67M
--4.42M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
-41.67%-816.00K
-140.67%-1.01M
-96.74%-846.00K
-221.43%-495.00K
7.54%-576.00K
56.73%-418.00K
29.51%-430.00K
---154.00K
---623.00K
---966.00K
---610.00K
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--28.39M
----
----
----
----
----
----
配当金支払額
16.26%143.00K
87.90%233.00K
-5.60%118.00K
-6.30%119.00K
-3.91%123.00K
20.39%124.00K
28.87%125.00K
25.74%127.00K
91.04%128.00K
--103.00K
--97.00K
--101.00K
--67.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--3.05M
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
---104.00K
--747.82K
---344.93K
---402.89K
----
--0.00
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-352.56%-4.25M
70.38%-4.15M
81.45%-1.59M
78.08%-1.29M
-44.09%-938.00K
-336.97%-14.02M
-232.51%-8.56M
-166.62%-5.87M
-183.04%-651.00K
-111.67%-3.21M
-23.84%6.46M
1795.00%8.81M
55.51%-230.00K
4553.65%27.48M
-69.25%8.48M
42.77%-520.00K
46.33%-517.00K
88.90%-617.00K
407.61%27.58M
80.55%-908.59K
-121.79%-963.27K
---5.56M
--5.43M
---4.67M
--4.42M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-51.47%6.45M
-31.38%12.18M
-65.01%11.29M
-43.68%11.82M
1.76%13.29M
42.92%17.75M
221.18%32.28M
206.63%20.99M
46.30%13.06M
40.09%12.42M
-45.47%10.05M
-73.23%6.84M
-59.27%8.93M
-74.34%8.87M
-59.60%18.43M
33.11%25.57M
171.45%21.91M
286.73%34.56M
414.91%45.62M
93.82%19.21M
45.99%8.07M
--8.94M
--8.86M
--9.91M
--5.53M
当期キャッシュフロー増減
100.27%4.00K
-28.40%-5.73M
106.11%888.00K
-104.67%-527.00K
-118.51%-1.47M
-800.94%-4.46M
-712.05%-14.52M
252.26%11.29M
480.84%7.93M
979.66%637.00K
124.81%2.37M
144.89%3.21M
-156.96%-2.08M
100.47%59.00K
13.52%-9.56M
-127.04%-7.14M
-67.18%3.66M
-1365.46%-12.64M
-14483.19%-11.06M
2608.89%26.41M
154.18%11.14M
---862.73K
--76.88K
---1.05M
--4.38M
現金および現金同等物の期末残高
-45.41%6.45M
-51.47%6.45M
-31.38%12.18M
-65.01%11.29M
-43.68%11.82M
1.76%13.29M
42.92%17.75M
221.18%32.28M
206.63%20.99M
46.30%13.06M
40.09%12.42M
-45.47%10.05M
-73.23%6.84M
-59.27%8.93M
-74.34%8.87M
-59.60%18.43M
33.11%25.57M
171.45%21.91M
286.73%34.56M
414.91%45.62M
93.82%19.21M
--8.07M
--8.94M
--8.86M
--9.91M
フリーキャッシュフロー
2609.79%3.88M
-162.14%-5.98M
-234.29%-3.47M
135.43%2.47M
-99.00%143.00K
-37.40%9.63M
215.53%2.58M
-281.68%-6.97M
1750.70%14.23M
6.71%15.38M
59.91%-2.23M
-50.79%3.84M
-111.94%-862.00K
93.38%14.41M
70.33%-5.57M
-77.39%7.80M
-60.46%7.22M
21.14%7.45M
-339.70%-18.78M
71.74%34.49M
992.75%18.26M
--6.15M
--7.84M
--20.08M
---2.04M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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