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Texas Community Bancshares Inc

TCBS
17.750USD
+0.500+2.90%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
3.18B時価総額
17.03直近12ヶ月PER

Texas Community Bancshares Inc

17.750
+0.500+2.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのTexas Community Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

主要インサイト

Texas Community Bancshares Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は401中214位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Texas Community Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
214 / 401
全体ランキング
400 / 4546
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Texas Community Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Texas Community Bancshares, Inc. is a holding company for Broadstreet Bank, SSB (the Bank). The Bank is a Texas-chartered savings bank. The Bank’s business consists primarily of taking deposits from the public and investing those deposits, together with funds generated from operations and borrowings from the Federal Home Loan Bank of Dallas, in residential real estate loans, commercial real estate loans, construction and land loans, municipality loans, and commercial loans, and consumer and other loans. It also invests in securities which consist primarily of mortgage-backed securities and obligations issued by the United States government-sponsored enterprises and others. It offers a variety of deposit accounts, including checking accounts, money market accounts, savings accounts and certificate of deposit accounts. Its primary market areas include Franklin County, Hopkins County, Smith County, Van Zandt County and Wood County, and contiguous areas.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で42.13%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 14.23Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは0.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は330.84K株で、前四半期比で0.79%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を59.00K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Texas Community Bancshares Incの現在の財務スコアは4.35で、銀行サービス業界におけるランキングは401社中394位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は3.74Mで、前年同期比増加の3.23%でした。一方、純利益は前年同期比増加の62.67%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.35
変動額
0

金融

6.94

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.38

業務効率性

2.84

成長可能性

4.86

株主リターン

4.73

Texas Community Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Texas Community Bancshares Incの現在のバリュエーションスコアは7.49で、銀行サービス業界では401社中240位です。 現在のPERは16.80で、直近高値4746.84を28150.26%下回り、直近安値-63.67を478.94%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 214/401
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Texas Community Bancshares Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.30です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Texas Community Bancshares Incの現在の価格モメンタムスコアは9.03で、銀行サービス業界では401社中53位です。 現在、株価は抵抗線18.76と支持線16.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
1.59

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.230
買い
RSI(14)
57.567
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.324
中立
ATR(14)
0.564
高変動率
CCI(14)
95.332
中立
Williams %R
36.014
買い
TRIX(12,20)
0.179
売り
StochRSI(14)
38.610
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.680
買い
MA10
17.268
買い
MA20
16.940
買い
MA50
16.881
買い
MA100
16.660
買い
MA200
16.382
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Texas Community Bancshares Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では401社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は11.35%で、前四半期比増加1.48%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計59.00K株(発行済株式の2.02%)を保有しており、保有比率は増加16.63%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Broadstreet Bank, SSB ESOP Trust
255.47K
--
AllianceBernstein L.P.
154.45K
-2.05%
Scavuzzo (Anthony)
89.32K
+3.78%
Sharff (Julie)
62.60K
-3.29%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
59.03K
--
Thurman (Glen)
58.26K
+0.00%
Sherrill (Johnny)
57.11K
+1.06%
Oppenheimer + Close, LLC
54.48K
--
Kindle (Kerry)
53.26K
--
Summerville (Bryan)
51.51K
+6.75%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Texas Community Bancshares Incの現在のリスク評価スコアは4.25で、銀行サービス業界では401社中338位です。 同社のベータ値は0.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.02
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+10.94%
240日間のボラティリティ
+37.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.71%
120日間
+13.71%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.40%
120日間
-5.40%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.16
120日間
+0.67
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+10.94%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.88
3年間
+0.21
5年間
--
歪度
240日間
+2.39
3年間
-0.39
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.78%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.85%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+131.04%
240日間
+131.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.14%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他社比較

銀行サービス
Texas Community Bancshares Inc
Texas Community Bancshares Inc
TCBS
4.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bread Financial Holdings Inc
Bread Financial Holdings Inc
BFH
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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