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Texas Community Bancshares Inc

TCBS
16.020USD
-0.140-0.87%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
48.06M時価総額
20.42直近12ヶ月PER

Texas Community Bancshares Inc

16.020
-0.140-0.87%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのTexas Community Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Texas Community Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
224 / 407
全体ランキング
384 / 4616
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Texas Community Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Texas Community Bancshares, Inc. is a holding company for Broadstreet Bank, SSB (the Bank). The Bank is a Texas-chartered savings bank. The Bank’s business consists primarily of taking deposits from the general public and investing those deposits, together with funds generated from operations and borrowings from the Federal Home Loan Bank of Dallas, in residential real estate loans and commercial real estate loans and, to a lesser extent, commercial loans, construction and land loans, and consumer and other loans. It also invests in securities which have historically consisted primarily of mortgage-backed securities and obligations issued by the United States government-sponsored enterprises and others, state and municipal securities, collateralized mortgage obligations, corporate bonds, and Federal Home Loan Bank stock. It offers a variety of deposit accounts, including checking accounts, money market accounts, savings accounts and certificates of deposit accounts.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 9.71Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは0.91で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は331.83K株で、前四半期比で11.48%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を59.03K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは8.27で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は3.44Mで、前年同期比2.94%の増加でした。一方、純利益は前年同期比94.83%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0

金融

8.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

4.11

株主還元

9.13

Texas Community Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.49で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.93で、直近高値4746.84を23723.40%下回り、直近安値-63.67を419.56%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 224/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.41です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.16で、銀行サービス業界の平均7.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.18と支持線15.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.90
変動額
0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.008
中立
RSI(14)
46.898
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.591
中立
ATR(14)
0.127
低変動率
CCI(14)
-71.379
中立
Williams %R
60.000
売り
TRIX(12,20)
-0.036
売り
StochRSI(14)
53.714
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
16.062
売り
MA10
16.075
売り
MA20
16.072
売り
MA50
16.196
売り
MA100
16.136
売り
MA200
16.007
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は11.19%で、前四半期比72.73%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計59.03K株(発行済株式の1.99%)を保有しており、保有株数は50.75%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Broadstreet Bank, SSB ESOP Trust
255.47K
--
AllianceBernstein L.P.
157.68K
+6.84%
Scavuzzo (Anthony)
89.32K
+3.78%
Sharff (Julie)
62.60K
-3.29%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
59.03K
+11.08%
Thurman (Glen)
58.26K
+0.00%
Sherrill (Johnny)
57.11K
+1.06%
Oppenheimer + Close, LLC
54.48K
--
Kindle (Kerry)
53.26K
--
Summerville (Bryan)
51.51K
+6.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは4.57で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.57
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.06
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+10.66%
過去240日のボラティリティ
+30.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.86%
120日間
+3.86%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.88%
120日間
-2.88%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.61
120日間
+0.34
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+10.66%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.77
3年間
+0.02
5年間
--
歪度
240日間
+0.02
3年間
-1.13
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.38%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.66%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+47.84%
240日間
+47.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.14%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

銀行サービス
Texas Community Bancshares Inc
Texas Community Bancshares Inc
TCBS
4.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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