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Sotera Health Co
SHC13.130USD
-0.410-3.03%
終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価
13.330USD+13.330時間外取引 03/27, 20:00 (ET)
3.64B時価総額
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
85.05%103.10M
-26.99%71.15M
-6.33%57.42M
472.44%55.52M
-50.75%55.72M
132.87%97.45M
118.21%61.30M
-71.36%9.70M
10.99%113.12M
-38.26%41.85M
-677.42%-336.57M
-32.21%33.87M
53.62%101.93M
-16.26%67.78M
-25.36%58.29M
-11.03%49.97M
203.74%66.35M
75.75%80.94M
--78.10M
886.98%56.16M
117.00%21.84M
-24.43%46.05M
--5.69M
--10.07M
--60.94M
継続事業の当期純利益
182.78%34.85M
184.74%48.40M
-9.05%7.96M
-309.71%-13.26M
-68.14%12.32M
224.44%17.00M
-62.77%8.75M
122.48%6.32M
112.10%38.68M
-154.44%-13.66M
-22.70%23.51M
-90.72%2.84M
-988.18%-319.72M
-8.58%25.09M
-28.62%30.42M
176.92%30.64M
182.97%36.00M
4263.12%27.44M
--42.62M
657.15%11.06M
-56.37%-43.39M
111.33%629.00K
---1.99M
---27.75M
---5.55M
営業損益
-19.31%32.53M
-34.15%28.36M
-12.09%35.02M
0.93%40.80M
-1.01%40.31M
12.81%43.06M
0.86%39.83M
2.26%40.43M
11.68%40.72M
5.74%38.17M
6.90%39.49M
9.68%39.54M
-4.41%36.46M
-4.07%36.10M
-1.39%36.94M
-4.28%36.05M
4.78%38.15M
4.25%37.63M
--37.46M
4.55%37.66M
-0.54%36.41M
-14.72%36.10M
--36.02M
--36.60M
--42.33M
繰延税金
124.54%16.93M
-18.06%8.19M
-93.73%-9.02M
-367.16%-16.07M
4470.91%7.54M
236.48%9.99M
-323.41%-4.66M
-94.41%-3.44M
100.18%165.00K
-55.93%2.97M
-56.41%2.08M
-131.42%-1.77M
-669.08%-91.11M
45.60%6.74M
-33.02%4.78M
254.88%5.63M
48.90%-11.85M
-42.59%4.63M
--7.14M
45.58%-3.64M
-288.31%-23.18M
180.39%8.06M
---6.68M
---5.97M
---10.03M
その他非資金項目
125.52%2.98M
-505.26%-8.79M
-36.00%14.54M
115.14%5.74M
-331.18%-11.66M
-93.79%2.17M
331.78%22.72M
-2036.71%-37.88M
85.68%5.04M
599.14%34.94M
-37.54%5.26M
-17.64%1.96M
159.01%2.72M
-213.05%-7.00M
1888.32%8.42M
-85.19%2.38M
-109.90%-4.60M
305.85%6.19M
---471.00K
529.49%16.04M
99.91%46.52M
-118.87%-3.01M
---3.73M
--23.27M
--15.94M
運転資本の増減
430.10%8.51M
-186.30%-14.34M
128.51%4.40M
573.28%29.47M
-111.19%-2.58M
153.98%16.62M
96.27%-15.45M
61.59%-6.23M
-94.99%23.03M
-1989.75%-30.78M
-1411.52%-414.32M
26.00%-16.21M
7504.94%460.02M
-584.54%-1.47M
-140.85%-27.41M
-189.63%-21.91M
179.01%6.05M
-93.71%304.00K
---11.38M
61.73%-7.56M
112.90%2.17M
-67.51%4.83M
---19.76M
---16.81M
--14.88M
-売上債権の増減
132.05%4.50M
-6.80%-6.43M
75.17%-4.55M
-66.40%13.63M
36.32%-14.03M
-167.87%-6.02M
-138.57%-18.31M
296.84%40.57M
-451.06%-22.03M
-141.90%-2.25M
-1.86%-7.67M
260.06%10.22M
62.32%-4.00M
-74.28%5.36M
65.15%-7.53M
-54.50%-6.39M
-309.42%-10.61M
123.22%20.85M
---21.62M
-854.73%-4.13M
-303.06%-2.59M
13.84%9.34M
---433.00K
--1.28M
--8.21M
-棚卸資産の増減
-355.37%-3.75M
85.97%9.04M
159.39%4.18M
-192.18%-11.84M
116.14%1.47M
61.44%4.86M
-224.79%-7.03M
57.40%-4.05M
-1770.83%-9.11M
2695.69%3.01M
20.17%5.63M
-202.03%-9.51M
103.24%545.00K
95.64%-116.00K
350.88%4.69M
748.32%9.32M
-395.90%-16.82M
-246.42%-2.66M
---1.87M
170.77%1.10M
-128.35%-3.39M
162.99%1.82M
---1.55M
---1.48M
---2.88M
-その他流動資産の増減
28.49%6.60M
-157.48%-3.98M
-152.98%-11.03M
-73.00%-4.28M
-41.83%5.13M
-140.67%-1.54M
-64.65%-4.36M
60.19%-2.47M
27.57%8.83M
161.12%3.80M
-44.38%-2.65M
33.00%-6.21M
170.58%6.92M
-784.58%-6.22M
-151.32%-1.83M
-255.91%-9.28M
-106.75%-9.80M
149.46%908.00K
--3.57M
-406.02%-2.61M
-233.09%-4.74M
-156.74%-1.84M
---515.00K
--3.56M
--3.24M
-その他流動負債の増減
112.60%439.00K
-17155.56%-31.06M
70529.17%33.90M
17721.59%31.01M
-277.16%-3.48M
39.39%-180.00K
100.01%48.00K
52.69%-176.00K
-100.23%-924.00K
-115.18%-297.00K
-105288.11%-407.85M
-359.26%-372.00K
515155.70%406.89M
1103.59%1.96M
75.93%-387.00K
-105.35%-81.00K
92.61%-79.00K
-178.63%-195.00K
---1.61M
2580.33%1.51M
-170.19%-1.07M
174.25%248.00K
---61.00K
--1.52M
---334.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
85.05%103.10M
-26.99%71.15M
-6.33%57.42M
472.44%55.52M
-50.75%55.72M
132.87%97.45M
118.21%61.30M
-71.36%9.70M
10.99%113.12M
-38.26%41.85M
-677.42%-336.57M
-32.21%33.87M
53.62%101.93M
-16.26%67.78M
-25.36%58.29M
-11.03%49.97M
203.74%66.35M
75.75%80.94M
--78.10M
886.98%56.16M
117.00%21.84M
-24.43%46.05M
--5.69M
--10.07M
--60.94M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-23.03%50.70M
-0.60%36.17M
-18.98%33.96M
-80.29%6.88M
1.61%65.87M
-30.04%36.39M
-21.10%41.92M
-22.47%34.89M
-9.63%64.83M
33.37%52.02M
47.20%53.13M
26.60%45.00M
73.85%71.74M
142.10%39.00M
51.36%36.10M
69.74%35.55M
107.70%41.26M
57.90%16.11M
--23.85M
61.23%20.94M
-3.66%19.87M
-13.31%10.20M
--12.99M
--20.62M
--11.77M
設備投資
-23.03%50.70M
-0.60%36.17M
-18.98%33.96M
-42.91%19.92M
1.61%65.87M
-30.04%36.39M
-21.10%41.92M
-22.47%34.89M
-9.63%64.83M
33.37%52.02M
47.20%53.13M
26.60%45.00M
73.85%71.74M
142.10%39.00M
51.36%36.10M
69.74%35.55M
107.70%41.26M
57.90%16.11M
--23.85M
61.23%20.94M
-3.66%19.87M
-13.31%10.20M
--12.99M
--20.62M
--11.77M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-23.03%50.70M
-0.60%36.17M
-18.98%33.96M
-80.29%6.88M
1.61%65.87M
-30.04%36.39M
-21.10%41.92M
-22.47%34.89M
-9.63%64.83M
33.37%52.02M
47.20%53.13M
26.60%45.00M
73.85%71.74M
142.10%39.00M
51.36%36.10M
69.74%35.55M
107.70%41.26M
57.90%16.11M
--23.85M
61.23%20.94M
-3.66%19.87M
-13.31%10.20M
--12.99M
--20.62M
--11.77M
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
163.65%387.00K
100.48%63.00K
-2937.60%-31.02M
100.22%230.00K
---608.00K
---13.15M
--1.09M
---106.28M
--0.00
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
7567.57%2.84M
--0.00
0.00%37.00K
--0.00
0.00%37.00K
--0.00
15.63%37.00K
100.00%0.00
8.82%37.00K
--0.00
--32.00K
-112.50%-2.00K
104.74%34.00K
--0.00
100.00%0.00
--16.00K
---717.00K
--0.00
---12.43M
----
----
--0.00
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
23.03%-50.70M
8.30%-33.34M
18.98%-33.96M
80.38%-6.84M
-1.61%-65.87M
30.06%-36.35M
21.10%-41.92M
22.49%-34.85M
9.64%-64.83M
-33.39%-51.98M
-48.80%-53.13M
-26.73%-44.97M
0.73%-71.74M
-134.79%-38.97M
-46.02%-35.71M
23.72%-35.48M
-284.91%-72.26M
85.75%-16.60M
---24.45M
-258.14%-46.52M
8.96%-18.77M
-889.82%-116.48M
---12.99M
---20.62M
---11.77M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-24.85%-8.18M
-2814.05%-77.34M
76.44%-6.93M
32.28%-8.09M
-72.63%-6.55M
23.16%-2.65M
-4043.80%-29.42M
-104.36%-11.94M
-101.90%-3.79M
-763.50%-3.45M
-11.99%-710.00K
61105.79%273.92M
11280.92%199.24M
99.61%-400.00K
92.37%-634.00K
88.13%-449.00K
83.08%-1.78M
-214.30%-103.41M
---8.31M
-107.67%-3.78M
38.85%-10.53M
199.03%90.48M
--49.31M
---17.22M
---91.36M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
5.72%-3.56M
---75.00M
---3.77M
52.75%-3.77M
-201.84%-3.77M
100.00%0.00
--0.00
-102.66%-7.99M
-100.63%-1.25M
---1.25M
--0.00
--300.00M
--200.00M
100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
-205.60%-100.00M
--0.00
-100.00%0.00
-503.27%-1.12B
-69.83%94.70M
--49.86M
--276.81M
--313.87M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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----
----
----
----
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----
--1.12B
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-66.41%-4.62M
11.87%-2.34M
89.26%-3.16M
-9.08%-4.31M
-9.12%-2.77M
-20.42%-2.65M
-4043.80%-29.42M
84.84%-3.96M
-236.38%-2.54M
-451.00%-2.20M
-11.99%-710.00K
-5709.35%-26.08M
57.58%-756.00K
85.27%-400.00K
-8.01%-634.00K
88.13%-449.00K
88.99%-1.78M
35.66%-2.72M
---587.00K
-586.57%-3.78M
94.49%-16.19M
98.96%-4.22M
---551.00K
---294.03M
---405.24M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-24.85%-8.18M
-2814.05%-77.34M
76.44%-6.93M
32.28%-8.09M
-72.63%-6.55M
23.16%-2.65M
-4043.80%-29.42M
-104.36%-11.94M
-101.90%-3.79M
-763.50%-3.45M
-11.99%-710.00K
61105.79%273.92M
11280.92%199.24M
99.61%-400.00K
92.37%-634.00K
88.13%-449.00K
83.08%-1.78M
-214.30%-103.41M
---8.31M
-107.67%-3.78M
38.85%-10.53M
199.03%90.48M
--49.31M
---17.22M
---91.36M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-2.42%301.03M
34.92%334.27M
16.46%306.08M
-7.55%278.87M
22.15%308.48M
-8.40%247.76M
-60.19%262.82M
-23.88%301.65M
53.09%252.53M
92.36%270.49M
443.60%660.18M
270.63%396.29M
43.55%164.96M
-9.99%140.62M
12.43%121.45M
4.36%106.92M
5.97%114.92M
80.90%156.22M
--108.02M
62.56%102.45M
25.69%108.44M
-37.13%86.36M
--63.02M
--86.28M
--137.37M
当期キャッシュフロー増減
253.39%45.43M
-154.75%-33.25M
287.17%28.19M
170.08%27.22M
-160.30%-29.62M
438.18%60.72M
96.13%-15.06M
-114.72%-38.83M
-78.77%49.12M
-173.76%-17.96M
-2132.60%-389.69M
1717.15%263.89M
2993.47%231.33M
158.93%24.34M
-60.23%19.17M
161.09%14.52M
-33.45%-8.00M
-287.00%-41.30M
--48.21M
-86.81%5.56M
74.24%-5.99M
143.24%22.09M
--42.16M
---23.26M
---51.08M
為替変動の影響
109.29%1.20M
175.54%6.27M
278.21%8.94M
80.62%-337.00K
-379.81%-12.92M
152.07%2.28M
-787.93%-5.01M
-262.98%-1.74M
142.82%4.62M
-7.44%-4.37M
126.28%729.00K
119.10%1.07M
731.56%1.90M
-82.27%-4.07M
-196.55%-2.77M
265.08%487.00K
-120.52%-301.00K
-209.57%-2.23M
--2.87M
-291.56%-295.00K
-67.51%1.47M
122.91%2.04M
--154.00K
--4.51M
---8.89M
現金および現金同等物の期末残高
24.24%346.46M
-2.42%301.03M
34.92%334.27M
16.46%306.08M
-7.55%278.87M
22.15%308.48M
-8.40%247.76M
-60.19%262.82M
-23.88%301.65M
53.09%252.53M
92.36%270.49M
443.60%660.18M
270.63%396.29M
43.55%164.96M
-9.99%140.62M
12.43%121.45M
4.36%106.92M
5.97%114.92M
--156.22M
2.69%108.02M
62.56%102.45M
25.69%108.44M
--105.19M
--63.02M
--86.28M
フリーキャッシュフロー
616.15%52.41M
-42.71%34.98M
21.05%23.45M
241.33%35.60M
-121.02%-10.15M
700.67%61.06M
104.97%19.37M
-126.35%-25.19M
59.98%48.30M
-135.32%-10.17M
-1856.00%-389.71M
-177.17%-11.13M
20.34%30.19M
-55.61%28.78M
-59.09%22.19M
-59.05%14.42M
1168.30%25.09M
80.83%64.83M
--54.25M
582.49%35.22M
118.74%1.98M
-27.09%35.85M
---7.30M
---10.55M
--49.17M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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