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Sotera Health Co

SHC
16.340USD
-0.240-1.45%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
4.64B時価総額
193.34直近12ヶ月PER

Sotera Health Co

16.340
-0.240-1.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSotera Health Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sotera Health Coのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 78
全体ランキング
98 / 4621
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.450
目標株価
+5.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sotera Health Coの注目ポイント

強みリスク
Sotera Health Company is a global provider of mission-critical end-to-end sterilization solutions and lab testing and advisory services for the healthcare industry. The Company’s segments include Sterigenics, Nordion, and Nelson Labs. The Sterigenics business provides outsourced terminal sterilization and irradiation services for the medical device, pharmaceutical, food safety and advanced applications markets using three technologies: gamma irradiation, ethylene oxide (EO) processing and E-beam irradiation. The Nordion business is a provider of Co-60 used in the sterilization and irradiation processes for the medical device, pharmaceutical, food safety, and materials industries and for the treatment of cancer. In addition, Nordion is a global provider of gamma irradiation systems. The Nelson Labs business provides outsourced microbiological and analytical chemistry testing and advisory services for the medical device and pharmaceutical industries.
割高
同社の最新のPEは192.58で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は257.37M株で、前四半期比で11.95%減少しています。
デビッド・アインホーンが保有
スター投資家デビッド・アインホーンは本銘柄を233.69K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.39です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは8.88で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は294.34Mで、前年同期比6.42%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.99%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
0

金融

6.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.81

Sotera Health Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは5.74で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は192.58で、直近高値199.18を3.43%下回り、直近安値-22.40を111.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.25で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Sotera Health Coの平均目標株価は16.85で、最高は21.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.450
目標株価
+5.25%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Sotera Health Co
SHC
8
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.12で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.24と支持線15.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
-1.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.024
中立
RSI(14)
51.976
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.142
売り
ATR(14)
0.426
低変動率
CCI(14)
-6.485
中立
Williams %R
45.506
中立
TRIX(12,20)
0.219
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
16.610
売り
MA10
16.619
売り
MA20
16.290
買い
MA50
16.121
買い
MA100
14.158
買い
MA200
13.241
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.61%で、前四半期比7.77%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.87M株(発行済株式の5.24%)を保有しており、保有株数は0.37%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Warburg Pincus LLC
61.82M
-16.26%
GTCR Golder Rauner, LLC
41.22M
-16.26%
Darsana Capital Partners LP
20.01M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.87M
+0.09%
Sculptor Capital Management, Inc
14.75M
+28.26%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.42M
+0.26%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.05M
+12.53%
Sachem Head Capital Management LP
7.91M
--
Sessa Capital
6.30M
--
Janus Henderson Investors
6.05M
-9.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは5.82で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより高い水準です。 同社のベータ値は1.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.82
VaR
+3.74%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.03%
過去240日のボラティリティ
+45.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.51%
120日間
+24.51%
5年間
+99.65%
日次リターン(最小)
60日間
-3.00%
120日間
-3.74%
5年間
-33.27%
シャープレシオ
60日間
+3.00
120日間
+1.16
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.03%
3年間
+48.77%
5年間
+79.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.18
3年間
+0.62
5年間
-0.09
歪度
240日間
+2.97
3年間
+15.19
5年間
+11.40

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.16%
5年間
+56.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.84%
5年間
+3.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+353.71%
240日間
+353.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.70%
60日間
+13.65%
120日間
+6.46%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Sotera Health Co
Sotera Health Co
SHC
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Addus Homecare Corp
Addus Homecare Corp
ADUS
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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