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Sotera Health Co

SHC
17.750USD
+0.350+2.01%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
5.04B時価総額
90.88直近12ヶ月PER

Sotera Health Co

17.750
+0.350+2.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSotera Health Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Sotera Health Coのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中24位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は20.44とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sotera Health Coのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 75
全体ランキング
136 / 4521
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Sotera Health Coの注目ポイント

強みリスク
Sotera Health Company is a global provider of mission-critical end-to-end sterilization solutions and lab testing and advisory services for the healthcare industry. The Company’s segments include Sterigenics, Nordion and Nelson Labs. The Sterigenics business provides outsourced terminal sterilization and irradiation services for the medical device, pharmaceutical, food safety and advanced applications markets using three technologies: gamma irradiation, ethylene oxide (EO) processing and E-beam irradiation. Nordion business is a global provider of Co-60 used in the sterilization and irradiation processes for the medical device, pharmaceutical, food safety, and high-performance materials industries, as well as in the treatment of cancer. In addition, Nordion is a global provider of gamma irradiation systems. Nelson Labs business provides outsourced microbiological and analytical chemistry testing and advisory services for the medical device and pharmaceutical industries.
適正水準
同社の最新のPEは90.88で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は227.77M株で、前四半期比で9.21%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.30K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.39です。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.438
目標株価
+17.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sotera Health Coの現在の財務スコアは8.46で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中24位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は311.31Mで、前年同期比増加の9.05%でした。一方、純利益は前年同期比増加の184.91%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0

金融

6.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.68

業務効率性

9.74

成長可能性

10.00

株主リターン

7.63

Sotera Health Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sotera Health Coの現在のバリュエーションスコアは5.74で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中67位です。 現在のPERは90.88で、直近高値199.18を119.17%下回り、直近安値-22.40を124.65%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sotera Health Coの現在の収益予測スコアは8.55で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中8位です。 目標株価の平均は19.50で、最高は21.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.438
目標株価
+17.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Sotera Health Co
SHC
11
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sotera Health Coの現在の価格モメンタムスコアは6.67で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中48位です。 現在、株価は抵抗線19.31と支持線16.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
0.24

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.377
中立
RSI(14)
42.819
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.686
中立
ATR(14)
0.557
高変動率
CCI(14)
-131.151
売り
Williams %R
75.194
売り
TRIX(12,20)
-0.002
売り
StochRSI(14)
50.589
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
17.872
売り
MA10
18.124
売り
MA20
18.560
売り
MA50
17.840
売り
MA100
16.968
買い
MA200
14.937
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sotera Health Coの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中38位です。 最新の機関投資家保有比率は80.17%で、前四半期比減少12.09%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.18M株(発行済株式の6.75%)を保有しており、保有比率は増加28.95%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Warburg Pincus LLC
34.10M
-22.18%
Darsana Capital Partners LP
25.00M
+24.94%
GTCR Golder Rauner, LLC
22.74M
-22.18%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.43M
+10.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.84M
+11.47%
Sculptor Capital Management, Inc
13.34M
+16.02%
Sessa Capital
9.92M
+57.44%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.22M
+1.83%
Sachem Head Capital Management LP
7.91M
--
Janus Henderson Investors
6.46M
+6.72%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sotera Health Coの現在のリスク評価スコアは8.38で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中11位です。 同社のベータ値は1.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.83
VaR
+3.63%
240日間の最大ドローダウン
+28.62%
240日間のボラティリティ
+45.13%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.61%
120日間
+3.61%
5年間
+99.65%
日次リターン(最小)
60日間
-2.55%
120日間
-3.77%
5年間
-33.27%
シャープレシオ
60日間
+2.22
120日間
+1.11
5年間
+0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+28.62%
3年間
+48.77%
5年間
+78.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.11
3年間
+0.02
5年間
-0.08
歪度
240日間
+3.10
3年間
+1.72
5年間
+11.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.13%
5年間
+56.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.72%
5年間
+3.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+203.10%
240日間
+203.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.70%
60日間
+13.65%
120日間
+6.46%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Sotera Health Co
Sotera Health Co
SHC
7.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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