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Saia Inc

SAIA
404.745USD
-1.205-0.30%
終値 02/05, 16:00ET15分遅れの株価
10.78B時価総額
38.14直近12ヶ月PER

Saia Inc

404.745
-1.205-0.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSaia Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

主要インサイト

Saia Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中22位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は346.75とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Saia Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 75
全体ランキング
128 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Saia Incの注目ポイント

強みリスク
Saia, Inc. is a transportation company. The Company provides less-than-truckload (LTL) services through a single integrated organization. It offers customers a wide range of other value-added services, including non-asset truckload, expedited and logistics services across North America. Saia Motor Freight Line, LLC (Saia LTL Freight), a subsidiary of the Company, is an LTL carrier that provides direct service to the 48 contiguous states and provides LTL services to Canada and Mexico through relationships with third-party interline carriers. Saia LTL Freight specializes in offering its customers a range of LTL services, including time-definite and expedited options. Saia LTL Freight provides its customers with solutions for shipments between 100 and 10,000 pounds. Saia LTL Freight operates a network comprised of 213 owned and leased terminals, plus three general offices and one warehouse and owns over 6,600 tractors and 26,200 trailers, including equipment acquired with finance leases.
適正水準
同社の最新のPBは4.27で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.67M株で、前四半期比で8.39%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を23.29K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.15です。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
346.754
目標株価
-5.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Saia Incの現在の財務スコアは7.13で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中42位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は839.64Mで、前年同期比減少の0.29%でした。一方、純利益は前年同期比減少の6.93%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

金融

6.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.02

業務効率性

7.74

成長可能性

5.99

株主リターン

7.11

Saia Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Saia Incの現在のバリュエーションスコアは5.60で、貨物 & 物流サービス業界では75社中67位です。 現在のPERは38.14で、直近高値45.47を19.23%下回り、直近安値15.48を59.42%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Saia Incの現在の収益予測スコアは7.33で、貨物 & 物流サービス業界では75社中36位です。 目標株価の平均は322.00で、最高は375.00、最低は250.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
346.754
目標株価
-5.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Saia Inc
SAIA
21
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Saia Incの現在の価格モメンタムスコアは9.46で、貨物 & 物流サービス業界では75社中9位です。 現在、株価は抵抗線433.46と支持線355.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.61
変動額
-0.15

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
8.651
買い
RSI(14)
70.865
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.096
買い
ATR(14)
16.463
高変動率
CCI(14)
214.005
買われ過ぎ
Williams %R
9.984
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.301
売り
StochRSI(14)
97.516
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
377.519
買い
MA10
362.703
買い
MA20
360.569
買い
MA50
339.913
買い
MA100
316.469
買い
MA200
301.103
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

Saia Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は111.36%で、前四半期比減少0.71%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.45M株(発行済株式の9.18%)を保有しており、保有比率は減少2.57%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.48M
-0.34%
AllianceBernstein L.P.
2.27M
+35.42%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.12M
-1.83%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.73M
-39.90%
Capital International Investors
1.42M
+0.81%
Viking Global Investors LP
Star Investors
1.38M
+67.21%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.21M
+0.03%
State Street Investment Management (US)
814.78K
-1.41%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
770.79K
-6.65%
Invesco Advisers, Inc.
678.10K
+2385.33%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-05

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Saia Incの現在のリスク評価スコアは6.47で、貨物 & 物流サービス業界では75社中33位です。 同社のベータ値は2.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Saia Incの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.06
VaR
+4.53%
240日間の最大ドローダウン
+43.70%
240日間のボラティリティ
+64.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.82%
120日間
+9.82%
5年間
+16.01%
日次リターン(最小)
60日間
-4.58%
120日間
-6.71%
5年間
-30.66%
シャープレシオ
60日間
+3.59
120日間
+1.36
5年間
+0.48

リスク評価

最大下落率
240日間
+43.70%
3年間
+60.94%
5年間
+60.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.01
3年間
+0.27
5年間
+0.22
歪度
240日間
-1.57
3年間
-1.20
5年間
-0.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+64.81%
5年間
+55.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.76%
5年間
+3.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+274.85%
240日間
+274.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.50%
120日間
+2.74%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.38%
60日間
+42.09%
120日間
+55.36%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Saia Inc
Saia Inc
SAIA
7.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI