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Saia Inc

SAIA
292.500USD
+9.030+3.19%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
7.79B時価総額
27.48直近12ヶ月PER

Saia Inc

292.500
+9.030+3.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSaia Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Saia Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 73
全体ランキング
157 / 4618
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
328.656
目標株価
+15.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Saia Incの注目ポイント

強みリスク
Saia, Inc. is a transportation company. The Company provides less-than-truckload (LTL) services through a single integrated organization. It also offers customers a range of other value-added services, including non-asset truckload, expedited, and logistics services across North America. Its subsidiary, Saia Motor Freight Line, LLC (Saia LTL Freight), is an LTL carrier that serves 45 states and provides LTL services to Canada and Mexico through relationships with third-party interline carriers. Saia LTL Freight specializes in offering its customers a range of LTL services, including time-definite and expedited options. Saia LTL Freight primarily provides its customers with solutions for shipments between 100 and 10,000 pounds. Saia LTL Freight operates a network comprised of approximately 198 owned and leased facilities, including three general offices and one warehouse, and also owns approximately 6,500 tractors and 22,100 trailers, including equipment acquired with finance leases.
割安
同社の最新のPBは3.08で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.94M株で、前四半期比で9.59%減少しています。
アンドレアス・ハルボルセンが保有
スター投資家アンドレアス・ハルボルセンは本銘柄を1.34M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.53で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は817.12Mで、前年同期比0.74%の減少でした。一方、純利益は前年同期比30.36%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

金融

6.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.94

業務効率

8.18

成長可能性

7.57

株主還元

7.44

Saia Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.60で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.56で、直近高値45.47を64.99%下回り、直近安値15.48を43.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.43をと同等の水準です。 Saia Incの平均目標株価は335.50で、最高は375.00、最低は250.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
328.406
目標株価
+12.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
16
平均
会社名
評価
アナリスト
Saia Inc
SAIA
21
Canadian National Railway Co
CNI
29
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
CSX Corp
CSX
28
Union Pacific Corp
UNP
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.28で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線323.41と支持線263.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
0.27

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.849
売り
RSI(14)
46.936
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.537
買い
ATR(14)
13.034
高変動率
CCI(14)
-64.719
中立
Williams %R
51.937
中立
TRIX(12,20)
-0.195
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
285.396
買い
MA10
294.737
売り
MA20
299.826
売り
MA50
302.667
売り
MA100
296.462
売り
MA200
328.975
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.38をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は112.42%で、前四半期比0.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計2.87M株(発行済株式の10.79%)を保有しており、保有株数は13.78%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.87M
+2.30%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.49M
-0.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.15M
-8.13%
AllianceBernstein L.P.
1.68M
-26.23%
Capital International Investors
1.41M
-8.72%
Viking Global Investors LP
Star Investors
1.34M
+61.58%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.21M
+0.36%
State Street Investment Management (US)
826.44K
-1.78%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
825.69K
+25.26%
Fidelity Investments Canada ULC
622.78K
+22.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.73で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより高い水準です。 同社のベータ値は2.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.07
VaR
+4.54%
過去240日間の最大ドローダウン
+58.42%
過去240日のボラティリティ
+65.20%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.95%
120日間
+12.39%
5年間
+16.01%
日次リターン(最小)
60日間
-6.71%
120日間
-6.71%
5年間
-30.66%
シャープレシオ
60日間
+0.17
120日間
+0.74
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+58.42%
3年間
+60.94%
5年間
+60.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.79
3年間
+0.15
5年間
+0.16
歪度
240日間
-1.81
3年間
-1.28
5年間
-0.72

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+65.20%
5年間
+55.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.89%
5年間
+4.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+149.04%
240日間
+149.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.50%
120日間
+2.74%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.38%
60日間
+42.09%
120日間
+55.36%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Saia Inc
Saia Inc
SAIA
7.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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