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Rani Therapeutics Holdings Inc

RANI

0.763USD

-0.047-5.86%

終値 03/30, 16:00（ET）15分遅れの株価

14.30M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Rani Therapeutics Holdings Inc

0.763

-0.047-5.86%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Rani Therapeutics Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

103.40%294.00K

39.80%-5.06M

35.81%-5.80M

13.33%-8.15M

30.64%-8.65M

41.20%-8.41M

26.60%-9.03M

22.64%-9.40M

14.70%-12.48M

-17.26%-14.30M

-19.10%-12.30M

-29.85%-12.15M

-27.78%-14.63M

-9.69%-12.20M

-83.51%-10.33M

-131.23%-9.36M

-70.88%-11.45M

-1759.70%-11.12M

-100.43%-5.63M

33.88%-4.05M

---6.70M

--670.00K

---2.81M

---6.12M

継続事業の当期純利益

42.28%-9.07M

37.79%-7.91M

15.99%-11.22M

13.81%-12.74M

-11.86%-15.72M

30.60%-12.72M

28.41%-13.36M

12.20%-14.78M

18.95%-14.05M

-13.10%-18.33M

-16.90%-18.66M

-21.72%-16.83M

-30.34%-17.34M

43.53%-16.21M

-191.08%-15.97M

-147.02%-13.83M

-131.15%-13.30M

-895.49%-28.70M

-102.10%-5.49M

-4.64%-5.60M

---5.76M

---2.88M

---2.71M

---5.35M

営業損益

-95.33%186.00K

-13.90%223.00K

-5.88%240.00K

1.21%251.00K

1653.30%3.98M

18.81%259.00K

34.92%255.00K

31.91%248.00K

30.46%227.00K

54.61%218.00K

54.92%189.00K

69.37%188.00K

53.98%174.00K

17.50%141.00K

-4.69%122.00K

-18.38%111.00K

-20.42%113.00K

-16.67%120.00K

-14.67%128.00K

-11.11%136.00K

--142.00K

--144.00K

--150.00K

--153.00K

その他非資金項目

325.44%970.00K

-9.62%545.00K

611.28%680.00K

301.04%385.00K

256.16%228.00K

307.22%603.00K

40.89%-133.00K

125.20%96.00K

57.93%-146.00K

-1555.00%-291.00K

-240.63%-225.00K

-342.68%-381.00K

-34800.00%-347.00K

-97.08%20.00K

180.70%160.00K

134.33%157.00K

105.00%1.00K

920.90%684.00K

--57.00K

--67.00K

---20.00K

--67.00K

--0.00

運転資本の増減

627.74%5.97M

60.37%-260.00K

1401.23%1.22M

-97.59%28.00K

62.14%-1.13M

24.07%-656.00K

-93.56%81.00K

155.04%1.16M

-85.37%-2.99M

-56.24%-864.00K

-8.84%1.26M

-64.79%456.00K

-13.43%-1.61M

72.42%-553.00K

302.94%1.38M

91.00%1.29M

20.29%-1.42M

-159.99%-2.00M

-258.88%-680.00K

171.97%678.00K

---1.78M

--3.34M

--428.00K

---942.00K

-売上債権の増減

-377.10%-2.04M

--0.00

--600.00K

---172.00K

---428.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---51.00K

--3.07M

---2.96M

---51.00K

-前払費用の増減

-464.83%-1.06M

105.52%46.00K

-30.03%473.00K

-30.46%347.00K

-16.67%290.00K

9.94%-834.00K

24.26%676.00K

57.91%499.00K

-44.05%348.00K

36.01%-926.00K

-10.67%544.00K

-56.17%316.00K

29.58%622.00K

41.11%-1.45M

2536.00%609.00K

2570.37%721.00K

1746.15%480.00K

-5684.09%-2.46M

63.77%-25.00K

370.00%27.00K

--26.00K

--44.00K

---69.00K

---10.00K

-その他流動資産の増減

----

--47.00K

---47.00K

----

---245.00K

----

-その他流動負債の増減

1523.17%8.54M

----

---600.00K

--600.00K

----

98.78%-2.00K

104.22%25.00K

92.28%-110.00K

102.52%14.00K

58.06%-164.00K

-632.10%-593.00K

-151.33%-1.42M

64.10%-555.00K

---391.00K

---81.00K

--2.77M

---1.55M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

103.40%294.00K

39.80%-5.06M

35.81%-5.80M

13.33%-8.15M

30.64%-8.65M

41.20%-8.41M

26.60%-9.03M

22.64%-9.40M

14.70%-12.48M

-17.26%-14.30M

-19.10%-12.30M

-29.85%-12.15M

-27.78%-14.63M

-9.69%-12.20M

-83.51%-10.33M

-131.23%-9.36M

-70.88%-11.45M

-1759.70%-11.12M

-100.43%-5.63M

33.88%-4.05M

---6.70M

--670.00K

---2.81M

---6.12M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-100.00%0.00

-60.64%37.00K

183.33%51.00K

-81.44%31.00K

-73.90%125.00K

-71.94%94.00K

-92.74%18.00K

-68.49%167.00K

5.04%479.00K

-11.61%335.00K

-2.36%248.00K

95.57%530.00K

--456.00K

178.68%379.00K

156.57%254.00K

5.86%271.00K

--0.00

209.09%136.00K

-89.00%99.00K

--256.00K

--0.00

--44.00K

--900.00K

設備投資

-100.00%0.00

-60.64%37.00K

183.33%51.00K

-81.44%31.00K

-73.90%125.00K

-71.94%94.00K

-92.74%18.00K

-68.49%167.00K

5.04%479.00K

-11.61%335.00K

-2.36%248.00K

95.57%530.00K

--456.00K

178.68%379.00K

156.57%254.00K

5.86%271.00K

--0.00

209.09%136.00K

-89.00%99.00K

--256.00K

--0.00

--44.00K

--900.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-60.64%37.00K

183.33%51.00K

-81.44%31.00K

-73.90%125.00K

-71.94%94.00K

-92.74%18.00K

-68.49%167.00K

5.04%479.00K

-11.61%335.00K

-2.36%248.00K

95.57%530.00K

--456.00K

178.68%379.00K

156.57%254.00K

5.86%271.00K

--0.00

209.09%136.00K

-89.00%99.00K

--256.00K

--0.00

--44.00K

--900.00K

投資商品による純キャッシュフロー

-1313.64%-30.97M

-100.00%0.00

-13.13%5.75M

77.27%18.28M

-81.01%2.55M

-95.11%594.00K

488.88%6.62M

135.92%10.31M

18312.33%13.44M

117.14%12.15M

--1.12M

--4.37M

--73.00K

---70.89M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-1328.56%-30.97M

-100.00%0.00

-12.44%5.71M

77.08%18.23M

-81.01%2.52M

-95.98%469.00K

727.00%6.53M

149.67%10.29M

3004.60%13.27M

116.36%11.67M

308.18%789.00K

1723.23%4.12M

-68.63%-457.00K

---71.35M

-178.68%-379.00K

-156.57%-254.00K

-5.86%-271.00K

--0.00

-209.09%-136.00K

89.00%-99.00K

---256.00K

--0.00

---44.00K

---900.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

698.22%44.85M

-113.10%-1.01M

33.33%188.00K

-3183.47%-3.73M

5753.13%5.62M

15622.45%7.70M

76.25%141.00K

1412.50%121.00K

-99.35%96.00K

-99.65%49.00K

63.27%80.00K

--8.00K

2709.47%14.87M

-80.32%14.08M

103.09%49.00K

-100.00%0.00

-100.83%-570.00K

2472.78%71.55M

-226.32%-1.58M

--7.75M

--68.65M

--2.78M

--1.25M

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-152.59%-9.47M

-200.00%-3.75M

---3.75M

---1.25M

----

-100.00%0.00

----

--14.90M

421.17%14.67M

--0.00

-100.00%0.00

-264.26%-4.57M

-100.00%0.00

--1.72M

--156.00K

--2.78M

--1.25M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

431.08%49.80M

-68.55%2.82M

-92.91%9.00K

-65.29%42.00K

9668.75%9.38M

11380.77%8.96M

42.70%127.00K

-8.33%121.00K

-21.95%96.00K

-59.79%78.00K

--89.00K

--132.00K

121.58%123.00K

-99.74%194.00K

----

---570.00K

--74.22M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

---49.00K

--49.00K

-100.00%0.00

--0.00

--6.32M

--68.49M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--10.00K

-100.00%0.00

----

--0.00

--13.00K

--38.00K

----

ワラント発行による収入

--4.53M

---68.00K

--3.94M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--13.00K

--0.00

--13.00K

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

-133.33%-21.00K

50.00%-7.00K

66.67%-8.00K

---23.00K

---9.00K

51.72%-14.00K

-166.67%-24.00K

100.00%0.00

96.05%-29.00K

---9.00K

---124.00K

---152.00K

-138.92%-734.00K

100.00%0.00

----

--1.89M

---1.58M

---302.00K

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

698.22%44.85M

-113.10%-1.01M

33.33%188.00K

-3183.47%-3.73M

5753.13%5.62M

15622.45%7.70M

76.25%141.00K

1412.50%121.00K

-99.35%96.00K

-99.65%49.00K

63.27%80.00K

--8.00K

2709.47%14.87M

-80.32%14.08M

103.09%49.00K

-100.00%0.00

-100.83%-570.00K

2472.78%71.55M

-226.32%-1.58M

--7.75M

--68.65M

--2.78M

--1.25M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-2.78%4.64M

113.72%10.72M

43.84%10.61M

-33.03%4.26M

-12.70%4.78M

-37.73%5.01M

-62.14%7.38M

-76.86%6.36M

-80.26%5.47M

-91.71%8.05M

-81.93%19.48M

-76.58%27.51M

-78.64%27.72M

40.20%97.18M

40.67%107.84M

60.77%117.45M

1041.40%129.74M

775.62%69.31M

705.78%76.66M

341.81%73.06M

--11.37M

--7.92M

--9.51M

--16.54M

当期キャッシュフロー増減

2852.23%14.17M

-2462.03%-6.07M

104.44%105.00K

526.75%6.35M

-157.74%-515.00K

90.81%-237.00K

79.33%-2.36M

112.63%1.01M

520.75%892.00K

96.29%-2.58M

-7.26%-11.43M

16.55%-8.02M

98.28%-212.00K

-214.95%-69.46M

-45.05%-10.66M

-366.76%-9.61M

-119.92%-12.29M

1651.06%60.43M

-359.82%-7.35M

151.32%3.60M

--61.69M

--3.45M

---1.60M

---7.02M

現金および現金同等物の期末残高

341.53%18.82M

-2.78%4.64M

113.72%10.72M

43.84%10.61M

-33.03%4.26M

-12.70%4.78M

-37.73%5.01M

-62.14%7.38M

-76.86%6.36M

-80.26%5.47M

-91.71%8.05M

-81.93%19.48M

-76.58%27.51M

-78.64%27.72M

40.20%97.18M

40.67%107.84M

60.77%117.45M

1041.40%129.74M

775.62%69.31M

705.78%76.66M

--73.06M

--11.37M

--7.92M

--9.51M

フリーキャッシュフロー

103.38%294.00K

40.68%-5.06M

36.06%-5.83M

12.95%-8.20M

31.31%-8.69M

42.26%-8.54M

27.80%-9.12M

24.04%-9.42M

16.58%-12.64M

-16.82%-14.78M

-18.02%-12.64M

-29.00%-12.40M

-29.34%-15.16M

-13.79%-12.65M

-85.76%-10.71M

-131.83%-9.61M

-68.49%-11.72M

-1759.70%-11.12M

-102.10%-5.76M

40.94%-4.15M

---6.96M

--670.00K

---2.85M

---7.02M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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