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Rani Therapeutics Holdings Inc

RANI
2.380USD
+0.230+10.70%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
93.38M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Rani Therapeutics Holdings Inc

2.380
+0.230+10.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRani Therapeutics Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rani Therapeutics Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
120 / 407
全体ランキング
243 / 4617
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.500
目標株価
+377.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Rani Therapeutics Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Rani Therapeutics Holdings, Inc. is a clinical-stage biotherapeutics company. The Company is focused on advancing technologies to enable the administration of biologics and drugs orally, to provide patients, physicians, and healthcare systems with a convenient alternative to painful injections. It has developed a drug-agnostic oral delivery platform, the RaniPill capsule, which is designed to deliver a variety of drug substances, including antibodies, proteins, peptides, and oligonucleotides. The RaniPill GO, is designed to deliver up to a three micrograms (mg) dose of drug with high bioavailability. The capsule includes a coating designed to withstand stomach acid but dissolve in the jejunum portion of the small intestine. Its pipeline includes RT-102, RT-105, RT-111 and RT-110. It is also developing a high-capacity version of the RaniPill capsule known as the RaniPill HC, which is intended to enable delivery of drug payloads up to 200uL in liquid form with high bioavailability.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 1.03Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-2.37で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は8.06M株で、前四半期比で32.58%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を799.68K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.68で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
5.68
変動額
0

金融

5.38

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.23

業務効率

2.57

成長可能性

6.06

株主還元

7.13

Rani Therapeutics Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.76で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.37で、直近高値-0.45を-80.93%下回り、直近安値-6.10を-157.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 120/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.01をより低い水準です。 Rani Therapeutics Holdings Incの平均目標株価は10.50で、最高は12.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.500
目標株価
+388.37%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Rani Therapeutics Holdings Inc
RANI
3
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.40で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.58をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.86と支持線0.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(0)
中立(2)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.075
買い
RSI(14)
66.579
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.123
買い
ATR(14)
0.721
高変動率
CCI(14)
59.753
中立
Williams %R
43.716
買い
TRIX(12,20)
6.060
買い
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
1.968
買い
MA10
1.983
買い
MA20
1.496
買い
MA50
0.898
買い
MA100
0.714
買い
MA200
0.951
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.15をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は8.26%で、前四半期比70.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計799.68K株(発行済株式の0.82%)を保有しており、保有株数は61.39%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Armistice Capital LLC
3.15M
--
South Lake One, LLC
8.30M
-31.57%
InCube Labs, L.L.C.
86.48K
--
Orca Capital GmbH
1.89M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
799.68K
--
Nan Fung Life Sciences
493.58K
--
Imran (Talat)
306.10K
+7.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは2.64で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより低い水準です。 同社のベータ値は0.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.39
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+81.94%
過去240日のボラティリティ
+181.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+248.27%
120日間
+248.27%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-15.26%
120日間
-38.92%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.27
120日間
+1.60
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+81.94%
3年間
+94.78%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.06
3年間
-0.24
5年間
--
歪度
240日間
+11.48
3年間
+14.74
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+181.73%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.52%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+649.51%
240日間
+649.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+850.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+308.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+5.75%
120日間
+3.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.63%
60日間
+149.11%
120日間
+53.05%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Rani Therapeutics Holdings Inc
Rani Therapeutics Holdings Inc
RANI
6.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CytomX Therapeutics Inc
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NewAmsterdam Pharma Company NV
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amicus Therapeutics Inc
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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