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Rani Therapeutics Holdings Inc

RANI
1.220USD
+0.120+10.91%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
58.49M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Rani Therapeutics Holdings Inc

1.220
+0.120+10.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRani Therapeutics Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Rani Therapeutics Holdings Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。バイオテクノロジー & 医療研究業界での順位は392中147位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は9.25とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rani Therapeutics Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
147 / 392
全体ランキング
292 / 4521
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Rani Therapeutics Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Rani Therapeutics Holdings, Inc. is a clinical-stage biotherapeutics company focused on advancing technologies to enable the development of orally administered biologics and drugs. The Company has developed the RaniPill capsule, which is a proprietary and patented platform technology, intended to replace subcutaneous injection or intravenous infusion of biologics and drugs with oral dosing. The RaniPill capsule is designed to deliver a variety of drug substances, including antibodies, proteins, peptides, and oligonucleotides. It has two configurations of the platform: the RaniPill GO and the RaniPill HC. The RaniPill GO is designed to deliver up to a 3 mg dose of drug in microtablet form with high bioavailability. It is also developing a high-capacity version of the RaniPill capsule known as the RaniPill HC. Its product candidate pipeline includes obesity programs (RT-114 and RT-116), immunology programs (RT-105 and RT-111) and endocrinology programs (RT-102 and RT-110).
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 1.03Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-1.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は28.84M株で、前四半期比で42.37%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を5.44K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.10です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.250
目標株価
+740.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Incの現在の財務スコアは5.68で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは392社中337位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。

スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0.09

金融

5.38

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.23

業務効率性

2.57

成長可能性

6.06

株主リターン

7.13

Rani Therapeutics Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは8.76で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中22位です。 現在のPERは-1.58で、直近高値-0.45を-71.31%下回り、直近安値-6.10を-286.91%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 147/392
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Incの現在の収益予測スコアは8.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中164位です。 目標株価の平均は9.50で、最高は11.00、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.250
目標株価
+740.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

542
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Rani Therapeutics Holdings Inc
RANI
3
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
Beigene Ltd
ONC
24
1
2
3
...
109

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは6.28で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中269位です。 現在、株価は抵抗線1.48と支持線1.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0.4

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.029
売り
RSI(14)
40.630
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.940
買い
ATR(14)
0.077
高変動率
CCI(14)
-76.148
中立
Williams %R
58.904
売り
TRIX(12,20)
-0.661
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
1.188
買い
MA10
1.253
売り
MA20
1.325
売り
MA50
1.412
売り
MA100
1.353
売り
MA200
0.980
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中197位です。 最新の機関投資家保有比率は29.56%で、前四半期比増加255.18%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.11M株(発行済株式の5.24%)を保有しており、保有比率は増加119.87%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Samsara BioCapital, LLC
8.50M
--
RA Capital Management, LP
8.50M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
884.61K
+10.62%
South Lake One, LLC
2.38M
-71.34%
Imran (Mir A)
2.14M
--
Orca Capital GmbH
1.89M
--
Invus Public Equities Advisors, LLC
1.75M
--
Nan Fung Life Sciences
493.58K
--
Citadel Advisors LLC
452.54K
+229.48%
Imran (Talat)
322.38K
+5.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Rani Therapeutics Holdings Incの現在のリスク評価スコアは1.11で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中350位です。 同社のベータ値は0.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.45
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+74.05%
240日間のボラティリティ
+183.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.39%
120日間
+248.27%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-12.00%
120日間
-15.26%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.22
120日間
+1.30
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+74.05%
3年間
+94.78%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.27
3年間
-0.27
5年間
--
歪度
240日間
+11.46
3年間
+14.53
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+183.02%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.17%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+840.58%
240日間
+840.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+5.75%
120日間
+3.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.63%
60日間
+149.11%
120日間
+53.05%

同業他社比較

バイオテクノロジー & 医療研究
Rani Therapeutics Holdings Inc
Rani Therapeutics Holdings Inc
RANI
6.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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